CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương

Bảng cân đối kế toán

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007	Năm 2006	Năm 2005	Năm 2004
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	519,463	486,745	683,943	813,586	747,884	1,125,800	1,093,812	1,222,324	1,724,912	834,512	703,569	690,244	632,178	383,037	334,307	140,732	184,030	60,206	50,378	35,235
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	35,766	19,317	71,852	15,609	50,802	44,315	14,461	10,960	51,107	19,661	28,879	10,027	26,867	31,755	72,016	6,177	87,867	3,369	7,879	6,456
1. Tiền	18,266	18,317	24,852	14,609	29,802	23,315	13,461	9,960	27,807	18,361	13,579	6,680	22,867	13,755	72,016	6,177	52,467	3,369	7,879	6,456
2. Các khoản tương đương tiền	17,500	1,000	47,000	1,000	21,000	21,000	1,000	1,000	23,300	1,300	15,300	3,346	4,000	18,000			35,400
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	422,787	404,581	511,035	661,830	565,932	651,404	868,287	658,729	309,004	400,714	306,323	203,395	138,813	80,371	47,748	40,183	31,322	22,642	15,360	20,387
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	349,990	333,515	401,556	616,038	524,061	650,011	867,908	656,386	291,642	395,728	296,803	197,785	135,130	54,768	41,728	32,450	24,541	22,501	14,673	10,230
2. Trả trước cho người bán	2,847	3,739	41,521	44,830	40,783	537	266	502	13,632	238	7,005	2,982	2,567	19,815	154	2,316	1,292	111	622	14
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	69,950	67,327	67,958	962	1,088	856	469	1,841	3,730	4,748	2,514	2,628	1,116	5,789	5,866	5,417	5,488	30	288	10,142
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi							-358												-223
IV. Tổng hàng tồn kho	36,474	33,833	74,008	135,799	130,716	407,796	210,304	550,618	1,296,434	413,278	366,691	475,547	456,213	270,055	214,223	93,872	64,841	33,960	27,094	8,161
1. Hàng tồn kho	37,409	35,199	74,008	135,799	130,716	407,796	210,304	550,618	1,296,434	413,278	366,691	475,547	456,213	270,055	214,223	93,872	64,841	33,960	27,094	8,161
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-935	-1,366
V. Tài sản ngắn hạn khác	24,436	29,014	27,049	349	435	22,285	761	2,017	68,368	859	1,676	1,275	10,285	856	320	499		235	44	231
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	481	939	1,033	349	435	433	761	531	1,428	815	1,329	1,275	1,674		320	499		211	44	175
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	21,132	25,251	23,470			21,853			66,848				8,611	856
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	2,823	2,823	2,546					1,485	92	45	347
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác																		24		56
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	168,174	161,592	124,785	124,313	108,215	166,468	63,753	41,739	72,459	115,572	63,618	44,709	54,061	52,217	56,060	29,407	16,734	3,842	3,209	1,603
I. Các khoản phải thu dài hạn	86,916	77,478	77,517	80,396	65,901	124,091	46,539	23,011	51,472	91,784	35,423								1
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	86,603	77,166	77,204	80,083	65,588	123,778	46,226	22,698	50,825	91,784	35,423
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	313	313	313	313	313	313	313	313	647										1
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	65,364	69,512	39,241	39,659	36,715	36,415	11,518	12,779	14,778	17,146	21,383	27,076	28,461	27,865	31,922	22,965	13,700	2,826	2,208	1,602
1. Tài sản cố định hữu hình	45,938	49,345	19,560	21,082	20,201	19,758	7,063	8,181	10,038	12,441	16,566	22,146	23,420	22,711	26,656	17,585	8,197	2,802	2,183	1,579
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	19,426	20,168	19,681	18,576	16,514	16,657	4,456	4,598	4,740	4,705	4,817	4,929	5,042	5,154	5,266	5,379	5,503	24	25	22
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	12,674	11,403	4,730	862									424			4,125	1,018
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	12,674	11,403	4,730	862
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn					2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,000	1,000
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn					2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,000	1,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	3,220	3,198	3,297	3,397	3,599	3,962	3,696	3,949	4,208	4,642	4,812	15,633	23,176	22,353	22,138	316	16	16		1
1. Chi phí trả trước dài hạn	3,220	3,198	3,297	3,397	3,599	3,962	3,696	3,949	4,208	3,995	4,165	14,986	22,519	18,919	21,821
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại														2,804
3. Tài sản dài hạn khác										647	647	647	657	629	316	316	16	16		1
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	687,637	648,337	808,729	937,900	856,099	1,292,268	1,157,566	1,264,063	1,797,371	950,084	767,186	734,953	686,238	435,254	390,368	170,139	200,764	64,048	53,586	36,838
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	354,234	315,713	415,920	580,331	489,211	926,218	801,057	908,010	1,444,854	599,187	395,169	361,015	310,114	206,838	166,568	53,047	74,695	26,925	27,106	18,083
I. Nợ ngắn hạn	353,503	312,817	415,920	580,331	489,211	926,218	801,057	808,559	1,009,724	599,187	395,169	361,015	310,091	206,814	166,531	52,981	74,667	26,891	27,106	18,083
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	111,660	91,518	140,235	96,992	47,895	84,194	37,384	75,696	89,738	155,050	109,754	39,921	49,897	29,767
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	107,669	185,418	236,354	124,215	311,508	779,671	664,530	583,612	691,386	132,085	179,145	222,695	199,923	85,288	105,230	28,228	33,292	22,684	20,547	10,650
4. Người mua trả tiền trước	82,929	156	16,717	17,315	82,542	47,683	20,133	11,160	13,302	125,574	70,890	66,869	32,882	41,496	42,090	16,082	32,660	236	1,392
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	20	172	122	14,960	11,781	5,034	22,608	1,173	4,961	6,545	19,998	14,886	2,327	10,466	8,360	3,060	6,010	782	1,612	1,021
6. Phải trả người lao động	1,527	2,626	1,253	1,144	1,711	1,759	1,608	1,599	2,336	1,655	2,413	3,207	1,903	4,642	2,545
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	32,443	20,293	11,039	313,986	27,044	1,721	42,444	108,963	205,478	173,582	1,606		10,934	11,217	204		6	168	1,108	4,628
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	5,555	5,253	5,300	946	1,753	1,225	3,333	1,199	1,515	4,589	5,498	9,062	10,607	20,454	2,420	2,200	1,978	2,240	2,520	1,963
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	8,475	4,089	273	6,786	2,953	3,389	7,678	25,152	1,006	42	5,851	4,374		1,691	4,351	2,712	518	764
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	3,225	3,291	4,628	3,986	2,024	1,542	1,339	5	2	65	15		1,618	1,792	1,329	698	203	16	-73	-178
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	731	2,896						99,450	435,130				24	24	37	67	28	35
1. Phải trả người bán dài hạn									303,710
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn								99,450	131,421
5. Phải trả dài hạn khác																		5
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	731
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm													24	24	37	67	28	30
10. Dự phòng phải trả dài hạn		2,896
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	333,403	332,624	392,809	357,569	366,888	366,050	356,509	356,054	352,517	350,897	372,017	373,938	376,124	228,416	223,800	117,091	126,068	37,123	26,480	18,755
I. Vốn chủ sở hữu	333,403	332,624	392,809	357,569	366,888	366,050	356,509	356,054	352,517	350,897	372,017	373,938	376,124	228,416	223,800	117,091	126,068	37,123	26,480	18,755
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	350,000	350,000	350,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	200,000	200,000	98,720	98,720	28,000	19,600	14,455
2. Thặng dư vốn cổ phần	157	157	157	-69
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu						7,272	7,272	7,272	7,272	7,272	7,272	7,272	6,142	3,990
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	23,363	23,363	20,043	20,043	20,043	20,043	20,043	20,043	20,043	15,686	13,803	11,741	10,611	8,459	3,608	2,562	1,350	1,100	932	761
9. Quỹ dự phòng tài chính										4,357	3,887	3,371	2,806	1,945	1,253	834	349	250	181	120
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu															2,258	1,212
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-40,117	-40,896	22,609	37,595	46,845	38,735	29,194	28,739	25,202	23,582	47,055	51,554	56,565	14,022	16,681	13,762	25,649	7,773	5,767	3,419
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	687,637	648,337	808,729	937,900	856,099	1,292,268	1,157,566	1,264,063	1,797,371	950,084	767,186	734,953	686,238	435,254	390,368	170,139	200,764	64,048	53,586	36,838

Kết quả kinh doanh

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007	Năm 2006	Năm 2005	Năm 2004
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	122,674	110,553	111,237	422,703	633,046	341,837	579,040	862,193	511,136	613,296	762,840	720,426	605,890	627,679	275,832	243,657	228,953	120,433	77,294	58,162
2. Các khoản giảm trừ doanh thu					2,094			91	3,512	1,923	273	962	2,053	331	2,656	6,187	3,004	2		242
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	122,674	110,553	111,237	422,703	630,952	341,837	579,040	862,102	507,625	611,373	762,567	719,465	603,838	627,347	273,175	237,470	225,949	120,431	77,294	57,920
4. Giá vốn hàng bán	84,909	131,204	74,487	364,640	572,383	289,309	550,710	831,183	459,798	574,899	687,145	643,727	526,409	569,244	228,389	209,080	189,475	107,831	69,253	52,532
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	37,765	-20,650	36,750	58,063	58,568	52,528	28,330	30,919	47,826	36,474	75,422	75,738	77,429	58,103	44,786	28,391	36,474	12,600	8,042	5,388
6. Doanh thu hoạt động tài chính	590	795	1,134	746	1,293	644	179	1,567	981	765	978	706	2,121	1,939	1,404	4,170	1,718	145	66	82
7. Chi phí tài chính	9,610	8,901	5,191	7,834	4,408	5,748	7,042	5,781	8,614	10,200	5,391	5,594	4,175	472	715	137	47
-Trong đó: Chi phí lãi vay	9,610	8,901	5,191	7,834	4,408	5,748	7,042	5,781	8,614	10,200	5,391	5,594	4,175	472	715
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	880	350					569	45		112	464	409	45					43	32
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	24,045	25,357	14,044	13,514	11,695	9,357	9,334	7,785	6,997	6,222	7,093	7,310	6,081	6,547	6,509	4,701	5,635	3,167	2,625	1,511
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	3,820	-54,463	18,649	37,461	43,758	38,067	11,564	18,876	33,196	20,705	63,452	63,130	69,249	53,023	38,967	27,723	32,510	9,535	5,450	3,960
12. Thu nhập khác	1,974	1,643	8,564	4,490	1,600	8,241	25,327	1,046	829	6,808	4,314	18	3,252	4,410	3,040	263	981	92	1,292	15
13. Chi phí khác	4,283	5,576	1,201	476	539	19	50	100	800	52	811			47	101	86	50
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-2,309	-3,933	7,363	4,014	1,061	8,222	25,277	946	30	6,755	3,503	18	3,251	4,363	2,939	177	931	92	1,292	15
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	1,511	-58,396	26,012	41,475	44,819	46,289	36,841	19,822	33,226	27,460	66,955	63,148	72,500	57,386	41,905	27,900	33,441	9,627	6,742	3,975
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành			3,877	8,407	7,643	9,271	7,648	4,378	8,023	6,037	19,900	11,594	13,191	17,150	7,279	6,981	9,196	2,695	975	557
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	731												2,804	-2,804
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	731		3,877	8,407	7,643	9,271	7,648	4,378	8,023	6,037	19,900	11,594	15,995	14,346	7,279	6,981	9,196	2,695	975	557
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	779	-58,396	22,135	33,069	37,176	37,017	29,193	15,443	25,202	21,423	47,055	51,554	56,505	43,040	34,626	20,919	24,246	6,931	5,767	3,419
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	779	-58,396	22,135	33,069	37,176	37,017	29,193	15,443	25,202	21,423	47,055	51,554	56,505	43,040	34,626	20,919	24,246	6,931	5,767	3,419