CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

Bảng cân đối kế toán

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	2,049,009	1,948,557	1,960,466	1,440,889	2,469,588	2,645,724	2,493,425	2,509,674	2,471,950	2,426,127	2,594,424	2,524,447	1,969,425	1,550,400	1,885,756	1,822,796
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	22,645	45,770	18,310	72,613	62,393	74,650	255,279	207,672	397,368	139,638	456,965	240,176	285,262	331,591	490,020	299,171
1. Tiền	22,645	45,770	18,310	72,613	62,393	74,650	255,279	207,672	397,368	139,638	206,740	240,176	285,262	331,591	490,020	299,171
2. Các khoản tương đương tiền											250,225
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	710,000	65,000	380,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	710,000	65,000	380,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	274,906	601,121	580,376	788,186	1,582,719	1,750,307	1,614,638	1,180,284	917,776	865,094	246,461	264,283	370,724	371,788	124,058	162,914
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	287,849	613,007	591,596	800,246	1,583,669	1,757,441	1,616,434	1,180,963	919,777	871,479	223,084	243,587	349,537	366,920	121,846	138,106
2. Trả trước cho người bán	11,610	16,050	10,582	12,052	15,623	15,739	20,532	15,467	17,342	14,152	31,134	23,882	24,943	7,111	1,187	8,995
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	1,185	1,154	8,684	7,588	15,127	8,828	9,372	11,833	5,606	1,201	653	1,701	1,131	805	1,025	17,285
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-25,739	-29,090	-30,488	-31,701	-31,701	-31,701	-31,701	-27,978	-24,949	-21,738	-8,409	-4,888	-4,886	-3,048		-1,472
IV. Tổng hàng tồn kho	1,037,752	1,233,625	976,568	575,741	818,659	802,170	617,601	1,117,252	1,153,601	1,356,039	1,832,910	1,983,508	1,282,514	816,026	1,243,670	1,338,233
1. Hàng tồn kho	1,063,572	1,233,625	976,568	586,155	818,659	804,731	621,283	1,129,364	1,165,401	1,366,839	1,843,590	1,999,858	1,295,670	826,174	1,243,670	1,338,233
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-25,820			-10,414		-2,562	-3,682	-12,111	-11,800	-10,800	-10,680	-16,350	-13,156	-10,148
V. Tài sản ngắn hạn khác	3,706	3,041	5,213	4,349	5,817	18,597	5,907	4,466	3,205	65,356	58,088	36,480	30,925	30,995	28,009	22,479
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	3,561	2,708	3,229	2,141	2,975	2,782	4,185	2,530		40	31	15	5	6	17	9
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	114	163	395	509	928	1,380	1,693	1,897	3,178	59,366	52,591	34,978	29,903	30,530	24,039	21,542
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	30	170	1,589	1,699	1,914	14,435	29	39	28	28	30	72	28	31	3,338	42
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										5,922	5,435	1,415	989	427	615	886
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	311,481	331,415	334,636	316,332	357,050	342,891	315,935	225,310	229,624	224,055	188,478	233,676	259,458	311,507	322,368	364,057
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	284,996	296,031	303,054	306,717	306,631	305,629	171,235	193,750	191,584	192,146	156,773	150,845	203,038	243,347	300,142	294,004
1. Tài sản cố định hữu hình	283,996	294,455	302,825	306,662	306,424	305,270	171,235	193,480	191,015	189,760	155,114	149,389	201,272	241,793	298,315	282,389
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	1,000	1,576	229	55	207	359		270	569	2,386	1,659	1,456	1,766	1,554	1,827	11,615
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	12,880	22,836	21,381	972	41,552	27,887	136,002	20,661	22,906	15,382	16,521	68,767	44,688	52,897	4,453	45,061
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	12,880	22,836	21,381	972	41,552	27,887	136,002	20,661	22,906
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	6,844	6,844	6,844	6,964	6,964	6,964	6,964	6,964	6,964	7,480	7,480	9,110	9,110	9,110	8,990	8,990
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	6,844	6,844	6,844	6,964	6,964	6,964	6,964	6,964	6,964	7,480	7,480	9,110	9,110	9,110	8,990	8,990
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	6,760	5,704	3,357	1,679	1,902	2,410	1,733	3,935	8,169	9,047	7,704	4,954	2,621	6,152	8,784	16,002
1. Chi phí trả trước dài hạn	6,760	5,704	3,357	1,679	1,902	2,410	1,733	3,935	8,169	9,047	7,704	4,954	2,621	6,152	8,784	10,545
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại																5,457
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2,360,490	2,279,972	2,295,102	1,757,221	2,826,638	2,988,615	2,809,360	2,734,984	2,701,574	2,650,182	2,782,902	2,758,123	2,228,883	1,861,907	2,208,125	2,186,853
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	938,780	934,832	962,628	511,020	1,588,057	1,717,742	1,493,707	1,452,695	1,366,171	1,154,163	1,378,328	1,556,744	1,353,538	1,141,785	1,736,801	1,711,684
I. Nợ ngắn hạn	938,780	934,832	962,628	511,020	1,554,025	1,673,084	1,448,599	1,452,695	1,366,171	1,154,163	1,378,328	1,532,025	1,252,624	1,052,366	1,672,170	1,708,042
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	399,661	490,776	542,492	139,651	995,632	967,352	882,938	769,865		366,229	470,148	839,442	648,171	580,935	1,154,797	1,385,257
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	277,713	278,351	296,667	236,997	485,656	613,888	419,798	553,674	479,853	527,022	521,166	418,671	356,626	217,354	301,264	144,448
4. Người mua trả tiền trước	1,006	3,173	869	2,705	841	1,294	1,858	3,006	5,127	8,159	159,933	35,279	52,821	51,440	85,090	31,285
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	33,341	13,534	13,198	6,070	3,676	2,552	16,272	24,351	35,019	73,168	104,374	93,365	49,023	49,167	320	1,231
6. Phải trả người lao động	156,930	80,887	63,818	50,778	46,307	66,305	95,556	69,310	70,947	142,157	69,251	93,978	61,785	48,583	24,638	46,207
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	39,063	37,797	26,303	46,846	180		11,095								772
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	24,471	26,904	19,266	27,927	21,559	21,455	20,729	31,837	78,709	26,842	51,726	37,629	48,149	55,427	26,589	63,031
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn									689,337
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	6,596	3,410	14	45	175	239	352	651	7,180	10,587	1,732	13,662	36,048	49,460	78,699	36,583
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn					34,032	44,658	45,108					24,719	100,914	89,419	64,631	3,641
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn					34,032	44,658	45,108					24,719	95,785	87,023	64,631
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm													5,129	2,395		3,641
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,421,709	1,345,140	1,332,474	1,246,202	1,238,581	1,270,873	1,315,653	1,282,290	1,335,403	1,496,019	1,404,574	1,201,379	875,345	720,122	471,324	475,170
I. Vốn chủ sở hữu	1,421,709	1,345,140	1,332,474	1,246,202	1,238,581	1,270,873	1,315,653	1,282,221	1,335,335	1,495,950	1,404,505	1,201,105	875,155	719,847	471,048	474,736
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1,128,564	1,128,564	1,128,564	1,128,564	1,128,564	1,128,564	1,128,564	1,128,564	778,320	778,320	778,320	648,600	540,500	432,400	432,650	306,400
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu										72,407
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản																149,955
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	110,290	101,437	93,822	91,831	91,590	79,321	68,690	47,967	274,352	164,671	68,695	41,108	20,139		28,641	14,742
9. Quỹ dự phòng tài chính											48,413	28,708	13,730		9,589	3,470
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	15,342	15,342	15,342	15,342	15,342	15,342	15,342	15,342	77,832
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	167,513	99,797	94,745	10,464	3,084	47,646	103,057	90,348	204,830	480,552	509,078	482,689	300,786	287,447
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản															169	169
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác								68	68	68	68	274	189	275	276	434
1. Nguồn kinh phí								68	68	68	68	268	184	268	268	427
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định												5	6	6	7	7
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2,360,490	2,279,972	2,295,102	1,757,221	2,826,638	2,988,615	2,809,360	2,734,984	2,701,574	2,650,182	2,782,902	2,758,123	2,228,883	1,861,907	2,208,125	2,186,853

Kết quả kinh doanh

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	3,567,874	3,267,002	2,905,510	2,383,515	3,028,881	3,799,840	4,099,604	4,193,899	4,810,095	5,305,312	4,770,054	4,496,114	4,056,715	3,609,314	3,366,533	2,786,442
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	127,582	111,295	104,463	89,922	179,828	234,371	214,058	229,238	158,860	320,244	1,577	1,263	553	811	1,266	386
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	3,440,292	3,155,706	2,801,047	2,293,594	2,849,053	3,565,469	3,885,546	3,964,661	4,651,235	4,985,068	4,768,477	4,494,851	4,056,162	3,608,503	3,365,267	2,786,056
4. Giá vốn hàng bán	2,883,408	2,701,250	2,428,376	1,894,242	2,343,774	2,838,674	3,103,892	3,233,437	3,673,450	3,856,523	3,668,449	3,495,007	3,257,306	2,884,445	2,801,864	2,377,374
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	556,883	454,456	372,671	399,352	505,279	726,795	781,654	731,224	977,785	1,128,545	1,100,028	999,844	798,856	724,058	563,403	408,682
6. Doanh thu hoạt động tài chính	14,399	12,309	8,569	1,676	1,298	1,744	2,269	3,070	4,474	11,895	11,445	11,921	17,525	11,361	16,432	15,465
7. Chi phí tài chính	20,437	21,096	14,878	38,360	91,431	63,696	39,154	46,757	28,290	21,841	64,820	71,492	98,811	99,529	149,125	146,022
-Trong đó: Chi phí lãi vay	17,434	18,406	11,370	36,453	86,452	60,957	36,118	41,592	23,645	16,430	56,701	65,060	90,209	8,999	119,674	112,056
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	159,500	136,336	140,265	197,648	259,859	325,966	338,104	335,378	377,777	384,194	311,336	290,069	219,905	178,234	237,458	171,601
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	210,303	200,634	147,090	137,273	145,868	184,854	213,741	180,473	184,859	181,401	154,947	140,519	110,016	82,655	101,187	61,911
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	181,042	108,700	79,008	27,747	9,417	154,022	192,925	171,686	391,334	553,003	580,370	509,684	387,648	375,001	92,064	44,614
12. Thu nhập khác	6,997	4,708	7,180	2,725	3,068	2,881	1,368	1,916	7,371	14,623	17,719	19,166	14,363	10,250	7,375	6,653
13. Chi phí khác	1,723	955	869	14,838	192	1,018	1,989	1,122	6,223	5,561	2,994	4,161	3,040	1,621	3,576	2,701
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	5,273	3,753	6,311	-12,112	2,876	1,863	-622	794	1,148	9,062	14,726	15,005	11,322	8,629	3,799	3,952
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	186,316	112,453	85,319	15,635	12,294	155,885	192,303	172,480	392,482	562,065	595,095	524,689	398,971	383,630	95,863	48,566
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	37,778	23,924	18,294	7,580	9,883	33,188	40,430	34,330	86,197	123,342	148,276	130,597	99,321	95,907	18,700	19,047
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại															5,457	-5,457
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	37,778	23,924	18,294	7,580	9,883	33,188	40,430	34,330	86,197	123,342	148,276	130,597	99,321	95,907	24,157	13,590
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	148,538	88,528	67,024	8,054	2,411	122,697	151,873	138,150	306,285	438,723	446,820	394,091	299,650	287,722	71,706	34,976
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	148,538	88,528	67,024	8,054	2,411	122,697	151,873	138,150	306,285	438,723	446,820	394,091	299,650	287,722	71,706	34,976