CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

Bảng cân đối kế toán

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	3,623,432	4,408,199	4,808,121	4,716,155	5,782,003	6,277,387	6,143,857	7,503,082	5,475,579	4,994,309	3,023,628	2,931,393	3,233,803	3,012,992	418,144	367,353	243,834
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	251,244	225,958	146,703	289,975	55,905	205,996	72,837	71,870	76,632	113,802	45,583	79,036	101,669	364,467	6,975	9,304	211,987
1. Tiền	211,244	102,958	63,878	174,975	49,905	87,471	50,337	61,984	38,169	22,258	12,180	13,783	28,669	4,467	1,975	9,304	204,137
2. Các khoản tương đương tiền	40,000	123,000	82,825	115,000	6,000	118,525	22,500	9,885	38,463	91,543	33,403	65,253	73,000	360,000	5,000		7,850
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		11,805	5,907	8,305	45,205	31,205	17,505	11,200	1,300	1,300
1. Chứng khoán kinh doanh										1,300
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		11,805	5,907	8,305	45,205	31,205	17,505	11,200	1,300
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	611,724	593,760	607,117	761,278	898,276	926,576	709,505	2,376,730	869,773	927,341	355,531	282,150	844,359	1,166,945	292,347	298,904	29,685
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	564,203	552,876	464,424	626,102	823,832	895,969	664,599	2,333,925	832,059	883,883	299,813	251,389	762,607	68,868	18,371	6,769	1,525
2. Trả trước cho người bán	2,879	11,167	86,538	93,239	47,389	5,459	18,609	25,195	3,699	10,979	23,141	24,709	38,599	1,063,437	12,238	39,618	2,878
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	44,643	29,718	56,155	41,937	27,056	25,148	26,297	17,610	34,016	32,479	32,577	6,052	43,152	34,640	261,738	252,517	25,282
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho	2,759,865	3,570,802	4,026,205	3,653,814	4,780,155	5,110,420	5,334,803	5,020,596	4,391,733	3,944,541	2,606,302	2,530,859	2,283,808	1,360,411	91,951	56,227	1,535
1. Hàng tồn kho	2,759,865	3,570,802	4,026,205	3,653,814	4,780,155	5,110,420	5,334,803	5,020,596	4,391,733	3,944,541	2,606,302	2,530,859	2,283,808	1,360,411	91,951	56,227	1,535
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	598	5,874	22,190	2,783	2,462	3,190	9,207	22,686	136,142	7,326	16,211	39,348	3,967	121,168	26,871	2,919	627
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	598	4,889	2,852	2,783	2,462	2,733	3,293	3,121	3,495	3,175	11,360	14,652	1,484	422	113	393	223
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		985	19,338			457	5,914	19,566	132,647		1,851	19,447		109,703	290	2,233
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước											1
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										4,151	2,999	5,249	2,484	11,044	26,468	293	404
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	2,677,868	2,115,213	2,000,533	1,925,609	1,765,326	1,860,809	1,887,910	1,631,608	1,855,131	1,736,190	1,784,229	1,678,718	1,152,174	981,945	617,480	639,014	550,595
I. Các khoản phải thu dài hạn	779,574	759,586	707,678	607,472	605,280	677,491	982,599	698,149	872,350	928,877	951,160	870,340	493,585	365,786
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	305,751	285,453	233,466	133,440	131,247	203,668	508,730	225,979	402,185	469,213	511,037	392,098
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	473,822	474,133	474,212	474,032	474,032	473,822	473,869	472,170	470,165	459,664	440,123	478,241	493,585	365,786
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	565,250	583,097	527,092	549,447	524,803	533,834	561,944	558,854	590,890	616,900	641,019	617,162	614,054	584,358	606,183	626,591	549,317
1. Tài sản cố định hữu hình	551,124	564,355	516,787	541,384	519,084	527,519	556,684	556,780	588,384	613,846	639,521	616,632	613,150	583,081	605,067	625,348	549,317
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	14,127	18,742	10,304	8,063	5,719	6,315	5,260	2,074	2,506	3,054	1,497	530	904	1,277	1,116	1,243
III. Bất động sản đầu tư	672,586	370,171	378,557	353,990	191,380	163,150	166,862	170,573	174,285	177,997	173,808	173,808
- Nguyên giá	728,379	417,860	417,860	385,187	217,063	185,091	185,091	185,091	185,091	185,091	177,355	177,355
- Giá trị hao mòn lũy kế	-55,792	-47,689	-39,303	-31,197	-25,683	-21,941	-18,229	-14,518	-10,806	-7,094	-3,547	-3,547
IV. Tài sản dở dang dài hạn	362,727	360,147	381,769	401,494	431,882	468,748	155,093	183,582	197,343			467	26,909	18,182			706
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	359,977	352,333	352,333	396,937	394,928	461,846	151,824	151,447	197,343
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	2,749	7,814	29,436	4,556	36,954	6,902	3,269	32,134
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	259,977	32,920					200	200	200
1. Đầu tư vào công ty con	36,377
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	227,000	37,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-3,400	-4,080
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn							200	200	200
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	37,754	9,292	5,437	13,167	11,922	17,509	21,116	20,133	19,927	12,261	18,067	16,747	17,626	13,619	11,296	12,423	572
1. Chi phí trả trước dài hạn	37,754	9,292	5,437	8,927	11,922	17,509	21,116	20,133	19,927	11,692	17,495	15,805	16,683	11,048	10,952	8,683	572
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại				4,240										2,019	4	3,579
3. Tài sản dài hạn khác										568	572	942	942	551	341	161
VII. Lợi thế thương mại				39	58	78	97	116	136	155	174	194
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	6,301,301	6,523,412	6,808,654	6,641,763	7,547,329	8,138,196	8,031,767	9,134,690	7,330,710	6,730,499	4,807,856	4,610,111	4,385,977	3,994,937	1,035,624	1,006,368	794,429
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	2,501,622	2,707,173	3,464,858	4,571,522	5,714,983	6,401,485	6,370,528	6,166,428	4,372,455	3,664,244	1,800,157	1,595,660	1,243,470	3,198,611	366,257	426,256	226,136
I. Nợ ngắn hạn	2,252,003	2,011,066	1,939,958	3,184,300	5,030,740	5,453,087	3,934,728	3,528,779	2,280,470	2,374,834	1,206,182	974,797	595,744	2,519,052	188,686	281,682	170,628
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	818,193	605,237	521,591	518,157	499,634	1,553,396	603,137	451,345	365,837	716,754	130,750	62,059	117,790	2,277,809	63,663	94,600	99,543
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	433,020	802,719	815,837	877,680	1,988,846	2,939,336	2,289,505	2,173,371	1,098,434	595,981	376,986	388,404	84,743	26,685	10,161	20,338	3,094
4. Người mua trả tiền trước	4,666	10,185	18,374	9,538	16,169	16,540	15,479	8,887	8,885	5,503	18,561	2,566	1,449	13,201	43,698	67,474	7,850
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	189,337	81,550	22,971	79,465	110,440	13,255	14,828	12,651	9,135	72,163	9,544	228	69,335	53,949	10,235	9,113	8,940
6. Phải trả người lao động	2,380	10,208	6,186	7,638	11,014	9,403	7,004	6,286	5,453	2,823	2,804	2,309	2,538	1,170	882	1,231	573
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	323,312	373,162	414,002	455,084	375,100	252,591	395,944	292,522	272,483	594,622	278,463	245,683	274,499	118,151	5,628	14,648	169
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		77		938,724	1,159,278	821
11. Phải trả ngắn hạn khác	433,700	84,101	107,702	266,651	834,896	643,776	596,573	576,791	514,817	384,607	388,079	271,881	44,969	28,089	54,418	74,277	50,459
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	47,395	43,827	33,296	31,364	35,364	23,969	12,258	6,925	5,426	2,381	994	1,668	421
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	249,619	696,107	1,524,899	1,387,222	684,243	948,397	2,435,801	2,637,649	2,091,984	1,289,411	593,976	620,863	647,726	679,559	177,571	144,573	55,508
1. Phải trả người bán dài hạn	18,839	129,652	186,152	207,175	244,675	672,267	1,131,267	1,270,093	403,982
2. Chi phí phải trả dài hạn									181,224
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	12,248	26,197	26,214	13,230	12,257	11,650	7,863	4,938	4,110	2,371	2,564	2,729	2,682
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	210,033	404,305	601,578	423,190	15,000	104,909	1,219,750	1,354,500	1,494,250	1,255,697	524,513	504,549	559,600	617,048	177,496	144,482	55,482
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm													181	133	75	91	26
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	8,500	135,953	710,957	743,627	412,311	159,571	76,920	8,118	8,418	31,343	66,899	113,585	85,263	62,378
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	3,799,679	3,816,239	3,343,797	2,070,241	1,832,346	1,736,711	1,661,239	2,968,262	2,958,255	3,066,255	3,007,699	3,014,451	3,142,507	796,326	669,367	580,112	568,293
I. Vốn chủ sở hữu	3,799,679	3,816,239	3,343,797	2,070,241	1,832,346	1,736,711	1,661,239	2,968,262	2,958,255	3,066,255	3,007,699	3,014,451	3,142,507	796,326	669,367	580,112	568,293
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	2,518,325	2,170,973	2,170,973	1,370,973	1,370,973	1,370,973	1,370,973	2,741,945	2,741,945	2,741,945	2,741,945	2,741,945	2,741,945	548,389	548,389	548,389	548,387
2. Thặng dư vốn cổ phần	211,326	211,326	211,326	10,420	10,420	10,420	10,420	10,420	10,420	10,420	10,420	10,420	10,420
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu		10,801	10,801	9,904	4,163	4,163
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	593,025	464,670	272,637	156,843	120,430	109,459	98,791	88,912	85,672	31,455	30,644	26,973	20,616	10,009	5,127	299
9. Quỹ dự phòng tài chính										51,655	50,962	47,290	40,933	19,719	9,955	299
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	477,003	958,469	678,059	522,101	326,360	241,696	181,055	126,984	120,218	230,780	173,727	187,823	328,592	218,209	105,895	31,126	19,907
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	6,301,301	6,523,412	6,808,654	6,641,763	7,547,329	8,138,196	8,031,767	9,134,690	7,330,710	6,730,499	4,807,856	4,610,111	4,385,977	3,994,937	1,035,624	1,006,368	794,429

Kết quả kinh doanh

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	1,205,698	1,978,363	2,613,094	2,162,823	1,655,963	1,321,704	1,015,822	2,036,792	701,767	1,049,170	653,907	750,145	1,320,625	351,726	243,341	223,262	50,999
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	21,204	10,240	11,370	21,527	56,147	75,917	44,579	66,237	15,614	13,595	38,754	137,985		1,227	8,953	8
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	1,184,495	1,968,123	2,601,723	2,141,296	1,599,816	1,245,788	971,243	1,970,555	686,153	1,035,575	615,153	612,160	1,320,625	350,500	234,388	223,254	50,999
4. Giá vốn hàng bán	627,450	1,159,258	1,610,724	1,478,799	1,062,189	777,064	546,394	1,614,902	413,047	641,228	352,831	275,816	817,211	116,653	71,967	86,592	11,511
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	557,045	808,864	991,000	662,496	537,627	468,724	424,849	355,653	273,106	394,347	262,322	336,344	503,413	233,847	162,421	136,662	39,488
6. Doanh thu hoạt động tài chính	24,937	3,797	7,042	2,619	10,311	5,217	3,285	3,332	3,120	2,366	33,515	8,299	17,587	225,238	1,601	7,135	243
7. Chi phí tài chính	71,468	82,488	105,866	128,787	98,788	114,074	118,816	116,194	84,158	51,488	46,423	36,714	27,077	145,371	29,593	16,058	6,574
-Trong đó: Chi phí lãi vay	71,689	76,717	102,901	72,795	56,197	68,638	73,423	77,629	71,091	38,401	29,175	36,714	26,628	145,371	29,593	16,058	6,574
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	26,660	40,225	43,962	38,375	47,201	42,808	34,602	37,061	37,251	40,286	42,586	67,781	74,191	32,314	17,547	11,538	3,828
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	36,431	63,512	68,561	51,981	58,243	48,694	55,334	48,051	23,648	23,056	19,954	17,067	17,374	12,203	7,588	6,035	1,747
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	447,423	626,437	779,653	445,971	343,706	268,364	219,382	157,678	131,170	281,884	186,875	223,081	402,359	269,197	109,293	110,167	27,583
12. Thu nhập khác	29,099	29,989	18,595	22,769	15,093	22,321	11,111	4,572	16,822	2,432	2,477	3,032	739	318	2,790	363	86
13. Chi phí khác	16,547	15,922	15,430	17,153	13,835	8,362	6,231	1,754	249	5,857	3,721	1,656	121	167	145	2,587	21
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	12,552	14,067	3,165	5,616	1,258	13,959	4,881	2,818	16,573	-3,425	-1,244	1,376	617	150	2,645	-2,223	65
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	459,975	640,504	782,818	451,587	344,963	282,323	224,263	160,496	147,743	278,458	185,631	224,457	402,976	269,348	111,938	107,944	27,648
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	88,129	129,455	157,477	85,924	60,521	49,337	38,438	32,514	25,722	48,013	24,097	40,863	83,128	59,217	10,726	14,956	7,741
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại			4,240	-4,240									2,019	-2,016	3,576	-3,579
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	88,129	129,455	161,718	81,684	60,521	49,337	38,438	32,514	25,722	48,013	24,097	40,863	85,147	57,202	14,302	11,377	7,741
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	371,846	511,049	621,100	369,903	284,442	232,986	185,825	127,982	122,021	230,445	161,533	183,593	317,829	212,146	97,636	96,567	19,907
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	371,846	511,049	621,100	369,903	284,442	232,986	185,825	127,982	122,021	230,445	161,533	183,593	317,829	212,146	97,636	96,567	19,907