CTCP Đệ Tam

Bảng cân đối kế toán

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	186,753	232,208	240,646	112,741	97,840	79,312	74,988	55,218	41,425	171,713	146,120	145,270	162,429	203,167	157,646	79,073	54,411
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	7,571	9,288	42,991	47,946	18,609	16,320	15,348	3,141	4,570	3,805	3,848	4,104	2,111	12,676	1,359	505	661
1. Tiền	3,384	5,340	16,769	12,743	3,364	3,635	7,848	3,141	4,570	3,805	3,848	4,104	2,111	3,176	1,359	505	661
2. Các khoản tương đương tiền	4,187	3,947	26,222	35,203	15,245	12,685	7,500							9,500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	3,340	17,039	48,535	2,000								844			9,650
1. Chứng khoán kinh doanh												1,672			9,650
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh												-828
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	3,340	17,039	48,535	2,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	39,326	42,634	59,055	51,682	67,294	57,099	57,244	49,147	33,828	16,873	12,666	11,276	10,302	24,837	7,438	322	1,991
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	33,620	36,770	30,597	17,649	15,751	11,406	8,775	9,460	2,565	2,466	2,069	2,244	609	7,045	2,424		1,931
2. Trả trước cho người bán	5,550	5,161	27,385	33,473	40,648	37,010	38,212	27,632	23,665	7,286	6,941	8,469	9,078	9,518	1,543	309	30
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	903	864	1,073	560	10,895	8,682	10,258	12,056	7,598	7,121	3,656	563	614	8,274	3,471	13	30
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-746	-160
IV. Tổng hàng tồn kho	124,308	151,092	78,349	1,343	2,049	712	721	580	2,759	140,672	123,399	128,248	145,512	161,626	134,809	73,802	49,511
1. Hàng tồn kho	124,308	151,092	78,349	1,343	2,049	712	721	580	2,759	140,672	123,399	128,248	145,536	161,626	134,809	73,802	49,511
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho													-24
V. Tài sản ngắn hạn khác	12,208	12,156	11,717	9,770	9,889	5,182	1,674	2,351	268	10,363	6,207	798	4,504	4,029	4,391	4,444	2,247
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	6,948	4,634	9,492	8,280	7,798	121		3	25
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	5,260	7,521	2,225	1,490	2,091	5,060	1,674	2,347	243	504				1,027	280	431	213
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước																14
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										9,859	6,207	798	4,504	3,002	4,111	3,999	2,035
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	522,142	516,804	428,197	422,281	366,053	315,602	242,766	234,172	190,752	55,527	76,412	75,822	74,935	69,043	51,243	24,192	19,422
I. Các khoản phải thu dài hạn	38,158	48,408	36,981	34,975	24,236	14,687	12,992	13,276	32,558
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn					24,236
5. Phải thu dài hạn khác	38,478	48,408	36,981	34,975		14,687	12,992	13,276	32,558
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	-320
II. Tài sản cố định	19,956	21,070	22,183	15,555	11,632	11,914	12,260	12,590	11,552	11,810	12,085	12,512	12,946	13,331	13,274	11,919	12,216
1. Tài sản cố định hữu hình	11,682	12,795	13,909	7,281	3,358	3,639	3,985	4,315	3,277	3,536	3,810	4,238	4,671	5,057	5,000	3,309	3,274
2. Tài sản cố định thuê tài chính																335	667
3. Tài sản cố định vô hình	8,275	8,275	8,275	8,275	8,275	8,275	8,275	8,275	8,275	8,275	8,275	8,275	8,275	8,275	8,275	8,275	8,275
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	451,248	431,086	352,945	356,569	317,750	276,959	205,146	196,311	129,247						126	2	1
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	451,248	431,086	352,945	351,744	317,750	276,959	205,146	196,311	129,247
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang				4,825
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	12,540	11,950	12,770	11,950	11,950	11,950	11,950	11,950	17,336	43,560	64,074	62,993	61,943	55,389	37,260	9,107	4,939
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh									9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	37,260	9,107
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	9,950	9,950	9,950	9,950	9,950	11,950	11,950	11,950	7,536	33,760	54,274	53,193	52,143	45,589			4,939
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	2,590	2,000	2,820	2,000	2,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	239	4,290	3,318	3,231	485	92	418	45	59	156	253	317	47	323	583	3,165	2,267
1. Chi phí trả trước dài hạn	239	4,290	3,318	3,231	485	92	418	45	59	156	253	317	47	323	583	3,119	2,193
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác																46	74
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	708,895	749,012	668,843	535,022	463,893	394,914	317,754	289,391	232,178	227,239	222,532	221,092	237,364	272,210	208,889	103,265	73,833
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	506,008	547,257	474,904	351,050	275,951	213,156	162,114	137,497	130,480	125,618	121,515	110,264	127,228	144,665	106,332	63,204	33,782
I. Nợ ngắn hạn	409,779	365,523	266,301	131,378	116,844	134,668	108,524	62,440	79,157	75,567	61,114	72,597	55,290	89,464	63,331	26,769	213
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	50,894	101,787	96,004	56,430	51,995	106,461	87,852	42,993	30,430	22,030	11,403	24,135	14,141	14,984	14,950	3,471
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	16,168	44,435	3,354	5,323	455	1,092	2,651	2,558	2,378	3,223	4,316	6,943	5,366	33,633	116	9	65
4. Người mua trả tiền trước	431	2,554	6,471	2,274	1,710	334	1,754	811	377	11,880	8,721	5,355	4,632	16,777	204	204	126
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	442	65	209	2,215	2,136	1,936	1,395	1,492	1,672	2,425	4,799	6,760	5,680	7,687	514		11
6. Phải trả người lao động	307	673	593	554	406	336	206	168	70	150
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	4,053	4,006	1,536	2,345	751	1,384	9,741	6,659	30,672	27,450	20,057	21,359	17,171	14,512
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	321,433	194,448	139,436	33,533	18,671	2,176	158	342	342
11. Phải trả ngắn hạn khác	14,177	15,851	17,062	26,947	39,021	19,313	3,040	5,571	11,140	6,105	9,399	5,565	5,530	1,501	47,547	23,086	10
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,873	1,704	1,634	1,758	1,700	1,635	1,726	1,846	2,077	2,304	2,418	2,480	2,769	369
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	96,229	181,734	208,602	219,672	159,107	78,488	53,590	75,057	51,323	50,051	60,401	37,667	71,938	55,201	43,000	36,435	33,570
1. Phải trả người bán dài hạn																136	300
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	36,126	1,126	1,126	31,539	41,322	55,622	12,661	18,161	35,011	27,511	37,661	25,661	30,511	30,511	28,011	26,299	26,270
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	60,103	46,450	78,097	84,680	85,080	22,866	40,929	56,896	16,312	13,000	4,984	11,664	30,630	24,690	14,989	10,000	7,000
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn		134,158	129,379	103,453	32,705					9,540	17,755	342	10,797
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	202,886	201,755	193,940	183,971	187,942	181,758	155,640	151,894	101,697	101,621	101,017	110,828	110,136	127,545	102,558	40,061	40,051
I. Vốn chủ sở hữu	202,886	201,755	193,940	183,971	187,942	181,758	155,640	151,894	101,697	101,621	101,017	110,828	110,136	127,545	102,558	40,061	40,051
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	180,598	180,598	180,598	180,598	172,000	172,000	150,000	150,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	40,000	40,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	1,134	892	593	593	4,703	4,579	4,579	4,579	4,579	3,096	3,096	3,096	2,998	454
9. Quỹ dự phòng tài chính										1,483	1,483	1,483	1,386	114
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	21,154	20,265	12,748	2,780	11,239	5,179	1,061	-2,686	-2,882	-2,958	-3,562	6,249	5,752	26,978	2,558	61	51
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	708,895	749,012	668,843	535,022	463,893	394,914	317,754	289,391	232,178	227,239	222,532	221,092	237,364	272,210	208,889	103,265	73,833

Kết quả kinh doanh

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	100,008	131,159	108,839	47,445	54,220	36,278	26,030	27,827	35,893	35,884	23,628	42,590	69,937	109,480	4,535	8,991	2,499
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	71	1,746		4,298	1,157	5,363	8,327	4,694		7,822	6,404	559	6,227
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	99,936	129,412	108,839	43,147	53,063	30,915	17,703	23,134	35,893	28,061	17,224	42,031	63,709	109,480	4,535	8,991	2,499
4. Giá vốn hàng bán	78,128	111,109	85,718	35,841	36,892	17,766	11,966	18,122	29,617	18,479	17,735	30,966	53,280	78,145	612	8,246	1,968
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	21,809	18,303	23,120	7,306	16,172	13,149	5,736	5,012	6,276	9,583	-511	11,065	10,429	31,335	3,924	744	531
6. Doanh thu hoạt động tài chính	424	2,376	2,598	967	906	175	4,400	6	204	1,078	14	351	737	715	145	234	12
7. Chi phí tài chính	10,094	4,558	4,862	4,437	3,335	4,497	3,332	2,103	1,917	3,776	2,642	5,878	3,205	460	14		23
-Trong đó: Chi phí lãi vay	8,734	4,558	2,162	4,437	3,335	4,497	3,332	1,589	1,793	2,521	2,490	4,880	3,205	460	5
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	2,332	5,044	6,695	3,325	3,274	988	1,101	503	162	1,577	1,208	1,057	1,028	825	252
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	9,159	7,344	6,329	5,099	4,263	4,139	3,368	2,523	3,504	4,828	3,744	3,720	4,355	3,505	776	934	450
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	647	3,733	7,833	-4,588	6,206	3,701	2,336	-111	897	479	-8,090	762	2,579	27,259	3,027	44	71
12. Thu nhập khác	3,468	7,484	4,722	1,381	1,932	1,496	1,995	1,555	628	198	440	291	159	6,663		1
13. Chi phí khác	1,082	1,040	214	607	248	40	258	1,247	1,449	73	284		106			33
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	2,387	6,444	4,508	774	1,684	1,457	1,737	308	-821	125	156	291	53	6,663		-32
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	3,034	10,177	12,341	-3,813	7,889	5,158	4,073	196	76	604	-7,935	1,053	2,632	33,922	3,027	12	71
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	1,701	2,112	2,372		1,603	1,039	326				-2,024	263	676	8,480	530	2	20
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	1,701	2,112	2,372		1,603	1,039	326				-2,024	263	676	8,480	530	2	20
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	1,333	8,065	9,968	-3,813	6,287	4,118	3,746	196	76	604	-5,911	790	1,956	25,441	2,497	10	51
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	1,333	8,065	9,968	-3,813	6,287	4,118	3,746	196	76	604	-5,911	790	1,956	25,441	2,497	10	51