CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc

Bảng cân đối kế toán

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	489,888	341,738	411,764	532,242	586,158	485,093	457,126	452,046	326,905	299,963	161,831	82,110	104,832	82,938	48,818	91,714
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	37,192	34,838	211,322	10,465	54,318	32,928	77,778	273,077	13,202	3,247	5,210	6,421	20,674	16,602	3,622	3,766
1. Tiền	16,954	5,258	12,463	10,465	54,318	15,203	34,053	3,797	13,202	2,247	1,685	471	374	956	3,622	3,361
2. Các khoản tương đương tiền	20,238	29,580	198,859			17,725	43,725	269,280		1,000	3,525	5,950	20,300	15,646		405
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	318,353	249,835	134,938	395,466	345,747	359,932	324,960	89,814	172,749	174,513	103,304	43,362	36,258	28,734	33,254	53,894
1. Chứng khoán kinh doanh	8,538	7,162	5,648	5,648	5,721	5,721	5,721	5,721	5,721	174,513	103,824	43,950	38,070	38,614	38,115	53,894
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-963	-161		-1,093	-954	-1,026	-307	-307	-91		-520	-588	-1,812	-9,880	-4,861
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	310,778	242,834	129,291	390,911	340,980	355,237	319,546	84,400	167,119
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	119,991	18,403	30,456	49,857	74,012	47,638	18,422	53,353	79,146	55,321	34,373	16,784	29,680	16,759	833	12,563
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	4,836	9,262	5,881	10,056	41,806	27,819	3,313	4,180	11,778	3,597	26,401	15,961	22,435	11,701	1,953	1,882
2. Trả trước cho người bán	101,128	3,224	14,623	7,928	9,291	4,039	4,181	8,241	6,402	4,170	50	35	4,557	1,151	184	10,654
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn				11,500	11,500				10,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	14,047	5,935	9,953	23,308	11,415	15,780	11,634	41,693	51,639	48,060	7,922	2,191	4,090	5,309	98	26
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-19	-19		-2,936			-707	-761	-672	-505		-1,402	-1,402	-1,402	-1,402
IV. Tổng hàng tồn kho	9,750	35,081	32,809	71,474	108,728	44,579	35,676	35,777	59,549	63,902	14,216	14,186	13,325	13,481	48	179
1. Hàng tồn kho	9,750	35,081	32,809	71,474	108,728	44,579	35,676	35,777	59,549	63,902	14,216	14,186	13,325	13,481	48	179
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	4,602	3,581	2,239	4,980	3,353	16	290	25	2,259	2,980	4,728	1,356	4,895	7,362	11,062	21,312
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	579	443	231	107	115	16	22	21		12	21	22
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	4,024	3,138	2,002	4,873	3,239		268	4	2,259	2,661	293	656	2,220	2,185	2,320	23
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước			5							11		118	292	545
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										296	4,414	560	2,383	4,633	8,742	21,289
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1,413,681	1,251,418	1,050,334	728,295	551,580	302,311	260,839	221,265	185,814	142,128	177,665	193,060	187,083	140,992	137,023	98,060
I. Các khoản phải thu dài hạn	678,740	622,779	468,284	189,764	113,905	69,090	57,972	18,501				5,149
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn	73,200	73,200	73,200	73,200		11,500	11,500	11,500
5. Phải thu dài hạn khác	605,540	549,579	395,084	116,564	113,905	57,590	46,472	7,001				5,149
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	115,030	121,013	74,626	85,449	89,535	50,702	54,779	51,492	54,901	31,055	32,304	34,790	10,844	10,217	68,325	11,320
1. Tài sản cố định hữu hình	115,030	121,013	74,626	85,449	89,535	50,702	54,779	51,492	54,901	31,055	32,304	34,790	10,844	10,217	31,759	1,670
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình															36,566	9,650
III. Bất động sản đầu tư	64,568					18,506	43,863	48,114	49,998	40,204	41,659	45,172	31,858	34,861
- Nguyên giá	65,802					48,499	83,301	83,171	80,730	67,010	65,083	65,083	47,895	47,895
- Giá trị hao mòn lũy kế	-1,234					-29,993	-39,438	-35,057	-30,732	-26,806	-23,424	-19,911	-16,037	-13,033
IV. Tài sản dở dang dài hạn	70,160	87,632	93,880	42,481	3,259	4,959	31,272	36,618	20,254	33,286	66,941	64,435	96,372	73,909	57,490	33,544
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	70,160	87,632	93,880	42,481	3,259	4,959	31,272	36,618	20,254
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	320,006	281,834	277,312	281,645	231,405	106,205	66,424	62,049	52,646	35,418	34,701	42,327	46,531	20,454	10,150	9,500
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	182,051	151,746	149,985	174,082	124,120	14,809	21,778	22,011	44,628	24,300	24,300	26,900	23,857	17,429	4,650	4,000
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	140,310	132,110	128,556	92,702	69,615	52,296	44,646	40,038	6,518	11,118	10,401	15,427	22,674	3,025	5,500	5,500
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-2,354	-2,021	-1,229
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				14,861	37,671	39,100			1,500
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	165,177	138,160	136,232	128,956	113,477	52,848	6,529	4,491	8,015	2,165	2,060	1,188	1,478	1,551	1,058	43,696
1. Chi phí trả trước dài hạn	164,040	137,092	135,124	127,862	113,443	52,848	6,529	4,491	5,839	585	672	1,174	1,478	1,551	1,058	43,696
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	1,137	1,069	1,108	1,095	34
3. Tài sản dài hạn khác									2,176	1,580	1,388	14
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,903,570	1,593,156	1,462,098	1,260,537	1,137,738	787,404	717,966	673,311	512,719	442,091	339,495	275,170	291,915	223,930	185,841	189,773
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,092,875	926,325	889,344	829,761	818,153	554,500	514,223	507,942	402,820	351,502	275,958	230,714	237,739	181,639	149,203	142,652
I. Nợ ngắn hạn	234,464	135,451	145,074	118,381	146,585	52,265	37,215	46,110	51,755	32,333	11,504	10,845	22,063	14,502	149,167	142,652
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	84,840	15,810	20,450	3,450		2,000		1,233		1,233	3,783	1,233	1,678	3,500
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	8,311	1,374	1,311	1,590	8,012	2,412	1,615	1,404	902	3,603	2,269	1,704	14,820	3,254	835	359
4. Người mua trả tiền trước			503			3,850	143	7,558	905	18,323		476	35	35	144,905	127,720
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	10,475	6,806	13,474	5,214	8,212	5,468	2,050	10,477	1,222	2,709	529	9	101	37	1,198
6. Phải trả người lao động	2,155	1,681	1,493	942	692	557	355	638	360	49	304	267	349	164	56	2,012
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	79,691	63,295	62,995	65,707	80,396	4,517
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	23,665	17,487	16,495	16,008	13,300	11,427	10,499	10,073
11. Phải trả ngắn hạn khác	11,034	15,640	11,989	9,807	20,635	10,193	8,876	4,423	41,984	720	2,488	5,998	4,303	6,227	2,109	12,561
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn		955	775	590	437	292	175	67
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	14,293	12,403	15,589	15,073	14,900	11,549	13,502	10,238	6,382	5,695	2,132	1,158	778	1,286	65
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	858,411	790,875	744,270	711,380	671,568	502,235	477,008	461,832	351,065	319,169	264,454	219,869	215,676	167,137	36
1. Phải trả người bán dài hạn															36
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác										552
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	72,193	49,173	27,849	23,449	29,199			310	3,187	3,598	5,242	6,886	8,119	2,384
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	299	241				61
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm												36	36	36
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	785,918	741,461	716,421	687,931	642,369	502,174	477,008	461,522	347,878	315,019	259,212	212,947	207,521	164,717
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	810,694	666,830	572,754	430,776	319,585	232,904	203,742	165,370	109,899	90,589	63,537	44,456	54,176	42,290	36,638	47,121
I. Vốn chủ sở hữu	810,694	666,830	572,754	430,776	319,585	232,904	203,742	165,370	109,899	90,589	63,537	44,456	54,176	42,290	36,638	47,121
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	311,815	252,279	210,235	183,514	183,514	183,514	161,725	115,652	77,257	51,505	44,344	36,344	35,285	35,285	35,285	35,285
2. Thặng dư vốn cổ phần	-11				349	349	349	349	349			3,330	3,330
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ					-22,787	-22,787	-12,716	-12,715	-10,607	-10,675	-10,607	-10,606		-3,698
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản				-18,638
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái													13	37
8. Quỹ đầu tư phát triển	68,268	55,653	45,540		19,713	13,938	8,442	4,401	16,085	8,685	6,286	5,357	3,365	1,318
9. Quỹ dự phòng tài chính				32,894						4,997	2,598	1,669	673	659
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	429,391	357,536	315,430	231,308	138,643	57,891	45,942	57,683	26,814	36,077	20,917	8,363	11,511	8,689	1,353	11,836
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	1,231	1,362	1,550	1,698	153
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,903,570	1,593,156	1,462,098	1,260,537	1,137,738	787,404	717,966	673,311	512,719	442,091	339,495	275,170	291,915	223,930	185,841	189,773

Kết quả kinh doanh

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	157,975	144,103	127,614	136,927	205,891	88,936	77,333	150,708	54,405	71,994	42,510	4,826	29,906	28,665	7,056	5,199
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	157,975	144,103	127,614	136,927	205,891	88,936	77,333	150,708	54,405	71,994	42,510	4,826	29,906	28,665	7,056	5,199
4. Giá vốn hàng bán	63,493	62,487	39,542	50,385	52,033	22,513	23,965	41,810	16,889	21,242	13,920	2,278	6,839	13,956	3,067	1,256
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	94,482	81,616	88,071	86,542	153,858	66,423	53,368	108,898	37,516	50,753	28,590	2,548	23,067	14,709	3,989	3,943
6. Doanh thu hoạt động tài chính	55,066	43,543	96,097	49,707	35,852	36,585	24,449	16,397	12,041	16,547	9,246	1,934	6,775	17,597	14,064	7,123
7. Chi phí tài chính	2,661	1,706	-1,901	1,902	-940	384	117	472	402	4,058	7,443	-1,450	9,866	15,768	8,048	1,238
-Trong đó: Chi phí lãi vay	1,498	726	756	741	79	86	58	198	229	354	444	601			138	1,108
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh	54,874	28,014	34,977	64,873	414	-72	-233	-264					-443
9. Chi phí bán hàng	1,771	802	769	868	4,877	1,675	1,259	1,573	83
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	22,596	19,163	14,567	17,937	13,974	10,509	11,196	10,804	8,829	10,552	6,401	1,201	4,554	2,936	3,654	2,619
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	177,395	131,503	205,710	180,416	172,213	90,368	65,012	112,182	40,243	52,690	23,992	4,731	14,980	13,602	6,351	7,209
12. Thu nhập khác	12,007	1,159	1,661	764	2,966	709	1,342	1,448	3,962	3,697	4,694	231	416	377	617	1,165
13. Chi phí khác	3,400	1,867	1,117	1,044	7,088	268	2,046	4,660	1,807	1,052	266	44	240	96	555	1,103
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	8,607	-708	544	-280	-4,123	442	-704	-3,212	2,155	2,644	4,428	187	176	282	62	61
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	186,002	130,795	206,254	180,136	168,090	90,810	64,308	108,970	42,398	55,334	28,420	4,918	15,156	13,884	6,413	7,270
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	24,666	15,133	21,685	21,480	18,555	9,167	7,263	7,641	4,487	4,881	1,095	209	334	423	1,005	19
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	97	127	-13	-1,061	-95	61
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	24,764	15,260	21,672	20,419	18,460	9,228	7,263	7,641	4,487	4,881	1,095	209	334	423	1,005	19
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	161,238	115,536	184,582	159,717	149,631	81,582	57,045	101,330	37,911	50,454	27,324	4,709	14,822	13,461	5,408	7,251
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	-62	-186	-148	-172	1,252	-3,198	14,671	-12,738
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	161,300	115,722	184,807	173,624	134,566	84,780	42,374	114,068	37,911	50,454	27,324	4,709	14,822	13,461	5,408	7,251