CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Bảng cân đối kế toán

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014
TÀI SẢN
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	730,280	913,402	1,594,590	397,750	342,840	381,030	378,885	359,129	456,156	420,941
I. Tài sản tài chính	554,579	902,648	1,593,096	380,695	316,428	349,115	357,303	325,524	454,030	410,693
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	150,984	160,686	159,111	59,715	31,505	6,327	9,639	4,858	104,885	73,406
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)	426,337	564,312	901,640	92,515	111,648	175,733	152,278	141,059
3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)									174,646	148,062
4. Các khoản cho vay	146,666	179,163	532,995	160,449	168,597	159,492	166,667	147,684	455	1,041
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)							2,125	2,125
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp	-10,133	-10,195	-10,615	-10,615	-10,840	-10,840	-10,840	-13,058	-5,169	-247
7. Các khoản phải thu	3,187	2,166	7,350	62,425	13,648	14,123	36,337	31,842
8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	7,572	6,664	1,674	15,097	822	736	760	572
10. Phải thu nội bộ
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán
12. Các khoản phải thu khác	11,164	8,918	12,281	13,430	13,388	14,299	11,148	18,362	193,287	202,810
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)	-181,198	-9,065	-11,339	-12,322	-12,341	-10,755	-10,811	-7,919	-14,075	-14,377
II.Tài sản ngắn hạn khác	175,701	10,754	1,494	17,055	26,413	31,915	21,582	33,605	2,126	10,248
1. Tạm ứng	172,859	774	1,362	16,779	26,408	31,770	21,364	33,508
2. Vật tư văn phòng công cụ dụng cụ
3. Chi phí trả trước ngắn hạn	255	238	93	237	4	69	142	21	144	36
4. Cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược ngắn hạn	39	39	39	39	1	76	76	76
5. Tài sản ngắn hạn khác	2,548	9,703							1,981	10,212
6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác
B.TÀI SẢN DÀI HẠN	72,429	61,602	18,103	12,964	15,072	12,183	12,045	12,777	21,377	23,511
I. Tài sản tài chính dài hạn									4,735	5,310
1. Các khoản phải thu dài hạn
2. Các khoản đầu tư									4,735	5,310
II. Tài sản cố định	9,432	11,200	189	197	371	988	1,825	2,628	2,913	3,731
1. Tài sản cố định hữu hình	6,071	6,911	18	101	371	749	985	1,164	1,543	1,995
2.Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	3,362	4,289	171	96		239	840	1,465	1,370	1,736
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	860	660	6,334						3,620	3,620
V. Tài sản dài hạn khác	62,137	49,742	11,579	12,767	14,702	11,195	10,220	10,149	10,109	10,850
1. Cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược dài hạn					38	312	312	312
2. Chi phí trả trước dài hạn	178	488	357	136	202	139	57	562	1,002	313
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	45,403	34,952		1,219	3,433	392
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán	16,556	14,303	11,222	11,412	11,028	10,352	9,851	9,275	8,721	7,961
5. Tài sản dài hạn khác									387	2,577
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	802,709	975,005	1,612,693	410,713	357,912	393,213	390,929	371,907	477,533	444,452
C. NỢ PHẢI TRẢ	21,445	13,823	202,463	10,839	14,576	15,494	15,177	8,243	116,574	90,048
I. Nợ phải trả ngắn hạn	16,814	9,192	122,449	10,839	14,576	15,494	13,617	8,243	116,574	90,048
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn									5,000	8,000
1.1. Vay ngắn hạn									5,000	8,000
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn
2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn
3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn
4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn
5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	216	565	642	314	136	169	289	153	58,862	61,127
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính
8. Phải trả người bán ngắn hạn	208	672	55,300	138	158	146	188	175	141	193
9. Người mua trả tiền trước	803	1,102	1,083	1,521	1,645	1,764	1,716	2,464	1,807	1,143
10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	5,250	1,758	56,212	4,459	831	7,481	5,169	334	521	475
11. Phải trả người lao động	4,973	1,157	1,679	1,392	1,838	1,260	1,832	387	392	1,402
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên	396	261	121	15	13	4
13. Chi phí phải trả ngắn hạn	519	1,720	600	1,053	829	668	607	1,024	1,318	3,700
14. Phải trả nội bộ ngắn hạn
15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
16. Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn
17.Các khoản phải trả phải nộp khác ngắn hạn	4,058	1,566	6,421	1,557	8,766	3,642	3,471	3,485	48,424	14,008
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	390	390	390	390	361	361	346	221	109
II. Nợ phải trả dài hạn	4,631	4,631	80,013				1,559
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn
1.1. Vay dài hạn
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn
2. Vay tài sản tài chính dài hạn
3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn
4. Trái phiếu phát hành dài hạn	4,631	4,631
5. Phải trả người bán dài hạn
6. Người mua trả tiền trước dài hạn
7. Chi phí phải trả dài hạn
8. Phải trả nội bộ dài hạn
9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
10. Nhận ký quỹ ký cược dài hạn
11. Các khoản phải trả phải nộp khác dài hạn
12. Dự phòng phải trả dài hạn
13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả			80,013				1,559
15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	781,264	961,182	1,410,231	399,874	343,336	377,719	375,753	363,664	360,959	354,403
I. Vốn chủ sở hữu	781,264	961,182	1,410,231	399,874	343,336	377,719	375,753	363,664	360,959	354,403
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	843,759	843,759	843,759	396,000	396,000	396,000	396,000	396,000	396,000	396,000
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu	830,000	830,000	830,000	390,000	390,000	390,000	390,000	390,000	390,000	390,000
1.2. Thặng dư vốn cổ phần	13,759	13,759	13,759	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu
1.5. Cổ phiếu quỹ
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
4. Quỹ dự trữ điều lệ									2,868	2,868
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp	2,868	2,868	2,868	2,868	2,868	2,868	2,868	2,868
6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
7. Lợi nhuận chưa phân phối	-65,364	114,555	563,603	1,006	-55,532	-21,149	-23,115	-35,204	-37,909	-44,465
7.1. Lợi nhuận đã thực hiện	116,248	254,362	243,549	5,883	-41,800	-19,581	-29,352	-35,204	-37,909	-44,465
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	-181,612	-139,807	320,054	-4,877	-13,732	-1,568	6,237
8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU	802,709	975,005	1,612,693	410,713	357,912	393,213	390,929	371,907	477,533	444,452
LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm

Kết quả kinh doanh

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007
I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG
1.1. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	405,022	353,099	669,258	53,456	-5,905	70	14,586	21,613
a. Lãi bán các tài sản tài chính	44,113	59,077	264,259	31,269	484	2,149	2,969	20,942
b. Chênh lệch tăng đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ	359,548	291,733	403,282	2,017	-7,395	-3,843	11,543
c. Cổ tức tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính PVTPL	1,361	2,289	1,717	20,170	1,006	1,763	73	671
1.2. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	3,398	3,383			51	538	426	152	11,181	7,061	2,143	6,105	3,530	17,165	9,444	8,482	48,315
1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	14,590	18,280	16,304	9,441	6,937	10,751	8,199	8,902
1.4. Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)
1.5. Lãi từ các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro
1.6. Doanh thu môi giới chứng khoán	9,250	13,182	21,653	10,841	5,569	142,484	11,706	9,466	11,580	17,179	9,397	9,011	12,355	57,373	42,654	14,816	16,191
1.7. Doanh thu bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán															28	38	9
1.8. Doanh thu tư vấn	1,380	32,411	39,352	83,554	18,212	14,505	83,613	8,439	6,443	4,233	200	20	330	2,340	64	740	113
1.9. Doanh thu hoạt động nhận ủy thác đấu giá
1.10. Doanh thu lưu ký chứng khoán	1,111	1,028	883	882	981	1,150	1,024	950	870	848	819	620
1.11. Thu nhập hoạt động khác							11	232	13,693	16,200	12,359	15,277	71,987	137,360	59,352	14,829	18,942
Cộng doanh thu hoạt động	434,752	421,383	747,450	158,174	25,843	169,498	119,564	49,754	43,747	45,520	24,912	31,033	88,170	214,231	111,218	39,055	83,569
II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG
2.1. Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	414,884	953,760	5,389	20,105	27,719	9,216	11,357	19,422
a. Lỗ bán các tài sản tài chính	3,080	87,201	8,271	29,157	19,910	3,303	7,760	19,422
b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ	411,804	866,559	-2,882	-9,051	7,809	5,914	3,597
c. c.Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL
2.2. Lỗ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)
2.3. Chi phí lãi vay lỗ từ các khoản cho vay và phải thu	-62	-420		-225			3,006	1,734
2.4. Lỗ bán các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)
2.5. Lỗ từ các tài sản tài chính phái sinh phòng ngừa rủi ro
2.6. Chi phí hoạt động tự doanh								3,315
2.7. Chi phí môi giới chứng khoán	7,523	9,932	9,562	5,059	3,557	132,183	15,984	5,657
2.8. Chi phí hoạt động bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán
2.9. Chi phí tư vấn	40	211	15,249	58,660	14,682	11,386	61,710	488
2.10. Chi phí hoạt động đấu giá ủy thác
2.11. Chi phí lưu ký chứng khoán	1,186	1,097	1,055	935	1,052	1,351	1,114	992
2.12. Chi phí khác	10	13	410	168	269	668	978	1,127	26,093	21,715	8,171	14,064	167,567	146,794	84,821	102,876	24,883
Trong đó: Chi phí sửa lỗi giao dịch chứng khoán lỗi khác
Cộng chi phí hoạt động	423,581	964,593	31,665	84,702	47,279	154,805	94,150	32,735	26,093	21,715	8,171	14,064	167,567	146,794	84,821	102,876	24,883
III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
3.1. Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện
3.2. Doanh thu dự thu cổ tức lãi tiền gửi không cố định phát sinh trong kỳ	359	622	2,988	1,122	1,141	925	1,646	1,943
3.3. Lãi bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh
3.4. Doanh thu khác về đầu tư	771	3,073		230
Cộng doanh thu hoạt động tài chính	1,130	3,695	2,988	1,353	1,141	925	1,646	1,943
IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH
4.1. Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện
4.2. Chi phí lãi vay	675	720						9
4.3. Lỗ bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh
4.4. Chi phí đầu tư khác
Cộng chi phí tài chính	675	720						9
V. CHI BÁN HÀNG
VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN	193,384	20,824	15,841	14,789	17,129	13,650	14,044	13,459	11,122	7,455	8,807	9,866	15,397	26,717	17,399	19,402	17,079
VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG	-181,758	-561,059	702,932	60,036	-37,424	1,967	13,016	5,494	6,532	16,350	7,935	7,103	-94,793	40,720	8,998	-77,602	42,389
VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC
8.1. Thu nhập khác	128	11		2,468		67	86	126	30	3,175	3,755	7,104	3,809	3,397	2,000	951	1,712
8.2. Chi phí khác	450	668	186	130		14	156	2,915	8	1,434	1	33	813	19	894	861	4,520
Cộng kết quả hoạt động khác	-322	-657	-186	2,338		53	-70	-2,789	23	1,741	3,754	7,071	2,996	3,378	1,106	90	-2,809
IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ	-182,080	-561,716	702,746	62,374	-37,424	2,020	12,947	2,705	6,555	18,091	11,689	14,174	-91,798	44,097	10,105	-77,512	39,580
9.1. Lợi nhuận đã thực hiện	-129,824	13,110	296,582	51,305	-22,219	11,776	5,001	2,705	6,555	18,091	11,689	14,174	-91,798	44,097	10,105	-77,512	39,580
9.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	-52,256	-574,826	406,164	11,069	-15,205	-9,757	7,946
X. CHI PHÍ THUẾ TNDN	-2,162	-112,668	140,149	5,836	-3,041	54	2,592								1,330		10,897
10.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành	8,290	2,297	58,916	3,622		2,005	1,467								1,330		10,897
10.2. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-10,451	-114,965	81,233	2,214	-3,041	-1,951	1,126
XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN	-179,919	-449,048	562,597	56,538	-34,383	1,966	10,354	2,705	6,555	18,091	11,689	14,174	-91,798	44,097	8,774	-77,512	28,683
11.1. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu	-179,919	-449,048	562,597	56,538	-34,383	1,966	10,354	2,705	6,555	18,091	11,689	14,174	-91,798	44,097	8,774	-77,512	28,683
11.2. Lợi nhuận sau thuế trích các Quỹ dự trữ điều lệ Quỹ Dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp theo quy định của Điều lệ Công ty là %)
11.3. Lợi nhuận thuần phân bổ cho lợi ích của cổ đông không kiểm soát
XII. THU NHẬP (LỖ) TOÀN DIỆN KHÁC SAU THUẾ TNDN
12.1. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn
12.2.Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
12.3. Lãi (lỗ) toàn diện khác được chia từ hoạt động đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh
12.4. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các công cụ tài chính phái sinh
12.5. Lãi/(lỗ) chênh lệch tỷ giá của hoạt động tại nước ngoài
12.6. Lãi lỗ từ các khoản đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh chưa chia
12.7. Lãi lỗ đánh giá công cụ phái sinh
12.8. Lãi lỗ đánh giá lại tài sản cố định theo mô hình giá trị hợp lý
Tổng thu nhập toàn diện
Thu nhập toàn diện phân bổ cho chủ sở hữu
Thu nhập toàn diện phân bổ cho cổ đông không nắm quyền kiểm soát
XIII. THU NHẬP THUẦN TRÊN CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG
13.1. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu)
13.2. Thu nhập pha loãng trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu)