CTCP Đầu Tư và Phát triển Đô Thị Dầu khí Cửu Long

Bảng cân đối kế toán

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	962,194	1,147,313	1,076,457	914,548	606,157	426,013	189,379	169,789	186,259	480,515	450,065	436,841	460,843	369,717	319,872	137,433
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	2,174	8,314	13,649	18,937	10,153	10,206	8,949	864	506	389	384	1,155	901	8,520	10,809	205
1. Tiền	2,174	8,314	13,649	18,937	10,153	10,206	8,949	864	506	389	384	1,155	901	8,520	10,809	205
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	20
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	20
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	685,784	854,704	783,938	634,428	414,981	257,583	81,271	49,107	33,219	59,351	54,004	66,570	70,335	60,646	60,644	9,339
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	130,752	279,626	352,610	339,518	220,891	123,795	57,743	42,272	29,941	27,695	29,016	42,104	51,358	44,946	15,755	1,276
2. Trả trước cho người bán	369,402	370,167	338,206	231,654	154,985	98,962	16,970	6,642	3,169	29,769	24,988	24,466	18,978	15,700	44,888	8,064
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	42,987	65,787	71,247	53,542	31,750	27,120	6,400
6. Phải thu ngắn hạn khác	142,643	139,124	21,875	9,714	7,354	7,706	158	192	110	1,887
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho	274,216	284,294	278,739	261,181	181,023	158,223	99,159	119,818	152,534	420,658	394,468	368,532	389,606	300,552	248,414	125,765
1. Hàng tồn kho	274,216	284,294	278,739	261,181	181,023	158,223	99,159	119,818	152,534	420,658	394,468	368,532	389,606	300,552	248,414	125,765
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác			131	3						117	1,210	583			6	2,124
1. Chi phí trả trước ngắn hạn
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ			131	3							1,210	583				2,124
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										117					6
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	176,874	213,592	124,818	215,099	329,802	375,940	379,614	376,975	373,473	70,695	81,670	87,873	95,937	74,294	35,245	6,756
I. Các khoản phải thu dài hạn	62,751	62,151	194	304	23,337	39,701	44,332	46,059	45,333	9,415	37,383	43,360	59,385	64,069	13,952	2,952
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	86	94	194	304	1,384	1,610	21,503	22,982	24,976	9,415	37,383	43,360	59,385	64,069	13,952	2,952
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	62,665	62,058			21,953	38,091	22,829	23,077	20,357
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	8,879	13,959	14,772	14,497	14,534	10,589	10,611	11,042	11,719	12,461	13,569	14,871	15,840	5,097	5,069	3,591
1. Tài sản cố định hữu hình	6,532	8,612	9,425	9,149	9,186	8,241	10,611	11,042	11,719	12,457	13,554	14,845	15,817	5,066	5,049	3,566
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	2,348	5,348	5,348	5,348	5,348	2,348				4	15	26	22	31	20	25
III. Bất động sản đầu tư	30,611	30,004	22,645	23,728	26,232	27,474	28,216	26,067	27,146	27,922	28,436	29,641			16,207
- Nguyên giá	42,299	40,202	31,731	31,731	34,631	34,631	34,152	30,835	30,835	30,835	30,126	30,126			16,207
- Giá trị hao mòn lũy kế	-11,689	-10,197	-9,086	-8,003	-8,399	-7,158	-5,936	-4,768	-3,689	-2,913	-1,690	-485
IV. Tài sản dở dang dài hạn	73,764	101,555	77,478	173,611	255,378	297,861	295,968	293,807	289,274	2,281	2,281			5,111
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	73,764	101,555	74,772	173,611	255,322	297,792	295,967	291,330	286,993
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang			2,706		56	70	1	2,476	2,281
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	610	720	720	720	10,220					18,615			20,640
1. Đầu tư vào công ty con										18,615
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh					9,500								20,640
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	610	720	720	720	720
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	260	5,202	9,008	2,239	101	315	487						73	18	17	213
1. Chi phí trả trước dài hạn	260	5,202	9,008	2,239	101	315	487						73	18	17	213
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,139,068	1,360,904	1,201,276	1,129,647	935,960	801,953	568,992	546,763	559,732	551,210	531,735	524,713	556,780	444,011	355,117	144,190
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	453,213	720,942	611,844	562,958	394,330	265,640	183,763	170,943	280,438	273,784	256,282	251,172	290,715	160,290	160,586	29,800
I. Nợ ngắn hạn	256,613	511,573	500,184	468,157	348,981	236,207	101,388	98,489	108,961	138,277	134,824	154,991	188,215	85,290	60,586	29,800
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	112,661	213,929	210,423	201,298	178,733	159,237	66,778	83,279	84,810	81,230	83,451	89,150	149,500	72,500	23,000	12,000
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	1,740	53,067	74,823	36,699	52,623	28,432	9,694	2,534	4,216	6,756	5,928	8,253	9,453	3,249	24,619	1,057
4. Người mua trả tiền trước	59,779	124,647	32,930	125,435	23,862	9,290	6,478	128	1,571	21,901	26,749	42,242	7,301	1,658	10,843	1,091
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	18,506	31,906	19,669	24,773	10,849	5,388	2,380	1,194	11,668	9,425	8,722	7,993	6,571	5,121	1,025	322
6. Phải trả người lao động	1,760	2,174	2,021	2,445	1,674	1,199	318	1,209	575	296	296	1,778	1,316			174
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	522	894	1,149	900	572	535	2,708			10,959	4,467	829	8,098		490
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	66								240
11. Phải trả ngắn hạn khác	28,524	57,621	136,002	60,470	70,498	22,858	6,897	4,963	1,233	3,269	988	736	2,400			15,080
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	33,055	27,336	23,166	16,138	10,169	9,268	6,135	5,182	4,649	4,442	4,222	4,010	3,577	2,762	608	76
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	196,601	209,369	111,660	94,801	45,349	29,434	82,375	72,454	171,476	135,506	121,458	96,181	102,500	75,000	100,000
1. Phải trả người bán dài hạn					753				761
2. Chi phí phải trả dài hạn								5,928	8,248
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn								21,539
5. Phải trả dài hạn khác							21,500	43,634	21,539
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	191,551	202,265	97,472	88,353	35,259	22,200	57,850		140,928	135,506	117,929	96,181	102,500	75,000	100,000
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	5,050	7,104	14,188	6,448	9,337	7,233	3,025	1,353
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn											3,530
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	685,855	639,962	589,431	566,689	541,630	536,313	385,229	375,820	279,294	277,427	275,453	273,542	266,065	283,722	194,531	114,390
I. Vốn chủ sở hữu	685,855	639,962	589,431	566,689	541,630	536,313	385,229	375,820	279,294	277,427	275,453	273,542	266,065	283,722	194,531	114,390
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	595,814	531,996	474,999	474,999	474,999	474,999	354,999	354,999	262,499	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	188,550	113,550
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	43,818	38,048	32,445	24,667	17,922	14,288	11,145	10,100	9,515	6,349	6,130	5,917	5,086	4,271	665	93
9. Quỹ dự phòng tài chính										2,959	2,959	2,959	2,543	2,135	332	47
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	46,223	67,410	79,485	64,532	46,336	44,946	19,085	10,721	7,281	18,119	16,365	14,666	8,435	27,316	4,985	700
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát		2,508	2,503	2,491	2,373	2,080
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,139,068	1,360,904	1,201,276	1,129,647	935,960	801,953	568,992	546,763	559,732	551,210	531,735	524,713	556,780	444,011	355,117	144,190

Kết quả kinh doanh

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	327,040	558,825	976,200	892,289	528,775	334,573	100,107	75,387	44,668	37,146	45,602	60,417	83,563	162,334	44,290	6,870
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	10,419	42,576	2,198	11,581		4,631	1,126	4,611	1,417	223	810	1,642	4,448
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	316,621	516,250	974,002	880,709	528,775	329,943	98,981	70,776	43,251	36,923	44,792	58,775	79,115	162,334	44,290	6,870
4. Giá vốn hàng bán	196,409	389,713	790,367	745,581	456,691	274,349	81,014	57,889	36,998	30,009	38,172	43,445	63,296	111,299	35,881	5,026
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	120,213	126,537	183,635	135,128	72,085	55,593	17,967	12,888	6,252	6,914	6,620	15,330	15,819	51,035	8,409	1,844
6. Doanh thu hoạt động tài chính	6,024	8,091	6,245	6,359	3,913	2,027	352	483	452	2,204	311	585	797	1,271	78	667
7. Chi phí tài chính	33,729	30,535	27,165	21,489	16,253	10,904	456	483	452	2,204	311	585	797	1,271
-Trong đó: Chi phí lãi vay	32,260	20,006	27,143	21,418	16,248	10,832	456	483	452	2,202	311	585	797	1,271
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	13,204	21,534	55,085	23,343	324	270	172	186	89	183	300	426	793	590	405	254
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	8,362	13,345	8,899	8,089	7,391	6,215	4,534	4,342	3,488	3,897	3,666	5,271	4,963	3,490	1,632	1,118
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	70,942	69,214	98,731	88,566	52,029	40,231	13,157	8,360	2,675	2,834	2,654	9,633	10,063	46,954	6,450	1,140
12. Thu nhập khác	73	2,399	25	1,290		60			15	209	345		1,273	55		920
13. Chi phí khác	50	1,103	666	2,964	149	167	70	2,124	23	326	420	66	1,681	89		908
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	23	1,296	-641	-1,675	-149	-107	-70	-2,124	-8	-117	-74	-66	-408	-34		12
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	70,965	70,510	98,090	86,892	51,881	40,123	13,086	6,235	2,667	2,717	2,580	9,567	9,655	46,920	6,450	1,152
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	13,267	12,788	12,331	13,161	7,576	3,161	897	319	592	524	456	1,259	1,496	10,860	737	219
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		1,588	7,740	3,926	2,104	4,737	1,735	1,353
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	13,267	14,375	20,071	17,087	9,680	7,898	2,631	1,672	592	524	456	1,259	1,496	10,860	737	219
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	57,698	56,135	78,020	69,804	42,201	32,226	10,455	4,563	2,075	2,193	2,124	8,308	8,159	36,060	5,713	933
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát		5	12	118	293	80
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	57,698	56,130	78,007	69,687	41,908	32,145	10,455	4,563	2,075	2,193	2,124	8,308	8,159	36,060	5,713	933