Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance

Bảng cân đối kế toán

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	13,032,869	9,123,689	6,873,926	7,220,582	1,831,087	4,432,383
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	171,150	99,542	377,035	80,572	757,143	118,974
1. Tiền	154,650	61,542	327,035	78,172	702,843	118,974
2. Các khoản tương đương tiền	16,500	38,000	50,000	2,400	54,300
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	1,411,837	974,090	1,056,678
1. Chứng khoán kinh doanh	1,407,265	974,090	941,178
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	4,572
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn			115,500
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	9,217,025	7,629,310	5,004,546	6,614,542	757,978	3,045,085
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	248,932	820,462	177,766	277,923	129,179	241
2. Trả trước cho người bán	2,666,734	2,651,388	3,000,547	3,148,813	268,584	456,897
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	3,826,495	3,451,362	1,680,335	519,827
6. Phải thu ngắn hạn khác	2,485,642	713,412	148,768	2,667,980	360,216	2,587,946
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-10,778	-7,314	-2,870
IV. Tổng hàng tồn kho	1,902,515	264,673	374,640	433,371	306,039	1,067,511
1. Hàng tồn kho	1,902,515	264,673	374,640	434,541	306,039	1,067,511
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho				-1,170
V. Tài sản ngắn hạn khác	330,341	156,074	61,028	92,097	9,927	200,813
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	277,833	141,302	20,503	72,456	8,604	186,491
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	48,424	9,473	39,074	14,451		2,100
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	4,083	5,299	1,451	5,189	1,323	12,222
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	5,212,916	3,477,374	3,404,737	3,964,951	3,097,135	657,851
I. Các khoản phải thu dài hạn	1,017,691	1,015,890	995,692	990,068	2,000,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	1,017,691	1,015,890	995,692	990,068	2,000,000
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	82,193	67,938	52,832	1,000		15
1. Tài sản cố định hữu hình	68,349	48,714	33,653			15
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	13,844	19,223	19,178	1,000
III. Bất động sản đầu tư	313,428	88,808	175,514	260,599	14,998
- Nguyên giá	429,654	216,241	308,868	265,723	15,165
- Giá trị hao mòn lũy kế	-116,227	-127,433	-133,354	-5,124	-167
IV. Tài sản dở dang dài hạn	2,767,823	2,046,883	1,827,092	2,031,356	116,988	85,036
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	2,767,823	2,046,883	1,827,092	2,031,356	116,988	85,036
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1,013,881	252,042	252,812	554,153	965,150	572,800
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh				394,153	640,109
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	255,000	255,000	255,000	160,000	332,800	572,800
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-3,684	-2,958	-2,188		-7,759
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	762,565
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	17,900	5,814	100,795	127,775
1. Chi phí trả trước dài hạn	17,900	5,814	100,795	127,775
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	18,245,785	12,601,063	10,278,663	11,185,533	4,928,223	5,090,234
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	10,966,670	5,838,702	4,033,159	9,303,391	2,221,431	2,604,630
I. Nợ ngắn hạn	7,235,381	3,136,206	3,067,326	5,863,934	1,460,725	1,780,345
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	2,472,791	659,775	1,115,528	3,947,943
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	266,092	180,613	204,560	330,300	218,561	196,176
4. Người mua trả tiền trước	2,610,436	698,194	460,035	518,928	122,612	1,568,853
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	109,324	106,714	173,714	63,710	63,965	494
6. Phải trả người lao động	16,282	12,046	53,452	16,344	6,115	360
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	597,446	559,433	469,249	797,756	202,973
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	1,787	211,536	77,450	13,167
11. Phải trả ngắn hạn khác	1,157,058	703,729	513,338	175,785	846,498	14,461
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	4,167	4,167
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	3,731,289	2,702,496	965,833	3,439,458	760,707	824,286
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	3,500,150	2,500,150	4,625
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	222,646	188,899	940,670	3,429,395	760,707	824,286
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	1,662	1,776	1,602
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	6,831	11,671	18,935	10,062
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	7,279,115	6,762,360	6,245,504	1,882,142	2,706,791	2,485,604
I. Vốn chủ sở hữu	7,279,115	6,762,360	6,245,504	1,882,142	2,706,791	2,485,604
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-291,385	-215,519	51,960	-1,317,378
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1,268,136	1,129,248	765,387	408,496	206,791	-14,396
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	3,302,363	2,848,632	2,428,157	291,024
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	18,245,785	12,601,063	10,278,663	11,185,533	4,928,223	5,090,234

Kết quả kinh doanh

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	554,619	1,212,592	1,241,490	1,448,982	1,916,314
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	554,619	1,212,592	1,241,490	1,448,982	1,916,314
4. Giá vốn hàng bán	259,859	453,194	783,278	1,098,679	1,366,321
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	294,759	759,397	458,212	350,303	549,993
6. Doanh thu hoạt động tài chính	595,485	541,478	620,687	507,970	965	1,139
7. Chi phí tài chính	433,665	272,854	284,275	294,850	46,382
-Trong đó: Chi phí lãi vay	55,330	49,563	244,756	244,715	23,290
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh		-66	-18,779	-5,955
9. Chi phí bán hàng	38,179	19,852	64,309	183,729	119,253	14,063
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	157,527	220,019	120,186	42,046	6,609	2,340
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	260,874	788,086	591,351	331,692	378,714	-15,265
12. Thu nhập khác	5,720	10,673	3,430	2,432	3,583	1,796
13. Chi phí khác	7,433	18,059	3,807	11,904	95,722	151
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-1,713	-7,385	-377	-9,473	-92,139	1,646
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	259,161	780,701	590,973	322,219	286,575	-13,619
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	55,005	160,932	175,478	59,012	65,388	89
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	55,005	160,932	175,478	59,012	65,388	89
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	204,157	619,768	415,496	263,207	221,187	-13,708
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	65,268	252,659	47,776	61,502
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	138,888	367,109	367,720	201,705	221,187	-13,708