CTCP Chứng khoán MB

Bảng cân đối kế toán

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014
TÀI SẢN
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	14,673,786	9,739,511	10,801,086	6,716,097	4,521,751	3,645,838	4,163,525	3,322,351	2,851,857	2,702,681
I. Tài sản tài chính	14,653,942	9,705,141	10,749,300	6,682,216	4,499,734	3,615,362	4,041,543	3,299,128	2,831,345	2,681,187
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	571,249	194,936	118,319	96,949	414,572	458,450	261,747	293,050	846,407	989,815
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)	1,122,927	2,611,501	1,722,348	1,468,603	753,433	326,435	291,077	325,438
3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	2,322,624	1,623,293	1,584,415	739,565	532,825	388,322	501,495	60,999	517,981	544,488
4. Các khoản cho vay	9,218,483	3,759,500	7,151,289	4,123,340	2,689,399	2,300,284	2,616,258	2,019,376	1,799,162	1,401,722
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	1,261,568	1,389,981	117,950	113,366	126,884	223,585	225,724	313,916
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp	-82,555	-82,583	-82,583	-59,056	-67,926	-121,335	-10,180	-143,732	-141,556	-81,260
7. Các khoản phải thu	231,546	160,511	83,219	157,861	22,503	17,092	19,033	21,740
8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		171
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	8,185	12,530	20,989	23,268	169,624	160,184	378,538	597,560
10. Phải thu nội bộ
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán
12. Các khoản phải thu khác	13,385	41,538	37,454	21,820	98,276	113,019	201,020	324,139	261,384	241,130
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)	-13,470	-6,236	-4,101	-3,500	-239,857	-250,674	-443,167	-513,357	-452,032	-414,708
II.Tài sản ngắn hạn khác	19,843	34,370	51,786	33,881	22,017	30,476	121,982	23,223	20,511	21,494
1. Tạm ứng	2,470	4,055	1,077	984	2,087	419	1,921	1,684
2. Vật tư văn phòng công cụ dụng cụ	417	399	2,071	437	806	501	630	962
3. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,849	14,317	24,013	4,479	3,849	11,191	8,986	4,557	3,549	4,521
4. Cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược ngắn hạn	15,090	15,090	15,090	15,223	15,237	15,365	110,063	15,064
5. Tài sản ngắn hạn khác	18	508	9,535	12,758	38	3,000	382	955	16,963	16,974
6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác
B.TÀI SẢN DÀI HẠN	651,340	901,859	246,154	299,499	228,506	128,982	107,755	196,119	284,277	361,139
I. Tài sản tài chính dài hạn	327,320	595,320	10,000	150,000	76,750			101,000	194,691	268,013
1. Các khoản phải thu dài hạn
2. Các khoản đầu tư	327,320	595,320	10,000	150,000	76,750			101,000	194,691	268,013
II. Tài sản cố định	206,787	191,400	121,732	53,153	50,225	27,197	14,916	12,459	5,485	6,445
1. Tài sản cố định hữu hình	162,413	135,438	80,757	35,609	33,535	14,817	9,519	12,087	5,450	6,096
2.Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	44,374	55,962	40,975	17,545	16,690	12,379	5,397	372	35	350
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
V. Tài sản dài hạn khác	117,233	115,139	114,422	96,346	101,530	101,785	92,839	82,660	84,101	86,680
1. Cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược dài hạn	1,371	2,251	3,130	2,574	2,570	1,200	1,173	501
2. Chi phí trả trước dài hạn	76,660	82,608	83,225	67,372	73,839	67,481	72,253	75,061	79,142	83,084
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	9,052	150		854	2,095	12,597	1,436	1,641	1,806	2,944
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán	20,000	20,000	17,956	15,456	12,956	10,456	7,956	5,456	2,956	456
5. Tài sản dài hạn khác	10,151	10,130	10,110	10,090	10,070	10,051	10,020		197	196
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	15,325,125	10,641,370	11,047,241	7,015,596	4,750,256	3,774,820	4,271,280	3,518,470	3,136,134	3,063,820
C. NỢ PHẢI TRẢ	10,286,929	6,156,337	7,635,695	4,955,228	3,080,420	2,314,348	2,986,708	2,194,293	1,827,450	1,759,029
I. Nợ phải trả ngắn hạn	9,880,738	5,784,184	6,798,797	4,775,706	2,452,176	1,466,393	2,257,412	1,864,754	1,460,940	1,758,545
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn	9,598,509	5,431,702	6,266,414	2,206,843	829,615	427,000	679,990	399,798	300,000	600,000
1.1. Vay ngắn hạn	9,598,509	5,431,702	6,266,414	2,206,843	829,615	427,000	679,990	399,798	300,000	600,000
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn
2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn
3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn
4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn
5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	14,556	12,126	30,235	40,209	13,095	4,176	5,557	2,967	1,108,519	917,865
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính
8. Phải trả người bán ngắn hạn	16,251	30,977	20,304	408,519	12,250	7,489	9,900	3,402	3,519	2,512
9. Người mua trả tiền trước	2,171	2,341	2,458	2,141	2,303	2,409	1,786	1,554	1,537	1,682
10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	76,713	94,048	86,332	45,505	19,807	14,365	11,827	7,360	4,493	5,047
11. Phải trả người lao động	7,285	6,718	17,610	9,241	2,316	3,712	6,499	1,249	1,377	1,784
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên	2,815	1,931	4,863	3,751	3,078	2,485	1,741	1,261
13. Chi phí phải trả ngắn hạn	98,479	137,363	191,475	49,485	51,162	80,293	93,088	34,957	22,294	24,952
14. Phải trả nội bộ ngắn hạn
15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	880	402	3,485	262	200	327	340	447
16. Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn			158,249	1,998,030	1,505,724	916,733	1,437,134	1,394,080
17.Các khoản phải trả phải nộp khác ngắn hạn	4,829	23,962	10,168	7,674	5,903	6,223	8,093	16,818	15,398	204,679
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	58,252	42,614	7,205	4,045	6,724	1,182	1,458	861	3,803	24
II. Nợ phải trả dài hạn	406,191	372,153	836,897	179,521	628,244	847,955	729,295	329,538	366,510	484
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn									365,815
1.1. Vay dài hạn									365,815
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn
2. Vay tài sản tài chính dài hạn
3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn
4. Trái phiếu phát hành dài hạn	406,191	371,978	834,981	178,192	626,871	846,582	727,922	329,291
5. Phải trả người bán dài hạn
6. Người mua trả tiền trước dài hạn
7. Chi phí phải trả dài hạn
8. Phải trả nội bộ dài hạn
9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
10. Nhận ký quỹ ký cược dài hạn		176	218	1,329	1,373	1,373	1,373	248
11. Các khoản phải trả phải nộp khác dài hạn									696	484
12. Dự phòng phải trả dài hạn
13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả			1,698
15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	5,038,196	4,485,032	3,411,546	2,060,368	1,669,836	1,460,472	1,284,573	1,324,177	1,308,684	1,304,791
I. Vốn chủ sở hữu	5,038,196	4,485,032	3,411,546	2,060,368	1,669,836	1,460,472	1,284,573	1,324,177	1,308,684	1,304,791
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	4,375,946	3,805,178	2,675,521	1,643,181	1,221,129	1,221,138	1,221,230	1,221,238	1,221,243	1,221,243
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu	4,376,700	3,805,931	2,676,183	1,643,311	1,221,243	1,221,243	1,221,243	1,221,243	1,221,243	1,221,243
1.2. Thặng dư vốn cổ phần
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu
1.5. Cổ phiếu quỹ	-754	-754	-662	-129	-114	-105	-13	-5
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
4. Quỹ dự trữ điều lệ		69,328	69,328	39,988	26,552	15,062	6,195	4,996	4,154	3,741
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp	24,517	69,318	69,318	39,978	26,542	15,052	6,185	4,986
6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1,626	1,626	1,626	1,626	1,626	1,629	833		4,164	3,751
7. Lợi nhuận chưa phân phối	636,107	539,583	595,753	335,596	393,987	207,591	50,131	92,956	79,124	76,057
7.1. Lợi nhuận đã thực hiện	618,420	541,617	590,397	340,448	403,804	228,642	65,665	92,956	79,124	76,057
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	17,688	-2,035	5,356	-4,852	-9,817	-21,051	-15,535
8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU	15,325,125	10,641,370	11,047,241	7,015,596	4,750,256	3,774,820	4,271,280	3,518,470	3,136,134	3,063,820
LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm

Kết quả kinh doanh

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008
I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG
1.1. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	140,864	226,222	370,485	202,472	133,862	138,542	54,431	42,664
a. Lãi bán các tài sản tài chính	130,371	165,319	331,707	156,881	104,501	127,340	37,779	30,562
b. Chênh lệch tăng đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ	10,118	-10,580	2,721	3,452	867	-9,342	9,478
c. Cổ tức tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính PVTPL	375	71,484	36,057	42,139	28,494	20,544	7,174	12,103
1.2. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	180,795	121,947	69,313	55,313	32,004	43,830	23,670	10,993	105,309	111,363	5,567	91,079	128,948	207,873	176,880	80,859
1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	664,740	767,598	646,560	318,479	310,294	309,551	264,411	190,503
1.4. Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	149,791	1,591	1,006	920	578	3,392	15,922	6,189
1.5. Lãi từ các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro
1.6. Doanh thu môi giới chứng khoán	614,616	716,773	931,582	350,101	250,751	398,697	315,621	149,052	110,751	120,456	6,939	47,787	56,233	234,528	192,133	35,021
1.7. Doanh thu bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán				18	80	220		1,012					403	4,700	5,258	750
1.8. Doanh thu tư vấn	17,214	38,774	103,090	119,448	122,305	88,522	114,282	46,420	6,495	28,480	752	9,122	12,785	6,403	4,542	3,121
1.9. Doanh thu hoạt động nhận ủy thác đấu giá
1.10. Doanh thu lưu ký chứng khoán	21,420	21,678	17,731	16,871	20,326	11,540	10,276	7,458	6,823	6,576	370	7,280	4,413	3,129	4,999	1,766
1.11. Thu nhập hoạt động khác	26,519	63,780	77,996	51,929	73,568	47,311	39,118	57,308	161,352	121,533	11,355	239,116	489,362	855,203	293,111	224,959
Cộng doanh thu hoạt động	1,815,959	1,958,364	2,217,763	1,115,550	943,768	1,041,606	837,729	511,599	390,730	388,409	24,974	394,378	690,309	1,307,066	676,257	344,483
II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG
2.1. Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	31,082	91,804	159,725	112,110	83,583	48,811	134,463	65,486
a. Lỗ bán các tài sản tài chính	30,580	91,839	166,646	112,091	99,965	41,096	109,213	71,305
b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ	-702	-2,104	-10,039	-2,754	-17,876	7,340	25,013	-6,031
c. c.Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL	1,205	2,069	3,119	2,773	1,494	374	237	212
2.2. Lỗ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)
2.3. Chi phí lãi vay lỗ từ các khoản cho vay và phải thu	7,494	761	23,527	-8,870	-53,409	111,155	-133,167
2.4. Lỗ bán các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)
2.5. Lỗ từ các tài sản tài chính phái sinh phòng ngừa rủi ro
2.6. Chi phí hoạt động tự doanh	25,633	44,185	46,381	26,790	24,927	15,006	5,498	3,203
2.7. Chi phí môi giới chứng khoán	479,006	539,114	650,574	317,932	268,922	335,989	245,643	152,834
2.8. Chi phí hoạt động bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán	19	837					1
2.9. Chi phí tư vấn	8,088	26,613	41,857	54,877	58,601	53,882	33,987	20,573
2.10. Chi phí hoạt động đấu giá ủy thác
2.11. Chi phí lưu ký chứng khoán	20,241	20,437	17,224	16,099	19,577	11,984	9,787	6,942
2.12. Chi phí khác	-62	2,137	1,295	-28,668	-8,238	-18,943	233,688	67,878	288,580	208,915	22,011	235,055	1,184,374	1,205,199	536,009	323,246
Trong đó: Chi phí sửa lỗi giao dịch chứng khoán lỗi khác
Cộng chi phí hoạt động	571,501	725,886	940,583	490,269	393,963	557,884	529,901	316,915	288,580	208,915	22,011	235,055	1,184,374	1,205,199	536,009	323,246
III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
3.1. Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện	168	2,822	2,318	13	1	5
3.2. Doanh thu dự thu cổ tức lãi tiền gửi không cố định phát sinh trong kỳ	4,675	4,436	3,416	2,827	4,694	4,222	2,646	2,084
3.3. Lãi bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh
3.4. Doanh thu khác về đầu tư
Cộng doanh thu hoạt động tài chính	4,843	7,258	5,734	2,840	4,695	4,227	2,646	2,084
IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH
4.1. Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện	2,827	5,658
4.2. Chi phí lãi vay	369,768	393,221	319,880	187,285	174,479	183,424	189,846	116,207
4.3. Lỗ bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh
4.4. Chi phí đầu tư khác							106	4,097
Cộng chi phí tài chính	372,596	398,879	319,880	187,285	174,479	183,424	189,952	120,304
V. CHI BÁN HÀNG	3,218	4,699	7,614	4,873	7,428	6,943	7,176	1,792
VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN	162,451	187,503	242,857	103,094	92,318	102,914	95,254	58,313	93,403	104,080	3,483	144,653	93,786	53,220	31,840	20,867
VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG	711,036	648,654	712,563	332,869	280,275	194,668	18,091	16,358	8,747	75,413	-520	14,670	-587,851	48,646	108,408	370
VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC
8.1. Thu nhập khác	5,592	12,012	23,869	3,239	8,604	8,071	6,186	1,052			2,807	785	3,916			7
8.2. Chi phí khác	481	97	156	3	300	7	109	592				1,118	8,185			4
Cộng kết quả hoạt động khác	5,111	11,915	23,713	3,236	8,303	8,064	6,077	460	648	-19	2,807	-333	-4,270			3
IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ	716,147	660,569	736,275	336,105	288,578	202,732	24,168	16,818	9,395	75,394	2,287	14,337	-592,121	48,646	108,408	373
9.1. Lợi nhuận đã thực hiện	705,327	669,807	723,515	329,899	266,838	219,409	39,703	16,818	9,395	75,394	2,287	14,337	-592,121	48,646	108,408	373
9.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	10,820	-9,238	12,760	6,206	21,740	-16,677	-15,535
X. CHI PHÍ THUẾ TNDN	132,130	146,363	149,465	67,400	58,776	25,379	205	164	1,139	2,664		2,465		4,076	11,085
10.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành	141,033	148,211	146,913	66,158	48,274	36,540								12,569	11,085
10.2. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-8,902	-1,848	2,552	1,241	10,502	-11,161	205	164	1,139	2,664		2,465		-8,494
XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN	584,016	514,206	586,811	268,705	229,802	177,352	23,963	16,654	8,256	72,730	2,287	11,872	-592,121	44,570	97,323	373
11.1. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu	584,016	514,206	586,811	268,705	229,802	177,352	23,963	16,654	8,256	72,730	2,287	11,872	-592,121	44,570	97,323	373
11.2. Lợi nhuận sau thuế trích các Quỹ dự trữ điều lệ Quỹ Dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp theo quy định của Điều lệ Công ty là %)
11.3. Lợi nhuận thuần phân bổ cho lợi ích của cổ đông không kiểm soát
XII. THU NHẬP (LỖ) TOÀN DIỆN KHÁC SAU THUẾ TNDN
12.1. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn
12.2.Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
12.3. Lãi (lỗ) toàn diện khác được chia từ hoạt động đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh
12.4. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các công cụ tài chính phái sinh
12.5. Lãi/(lỗ) chênh lệch tỷ giá của hoạt động tại nước ngoài
12.6. Lãi lỗ từ các khoản đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh chưa chia
12.7. Lãi lỗ đánh giá công cụ phái sinh
12.8. Lãi lỗ đánh giá lại tài sản cố định theo mô hình giá trị hợp lý
Tổng thu nhập toàn diện
Thu nhập toàn diện phân bổ cho chủ sở hữu
Thu nhập toàn diện phân bổ cho cổ đông không nắm quyền kiểm soát
XIII. THU NHẬP THUẦN TRÊN CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG
13.1. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu)
13.2. Thu nhập pha loãng trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu)