CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang

Bảng cân đối kế toán

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	12,466,647	10,985,294	5,997,348	3,433,499	2,262,978	2,135,742	370,851	839,492	827,356	943,911	1,017,905	717,429	323,380	179,316	79,429	106,172	57,811
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1,060,575	1,535,475	123,958	282,320	127,680	274,287	82,619	186,283	10,915	8,392	171,618	400,132	1,759	18,544	7,561	20,264	3,337
1. Tiền	48,075	276,975	114,958	39,192	67,634	19,462	4,519	7,765	10,915	8,392	18,599	39,878	1,759	18,544	7,561	3,287	3,337
2. Các khoản tương đương tiền	1,012,500	1,258,500	9,000	243,128	60,045	254,825	78,100	178,518			153,019	360,254				16,977
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	9,342,001	7,471,319	3,631,680	1,557,535	642,746	245,600				548,754
1. Chứng khoán kinh doanh										548,754
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	9,342,001	7,471,319	3,631,680	1,557,535	642,746	245,600
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	1,129,510	918,723	780,770	848,573	633,777	749,598	239,491	469,559	608,515	192,484	582,189	139,731	137,906	63,427	14,097	45,841	25,848
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	717,628	514,033	630,346	750,356	566,659	708,965	143,667	208,030	130,819	89,947	149,042	119,497	127,616	46,359	11,439	19,911	24,739
2. Trả trước cho người bán	132,693	201,076	73,409	47,710	44,933	32,006	10,714	26,995	39,217	20,323	50,202	15,628	5,535	13,402	1,476	26,000	1,267
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn								232,305	368,036
6. Phải thu ngắn hạn khác	284,123	203,614	77,015	50,508	22,185	8,627	85,111	2,229	71,143	82,715	383,401	4,826	4,804	3,772	1,781	529	441
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-4,934								-701	-501	-457	-219	-50	-105	-599	-599	-599
IV. Tổng hàng tồn kho	854,909	999,984	1,386,432	697,143	808,254	796,639	34,561	172,901	177,667	156,234	224,937	160,451	161,835	86,359	54,074	36,746	23,434
1. Hàng tồn kho	855,121	999,984	1,386,432	697,143	808,254	796,639	34,561	172,901	177,667	156,234	224,937	160,451	161,835	86,359	54,074	39,229	23,434
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-212															-2,482
V. Tài sản ngắn hạn khác	79,652	59,794	74,508	47,929	50,521	69,617	14,180	10,750	30,260	38,047	39,161	17,115	21,880	10,986	3,697	3,321	5,192
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	9,354	12,763	6,656	10,394	5,989	5,990	2,248	1,456	781	1,144				325
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	69,738	47,031	64,842	37,535	43,707	62,622	11,932	8,904	28,948	35,801	37,971	16,878	21,489	10,026	3,074	3,225	1,074
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	560		3,010		825	1,006		391	530	761	608	9
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										341	583	229	392	635	623	96	4,118
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	3,069,259	2,419,888	2,523,046	2,442,651	2,458,878	2,594,254	515,580	1,165,220	1,007,180	733,264	394,567	320,005	235,930	171,798	159,354	61,610	5,900
I. Các khoản phải thu dài hạn	31,225	28,964	9,239
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	31,225	28,964	9,239
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	2,143,740	1,781,234	1,973,866	2,136,398	2,303,146	2,326,983	36,037	651,080	612,969	535,022	169,517	201,868	214,487	127,104	138,596	10,738	5,045
1. Tài sản cố định hữu hình	2,132,994	1,781,142	1,973,711	2,029,236	2,193,117	2,213,983	35,824	600,515	561,371	482,133	131,152	163,930	184,783	100,980	111,917	10,738	5,045
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	10,746	92	156	107,163	110,029	113,000	213	50,564	51,598	52,889	38,365	37,938	29,704	26,124	26,679
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	225,372	233,577	171,600	180,478	52,072	178,014	10,533	35,703	28,781	63,792	113,282	5,539	1,785	24,807		31,930	99
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	225,372	233,577	171,600	180,478	52,072	178,014	10,533	35,703	28,781
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn							439,282	429,168	317,417	99,230	109,008	112,153	18,254	18,254	18,254	18,254
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh							439,282	429,168	317,417	99,230	109,008	93,898
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn												18,254	18,254	18,254	18,254	18,254
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	355,886	372,942	364,618	121,501	98,835	83,880	29,728	49,270	48,013	35,221	2,760	445	1,403	1,633	2,504	687	756
1. Chi phí trả trước dài hạn	339,649	372,392	361,083	121,501	98,835	83,880	29,728	48,920	47,619	34,767	2,729	412	1,403	1,633	2,504	687	756
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	423	100	381					349	394	422	-1	1
3. Tài sản dài hạn khác	15,814	450	3,153							32	32	32
VII. Lợi thế thương mại	313,036	3,171	3,722	4,274	4,825	5,377
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	15,535,906	13,405,183	8,520,393	5,876,150	4,721,857	4,729,996	886,431	2,004,713	1,834,537	1,677,175	1,412,472	1,037,435	559,310	351,114	238,783	167,783	63,710
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	3,508,968	2,571,529	2,188,391	1,808,719	1,270,297	1,564,573	220,237	640,752	640,531	743,187	639,480	452,343	293,786	168,214	102,088	75,022	23,453
I. Nợ ngắn hạn	3,492,907	2,571,429	2,188,291	1,808,619	1,270,197	1,564,573	220,237	640,752	640,531	743,187	639,480	452,313	293,755	168,137	101,974	74,806	23,453
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	1,328,013	467,625	841,909	1,148,974	735,171	1,133,082		386,431	332,674	453,427	198,626	79,711	45,047	65,021	60,663	3,300
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	190,111	326,043	683,398	137,024	130,370	205,791	67,797	99,387	117,000	110,330	122,590	78,741	114,949	59,665	31,386	21,724	15,862
4. Người mua trả tiền trước	61,793	29,828	165,633	34,017	47,778	22,664	1,259	17,858	5,042	48,541	34,977	113,766	471	7,288	18		328
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	79,849	94,439	55,023	59,301	39,108	29,322	12,434	24,105	22,682	34,855	41,594	35,750	16,398	4,237	4,603	13,628	3,466
6. Phải trả người lao động	191,406	235,282	156,003	90,358	71,344	70,342	11,375	23,337	29,286	16,756	17,967	16,345	13,231	8,723	1,025	3,733	2,170
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	5,802	376	13,040	17,870	17,560	18,696		7,980	9,518	7,184	10,968	9,129	82	225	611	1,629
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	1,260,739	1,271,901	204,107	243,231	134,989	6,390	103,495	4,187	66,140	14,383	168,143	88,523	89,776	16,457	349	28,500	1,386
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	375,194	145,935	69,178	77,845	93,877	78,286	23,876	77,466	58,190	57,711	44,614	30,348	13,802	6,520	3,319	2,292	240
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	16,061	100	100	100	100							30	30	77	114	216
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	171
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	15,790															73
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm													30	77	114	142
10. Dự phòng phải trả dài hạn												30
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	100	100	100	100	100
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	12,026,938	10,833,654	6,332,002	4,067,431	3,451,559	3,165,423	666,194	1,363,961	1,194,005	933,988	772,992	585,091	265,525	182,900	136,695	92,761	40,258
I. Vốn chủ sở hữu	12,026,938	10,833,654	6,332,002	4,067,431	3,451,559	3,165,423	666,194	1,363,961	1,194,005	933,988	772,992	585,091	265,525	181,946	136,695	92,761	40,258
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	3,797,793	3,797,793	1,710,806	1,487,669	1,293,636	1,078,038	500,089	500,089	422,091	334,994	334,994	220,000	66,000	66,000	66,000	30,000	15,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	1,786,667	1,786,667	1,786,667	1,786,667	1,786,667	1,786,667	1,072	1,072	1,072	1,072	1,072	1,072
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	-849,229	-849,229	-849,229	-1,113,960	-1,113,960	-1,113,960
5. Cổ phiếu quỹ	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-4	-3	-3	-1
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái											3,356	-35	145	230	-2,095
8. Quỹ đầu tư phát triển	972,670	632,127	481,725	610,719	521,977	378,471	105,261	215,779	179,961	111,700	74,997	38,177	32,436	22,017	17,633	14,508	6,910
9. Quỹ dự phòng tài chính										54,997	33,720	16,735	12,439	8,566	5,988	1,760	716
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5,988,746	5,083,857	2,946,707	1,139,905	835,698	913,545	59,781	296,138	240,328	127,257	177,250	179,743	86,070	47,084	16,092	46,493	17,632
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	330,299	382,447	255,335	156,439	127,550	122,671		350,892	350,557	303,972	147,607	129,401	68,433	38,048	33,077
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác														954
1. Nguồn kinh phí														954
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	15,535,906	13,405,183	8,520,393	5,876,150	4,721,857	4,729,996	886,431	2,004,713	1,834,537	1,677,175	1,412,472	1,037,435	559,310	351,114	238,783	167,783	63,710

Kết quả kinh doanh

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	9,761,058	14,444,996	9,550,582	6,236,486	5,091,912	6,091,509	626,134	2,622,430	2,437,747	2,102,629	1,926,868	2,046,752	1,259,524	726,029	235,198	302,792	201,949
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	13,043	885	196	7	1,293	1,369	543	273	81	66,060	79,627	82,472	39,906	131		136
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	9,748,015	14,444,111	9,550,386	6,236,479	5,090,618	6,090,140	625,591	2,622,156	2,437,666	2,036,569	1,847,241	1,964,281	1,219,618	725,899	235,198	302,657	201,949
4. Giá vốn hàng bán	6,308,035	7,693,759	6,368,029	4,757,294	4,084,186	4,727,808	509,441	2,203,186	1,966,180	1,673,859	1,438,383	1,498,628	980,812	581,706	211,704	199,414	181,056
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	3,439,980	6,750,352	3,182,357	1,479,185	1,006,432	1,362,332	116,150	418,971	471,487	362,710	408,858	465,653	238,806	144,193	23,493	103,242	20,893
6. Doanh thu hoạt động tài chính	739,261	533,264	170,667	122,107	61,661	47,452	90,282	31,214	96,286	36,845	38,761	15,696	17,811	4,265	5,119	4,135	771
7. Chi phí tài chính	98,469	149,754	68,114	85,051	57,475	56,130	551	18,840	30,605	22,054	16,566	5,640	12,306	12,242	2,822	1,621	363
-Trong đó: Chi phí lãi vay	31,947	17,598	13,664	19,822	28,260	25,578		5,780	8,099	11,541	4,950	3,494	4,501	3,726	1,551	583	26
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh						-2,127		87,751	50,000	5,346	80	693
9. Chi phí bán hàng	435,691	600,387	503,818	388,043	313,808	341,857	50,965	133,244	130,472	95,360	84,398	95,610	62,781	31,321	1,868	2,651	3,923
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	158,573	151,828	136,602	104,602	100,738	81,391	14,714	44,019	43,936	27,766	23,957	19,863	19,117	14,525	7,874	6,570	6,601
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	3,486,508	6,381,648	2,644,489	1,023,596	596,072	928,279	140,201	341,833	412,760	259,722	322,779	360,929	162,413	90,370	16,049	96,535	10,776
12. Thu nhập khác	2,748	7,472	7,311	3,611	13,899	2,736	235	2,409	296	10,004	15,285	590	1,739	929	5,495	2,581	2,781
13. Chi phí khác	4,131	13,372	14,687	25,867	10,901	24,406	297	1,920	334	9,918	1,650	2,547	556	591	642	1,993	49
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-1,383	-5,900	-7,376	-22,256	2,998	-21,670	-62	489	-38	86	13,635	-1,956	1,183	338	4,853	587	2,732
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	3,485,126	6,375,748	2,637,113	1,001,341	599,070	906,609	140,139	342,322	412,721	259,808	336,414	358,973	163,596	90,707	20,901	97,123	13,508
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	246,679	338,484	123,718	53,269	27,512	33,802	11,742	22,748	22,307	38,807	39,101	24,129	19,749	10,763	4,456	13,598	1,891
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-3,214	281	-381					45	28	-423	1	-1			-73	73
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	243,465	338,765	123,337	53,269	27,512	33,802	11,742	22,793	22,335	38,384	39,102	24,128	19,749	10,763	4,383	13,671	1,891
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	3,241,661	6,036,983	2,513,776	948,071	571,558	872,807	128,397	319,529	390,387	221,424	297,312	334,845	143,847	79,944	16,519	83,451	11,617
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	141,676	471,978	125,625	41,396	4,878	3,024		77,738	110,396	72,297	108,313	120,804	48,756	14,690	-1,923
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	3,099,985	5,565,005	2,388,151	906,675	566,680	869,783	128,397	241,791	279,990	149,127	188,999	214,041	95,091	65,254	18,442	83,451	11,617