TÀI SẢN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn | 341,004 | 265,913 | 179,719 | 159,369 | 252,904 | 323,873 | 489,995 | 318,399 | 298,952 | 334,338 | 450,151 | 306,198 | 314,863 | 476,840 | 334,885 | 183,163 | 191,695 | 162,310 |
I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 50,377 | 70,861 | 82,511 | 58,780 | 26,430 | 70,164 | 51,373 | 6,897 | 30,202 | 29,089 | 8,884 | 3,739 | 19,577 | 102,463 | 8,971 | 3,690 | 27,927 | 9,900 |
1. Tiền | 1,877 | 7,361 | 6,011 | 58,780 | 26,430 | 18,464 | 23,073 | 6,897 | 10,202 | 29,089 | 8,884 | 3,739 | 6,577 | 7,131 | 8,971 | | 27,927 | 9,900 |
2. Các khoản tương đương tiền | 48,500 | 63,500 | 76,500 | | | 51,700 | 28,300 | | 20,000 | | | | 13,000 | 95,332 | | | | |
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 748 | 703 | 11,600 | 10,600 | 50,600 | 16,650 | 24,000 | 34,000 | 51,256 | 46,520 | 66,591 | 30,795 | 54,320 | 243,486 | 160,390 | 42,640 | 60,000 | 1,150 |
1. Chứng khoán kinh doanh | | | | | | | | | | 46,520 | 66,591 | 43,695 | 70,180 | 243,486 | 160,390 | | 60,000 | 1,150 |
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | | | | | | | | | | | | -12,900 | -15,860 | | | | | |
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 748 | 703 | 11,600 | 10,600 | 50,600 | 16,650 | 24,000 | 34,000 | 51,256 | | | | | | | | | |
III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 35,864 | 36,785 | 39,058 | 36,913 | 79,006 | 80,321 | 78,444 | 84,018 | 36,808 | 21,264 | 27,913 | 37,431 | 76,561 | 92,792 | 140,731 | 107,876 | 82,706 | 100,987 |
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 5,472 | 8,733 | 6,022 | 6,183 | 9,215 | 24,890 | 7,054 | 8,804 | 15,466 | 9,468 | 11,867 | 14,657 | 44,224 | 43,783 | 107,073 | | 28,146 | 58,417 |
2. Trả trước cho người bán | 5,588 | 5,294 | 5,652 | 4,545 | 5,941 | 9,601 | 42,691 | 51,345 | 5,096 | 5,663 | 7,354 | 13,842 | 20,457 | 17,453 | 22,008 | | 10,134 | 15,170 |
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | | | | | | | | | | | | | | | | | 11,563 | 17,624 |
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6. Phải thu ngắn hạn khác | 26,415 | 24,369 | 28,995 | 27,796 | 65,462 | 47,442 | 29,645 | 24,816 | 17,193 | 6,604 | 9,163 | 9,261 | 12,209 | 31,885 | 11,980 | | 32,863 | 9,777 |
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | -1,611 | -1,611 | -1,611 | -1,611 | -1,611 | -1,611 | -947 | -947 | -947 | -471 | -471 | -329 | -329 | -329 | -329 | | | |
IV. Tổng hàng tồn kho | 253,545 | 157,564 | 45,965 | 52,497 | 96,448 | 156,069 | 332,986 | 187,025 | 175,394 | 216,639 | 313,692 | 210,443 | 148,317 | 8,438 | 12,305 | 16,833 | 11,169 | 44,111 |
1. Hàng tồn kho | 253,545 | 157,564 | 45,965 | 52,497 | 96,448 | 156,069 | 332,986 | 187,025 | 175,394 | 216,639 | 313,692 | 210,443 | 148,317 | 8,438 | 12,305 | | 11,169 | 44,111 |
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
V. Tài sản ngắn hạn khác | 470 | | 586 | 580 | 419 | 670 | 3,193 | 6,459 | 5,293 | 20,827 | 33,070 | 23,791 | 16,089 | 29,661 | 12,488 | 12,124 | 9,893 | 6,162 |
1. Chi phí trả trước ngắn hạn | | | 512 | 580 | 121 | 388 | 296 | 205 | 302 | 232 | 205 | 205 | 245 | 415 | 288 | | 2,745 | 1,946 |
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 470 | | 74 | | 284 | 282 | 1,072 | 6,253 | | 9,964 | 22,185 | 13,109 | 4,601 | 17,333 | 4,350 | | 3,035 | |
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước | | | | | 14 | | 1,825 | | 4,991 | | | | 797 | | | | | |
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5. Tài sản ngắn hạn khác | | | | | | | | | | 10,630 | 10,679 | 10,477 | 10,446 | 11,913 | 7,850 | | 4,114 | 4,216 |
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn | 201,713 | 219,704 | 120,386 | 179,516 | 108,073 | 110,856 | 109,666 | 41,778 | 43,178 | 79,409 | 79,790 | 79,810 | 130,813 | 250,283 | 137,913 | 89,579 | 48,884 | 39,047 |
I. Các khoản phải thu dài hạn | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. Phải thu dài hạn của khách hàng | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3. Phải thu dài hạn nội bộ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4. Phải thu về cho vay dài hạn | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5. Phải thu dài hạn khác | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
II. Tài sản cố định | 46,724 | 46,935 | 30,721 | 28,062 | 14,886 | 47,534 | 43,965 | 11,897 | 13,351 | 9,751 | 10,274 | 11,082 | 18,109 | 16,615 | 11,158 | 12,589 | 5,308 | 4,828 |
1. Tài sản cố định hữu hình | 46,394 | 46,935 | 30,721 | 28,062 | 14,886 | 12,194 | 8,625 | 9,238 | 10,691 | 7,092 | 7,615 | 8,423 | 15,450 | 13,956 | 11,158 | 12,589 | 5,308 | 4,728 |
2. Tài sản cố định thuê tài chính | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3. Tài sản cố định vô hình | 330 | | | | | 35,340 | 35,340 | 2,659 | 2,659 | 2,659 | 2,659 | 2,659 | 2,659 | 2,659 | | | | 100 |
III. Bất động sản đầu tư | 19,704 | 18,441 | 17,429 | 13,089 | | | | | | | | | 68,595 | | 2,659 | 2,659 | 2,659 | 9,600 |
- Nguyên giá | 21,666 | 19,723 | 18,151 | 13,089 | | | | | | | | | 71,629 | | 2,659 | | 2,659 | 9,600 |
- Giá trị hao mòn lũy kế | -1,962 | -1,282 | -722 | | | | | | | | | | -3,035 | | | | | |
IV. Tài sản dở dang dài hạn | 282 | 19,854 | 19,854 | 19,854 | 45,293 | 22,887 | 22,357 | 19,854 | 19,854 | 19,935 | 19,854 | 19,846 | 19,640 | 194,669 | 57,297 | 875 | 5,234 | 24,175 |
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 282 | 19,854 | 19,854 | 19,854 | 45,293 | 22,887 | 22,357 | 19,854 | 19,854 | | | | | | | | | |
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 134,162 | 134,103 | 52,382 | 118,511 | 7,225 | 9,952 | 9,952 | 9,882 | 9,882 | 49,662 | 49,662 | 48,882 | 21,882 | 38,882 | 66,792 | 73,455 | 35,683 | 350 |
1. Đầu tư vào công ty con | | | | | | | | | | | | | | | | | 17,817 | |
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh | 457 | 397 | 336 | 94,779 | 423 | 3,182 | 3,182 | 3,182 | 9,882 | 42,962 | 42,962 | 42,182 | 15,182 | 6,182 | 47,642 | | 16,616 | 350 |
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn | 133,705 | 133,705 | 52,045 | 23,732 | 6,802 | 6,770 | 6,770 | 6,700 | | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 32,700 | 19,150 | | 1,250 | |
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
VI. Tổng tài sản dài hạn khác | 841 | 371 | | | 16,482 | 3,272 | 3,157 | 145 | 91 | 61 | | | 2,588 | 117 | 7 | | | 94 |
1. Chi phí trả trước dài hạn | 841 | 371 | | | 16,482 | 3,272 | 3,157 | 145 | 91 | 61 | | | 2,588 | 117 | 7 | | | 94 |
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3. Tài sản dài hạn khác | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
VII. Lợi thế thương mại | | | | | 24,188 | 27,212 | 30,235 | | | | | | | | | | | |
TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 542,717 | 485,618 | 300,105 | 338,885 | 360,977 | 434,730 | 599,661 | 360,177 | 342,130 | 413,747 | 529,941 | 386,007 | 445,676 | 727,122 | 472,798 | 272,742 | 240,579 | 201,357 |
NGUỒN VỐN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A. Nợ phải trả | 252,376 | 177,754 | 15,967 | 57,709 | 52,634 | 102,316 | 318,923 | 89,766 | 74,641 | 152,357 | 282,033 | 139,794 | 152,260 | 432,115 | 263,865 | 96,514 | 82,771 | 189,469 |
I. Nợ ngắn hạn | 229,677 | 177,183 | 15,967 | 57,709 | 52,634 | 102,316 | 291,101 | 89,766 | 74,641 | 152,357 | 282,033 | 139,794 | 150,677 | 430,628 | 263,675 | 95,724 | 81,505 | 188,322 |
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | | 7,350 | | | | | 28,022 | 32,527 | | | | 51,453 | | | 500 | | 23,951 | 38,792 |
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35,286 |
3. Phải trả người bán ngắn hạn | 6,342 | 6,856 | 6,304 | 10,774 | 7,218 | 19,984 | 17,877 | 10,024 | 20,594 | 16,227 | 22,972 | 12,631 | 40,381 | 66,304 | 119,388 | | 13,886 | 61,898 |
4. Người mua trả tiền trước | 26 | 26 | 535 | 314 | 1,612 | 1,542 | 2,526 | 2,326 | 6,262 | 113,664 | 215,318 | 28,030 | 15,444 | 280,125 | 93,708 | | 5,783 | |
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 236 | 683 | 1,125 | 1,946 | 570 | 6,193 | 199 | 812 | 1,275 | 850 | 140 | 146 | 23,596 | 3,708 | 3,350 | | 750 | 1,205 |
6. Phải trả người lao động | 503 | 516 | 535 | 539 | 945 | 696 | 1,286 | 494 | 1,177 | 497 | | 958 | 1,154 | 2,778 | 796 | | 143 | 655 |
7. Chi phí phải trả ngắn hạn | | | | | 77 | 77 | 185 | 185 | 1,242 | 77 | 170 | 170 | 41,651 | 50,198 | 22,363 | | 5,813 | 3,360 |
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn | | | | | | | | | | | | | | | | | 11,567 | 23,504 |
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 322 | | | | 773 | 41,083 | 224,314 | 60 | | | | | | | | | | |
11. Phải trả ngắn hạn khác | 220,195 | 158,753 | 3,642 | 39,950 | 36,988 | 32,710 | 16,296 | 41,704 | 43,291 | 20,342 | 41,309 | 42,714 | 25,896 | 25,695 | 21,969 | | 19,601 | 23,629 |
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 2,054 | 2,999 | 3,826 | 4,186 | 4,451 | 31 | 396 | 1,635 | 800 | 700 | 2,124 | 3,691 | 2,556 | 1,820 | 1,600 | 3,018 | 12 | -6 |
14. Quỹ bình ổn giá | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
II. Nợ dài hạn | 22,699 | 571 | | | | | 27,822 | | | | | | 1,583 | 1,487 | 190 | 790 | 1,266 | 1,147 |
1. Phải trả người bán dài hạn | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2. Chi phí phải trả dài hạn | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4. Phải trả nội bộ dài hạn | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5. Phải trả dài hạn khác | 649 | 571 | | | | | | | | | | | | | | | | |
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 22,050 | | | | | | 27,822 | | | | | | | | | | 1,138 | 1,075 |
7. Trái phiếu chuyển đổi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | | | | | | | | | | | | | 205 | 205 | 190 | | 128 | 72 |
10. Dự phòng phải trả dài hạn | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | | | | | | | | | | | | | 1,377 | 1,282 | | | | |
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
B. Nguồn vốn chủ sở hữu | 290,341 | 307,863 | 284,138 | 281,177 | 308,343 | 332,414 | 280,738 | 270,411 | 267,489 | 261,390 | 247,908 | 246,213 | 293,416 | 295,007 | 208,933 | 176,228 | 157,808 | 11,888 |
I. Vốn chủ sở hữu | 290,341 | 307,863 | 284,138 | 281,177 | 308,343 | 332,414 | 280,738 | 270,411 | 267,489 | 261,390 | 247,908 | 246,213 | 293,416 | 295,007 | 208,933 | 176,228 | 157,808 | 11,888 |
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 10,000 |
2. Thặng dư vốn cổ phần | 22,123 | 22,123 | 22,123 | 22,123 | 22,123 | 22,123 | 22,123 | 22,123 | 22,123 | 22,123 | 22,123 | 22,123 | 22,123 | 22,223 | | | | |
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4. Vốn khác của chủ sở hữu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5. Cổ phiếu quỹ | -22,128 | -22,128 | -22,128 | -22,128 | -22,128 | | | | | | | | | | | | | |
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8. Quỹ đầu tư phát triển | 40,010 | 39,885 | 38,545 | 37,233 | 35,625 | 30,592 | 30,592 | 29,774 | 27,139 | 14,257 | 14,257 | 14,257 | 11,599 | 7,016 | 3,615 | 3,615 | 150 | |
9. Quỹ dự phòng tài chính | | | | | | | | | | 10,716 | 8,670 | 7,113 | 5,785 | 3,493 | 1,792 | 1,792 | 60 | |
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 49,714 | 67,374 | 45,596 | 43,948 | 54,748 | 64,999 | 17,259 | 18,514 | 18,226 | 14,294 | 2,857 | 2,719 | 33,980 | 47,571 | 38,828 | 20,821 | 7,598 | 1,888 |
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát | 622 | 609 | 2 | | 17,975 | 14,700 | 10,763 | | | | | | 19,929 | 14,704 | 14,698 | | | |
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. Nguồn kinh phí | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 542,717 | 485,618 | 300,105 | 338,885 | 360,977 | 434,730 | 599,661 | 360,177 | 342,130 | 413,747 | 529,941 | 386,007 | 445,676 | 727,122 | 472,798 | 272,742 | 240,579 | 201,357 |
|