CTCP Chứng khoán Agribank

Bảng cân đối kế toán

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014
TÀI SẢN
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	2,835,593	2,659,105	2,671,957	1,808,557	1,778,107	1,799,118	1,305,794	1,225,371	1,258,756	1,771,437
I. Tài sản tài chính	2,827,114	2,653,867	2,668,379	1,779,824	1,747,902	1,771,387	1,279,349	1,198,698	1,232,087	1,718,566
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	518,804	304,384	27,253	127,547	114,169	24,936	204,254	193,070	563,283	352,894
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)	19,167	9,089	65,865	20,489	6,873	5,816	40,308	397,245
3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	395,000	1,295,000	737,000	621,325	500,254	470,247	144,000	562,290	181,270	649,870
4. Các khoản cho vay	1,412,086	999,882	1,694,774	739,012	837,089	965,555	660,368	693,590	1,052,487	940,919
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	514,455	75,160	161,524	537,443	588,388	584,996	418,464
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp	-60,818	-60,818	-52,108	-318,788	-345,118	-324,429	-234,741	-704,796	-56,397	-60,029
7. Các khoản phải thu	618,153	618,367	619,669	624,633	623,285	622,676	404,447	16,229
8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	501,261	543,271	542,937	567,215	579,803	592,253	632,749	656,434
10. Phải thu nội bộ	3,538	1,940	108			1	87	85
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán
12. Các khoản phải thu khác	3,805	3,208	5,955	4,429	5,390	3,616	5,419	3,218	19,337	71,308
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)	-1,098,337	-1,135,616	-1,134,598	-1,143,483	-1,162,232	-1,174,280	-996,006	-618,666	-527,893	-236,395
II.Tài sản ngắn hạn khác	8,479	5,238	3,577	28,733	30,205	27,730	26,445	26,673	26,669	52,871
1. Tạm ứng							37	25
2. Vật tư văn phòng công cụ dụng cụ	1,691	1,450	1,307	1,270	1,270	1,271	1,377	1,368
3. Chi phí trả trước ngắn hạn	6,425	2,988	2,270	2,582	4,254	1,656	560	335	786	1,205
4. Cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược ngắn hạn
5. Tài sản ngắn hạn khác	363	800		24,881	24,681	24,803	24,472	24,944	25,883	51,666
6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác
B.TÀI SẢN DÀI HẠN	227,005	146,086	67,312	477,864	333,202	117,955	470,877	435,009	983,415	938,438
I. Tài sản tài chính dài hạn	5,149			400,000	236,325	36,579	90,530	36,826	542,115	517,231
1. Các khoản phải thu dài hạn
2. Các khoản đầu tư	5,149			400,000	236,325	36,579	90,530	36,826	542,115	517,231
II. Tài sản cố định	48,070	37,408	44,229	49,892	8,671	8,563	283,543	282,263	283,699	280,161
1. Tài sản cố định hữu hình	24,318	15,877	18,757	3,312	4,013	4,487	3,742	2,271	1,114	1,691
2.Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	23,752	21,530	25,472	46,580	4,659	4,076	279,801	279,993	282,585	278,470
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	151,823	86,110			34,560		10,466	10,466	10,466	15,450
V. Tài sản dài hạn khác	21,963	22,568	23,084	27,972	53,645	72,812	86,339	105,454	147,135	125,597
1. Cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược dài hạn	1,573	1,576	1,571	1,571	1,571	311	563	563
2. Chi phí trả trước dài hạn	390	992	1,512	1,346	2,822	6,184	2,495	6,445	10,197	13,510
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại				5,054	29,253	46,317	63,281	79,600	119,177	93,166
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	18,846	17,509	15,124
5. Tài sản dài hạn khác									252	3,796
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	3,062,598	2,805,191	2,739,269	2,286,421	2,111,309	1,917,072	1,776,671	1,660,379	2,242,172	2,709,875
C. NỢ PHẢI TRẢ	567,859	307,970	282,418	189,792	144,414	46,650	12,813	12,044	188,109	467,033
I. Nợ phải trả ngắn hạn	559,444	300,552	273,106	178,585	131,314	40,223	12,813	12,044	188,109	285,667
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn	439,000	200,000	180,000
1.1. Vay ngắn hạn	439,000	200,000	180,000
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn
2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn
3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn
4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn
5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	712	42	2,983	173	25	2	295	179	163,506	201,097
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính
8. Phải trả người bán ngắn hạn	8,136	86	28	5,803	8,707	28	28	28	28	28
9. Người mua trả tiền trước	750	697	1,257	124,940	90,976	23,253	372	291	252
10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	46,905	41,142	50,360	18,427	17,121	2,165	2,270	1,061	1,091	1,568
11. Phải trả người lao động	24,184	20,878	25,805	21,535	10,241	11,908	6,526	8,113	1,665	5,379
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên	15	19	18	11	32	8	21	140
13. Chi phí phải trả ngắn hạn	1,216	2,511	6,117	2,446	896	974	1,374	818	168	18,102
14. Phải trả nội bộ ngắn hạn
15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	4,622	6,390	5,830	4,644	1,894	704			29
16. Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn	2	1,858	5			120		279
17.Các khoản phải trả phải nộp khác ngắn hạn	526	587	367	270	1,085	596	1,312	519	20,289	58,390
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	33,375	26,342	336	336	336	466	616	616	1,081	1,104
II. Nợ phải trả dài hạn	8,415	7,418	9,312	11,206	13,100	6,427				181,367
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn										181,367
1.1. Vay dài hạn										181,367
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn
2. Vay tài sản tài chính dài hạn
3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn
4. Trái phiếu phát hành dài hạn
5. Phải trả người bán dài hạn
6. Người mua trả tiền trước dài hạn
7. Chi phí phải trả dài hạn
8. Phải trả nội bộ dài hạn
9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	5,523	7,418	9,312	11,206	13,100	6,427
10. Nhận ký quỹ ký cược dài hạn
11. Các khoản phải trả phải nộp khác dài hạn
12. Dự phòng phải trả dài hạn
13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	2,892
15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	2,494,739	2,497,221	2,456,852	2,096,629	1,966,895	1,870,422	1,763,858	1,648,335	2,054,063	2,242,842
I. Vốn chủ sở hữu	2,494,739	2,497,221	2,456,852	2,096,629	1,966,895	1,870,422	1,763,858	1,648,335	2,054,063	2,242,842
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	2,158,228	2,124,315	2,124,315	2,112,990	2,112,990	2,112,990	2,112,990	2,112,989	2,112,989	2,112,989
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu	2,153,913	2,120,000	2,120,000	2,120,000	2,120,000	2,120,000	2,120,000	2,120,000	2,120,000	2,120,000
1.2. Thặng dư vốn cổ phần	4,316	4,316	4,316	3,661	3,661	3,661	3,661	3,752	3,752	3,752
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu
1.5. Cổ phiếu quỹ	-1	-1	-1	-10,671	-10,671	-10,671	-10,671	-10,764	-10,764	-10,764
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý	26,934	30,532	103,143	150,185	117,244	89,029	50,247
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
4. Quỹ dự trữ điều lệ		33,963	33,963	33,963	33,963	33,963	33,963	33,963	28,095	27,079
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp			28,095	28,095	28,095	28,095	28,095	28,095
6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	35,209	35,209	35,209	35,209	35,209	35,209	35,209	35,209	69,172	68,156
7. Lợi nhuận chưa phân phối	274,368	273,203	132,127	-263,813	-360,607	-428,864	-496,645	-561,921	-156,193	34,618
7.1. Lợi nhuận đã thực hiện	272,663	273,733	134,205	-259,141	-355,925	-429,680	-500,865	-561,921	-156,193	34,618
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	1,705	-530	-2,078	-4,672	-4,682	816	4,220
8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU	3,062,598	2,805,191	2,739,269	2,286,421	2,111,309	1,917,072	1,776,671	1,660,379	2,242,172	2,709,875
LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm

Kết quả kinh doanh

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007	Năm 2006
I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG
1.1. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	36,879	56,767	85,030	23,749	14,869	4,964	18,742	17,731
a. Lãi bán các tài sản tài chính	24,601	31,555	62,566	18,792	11,665	2,575	7,117	15,796
b. Chênh lệch tăng đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ	11,502	16,219	21,681	4,812	2,115	984	9,645
c. Cổ tức tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính PVTPL	777	8,993	784	144	1,089	1,405	1,980	1,935
1.2. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	88,201	56,740	69,612	75,077	44,832	39,003	23,706	32,169	65,580	96,670	188,987	458,609	555,078	624,998	527,986	210,666	366,921	177,478
1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	139,346	157,514	122,752	78,552	104,546	85,581	73,209	48,681
1.4. Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	11,717			1,628	4,013	3,589
1.5. Lãi từ các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro
1.6. Doanh thu môi giới chứng khoán	58,606	76,304	101,297	34,603	24,497	36,144	35,872	26,279	23,993	44,087	22,549	34,940	26,029	48,479	65,264	22,837	81,319	15,850
1.7. Doanh thu bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán	10,803	11,833	7,593	3,982	2,868	2,087	23,017	100	16,020	635	4,800	4,750	4,415	7,650	13,360	22,533	12,845	3,987
1.8. Doanh thu tư vấn	7,121	4,221	3,294	3,596	3,183	2,609	1,464	1,721	2,162	634	727	3,156	970	157	6,164	130	18
1.9. Doanh thu hoạt động nhận ủy thác đấu giá
1.10. Doanh thu lưu ký chứng khoán	8,598	3,947	4,442	3,531	5,071	4,821	4,295	3,695	2,107	3,306	2,748	2,923					33
1.11. Thu nhập hoạt động khác	106	48	152	78	201	2,416	4,546	3,224	58,948	148,231	194,189	372,586	741,033	975,324	369,779	480,666	85	19
Cộng doanh thu hoạt động	361,377	367,374	394,172	224,796	204,080	181,215	184,850	133,600	168,787	293,438	413,751	876,897	1,327,402	1,656,506	982,131	736,731	443,210	191,245
II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG
2.1. Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	22,647	33,433	210,308	24,784	3,337	5,860	8,479	1,030
a. Lỗ bán các tài sản tài chính	13,379	18,762	191,222	19,982	2,261	4,896	3,054	1,030
b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ	9,266	14,672	19,087	4,802	1,076	964	5,425
c. c.Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL	2
2.2. Lỗ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)
2.3. Chi phí lãi vay lỗ từ các khoản cho vay và phải thu	7,723	12,604	-264,619	-25,091	23,621	13,563	3,405	332,531
2.4. Lỗ bán các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)
2.5. Lỗ từ các tài sản tài chính phái sinh phòng ngừa rủi ro
2.6. Chi phí hoạt động tự doanh						19
2.7. Chi phí môi giới chứng khoán	25,623	32,339	44,022	14,562	11,833	16,647	19,508	13,451
2.8. Chi phí hoạt động bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán		1,064		600			7,600
2.9. Chi phí tư vấn	536	914	427	520	637	686	707	547
2.10. Chi phí hoạt động đấu giá ủy thác
2.11. Chi phí lưu ký chứng khoán	3,120	2,693	2,897	3,391	4,167	5,139	4,573	4,183
2.12. Chi phí khác	1,708	40,619	23,445	713	2,251	-12,798	3,828	104,074	50,214	214,518	352,696	769,084	1,166,577	1,363,177	702,414	901,700	585,500	533,068
Trong đó: Chi phí sửa lỗi giao dịch chứng khoán lỗi khác
Cộng chi phí hoạt động	61,357	123,665	16,481	19,479	45,847	29,116	48,099	455,814	50,214	214,518	352,696	769,084	1,166,577	1,363,177	702,414	901,700	585,500	533,068
III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
3.1. Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện
3.2. Doanh thu dự thu cổ tức lãi tiền gửi không cố định phát sinh trong kỳ	1,010	1,336	1,502	1,248	1,228	1,289	1,351	1,739
3.3. Lãi bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh
3.4. Doanh thu khác về đầu tư
Cộng doanh thu hoạt động tài chính	1,010	1,336	1,502	1,248	1,228	1,289	1,351	1,739
IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH
4.1. Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện
4.2. Chi phí lãi vay	13,827					818	757	471
4.3. Lỗ bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh
4.4. Chi phí đầu tư khác
Cộng chi phí tài chính	13,827					818	757	471
V. CHI BÁN HÀNG
VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN	104,913	81,495	111,627	86,079	74,340	68,048	55,785	44,277	331,290	42,906	35,811	36,889	29,146	30,654	28,292	19,050	8,748	10,073
VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG	182,290	163,550	267,567	120,486	85,123	84,522	81,560	-365,223	-212,717	36,014	25,244	70,924	131,679	262,674	251,425	42,350	161,150	51,101
VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC
8.1. Thu nhập khác	124	16,863	164,434	505	211	300	57	2	1	2	379	1			95	65	51
8.2. Chi phí khác	104	4	29		13		23	600				6			6
Cộng kết quả hoạt động khác	20	16,858	164,406	505	199	300	34	-598	1	2	379	-5			90	65	51
IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ	182,310	180,408	431,972	120,992	85,321	84,822	81,594	-365,821	-212,716	36,016	25,623	70,919	131,679	262,674	251,515	42,416	161,201	51,101
9.1. Lợi nhuận đã thực hiện	180,075	178,861	429,378	120,982	84,282	88,226	77,374	-365,821	-212,716	36,016	25,623	70,919	131,679	262,674	251,515	42,416	161,201	51,101
9.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	2,235	1,548	2,594	10	1,039	-3,404	4,220
X. CHI PHÍ THUẾ TNDN	36,001	34,066	41,842	24,198	17,064	17,006	16,319	39,577	-26,010	15,693	5,841	5,261	24,956	68,724	38,664	7,698	31,771	10,095
10.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành	36,001	34,066	36,788			42					40,614	32,213		103,124	40,923	7,698	31,771	10,095
10.2. Chi phí thuế TNDN hoãn lại			5,054	24,198	17,064	16,964	16,319	39,577	-26,010	15,693	-34,772	-26,952	24,956	-34,400	-2,258
XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN	146,309	146,343	390,130	96,793	68,257	67,815	65,275	-405,398	-186,706	20,323	19,782	65,658	106,723	193,950	212,851	34,718	129,429	41,006
11.1. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu	146,309	146,343	390,130	96,793	68,257	67,815	65,275	-405,398	-186,706	20,323	19,782	65,658	106,723	193,950	212,851	34,718	129,429	41,006
11.2. Lợi nhuận sau thuế trích các Quỹ dự trữ điều lệ Quỹ Dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp theo quy định của Điều lệ Công ty là %)
11.3. Lợi nhuận thuần phân bổ cho lợi ích của cổ đông không kiểm soát
XII. THU NHẬP (LỖ) TOÀN DIỆN KHÁC SAU THUẾ TNDN	-3,598	-72,611	-47,043	32,941	28,216	38,782	50,247
12.1. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn
12.2.Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bán	-3,598	-72,611	-47,043	32,941	28,216	38,782	50,247
12.3. Lãi (lỗ) toàn diện khác được chia từ hoạt động đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh
12.4. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các công cụ tài chính phái sinh
12.5. Lãi/(lỗ) chênh lệch tỷ giá của hoạt động tại nước ngoài
12.6. Lãi lỗ từ các khoản đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh chưa chia
12.7. Lãi lỗ đánh giá công cụ phái sinh
12.8. Lãi lỗ đánh giá lại tài sản cố định theo mô hình giá trị hợp lý
Tổng thu nhập toàn diện	-3,598	-72,611	-47,043	32,941	28,216	38,782	50,247
Thu nhập toàn diện phân bổ cho chủ sở hữu	-3,598	-72,611	-47,043	32,941	28,216	38,782	50,247
Thu nhập toàn diện phân bổ cho cổ đông không nắm quyền kiểm soát
XIII. THU NHẬP THUẦN TRÊN CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG
13.1. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu)
13.2. Thu nhập pha loãng trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu)