TÀI SẢN | | | | | | | | | | | | | |
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn | 172,173 | 183,642 | 213,780 | 166,719 | 168,064 | 173,436 | 144,292 | 170,582 | 166,797 | 161,631 | 186,617 | 144,766 | 118,505 |
I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 120,857 | 96,163 | 122,830 | 114,287 | 97,727 | 85,097 | 120,525 | 150,834 | 103,537 | 87,465 | 122,431 | 80,719 | 77,803 |
1. Tiền | 53,077 | 38,304 | 26,564 | 25,628 | 19,154 | 16,112 | 12,429 | 10,915 | 16,037 | 19,465 | 82,431 | 38,719 | 12,803 |
2. Các khoản tương đương tiền | 67,780 | 57,859 | 96,266 | 88,659 | 78,574 | 68,985 | 108,096 | 139,919 | 87,500 | 68,000 | 40,000 | 42,000 | 65,000 |
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | | | | | | | | | | | | | |
1. Chứng khoán kinh doanh | | | | | | | | | | | | | |
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | | | | | | | | | | | | | |
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | | | | | | | | | | | | | |
III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 19,360 | 20,902 | 39,607 | 41,050 | 48,803 | 31,830 | 17,082 | 12,510 | 11,323 | 33,293 | 6,349 | 27,384 | 9,978 |
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 12,115 | 11,922 | 13,872 | 9,606 | 7,346 | 7,849 | 3,826 | 9,485 | 2,200 | 2,337 | 5,373 | | 6,082 |
2. Trả trước cho người bán | 6,627 | 8,425 | 25,254 | 31,045 | 41,004 | 23,781 | 12,786 | 2,589 | 8,908 | 30,878 | 687 | 27,348 | 1,859 |
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | | | | | | | | | | | | | |
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng | | | | | | | | | | | | | |
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | | | | | | | | | | | | | |
6. Phải thu ngắn hạn khác | 618 | 555 | 480 | 399 | 453 | 201 | 470 | 437 | 215 | 77 | 289 | 37 | 2,037 |
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | | | | | | | | | | | | | |
IV. Tổng hàng tồn kho | 29,612 | 66,340 | 51,015 | 11,107 | 21,284 | 55,307 | 5,362 | 6,975 | 51,471 | 40,293 | 55,254 | 31,564 | 28,309 |
1. Hàng tồn kho | 31,950 | 73,782 | 51,015 | 11,107 | 22,106 | 55,307 | 5,408 | 7,021 | 51,471 | 40,293 | 55,254 | 32,808 | 28,309 |
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | -2,338 | -7,443 | | | -822 | | -46 | -47 | | | | -1,244 | |
V. Tài sản ngắn hạn khác | 2,344 | 238 | 328 | 274 | 250 | 1,202 | 1,323 | 263 | 467 | 580 | 2,584 | 5,099 | 2,416 |
1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 181 | 238 | 328 | 274 | 250 | 406 | 494 | 263 | 327 | 146 | 158 | 177 | 125 |
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | | | | | | | | | 140 | 433 | 2,267 | 1,446 | 1,862 |
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước | 2,164 | | | | | 796 | 828 | | | | | 3,476 | |
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | | | | | | | | | | | | | |
5. Tài sản ngắn hạn khác | | | | | | | | | | | 158 | | 428 |
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn | 12,758 | 14,078 | 15,622 | 21,837 | 19,440 | 24,117 | 29,259 | 22,356 | 25,986 | 29,111 | 23,515 | 27,108 | 24,735 |
I. Các khoản phải thu dài hạn | 72 | 72 | 65 | 65 | 65 | 70 | 83 | 98 | 112 | | | | |
1. Phải thu dài hạn của khách hàng | | | | | | | | | | | | | |
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc | | | | | | | | | | | | | |
3. Phải thu dài hạn nội bộ | | | | | | | | | | | | | |
4. Phải thu về cho vay dài hạn | | | | | | | | | | | | | |
5. Phải thu dài hạn khác | 72 | 72 | 65 | 65 | 65 | 70 | 83 | 98 | 112 | | | | |
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | | | | | | | | | | | | | |
II. Tài sản cố định | 5,312 | 6,948 | 9,133 | 12,503 | 15,339 | 17,513 | 18,963 | 17,759 | 20,188 | 21,433 | 22,946 | 25,957 | 19,790 |
1. Tài sản cố định hữu hình | 5,305 | 6,925 | 9,094 | 12,503 | 15,339 | 17,491 | 18,918 | 17,692 | 20,188 | 21,422 | 22,917 | 25,912 | 19,790 |
2. Tài sản cố định thuê tài chính | | | | | | | | | | | | | |
3. Tài sản cố định vô hình | 7 | 23 | 38 | | | 22 | 45 | 68 | | 12 | 28 | 44 | |
III. Bất động sản đầu tư | | | | | | | | | | | | | |
- Nguyên giá | | | | | | | | | | | | | |
- Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | | | | | | | | |
IV. Tài sản dở dang dài hạn | | | | | | | | | | | | | 2,614 |
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn | | | | | | | | | | | | | |
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang | | | | | | | | | | | | | |
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | | | | | | | | | | | | | |
1. Đầu tư vào công ty con | | | | | | | | | | | | | |
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh | | | | | | | | | | | | | |
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn | | | | | | | | | | | | | |
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | | | | | | | | | | | | | |
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | | | | | | | | | | | | | |
VI. Tổng tài sản dài hạn khác | 7,373 | 7,059 | 6,424 | 9,269 | 4,036 | 6,533 | 10,212 | 4,499 | 5,685 | 7,677 | 569 | 1,151 | 2,331 |
1. Chi phí trả trước dài hạn | 7,373 | 2,591 | 4,651 | 6,432 | 1,889 | 5,251 | 8,431 | 2,869 | 3,827 | 5,242 | 569 | 1,151 | 2,331 |
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại | | 4,468 | 1,773 | 2,837 | 2,146 | 1,283 | 1,781 | 1,629 | 1,858 | 2,436 | | | |
3. Tài sản dài hạn khác | | | | | | | | | | | | | |
VII. Lợi thế thương mại | | | | | | | | | | | | | |
TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 184,931 | 197,721 | 229,402 | 188,556 | 187,504 | 197,553 | 173,551 | 192,938 | 192,783 | 190,742 | 210,131 | 171,874 | 143,241 |
NGUỒN VỐN | | | | | | | | | | | | | |
A. Nợ phải trả | 40,617 | 43,409 | 67,186 | 48,654 | 42,610 | 50,094 | 22,612 | 38,099 | 34,698 | 43,259 | 63,285 | 24,369 | 16,029 |
I. Nợ ngắn hạn | 40,617 | 43,409 | 67,186 | 48,654 | 42,610 | 50,094 | 22,612 | 38,099 | 34,698 | 43,259 | 63,285 | 24,369 | 15,911 |
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | | | | | | | | | | | | | |
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả | | | | | | | | | | | | | |
3. Phải trả người bán ngắn hạn | 2,916 | 4,760 | 13,182 | 5,089 | 3,648 | 7,967 | 6,781 | 8,768 | 9,154 | 15,977 | 25,532 | 4,355 | 7,750 |
4. Người mua trả tiền trước | 6,361 | 3,409 | 22,649 | 16,386 | 14,327 | 26,290 | 743 | 7,939 | 9,656 | 9,135 | 23,501 | 6,598 | 64 |
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 682 | 3,206 | 6,516 | 3,068 | 2,731 | 490 | 327 | 2,286 | 2,950 | 4,080 | 1,242 | 209 | 993 |
6. Phải trả người lao động | 5,384 | 452 | 297 | 297 | 369 | 670 | 816 | | 323 | | 2,651 | 2,885 | 1,720 |
7. Chi phí phải trả ngắn hạn | 1,293 | 5,883 | 8,866 | 7,080 | 7,407 | 3,645 | 3,336 | 3,871 | 2,856 | 3,229 | 519 | 291 | 256 |
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn | | | | | | | | | | | | | |
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | | | | | | | | | | | | | |
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | | | | | | | | | | | | | |
11. Phải trả ngắn hạn khác | 19,921 | 20,170 | 4,933 | 10,573 | 8,887 | 7,064 | 8,576 | 12,211 | 6,861 | 7,944 | 5,531 | 5,010 | 2,790 |
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn | | | | | | | | | | | | | |
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 4,060 | 5,529 | 10,743 | 6,162 | 5,242 | 3,968 | 2,033 | 3,023 | 2,899 | 2,893 | 4,309 | 5,022 | 2,339 |
14. Quỹ bình ổn giá | | | | | | | | | | | | | |
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | | | | | | | | | | | | | |
II. Nợ dài hạn | | | | | | | | | | | | | 119 |
1. Phải trả người bán dài hạn | | | | | | | | | | | | | |
2. Chi phí phải trả dài hạn | | | | | | | | | | | | | |
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | | | | | | | | | | | | | |
4. Phải trả nội bộ dài hạn | | | | | | | | | | | | | |
5. Phải trả dài hạn khác | | | | | | | | | | | | | |
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | | | | | | | | | | | | | |
7. Trái phiếu chuyển đổi | | | | | | | | | | | | | |
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | | | | | | | | | | | | | |
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | | | | | | | | | | | | | 119 |
10. Dự phòng phải trả dài hạn | | | | | | | | | | | | | |
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | | | | | | | | | | | | | |
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | | | | | | | | | | | | | |
B. Nguồn vốn chủ sở hữu | 144,314 | 154,312 | 162,216 | 139,902 | 144,893 | 147,459 | 150,938 | 154,840 | 158,085 | 147,483 | 146,846 | 147,505 | 127,211 |
I. Vốn chủ sở hữu | 144,314 | 154,312 | 162,216 | 139,902 | 144,893 | 147,459 | 150,938 | 154,840 | 158,085 | 147,483 | 146,846 | 147,505 | 127,211 |
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
2. Thặng dư vốn cổ phần | | | | | | | | | | | | | |
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | | | | | | | | | | | | | |
4. Vốn khác của chủ sở hữu | | | | | | | | | | | | | |
5. Cổ phiếu quỹ | | | | | | | | | | | | | |
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | | | | | | | | | | | | | |
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | | | | | | | | | | | | | |
8. Quỹ đầu tư phát triển | 10,033 | 10,033 | 10,033 | 10,033 | 10,033 | 10,033 | 10,033 | 10,033 | 8,999 | 4,297 | 4,297 | 4,326 | 1,841 |
9. Quỹ dự phòng tài chính | | | | | | | | | | 4,702 | 3,394 | 2,209 | 921 |
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | | | | | | | | | | | | | |
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 14,281 | 24,279 | 32,184 | 9,869 | 14,861 | 17,426 | 20,906 | 24,807 | 29,086 | 18,484 | 19,155 | 20,970 | 4,449 |
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | | | | | | | | | | | | | |
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | | | | | | | | | | | | | |
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát | | | | | | | | | | | | | |
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | | | | | | | | | | | | | |
1. Nguồn kinh phí | | | | | | | | | | | | | |
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định | | | | | | | | | | | | | |
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm | | | | | | | | | | | | | |
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 184,931 | 197,721 | 229,402 | 188,556 | 187,504 | 197,553 | 173,551 | 192,938 | 192,783 | 190,742 | 210,131 | 171,874 | 143,241 |
|