CTCP Chứng khoán FPT

Bảng cân đối kế toán

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014
TÀI SẢN
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	8,045,915	5,087,806	9,254,467	3,202,938	2,325,138	2,294,772	1,594,825	1,297,682	2,032,508	2,102,404
I. Tài sản tài chính	8,041,274	5,081,039	9,248,985	3,198,995	2,322,597	2,290,690	1,590,566	1,294,891	2,030,135	2,099,037
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	1,253,357	262,795	1,868,837	206,365	50,280	458,055	170,509	164,302	959,975	988,680
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)	1,349,313	1,071,588	1,104,400	508,641	470,351	268,753	16,875	16,670
3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)									16,574	16,584
4. Các khoản cho vay	5,394,080	3,735,574	6,254,439	2,478,957	1,803,294	1,560,723	1,399,031	1,099,157	422	522
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp	-10,886	-10,886	-10,886	-10,886	-10,886	-10,884	-10,885	-9,854	-44	-47
7. Các khoản phải thu	48,275	18,273	24,658	9,295	7,204	11,598	8,620	12,734
8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ					291		1,797	2,534	3	1
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	2,855	1,451	4,308	2,390	1,549	1,576	2,470	1,684	1,053,109	1,093,261
10. Phải thu nội bộ
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán
12. Các khoản phải thu khác	4,437	2,362	3,353	4,311	563	1,060	2,349	7,836	268	209
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)	-158	-118	-125	-79	-51	-190	-199	-172	-172	-172
II.Tài sản ngắn hạn khác	4,641	6,767	5,482	3,943	2,541	4,082	4,260	2,791	2,374	3,366
1. Tạm ứng								64
2. Vật tư văn phòng công cụ dụng cụ	1,375	2,835	2,503	1,413	951	1,749	3,033	1,339
3. Chi phí trả trước ngắn hạn	2,171	2,837	1,864	1,308	1,198	1,274	1,201	1,374	1,111	1,691
4. Cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược ngắn hạn	50	9	9	109	9	9	9
5. Tài sản ngắn hạn khác	1,045	1,087	1,107	1,113	383	1,050	16	15	1,263	1,676
6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác
B.TÀI SẢN DÀI HẠN	188,768	200,190	201,493	192,785	198,517	206,941	201,638	196,109	63,415	63,965
I. Tài sản tài chính dài hạn
1. Các khoản phải thu dài hạn
2. Các khoản đầu tư
II. Tài sản cố định	155,492	166,699	169,184	161,252	166,591	174,929	179,210	49,290	46,957	49,894
1. Tài sản cố định hữu hình	137,156	148,136	150,215	141,868	147,617	155,722	159,760	35,799	33,465	35,838
2.Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	18,336	18,563	18,969	19,384	18,974	19,207	19,450	13,491	13,491	14,056
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang							831	127,889
V. Tài sản dài hạn khác	33,276	33,491	32,309	31,533	31,925	32,012	21,597	18,930	16,459	14,071
1. Cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược dài hạn	1,181	1,176	855	855	850	850	640	236
2. Chi phí trả trước dài hạn	2,060	2,302	1,395	640	1,057	1,162	957	998	1,071	1,205
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán	30,035	30,013	30,059	30,039	30,019	30,000	20,000	17,696	15,196	12,696
5. Tài sản dài hạn khác									192	170
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	8,234,683	5,287,996	9,455,959	3,395,723	2,523,655	2,501,713	1,796,464	1,493,790	2,095,924	2,166,369
C. NỢ PHẢI TRẢ	4,590,747	1,939,967	6,473,316	1,193,557	412,633	526,536	243,666	60,379	755,577	907,563
I. Nợ phải trả ngắn hạn	4,590,747	1,939,967	6,473,316	1,193,557	412,633	526,536	243,666	60,379	755,577	907,563
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn	3,148,102	1,308,000	978,000	597,000	361,500	477,200	102,500	30,000	50,000	99,000
1.1. Vay ngắn hạn	3,148,102	1,308,000	978,000	597,000	361,500	477,200	102,500	30,000	50,000	99,000
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn
2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn
3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn
4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn
5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán							24		229	364
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính
8. Phải trả người bán ngắn hạn	442	1,139	4,018	435	463	138	782	223	5	25
9. Người mua trả tiền trước	4,107	5,312	2,619	1,885	2,155	1,707	1,745	1,679	1,604	1,351
10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	32,534	43,043	75,304	27,228	12,568	14,138	16,685	9,829	10,504	11,665
11. Phải trả người lao động	20,687	18,322	27,302	12,594	7,666	10,318	4,178	3,584	5,075
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên	1,748	1,572	1,485	1,182	953	919	864	653
13. Chi phí phải trả ngắn hạn	11,635	11,149	15,172	8,332	2,820	5,761	3,511	1,741	1,986	10
14. Phải trả nội bộ ngắn hạn
15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
16. Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn
17.Các khoản phải trả phải nộp khác ngắn hạn	1,306,140	507,862	5,356,136	525,992	4,922	4,496	104,562	4,132	681,298	791,791
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	65,353	43,568	13,280	18,908	19,585	11,859	8,815	8,538	4,876	3,357
II. Nợ phải trả dài hạn
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn
1.1. Vay dài hạn
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn
2. Vay tài sản tài chính dài hạn
3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn
4. Trái phiếu phát hành dài hạn
5. Phải trả người bán dài hạn
6. Người mua trả tiền trước dài hạn
7. Chi phí phải trả dài hạn
8. Phải trả nội bộ dài hạn
9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
10. Nhận ký quỹ ký cược dài hạn
11. Các khoản phải trả phải nộp khác dài hạn
12. Dự phòng phải trả dài hạn
13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	3,643,936	3,348,030	2,982,644	2,202,166	2,111,021	1,975,177	1,552,797	1,433,411	1,340,347	1,258,806
I. Vốn chủ sở hữu	3,643,936	3,348,030	2,982,644	2,202,166	2,111,021	1,975,177	1,552,797	1,433,411	1,340,347	1,258,806
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	2,145,733	1,950,682	1,475,581	1,404,111	1,404,111	1,294,811	1,195,443	1,105,113	1,008,325	935,000
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu	2,145,650	1,950,600	1,475,673	1,322,673	1,202,441	1,093,137	993,770	903,437	806,649	733,324
1.2. Thặng dư vốn cổ phần	83	83	163	81,444	201,678	201,678	201,676	201,676	201,676	201,676
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu
1.5. Cổ phiếu quỹ			-255	-6	-8	-4	-3
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
4. Quỹ dự trữ điều lệ			89,368	79,359	69,718	57,823	48,866	41,538
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp			89,366	79,357	69,718	57,823	48,866	41,538	34,950	28,171
6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu									34,950	28,171
7. Lợi nhuận chưa phân phối	1,498,203	1,397,347	1,328,328	639,340	567,475	564,719	259,622	245,222	262,123	267,464
7.1. Lợi nhuận đã thực hiện	1,163,210	1,094,260	828,650	395,338	293,825	312,554	259,540	245,222	262,123	267,464
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	334,993	303,087	499,678	244,002	273,649	252,165	82
8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU	8,234,683	5,287,996	9,455,959	3,395,723	2,523,655	2,501,713	1,796,464	1,493,790	2,095,924	2,166,369
LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm

Kết quả kinh doanh

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014
I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG
1.1. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	155,200	-123,923	340,380	-7,846	59,149	284,551	18,814	31,073
a. Lãi bán các tài sản tài chính	2,195	12,174	5,097	4,146	164	163	420	597
b. Chênh lệch tăng đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ	31,907	-196,620	255,640	-29,700	21,430	252,175	167
c. Cổ tức tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính PVTPL	121,097	60,523	79,643	17,708	37,555	32,213	18,227	30,476
1.2. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)
1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	443,224	519,899	404,916	189,864	201,887	207,641	143,222	141,969
1.4. Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)
1.5. Lãi từ các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro
1.6. Doanh thu môi giới chứng khoán	297,412	408,379	594,991	193,889	99,703	171,355	129,142	85,292	78,866	98,211
1.7. Doanh thu bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán						270		200
1.8. Doanh thu tư vấn	36,842	35,737	33,061	18,899	17,050	18,595	16,047	14,222	15,706	7,997
1.9. Doanh thu hoạt động nhận ủy thác đấu giá									178	20
1.10. Doanh thu lưu ký chứng khoán	11,102	9,803	9,873	8,629	8,624	11,986	9,086	6,589	5,233	4,473
1.11. Thu nhập hoạt động khác	388	346	258	100	233	847	193	264
Cộng doanh thu hoạt động	944,167	850,241	1,383,479	403,535	386,645	695,244	316,505	279,610	259,872	255,217
II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG
2.1. Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	2,884	747	204	-8	6	257	111	34
a. Lỗ bán các tài sản tài chính	2,883	776	240	44	60	166	25	34
b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ	1	-30	-36	-52	-54	91	86
c. c.Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL
2.2. Lỗ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)
2.3. Chi phí lãi vay lỗ từ các khoản cho vay và phải thu	116,135	86,525	61,272	19,575	21,326	26,969	1,179	9,995
2.4. Lỗ bán các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)
2.5. Lỗ từ các tài sản tài chính phái sinh phòng ngừa rủi ro
2.6. Chi phí hoạt động tự doanh	108	19	17	31	2	1	1	3
2.7. Chi phí môi giới chứng khoán	174,877	216,784	257,085	102,339	66,204	84,063	58,747	44,686
2.8. Chi phí hoạt động bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán
2.9. Chi phí tư vấn	18,342	16,220	14,290	8,851	9,268	9,380	7,263	5,806
2.10. Chi phí hoạt động đấu giá ủy thác
2.11. Chi phí lưu ký chứng khoán	16,617	15,008	14,985	11,944	10,665	15,202	11,174	8,132
2.12. Chi phí khác			690	525	104
Trong đó: Chi phí sửa lỗi giao dịch chứng khoán lỗi khác
Cộng chi phí hoạt động	328,964	335,303	348,545	143,257	107,575	135,872	78,475	68,656	56,100	48,863
III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
3.1. Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện
3.2. Doanh thu dự thu cổ tức lãi tiền gửi không cố định phát sinh trong kỳ	9,107	1,367	4,141	11,905	27,927	33,246	23,144	5,924
3.3. Lãi bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh
3.4. Doanh thu khác về đầu tư
Cộng doanh thu hoạt động tài chính	9,107	1,367	4,141	11,905	27,927	33,246	23,144	5,924
IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH
4.1. Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện						5
4.2. Chi phí lãi vay						125	86	199
4.3. Lỗ bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh
4.4. Chi phí đầu tư khác
Cộng chi phí tài chính						130	86	199
V. CHI BÁN HÀNG
VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN	83,577	76,664	60,264	53,194	52,058	50,532	43,854	36,370	38,847	33,362
VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG	540,733	439,641	978,812	218,988	254,939	541,956	217,234	180,309	164,925	172,992
VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC
8.1. Thu nhập khác	48,676	57,577	64,543	24,033	16,622	27,362	17,495	12,436	11,579	14,879
8.2. Chi phí khác	47,464	55,688	61,973	22,417	16,338	26,366	16,842	11,947	11,941	14,579
Cộng kết quả hoạt động khác	1,212	1,890	2,570	1,616	284	996	654	489	-362	300
IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ	541,945	441,530	981,382	220,604	255,223	542,952	217,888	180,799	164,563	173,291
9.1. Lợi nhuận đã thực hiện	510,039	638,121	725,706	250,251	233,739	290,868	217,806	180,799	164,563	173,291
9.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	31,906	-196,591	255,676	-29,647	21,484	252,083	82
X. CHI PHÍ THUẾ TNDN	97,027	123,305	135,407	50,055	40,927	52,972	38,669	34,226	32,798	37,720
10.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành	97,027	123,305	135,407	50,055	40,927	52,972	38,669	34,226	32,798	37,720
10.2. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN	444,918	318,225	845,975	170,549	214,296	489,980	179,218	146,573	131,764	135,571
11.1. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu	444,918	318,225	845,975	170,549	214,296	489,980	179,218	146,573	131,764	135,571
11.2. Lợi nhuận sau thuế trích các Quỹ dự trữ điều lệ Quỹ Dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp theo quy định của Điều lệ Công ty là %)
11.3. Lợi nhuận thuần phân bổ cho lợi ích của cổ đông không kiểm soát
XII. THU NHẬP (LỖ) TOÀN DIỆN KHÁC SAU THUẾ TNDN
12.1. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn
12.2.Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
12.3. Lãi (lỗ) toàn diện khác được chia từ hoạt động đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh
12.4. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các công cụ tài chính phái sinh
12.5. Lãi/(lỗ) chênh lệch tỷ giá của hoạt động tại nước ngoài
12.6. Lãi lỗ từ các khoản đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh chưa chia
12.7. Lãi lỗ đánh giá công cụ phái sinh
12.8. Lãi lỗ đánh giá lại tài sản cố định theo mô hình giá trị hợp lý
Tổng thu nhập toàn diện									131,764	135,571
Thu nhập toàn diện phân bổ cho chủ sở hữu									135,571	135,571
Thu nhập toàn diện phân bổ cho cổ đông không nắm quyền kiểm soát
XIII. THU NHẬP THUẦN TRÊN CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG
13.1. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu)
13.2. Thu nhập pha loãng trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu)