CTCP Lọc hóa Dầu Bình Sơn

Bảng cân đối kế toán

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	68,680,528	58,471,339	44,544,299	29,997,222	26,895,631	24,036,089	31,835,137	30,182,487	26,055,062	45,787,129	53,787,405
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	17,000,621	22,853,096	16,345,674	12,792,514	8,352,398	5,762,093	12,591,057	12,784,487	12,861,331	25,013,948	23,625,848
1. Tiền	673,819	254,094	387,672	292,781	392,666	919,361	1,001,325	819,255	464,388	538,948	1,826,348
2. Các khoản tương đương tiền	16,326,802	22,599,002	15,958,002	12,499,732	7,959,732	4,842,732	11,589,732	11,965,232	12,396,943	24,475,000	21,799,500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	21,121,666	2,172,266	4,189,569	958,166	4,000	4,000	4,300	4,300	2,000	4,000	2,000
1. Chứng khoán kinh doanh										4,000	2,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	21,121,666	2,172,266	4,189,569	958,166	4,000	4,000	4,300	4,300	2,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	14,954,715	16,553,037	13,600,572	7,814,097	9,972,423	8,965,318	11,103,428	10,493,651	7,770,728	12,835,486	15,185,039
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	13,986,169	16,097,812	13,251,104	7,634,855	9,754,735	8,740,999	10,756,168	9,749,150	7,249,200	12,530,995	14,883,252
2. Trả trước cho người bán	539,957	350,150	250,147	116,448	160,845	180,864	277,105	642,578	431,779	139,719	143,211
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	431,903	105,439	99,685	63,663	57,727	44,303	71,280	103,005	90,484	165,309	158,879
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-3,314	-364	-364	-869	-884	-848	-1,125	-1,082	-735	-537	-303
IV. Tổng hàng tồn kho	15,530,867	16,809,029	10,358,095	8,386,689	8,515,238	9,226,600	8,042,899	6,805,221	5,319,745	7,771,898	14,855,056
1. Hàng tồn kho	15,654,603	16,953,936	10,376,585	8,408,722	8,535,272	9,482,615	8,139,311	6,870,537	6,054,392	9,727,787	15,042,506
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-123,736	-144,906	-18,490	-22,033	-20,034	-256,015	-96,413	-65,316	-734,648	-1,955,889	-187,450
V. Tài sản ngắn hạn khác	72,659	83,910	50,389	45,756	51,572	78,078	93,453	94,828	101,257	161,796	119,463
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	66,460	78,264	44,655	39,321	44,866	17,673	89,892	89,229	100,203	101,453	93,243
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		5,646		134	521	970	165	371	101	12,724	15,103
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	6,199		5,734	6,302	6,185	59,435	3,396	5,228	954	44,397	7,726
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										3,222	3,390
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	17,914,133	20,016,590	22,251,364	25,897,712	26,688,362	29,175,516	31,425,657	32,507,961	33,305,782	35,371,020	37,207,521
I. Các khoản phải thu dài hạn	548,633	534,036	533,510	533,510	533,510	521,396	483,215
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	548,633	534,036	533,510	533,510	533,510	521,396	483,215
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	16,071,414	18,075,350	20,136,092	22,375,535	24,847,510	27,305,953	29,506,557	31,703,903	33,005,171	34,826,426	35,295,433
1. Tài sản cố định hữu hình	15,826,906	17,885,160	19,918,068	22,092,837	24,499,698	26,898,689	29,110,801	31,353,853	32,659,404	34,485,926	34,921,089
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	244,508	190,190	218,025	282,697	347,812	407,264	395,756	350,050	345,767	340,501	374,344
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	1,195,207	1,274,552	1,205,505	1,101,845	1,026,498	990,359	1,066,937	789,572	250,854	417,270	1,874,565
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1,195,207	1,274,552	1,205,505	1,101,845	1,026,498	990,359	1,066,937	789,572	250,854	417,270	1,874,565
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	9,751	9,958	9,980	9,976	10,018	11,244	11,244	11,244	11,244	20,283	29,148
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh										9,039	13,704
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	11,244	11,244	11,244	11,244	11,244	11,244	11,244	11,244	11,244	11,244	15,444
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-1,493	-1,286	-1,264	-1,268	-1,226
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	89,128	122,694	366,277	1,876,847	270,826	346,564	357,704	3,242	38,512	107,041	8,375
1. Chi phí trả trước dài hạn	79,386	103,139	320,645	1,876,839	270,814	346,548	357,684	3,242	38,512	107,041	8,375
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	9,742	19,555	45,633	8	12	16	20
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	86,594,661	78,487,929	66,795,663	55,894,934	53,583,993	53,211,605	63,260,794	62,690,448	59,360,843	81,158,149	90,994,927
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	29,325,965	27,297,582	29,231,858	24,830,395	19,530,396	21,834,058	28,820,990	30,117,066	28,127,713	53,813,689	63,917,323
I. Nợ ngắn hạn	28,442,061	26,015,467	26,940,445	20,407,345	12,916,387	13,100,402	17,809,684	14,956,163	11,347,951	35,680,967	41,732,942
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	10,970,334	8,954,406	9,829,181	9,969,279	1,106,166	2,815,863	4,659,707	3,852,869	3,885,496	26,334,693	26,471,736
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	14,616,089	14,835,754	9,449,888	7,004,931	7,067,941	5,999,846	7,857,194	5,790,100	4,449,666	6,457,880	10,582,153
4. Người mua trả tiền trước	246,762	37,920	2,788	4,318	4,415	13,504	110	789	1,497	155	2,227
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1,613,752	1,396,349	1,658,614	951,337	1,324,184	779,703	1,030,303	1,347,080	1,822,041	2,669,512	3,023,565
6. Phải trả người lao động	231,738	225,005	110,643	110,891	137,673	135,969	141,129	160,895	168,276	146,401	293,352
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	592,093	429,138	355,734	310,580	281,977	1,689,432	894,849	114,197	56,852	82,240	1,350,842
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	964	144	710
11. Phải trả ngắn hạn khác	56,504	32,685	5,336,017	1,905,379	2,874,052	1,624,093	3,126,990	3,562,966	880,411	7,872	9,175
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	113,826	104,066	196,870	150,631	119,979	41,992	99,402	127,267	83,712	-17,786	-108
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	883,904	1,282,115	2,291,413	4,423,050	6,614,009	8,733,656	11,011,306	15,160,903	16,779,761	18,132,723	22,184,382
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	66	100		2,771	2,771
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn			942,639	3,022,122	5,192,347	7,315,371	9,566,220	12,625,800	15,488,986	18,123,700	22,171,282
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	10,289	10,289	10,289	10,289	6,594	2,471	16,224	12,374	7,822
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn								1,337,013	639,825
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	873,549	1,271,727	1,338,485	1,387,868	1,412,296	1,415,814	1,428,862	1,185,716	643,128	9,023	13,100
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	57,268,696	51,190,347	37,563,805	31,064,539	34,053,597	31,377,546	34,439,805	32,573,383	31,233,130	27,344,460	27,077,603
I. Vốn chủ sở hữu	57,268,696	51,190,347	37,563,805	31,064,539	34,053,597	31,377,546	34,439,805	32,573,383	31,233,130	27,342,760	27,074,606
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	31,004,996	31,004,996	31,004,996	31,004,996	31,004,996	31,004,996	28,601,998	29,315,353	28,601,998	28,146,352	27,975,193
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái											-23,997
8. Quỹ đầu tư phát triển	10,047,968	5,598,761	2,440	2,440	2,440	2,440	5,678,070	3,054,603	1,553,552	66,552	66,552
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	107	107	107	107	107	107	107	107	124	124	124
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	16,340,184	14,651,542	6,562,174	27,902	2,975,058	256,262	-6,338	-2,947	853,863	-1,159,178	-1,286,109
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	-124,559	-65,058	-5,912	29,093	70,996	113,741	165,968	206,266	223,594	288,910	342,842
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác										1,700	2,997
1. Nguồn kinh phí										1,700	2,997
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	86,594,661	78,487,929	66,795,663	55,894,934	53,583,993	53,211,605		62,690,448	59,360,843	81,158,149	90,994,927

Kết quả kinh doanh

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	147,423,366	167,126,457	101,114,077	57,959,113	102,823,756	111,952,255	81,332,536	73,686,069	95,272,125	132,411,083	159,093,292
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		2,744	34,042		3	2	4	18	59	5,186,614	6,259,278
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	147,423,366	167,123,713	101,080,035	57,959,113	102,823,753	111,952,254	81,332,531	73,686,051	95,272,066	127,224,469	152,834,014
4. Giá vốn hàng bán	137,663,838	151,027,307	93,381,314	60,183,940	98,850,991	106,914,028	72,239,470	67,353,007	85,438,352	125,346,929	144,063,842
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	9,759,528	16,096,405	7,698,722	-2,224,827	3,972,761	5,038,225	9,093,062	6,333,044	9,833,714	1,877,540	8,770,171
6. Doanh thu hoạt động tài chính	2,652,369	1,750,275	1,014,897	666,178	536,775	630,199	782,629	928,279	783,765	1,477,774	1,369,557
7. Chi phí tài chính	1,154,775	923,195	619,255	497,659	416,119	808,675	571,712	1,098,134	2,272,713	2,436,844	6,271,356
-Trong đó: Chi phí lãi vay	287,655	252,790	406,811	325,083	359,115	456,018	530,351	646,912	859,583	1,589,479	1,844,842
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh									-56	-4,665	819
9. Chi phí bán hàng	1,032,112	908,981	781,030	551,873	714,115	749,975	588,195	617,839	598,553	567,197	712,934
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	623,486	514,762	406,693	269,294	389,425	338,526	571,112	830,706	1,059,512	295,161	294,268
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	9,601,523	15,499,742	6,906,640	-2,877,475	2,989,878	3,771,248	8,144,670	4,714,643	6,686,644	51,447	2,861,989
12. Thu nhập khác	40,237	87,018	35,033	25,772	68,882	52,575	18,796	25,493	42,122	56,537	117,480
13. Chi phí khác	2,426	952	996	724	4,366	37,547	53,398	36,312	355,909	44,270	8,106
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	37,812	86,066	34,037	25,048	64,516	15,028	-34,601	-10,819	-313,787	12,267	109,374
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	9,639,335	15,585,808	6,940,677	-2,852,427	3,054,394	3,786,276	8,110,069	4,703,824	6,372,857	63,713	2,971,362
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	1,036,943	890,394	302,762	2,001	177,270	224,446	433,697	263,537	309,555	3,189	3,440
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	9,813	26,077	-45,625	3,699	4,127	4,935	3,854	4,552	7,822
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	1,046,756	916,471	257,137	5,700	181,397	229,381	437,550	268,089	317,377	3,189	3,440
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	8,592,579	14,669,337	6,683,540	-2,858,128	2,872,997	3,556,895	7,672,519	4,435,735	6,055,480	60,525	2,967,922
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	-57,193	-56,497	-31,964	-39,286	-40,823	-49,030	-38,195	-47,482	-77,378	-68,970	-15,958
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	8,649,771	14,725,834	6,715,504	-2,818,842	2,913,820	3,605,926	7,710,714	4,483,217	6,132,858	129,495	2,983,880