CTCP Chứng khoán Bảo Việt

Bảng cân đối kế toán

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014
TÀI SẢN
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	5,688,298	3,652,011	5,502,631	3,057,482	2,216,766	2,547,077	1,740,895	1,342,247	1,829,345	1,688,385
I. Tài sản tài chính	5,684,953	3,647,834	5,495,078	3,055,092	2,213,746	2,544,928	1,739,579	1,338,948	1,827,815	1,684,206
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	2,053	149,529	66,560	88,878	174,237	465,849	228,383	117,958	764,644	710,556
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)	732,923	400,962	737,876	537,049	421,328	252,426	181,752	122,951
3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	1,605,723	628,037	998,421	140,815	10,022	51,600	136,890	270,318	396,264	439,526
4. Các khoản cho vay	3,209,227	2,254,799	3,374,602	2,205,553	1,514,326	1,682,728	1,116,594	735,873	2,457	1,656
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	149,585	136,894	166,981	141,474	131,916	128,006	110,657	107,520
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp	-79,020	-74,031	-59,930	-83,322	-77,944	-65,170	-67,945	-78,258	-85,007	-106,032
7. Các khoản phải thu	37,205	30,999	28,443	13,949	17,889	20,926	10,487	11,910
8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	29	28
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	9,337	119,412	180,823	3,831	4,244	6,415	4,378	4,648	731,743	622,405
10. Phải thu nội bộ
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán
12. Các khoản phải thu khác	36,520	17,278	18,822	22,847	33,712	18,131	34,284	61,930	38,089	33,789
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)	-18,629	-16,072	-17,520	-15,984	-15,984	-15,984	-15,901	-15,901	-20,375	-17,694
II.Tài sản ngắn hạn khác	3,345	4,177	7,553	2,390	3,020	2,149	1,316	3,298	1,530	4,179
1. Tạm ứng	292	485	576	198	584	201	515	585
2. Vật tư văn phòng công cụ dụng cụ	35	960	816	440	487	388	212	644
3. Chi phí trả trước ngắn hạn	2,995	2,732	1,445	1,752	1,950	1,560	572	2,069	1,205	444
4. Cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược ngắn hạn	23		4,715				18
5. Tài sản ngắn hạn khác									325	3,735
6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác
B.TÀI SẢN DÀI HẠN	325,367	205,640	216,666	355,511	181,087	380,084	458,059	513,009	278,946	195,350
I. Tài sản tài chính dài hạn	275,470	158,916	176,360	308,729	120,449	306,216	374,219	479,676	246,122	168,849
1. Các khoản phải thu dài hạn
2. Các khoản đầu tư	275,470	158,916	176,360	308,729	120,449	306,216		479,676	246,122	168,849
II. Tài sản cố định	18,834	17,098	15,266	15,663	16,847	16,648	14,135	5,171	2,947	4,130
1. Tài sản cố định hữu hình	13,909	13,146	11,491	12,974	14,607	14,127	11,281	4,744	2,836	3,582
2.Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	4,925	3,952	3,776	2,690	2,240	2,521	2,854	427	111	547
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang				1,586				299
V. Tài sản dài hạn khác	31,063	29,625	25,040	33,901	45,659	57,220	69,705	27,863	29,877	22,371
1. Cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược dài hạn	2,556	2,058	1,506	1,117	1,092	1,170	1,152	910
2. Chi phí trả trước dài hạn	7,517	6,702	2,355	11,434	23,388	36,050	47,394	5,805	7,765	2,337
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán	20,990	20,866	21,179	21,350	21,179	20,000	21,158	21,148	21,182	19,453
5. Tài sản dài hạn khác									930	580
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn				-4,368	-1,868
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	6,013,664	3,857,651	5,719,297	3,412,993	2,397,853	2,927,161	2,198,954	1,855,255	2,108,291	1,883,735
C. NỢ PHẢI TRẢ	3,698,888	1,676,711	3,574,846	1,538,249	591,220	1,235,009	500,851	307,093	657,551	542,529
I. Nợ phải trả ngắn hạn	3,669,810	1,658,280	3,436,051	1,421,266	180,865	914,347	490,044	307,093	657,551	542,529
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn	3,358,261	980,000	2,505,696	895,000	100,000	129,900	89,986	159,677	29,151
1.1. Vay ngắn hạn	3,358,261	980,000	2,505,696	895,000	100,000	129,900	89,986	159,677	29,151
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn
2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn
3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn
4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn
5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	6,199	5,908	7,982	5,336	2,810	3,700	3,787	2,626	454,239	487,211
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính
8. Phải trả người bán ngắn hạn	2,997	3,377	6,411	6,483	2,904	2,623	10,714	1,164	3,458	3,277
9. Người mua trả tiền trước	19,787	19,532	17,512	14,945	7,017	2,771	2,961	2,174	2,165	2,030
10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	18,951	21,919	39,562	14,814	7,655	8,100	14,357	5,976	4,198	3,803
11. Phải trả người lao động	121,001	93,578	106,036	40,971	35,569	43,692	48,317	27,576	32,512	33,469
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên	1,619	1,417	1,663	1,134	1,166	967	909	1,059
13. Chi phí phải trả ngắn hạn	22,590	14,592	22,519	5,600	2,492	5,082	3,349	1,910	1,252	657
14. Phải trả nội bộ ngắn hạn
15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	49	359
16. Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn
17.Các khoản phải trả phải nộp khác ngắn hạn	59,480	491,728	670,069	417,148	2,846	711,451	309,771	100,312	126,024	10,329
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn	44,000	16,700	47,000	11,500	12,000
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	14,876	9,170	11,601	8,335	6,406	6,061	5,894	4,617	4,554	1,753
II. Nợ phải trả dài hạn	29,077	18,431	138,795	116,983	410,355	320,662	10,807
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn
1.1. Vay dài hạn
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn
2. Vay tài sản tài chính dài hạn
3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn
4. Trái phiếu phát hành dài hạn			100,195	100,251	400,388	312,922
5. Phải trả người bán dài hạn
6. Người mua trả tiền trước dài hạn
7. Chi phí phải trả dài hạn
8. Phải trả nội bộ dài hạn
9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
10. Nhận ký quỹ ký cược dài hạn
11. Các khoản phải trả phải nộp khác dài hạn
12. Dự phòng phải trả dài hạn
13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	29,077	18,431	38,601	16,732	9,968	7,740	10,807
15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	2,314,777	2,180,940	2,144,452	1,874,744	1,806,633	1,692,152	1,698,104	1,548,162	1,450,740	1,341,206
I. Vốn chủ sở hữu	2,314,777	2,180,940	2,144,452	1,874,744	1,806,633	1,692,152	1,698,104	1,548,162	1,450,740	1,341,206
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1,332,096	1,332,096	1,332,096	1,332,096	1,332,096	1,332,096	1,332,096	1,332,096	1,332,365	1,332,365
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu	722,339	722,339	722,339	722,339	722,339	722,339	722,339	722,339	722,339	722,339
1.2. Thặng dư vốn cổ phần	610,253	610,253	610,253	610,253	610,253	610,253	610,253	610,253	610,253	610,253
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu
1.5. Cổ phiếu quỹ	-497	-497	-497	-497	-497	-497	-497	-497	-228	-228
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý	82,371	59,236	98,097	47,902	30,894	23,148	25,456
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
4. Quỹ dự trữ điều lệ	59,379	59,379	59,379	47,769	42,518	36,121	29,538	23,894	18,809	14,322
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp	59,379	59,379	59,379	47,769	42,518	36,121	29,538	23,894
6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	64,107								18,809	14,322
7. Lợi nhuận chưa phân phối	717,444	670,849	595,501	399,208	358,608	264,666	281,475	168,278	80,758	-19,803
7.1. Lợi nhuận đã thực hiện	690,055	681,547	539,395	393,845	380,595	294,233	282,922	168,278	80,758	-19,803
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	27,389	-10,697	56,106	5,363	-21,987	-29,567	-1,447
8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU	6,013,664	3,857,651	5,719,297	3,412,993	2,397,853	2,927,161	2,198,954	1,855,255	2,108,291	1,883,735
LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm

Kết quả kinh doanh

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007	Năm 2006	Năm 2005	Năm 2004
I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG
1.1. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	140,549	107,753	223,615	202,218	184,910	141,259	81,779	18,554
a. Lãi bán các tài sản tài chính	30,423	33,302	82,273	52,421	51,447	37,338	25,057	15,194
b. Chênh lệch tăng đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ	66,004	25,398	94,366	76,235	63,838	83,597	50,714
c. Cổ tức tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính PVTPL	44,122	49,053	46,976	73,563	69,625	20,325	6,009	3,360
1.2. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	68,220	50,642	31,106	6,876	2,944	20,870	29,880	31,170	53,217	61,026	50,138	54,729	103,805	120,063	160,426	31,994	143,457	18,745	1,735
1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	330,267	325,812	361,765	174,089	193,702	168,791	122,540	98,486
1.4. Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	11,057	4,815	1,263	3,814	4,972	4,917	3,698	7,806
1.5. Lãi từ các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro
1.6. Doanh thu môi giới chứng khoán	307,765	320,154	467,670	151,392	135,859	171,590	207,668	99,887	84,024	108,680	44,721	48,803	33,708	64,730	91,807	58,280	149,680	34,809	3,243
1.7. Doanh thu bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán	2	23,476	28,327	14,621	63	280	926	272	1,028	78	1,742	63	218	6,602	2,306	11,609	52,067	13,001	10,185
1.8. Doanh thu tư vấn	2,203	8,975	12,696	6,850	11,023	7,330	8,402	9,548	9,491	5,538	6,181	5,181	7,819	6,301	6,677	15,545	7,200	6,566	4,055
1.9. Doanh thu hoạt động nhận ủy thác đấu giá
1.10. Doanh thu lưu ký chứng khoán	7,196	9,502	9,233	5,677	5,846	6,518	5,987	4,378	3,694	3,278	2,953	3,279	2,578	2,760	3,357	2,361	1,481	498	135
1.11. Thu nhập hoạt động khác	3,234	4,137	2,646	2,521	1,945	1,399	1,164	5,639	135,726	126,744	101,615	96,615	47,671	38,105	27,632	43,051	21,042	8,934	3,254
Cộng doanh thu hoạt động	870,494	855,266	1,138,320	568,060	541,264	522,954	462,044	275,739	287,179	305,344	207,351	208,670	195,798	238,909	292,205	162,841	374,929	82,553	22,606	14,969
II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG
2.1. Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	81,424	159,431	94,956	143,063	139,063	150,518	44,083	13,632
a. Lỗ bán các tài sản tài chính	58,368	56,776	60,653	96,691	83,096	36,312	5,493	13,632
b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ	23,055	102,655	34,304	46,372	55,967	114,207	38,590
c. c.Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL
2.2. Lỗ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)
2.3. Chi phí lãi vay lỗ từ các khoản cho vay và phải thu	4,989	9,903	-20,620	7,878	-12,674	-3,269	6,042	-22,715
2.4. Lỗ bán các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)
2.5. Lỗ từ các tài sản tài chính phái sinh phòng ngừa rủi ro
2.6. Chi phí hoạt động tự doanh	3,158	3,553	4,015	3,238	2,929	2,162	2,296	1,644
2.7. Chi phí môi giới chứng khoán	298,255	263,685	374,212	122,805	119,278	140,758	160,302	84,799
2.8. Chi phí hoạt động bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán		18	765					20
2.9. Chi phí tư vấn	10,350	14,796	18,380	16,326	12,491	8,908	7,280	7,000
2.10. Chi phí hoạt động đấu giá ủy thác
2.11. Chi phí lưu ký chứng khoán	17,451	17,931	21,876	15,714	14,721	14,455	12,632	10,569
2.12. Chi phí khác	16,210	13,973	15,942	9,380	8,894	8,600	7,849	7,618	105,851	114,437	71,360	89,939	256,096	258,367	53,144	589,470	106,868	13,718	4,763	1,184
Trong đó: Chi phí sửa lỗi giao dịch chứng khoán lỗi khác
Cộng chi phí hoạt động	431,838	483,289	509,526	318,404	284,703	322,133	240,483	102,566	105,851	114,437	71,360	89,939	256,096	258,367	53,144	589,470	106,868	13,718	4,763	1,184
III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
3.1. Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện
3.2. Doanh thu dự thu cổ tức lãi tiền gửi không cố định phát sinh trong kỳ	64,989	66,278	8,792	26,091		24,625	21,636	18,416
3.3. Lãi bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh
3.4. Doanh thu khác về đầu tư					22,391
Cộng doanh thu hoạt động tài chính	64,989	66,278	8,792	26,091	22,391	24,625	21,636	18,416
IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH
4.1. Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện		8,995			2		3	1
4.2. Chi phí lãi vay	123,351	134,708	108,585	32,741	39,503	27,618	8,408	6,679
4.3. Lỗ bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh
4.4. Chi phí đầu tư khác
Cộng chi phí tài chính	123,351	143,703	108,585	32,741	39,505	27,618	8,411	6,680
V. CHI BÁN HÀNG
VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN	144,885	115,303	177,413	88,632	88,156	75,089	81,579	64,844	61,011	59,098	49,733	41,369	39,624	72,491	65,158	75,973	55,195	15,474	9,829	7,197
VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG	235,410	179,249	351,589	154,374	151,292	122,740	153,208	120,066	120,318	131,809	86,257	77,362	-99,922	-91,949	173,903	-451,718	237,905	62,989	11,218	6,589
VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC
8.1. Thu nhập khác	421	2,300	80	312	394	214	112	10	435	477	27	80	271	16	657	68	3	56	4
8.2. Chi phí khác	606	545	641	354	524	474	896	770	428	643	466	123	9	798	91	59	1	30	25
Cộng kết quả hoạt động khác	-185	1,755	-561	-42	-129	-260	-784	-760	7	-166	-439	-44	262	-782	566	10	2	26	-21
IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ	235,225	181,004	351,028	154,332	151,163	122,480	152,423	119,306	120,325	131,642	85,818	77,318	-99,660	-92,731	174,469	-451,709	237,908	63,015	11,197	6,589
9.1. Lợi nhuận đã thực hiện	192,276	258,261	290,965	124,469	143,292	153,090	140,300	119,306	120,325	131,642	85,818	77,318	-99,660	-92,731	174,469	-451,709	237,908	63,015	11,197	6,589
9.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	42,949	-77,257	60,063	29,863	7,871	-30,610	12,124
X. CHI PHÍ THUẾ TNDN	39,501	34,116	68,084	21,952	15,653	18,948	29,979	17,592	4,219							693	23,317	12,121	1,174
10.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành	34,639	44,570	58,764	19,440	15,362	21,438	27,420	17,592	4,219							693	23,317	12,121	1,174
10.2. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	4,862	-10,454	9,320	2,512	291	-2,490	2,559
XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN	195,723	146,888	282,944	132,380	135,510	103,532	122,445	101,714	116,105	131,642	85,818	77,318	-99,660	-92,731	174,469	-452,401	214,591	50,894	10,023	6,589
11.1. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu	195,723	146,888	282,944	132,380	135,510	103,532	122,445	101,714	116,105	131,642	85,818	77,318	-99,660	-92,731	174,469	-452,401	214,591	50,894	10,023	6,589
11.2. Lợi nhuận sau thuế trích các Quỹ dự trữ điều lệ Quỹ Dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp theo quy định của Điều lệ Công ty là %)
11.3. Lợi nhuận thuần phân bổ cho lợi ích của cổ đông không kiểm soát
XII. THU NHẬP (LỖ) TOÀN DIỆN KHÁC SAU THUẾ TNDN	23,135	-38,861	50,195	17,007	7,746	-2,308	13,467
12.1. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn
12.2.Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bán	23,135	-38,861	50,195	17,007	7,746	-2,308	13,467
12.3. Lãi (lỗ) toàn diện khác được chia từ hoạt động đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh
12.4. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các công cụ tài chính phái sinh
12.5. Lãi/(lỗ) chênh lệch tỷ giá của hoạt động tại nước ngoài
12.6. Lãi lỗ từ các khoản đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh chưa chia
12.7. Lãi lỗ đánh giá công cụ phái sinh
12.8. Lãi lỗ đánh giá lại tài sản cố định theo mô hình giá trị hợp lý
Tổng thu nhập toàn diện	23,135	-38,861	50,195	17,007	7,746	-2,308	13,467
Thu nhập toàn diện phân bổ cho chủ sở hữu	23,135	-38,861	50,195	17,007	7,746	-2,308	13,467
Thu nhập toàn diện phân bổ cho cổ đông không nắm quyền kiểm soát
XIII. THU NHẬP THUẦN TRÊN CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG
13.1. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu)
13.2. Thu nhập pha loãng trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu)