Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc

Bảng cân đối kế toán

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007	Năm 2006
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	25,029,444	27,674,080	25,684,223	21,403,279	13,912,175	14,862,291	13,730,011	13,010,531	12,003,019	10,649,033	9,989,721	9,582,850	8,065,551	7,123,822	3,705,251	1,487,727	1,623,364	257,800
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	841,304	1,683,149	2,562,478	1,049,757	652,005	224,081	504,568	295,085	228,164	149,105	103,093	69,560	33,635	444,017	1,716,212	129,540	157,651	7,032
1. Tiền	314,837	1,401,511	728,220	889,891	550,470	219,038	234,138	120,596	129,164	93,734	32,210	64,060	24,675	128,917	1,716,212	129,540	157,651	7,032
2. Các khoản tương đương tiền	526,467	281,638	1,834,258	159,866	101,535	5,043	270,430	174,490	99,000	55,371	70,883	5,500	8,960	315,100
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	1,864,235	2,441,801	2,015,611	1,939,653	2,874	2,955	1,008	1,236	1,738	2,497	2,060	1,334	92,419	3,624	379,076	310,753	1,082,737
1. Chứng khoán kinh doanh	1,862,358	1,862,358	1,862,358	1,862,358	7,490	7,490	7,490	7,490	7,490	7,490	7,490	7,490	98,490	7,490	430,983	376,197	1,082,737
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-5,474	-6,226	-2,308	-5,305	-6,616	-6,535	-6,483	-6,255	-5,752	-4,993	-5,430	-6,157	-6,071	-3,867	-51,907	-65,444
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	7,350	585,669	155,561	82,600	2,000	2,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	9,662,550	10,895,902	9,345,616	6,637,765	5,493,191	5,842,379	4,744,141	4,381,552	3,361,579	2,830,014	2,367,770	2,390,847	2,010,191	3,067,301	1,584,179	1,041,033	381,031	245,136
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	615,243	957,697	1,927,953	1,384,869	1,353,873	1,767,072	1,216,365	1,095,585	493,981	710,633	702,070	720,107	327,790	1,099,270	933,501	309,680	91,339	3,222
2. Trả trước cho người bán	3,273,095	3,564,526	2,877,319	2,701,142	2,442,884	2,081,855	1,810,839	1,637,233	1,324,234	1,334,537	1,482,398	1,365,091	1,213,353	1,015,305	581,628	664,996	244,779	220,507
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	2,384,858	2,762,412	2,304,100	925,080	391,712	180,663	52,340	27,738	12,500
6. Phải thu ngắn hạn khác	3,496,139	3,654,795	2,252,661	1,634,008	1,312,056	1,820,123	1,671,930	1,628,332	1,539,947	804,193	201,597	322,598	472,479	953,532	69,050	66,357	44,913
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-106,784	-43,527	-16,417	-7,334	-7,334	-7,334	-7,334	-7,335	-9,083	-19,350	-18,295	-16,948	-3,430	-806				21,407
IV. Tổng hàng tồn kho	12,218,764	12,330,243	11,515,238	11,533,861	7,547,759	8,592,832	8,322,625	8,243,696	8,364,448	7,616,350	7,473,006	7,052,955	5,840,687	3,541,954	35			9
1. Hàng tồn kho	12,218,764	12,330,243	11,515,238	11,533,861	7,547,759	8,592,832	8,322,625	8,243,696	8,364,448	7,616,350	7,473,006	7,052,955	5,840,687	3,541,954	35			9
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	442,591	322,984	245,279	242,242	216,345	200,044	157,670	88,962	47,089	51,067	43,792	68,154	88,619	66,926	25,749	6,402	1,945	5,623
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	59,824	61,179	79,146	78,372	77,403	58,852	39,442	1,728	48	2,588	48	229	82	503	59
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	311,852	207,966	136,584	162,365	136,395	54,195	56,801	53,828	9,081	3,269	3,138	2,272	20,815	24,002	15,060	4,426	1,886
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	70,843	53,765	29,511	1,450	2,547	86,997	61,427	33,405	37,959	8,656	10,351	10,637					58	5,623
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác	72	75	38	55						36,553	30,255	55,015	67,721	42,420	10,631	1,976
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	8,404,777	7,232,433	4,919,757	2,382,599	2,520,815	2,047,441	2,049,757	1,647,017	1,650,689	2,399,789	2,542,618	2,195,455	3,881,792	4,314,825	5,390,150	3,293,133	1,613,595	769,644
I. Các khoản phải thu dài hạn	1,532,184	820,574	1,489,805	181,756	127,853	600,969	724,507	303,758	355,626	461,843	282,134	45	1,199,835	267,270
1. Phải thu dài hạn của khách hàng							26,435	211,864	332,306	461,757	281,834		647,109	121,902
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn	880,573	148,424	1,061,473	140,910	1,000	700	26,900	50,700	7,693
5. Phải thu dài hạn khác	651,611	672,150	428,332	40,846	126,853	600,269	671,173	41,194	15,627	86	300	45	552,727	145,368
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	448,814	365,388	248,553	256,277	253,727	157,073	118,085	124,169	141,005	138,924	144,316	146,707	150,292	89,397	50,930	8,894	7,527	6,520
1. Tài sản cố định hữu hình	448,587	365,334	248,491	256,126	253,543	156,823	118,085	124,169	141,005	138,924	144,315	146,679	150,273	89,362	50,911	8,887	7,516	6,501
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	228	55	62	151	184	249					1	28	19	34	20	8	11	19
III. Bất động sản đầu tư	1,200,986	167,567	190,776	393,842	432,719	134,161	134,884	86,625	20,415	22,182	129,011	56,598	19,282	21,532
- Nguyên giá	1,365,091	255,584	255,288	479,237	476,439	173,618	161,449	95,837	27,405	27,405	143,955	63,276	22,458	22,458
- Giá trị hao mòn lũy kế	-164,105	-88,017	-64,512	-85,395	-43,721	-39,457	-26,565	-9,212	-6,990	-5,223	-14,944	-6,678	-3,177	-926
IV. Tài sản dở dang dài hạn	426,521	1,169,798	1,074,460	869,346	822,035	194,109	151,323	234,361	234,901	236,668	246,171	252,462	237,138	253,491	1,506,519	920,193	689,511	430,600
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	426,521	1,169,798	1,074,460	869,346	822,035	194,109	151,323	234,361	234,901
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	4,776,844	4,697,432	1,899,907	660,601	861,081	947,733	911,875	893,138	892,603	1,517,792	1,715,016	1,698,264	2,220,324	3,595,246	3,487,148	2,362,662	915,351	332,306
1. Đầu tư vào công ty con																13,500	11,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	4,378,362	4,323,950	1,484,295	234,989	434,925	516,941	503,088	484,351	462,788	445,994	745,228	675,129	589,738	491,908	93,603	143,847	77,707	41,898
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	424,500	399,500	438,500	448,500	448,500	448,500	448,500	448,500	452,867	1,141,493	1,065,085	1,065,185	1,630,586	3,111,338	3,393,545	2,205,316	826,644	290,408
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-26,018	-26,018	-22,888	-22,888	-22,345	-17,708	-39,713	-39,713	-23,053	-69,695	-95,297	-42,049		-8,000
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	19,427	11,674	16,255	20,777	23,402	13,397	9,082	4,966	6,139	22,381	25,970	40,732	74,174	87,042	70,849	1,383	1,207	220
1. Chi phí trả trước dài hạn	19,427	10,398	16,255	20,777	23,402	13,397	9,082	4,966	6,139	22,321	25,970	40,712	50,279	63,147	70,849	1,383	1,207	220
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại		1,276
3. Tài sản dài hạn khác										60		20	23,895	23,895
VII. Lợi thế thương mại												648	747	847	274,703
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	33,434,220	34,906,513	30,603,980	23,785,878	16,432,990	16,909,732	15,779,768	14,657,548	13,653,707	13,048,822	12,532,339	11,778,305	11,947,343	11,438,646	9,095,400	4,780,860	3,236,959	1,027,445
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	13,213,348	17,060,994	14,432,621	13,132,883	6,051,859	7,072,374	6,741,660	6,036,458	5,617,702	6,792,341	7,617,564	6,944,003	6,635,833	6,202,119	5,662,417	1,961,318	996,058	601,839
I. Nợ ngắn hạn	6,578,776	10,684,165	6,511,121	6,962,196	4,067,458	3,932,878	3,325,885	3,372,804	2,944,659	3,302,950	6,520,855	2,688,457	2,925,600	2,416,917	2,582,466	1,714,203	727,087	375,532
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	337,323	3,951,377	1,515,096	1,546,682	804,035	1,204,306	1,131,769	862,935	1,205,202	998,212	3,304,411	316,643	1,238,888	543,025	261,592	161,263	30,000	54,407
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	436,133	453,108	152,213	155,402	370,592	226,118	134,341	113,779	76,993	55,676	393,777	61,526	81,319	55,085	79,281	5,464	41,674	4,802
4. Người mua trả tiền trước	552,909	877,928	514,340	894,453	414,281	447,182	404,146	875,176	425,917	408,858	432,218	350,081	538,869	522,490	633,321	484,675	76,755	98,698
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	364,650	145,334	149,302	454,344	129,307	301,989	197,505	160,238	175,788	167,497	100,107	70,956	259,218	459,231	305,869	275,027	122,632	34
6. Phải trả người lao động	105	106	9,452	135	216	17	17	46	69	1,607	26	514	218	26	86
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	1,823,639	1,418,514	1,527,000	1,043,937	1,634,889	1,244,817	1,086,709	1,226,171	1,023,288	1,423,633	1,229,258	1,137,291	789,448	821,792	1,290,215	778,990	448,909	211,806
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	1,219	1,069	2,303	4,327	4,718	2,908
11. Phải trả ngắn hạn khác	3,055,809	3,829,775	2,634,535	2,856,054	702,392	498,435	364,315	127,376	30,320	240,333	1,053,923	744,313	10,454	10,838	15,253	6,390	7,117	5,016
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	6,989	6,954	6,879	6,863	7,028	7,105	7,083	7,083	7,083	7,134	7,134	7,134	7,186	4,430	-3,153	2,394		769
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	6,634,571	6,376,829	7,921,500	6,170,687	1,984,400	3,139,497	3,415,775	2,663,654	2,673,043	3,489,390	1,096,709	4,255,545	3,710,233	3,785,202	3,079,952	247,115	268,971	226,308
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn	2,149,400	1,760,347	1,430,817	1,134,633	910	1,051,175	1,031,952	785,455	757,092
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	27,417	18,427	11,455	35,538	35,126	135,158	167,633	163,467	59,272	45,522	131,537	127,083	2,544	2,062
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	3,322,050	3,687,089	5,539,264	4,218,162	1,121,898	1,282,865	1,590,658	1,104,599	1,351,536	3,054,659	553,469	3,701,522	3,354,870	3,421,843	3,079,952	247,115	268,971	226,308
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	1,130,471	905,605	934,476	776,738	820,723	664,428	619,534	604,006	498,888	383,592	403,617	418,768	351,476
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm														360,755
10. Dự phòng phải trả dài hạn	952	952	952	952	952	952	952	952	952
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	4,281	4,409	4,536	4,664	4,792	4,919	5,047	5,175	5,302	5,616	8,086	8,173	1,343	541
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	20,220,873	17,845,519	16,171,359	10,652,995	10,381,131	9,837,358	9,038,107	8,621,090	8,036,005	6,256,482	4,914,775	4,834,302	5,311,511	5,236,528	3,432,983	2,819,542	2,240,901	425,605
I. Vốn chủ sở hữu	20,220,873	17,845,519	16,171,359	10,652,995	10,381,131	9,837,358	9,038,107	8,621,090	8,036,005	6,256,482	4,914,775	4,834,302	5,311,511	5,236,528	3,432,983	2,819,542	2,240,901	425,605
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	7,676,048	7,676,048	5,757,112	4,757,112	4,757,112	4,757,112	4,757,112	4,757,112	4,757,112	3,957,112	2,957,112	2,957,112	2,957,112	2,957,112	1,991,243	1,340,830	880,000	295,700
2. Thặng dư vốn cổ phần	2,743,530	2,743,530	3,397,344	989,064	989,064	989,064	989,064	989,064	989,064	611,603	611,603	611,603	611,603	611,603	998,197	1,388,495	1,188,000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ			-364,467	-364,467	-364,467	-364,467	-364,467	-364,467	-364,467	-364,467	-364,467	-364,467	-364,467	-364,467	-364,463	-280,003	-280,000
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản										2,224			2,224
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái															-270
8. Quỹ đầu tư phát triển	2,224	2,224	2,224	2,224	2,224	2,224	2,224	2,224	2,224	1,169,626	2,224	2,224		2,224	2,224	2,224		11,450
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	7,754,164	5,646,308	5,098,792	4,316,487	4,099,264	3,650,662	2,904,507	2,318,835	1,781,536		844,008	771,509	1,207,154	1,173,488	671,335	281,557	381,908	70,462
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp			2,280,354
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	2,044,908	1,777,410		952,575	897,934	802,763	749,667	918,322	870,536	880,384	864,295	856,321	897,885	856,567	134,717	86,441	70,993	47,993
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	33,434,220	34,906,513	30,603,980	23,785,878	16,432,990	16,909,732	15,779,768	14,657,548	13,653,707	13,048,822	12,532,339	11,778,305	11,947,343	11,438,646	9,095,400	4,780,860	3,236,959	1,027,445

Kết quả kinh doanh

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007	Năm 2006
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	5,858,773	1,397,476	4,245,982	2,150,963	3,209,906	2,491,179	1,260,199	1,972,459	1,434,852	1,069,035	1,082,072	281,433	633,904	913,935	1,049,690	1,433,989	583,610	164,059
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	240,297	447,210									9,250	63	276			573,000	45,000
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	5,618,475	950,266	4,245,982	2,150,963	3,209,906	2,491,179	1,260,199	1,972,459	1,434,852	1,069,035	1,072,821	281,370	633,628	913,935	1,049,690	860,989	538,610	164,059
4. Giá vốn hàng bán	1,923,081	684,515	1,778,966	1,461,934	1,363,157	1,022,344	610,528	865,066	861,405	481,366	577,262	173,540	276,553	396,299	432,929	330,082	238,875	100,247
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	3,695,394	265,751	2,467,016	689,029	1,846,749	1,468,835	649,670	1,107,393	573,447	587,669	495,560	107,831	357,075	517,636	616,762	530,907	299,734	63,812
6. Doanh thu hoạt động tài chính	426,076	339,652	169,545	313,705	79,932	91,568	431,362	39,041	317,123	143,895	38,554	44,475	236,919	750,070	358,613	56,557	154,068	165
7. Chi phí tài chính	426,207	595,405	541,392	230,242	222,621	193,894	109,458	99,196	41,371	292,151	378,720	345,413	324,548	237,028	193,386	96,802	31,036	9,033
-Trong đó: Chi phí lãi vay	379,668	522,875	480,601	195,387	195,686	200,752	106,963	81,657	89,988	251,673	310,697	322,678	289,226	219,267	40,191	29,278	30,455	8,197
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh	-8,088	2,186,823	13,806	2,675	421	13,854	18,736	21,563	9,590	-514	-17,001	-76,770	-33,346	-1,968	-412	714	787	68
9. Chi phí bán hàng	354,412	45,915	189,916	52,217	141,910	142,015	22,123	33,213	34,888	17,688	10,586	11,507	19,625	13,944
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	458,381	464,460	428,558	270,720	171,880	164,858	154,758	120,944	92,999	80,646	55,632	207,178	139,660	127,694	48,722	38,075	15,056	8,030
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	2,874,383	1,686,446	1,490,501	452,230	1,390,691	1,073,489	813,430	914,643	730,903	340,565	72,174	-488,563	76,816	887,073	732,855	453,301	408,498	46,982
12. Thu nhập khác	22,301	21,329	5,378	3,475	8,432	3,372	3,361	7,248	1,328	798	19,866	4,791	21,148	396,004	1,283	522	19,831	1,112
13. Chi phí khác	5,524	11,190	131,977	2,533	34,947	29,634	5,252	530	2,256	91	6,243	2,879	2,157	750	222			1,145
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	16,777	10,139	-126,599	942	-26,516	-26,262	-1,890	6,719	-928	707	13,624	1,912	18,991	395,254	1,061	522	19,831	-33
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	2,891,160	1,696,585	1,363,902	453,172	1,364,175	1,047,227	811,540	921,362	729,975	341,272	85,798	-486,651	95,807	1,282,326	733,916	453,823	428,329	46,949
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	420,015	150,203	252,331	177,343	167,121	193,423	177,235	104,958	113,882	49,327	53,482	-1,498	27,295	185,593	56,726	167,598	107,172
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	226,142	-30,147	157,738	-43,985	156,295	44,898	15,528	105,118	14,031	-20,025	-46,500	-1,240	-9,280	-13,234
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	646,156	120,056	410,068	133,358	323,416	238,321	192,763	210,077	127,913	29,303	6,982	-2,738	18,016	172,360	56,726	167,598	107,172
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	2,245,003	1,576,529	953,834	319,814	1,040,759	808,906	618,777	711,285	602,062	311,969	78,816	-483,912	77,791	1,109,966	677,190	286,225	321,157	46,949
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	214,304	50,178	171,530	95,781	122,397	62,751	34,255	153,915	-9,848	-13,648	6,317	-48,268	42,061	14,596	28,292	5,448		-7
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	2,030,699	1,526,351	782,304	224,033	918,362	746,155	584,522	557,370	611,911	325,617	72,499	-435,644	35,730	1,095,370	648,898	280,777	321,157	46,956

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP