CTCP Phân Bón và Hóa Chất Dầu khí Đông Nam Bộ

Bảng cân đối kế toán

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	259,012	293,416	303,610	228,458	220,583	320,107	173,693	185,980	227,278	215,659	293,682	290,851	161,506	127,890	112,198	90,218	2,467,577
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	29,474	39,125	66,847	52,781	65,737	107,831	89,085	145,514	89,228	37,663	41,884	127,687	120,458	64,999	96,127	80,011	1,972,352
1. Tiền	29,474	29,125	66,847	52,781	65,737	87,831	49,085	55,514	89,228	37,663	41,884	27,687	2,758	999	1,058	80,011	472,352
2. Các khoản tương đương tiền		10,000				20,000	40,000	90,000				100,000	117,700	64,000	95,069		1,500,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn												2,600
1. Chứng khoán kinh doanh												2,600
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	196,535	147,648	47,034	115,789	68,911	100,808	36,279	39,394	60,575	58,489	96,190	68,410	18,208	17,406	978	10,102	59,503
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	152,752	115,706	14,003	83,062	68,534	96,696	29,089	24,535	52,240	44,008	65,531	8,041	3,281	952	295	10,044	31,549
2. Trả trước cho người bán	43,784	30,437	32,431	32,726	305	3,798	7,116	14,184	7,990	14,481	30,659	59,776	6,138	15,467	534		12,082
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn														984
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác		1,505	600		72	314	74	676	346			593	8,789	3	150	57	15,872
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho	32,997	103,273	189,606	59,875	85,931	111,227	47,317	290	74,652	116,937	149,848	88,967	21,301	43,508			400,698
1. Hàng tồn kho	33,566	110,296	189,606	59,875	87,780	111,227	47,317	290	74,652	116,937	151,391	93,151	21,301	43,508			400,698
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-569	-7,024			-1,849						-1,543	-4,184
V. Tài sản ngắn hạn khác	5	3,370	122	14	3	242	1,013	782	2,822	2,570	5,761	3,187	1,539	1,977	15,092	106	35,024
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	5	91	122	14	3	242	1,013	782	1,258	99	99			64			4
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ									1,564	2,451	5,662	3,162	1,224	1,913	10	103	24,385
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		3,279											305
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										20		25	10		15,082	3	10,635
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	22,139	20,848	20,756	22,251	25,456	30,802	35,101	38,533	53,490	56,513	48,313	33,325	34,612	12,563	1,781	1,271	3,270,970
I. Các khoản phải thu dài hạn	150	150					837	880	880
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	150	150					837	880	880
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	18,833	18,621	19,153	20,647	23,975	27,915	31,710	35,167	50,050	52,297	44,839	30,373	32,896	10,971	1,173	685	2,753,414
1. Tài sản cố định hữu hình	3,619	2,978	3,079	5,675	8,414	11,766	14,973	17,842	32,136	33,795	25,749	16,615	18,686	7,553	1,140	685	2,676,672
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	15,213	15,643	16,073	14,972	15,561	16,149	16,737	17,325	17,914	18,502	19,090	13,758	14,210	3,418	33		76,743
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn											154			96			27,230
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn										874							24,425
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn										874							24,425
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	3,156	2,077	1,603	1,604	1,482	2,887	2,554	2,485	2,560	3,342	3,320	2,952	1,716	1,496	608	586	465,901
1. Chi phí trả trước dài hạn	3,156	2,077	1,603	1,604	1,482	2,887	2,554	2,485	2,560	2,452	2,430	2,942	1,706	1,396	323	267	465,867
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác										890	890	10	10	100	284	319	34
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	281,151	314,264	324,366	250,709	246,039	350,909	208,794	224,513	280,768	272,171	341,995	324,175	196,118	140,453	113,978	91,489	5,738,548
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	114,918	138,940	134,842	95,785	89,809	193,168	47,729	65,014	119,152	109,000	182,708	167,461	56,380	26,586	11,232	65,042	1,367,844
I. Nợ ngắn hạn	114,366	138,097	134,842	95,785	89,809	193,168	47,729	65,014	119,152	109,000	182,708	167,286	56,160	24,331	9,720	65,042	1,367,726
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn										12,477	24,452						580,104
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	43,351	56,685	73,930	14,436	54,089	175,744	8,219	37,654	99,751	72,988	76,283	50,219	39,908	2,165	67	5,901	151,258
4. Người mua trả tiền trước	24,120	38,486	34,783	72,768	24,040	4,932	28,229	16,082	8,585	13,461	71,653	107,898	7,396	8,487	4,466	6,388	40,490
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	426	431	7,437	1,440	1,814	2,059	814	1,756	2,395	2,512	3,007	1,058	942	4,899	2,979	1,685	3,738
6. Phải trả người lao động	4,602	8,152	7,097	4,554	7,290	7,002	7,155	5,083	4,118	4,003	3,570	5,448	2,246	1,800	1,351	1,070	24,497
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	87	72	181								57	150			317		82,594
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn														6,173	211	49,974	115,472
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	39,216	28,441	2,743	1,281	1,031	1,090	958	994	1,842	663	1,319	355	3,465	65	180	24	363,116
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	2,564	5,830	8,672	1,306	1,546	2,340	2,353	3,445	2,462	2,897	2,368	2,158	2,202	742	150		6,456
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	552	843										174	220	2,254	1,513		117
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	552	843										50	50	1,512	1,302
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm												124	170	237			117
10. Dự phòng phải trả dài hạn														505
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn															210
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	166,233	175,325	189,523	154,924	156,230	157,741	161,065	159,499	161,615	163,171	159,287	156,715	139,738	113,868	102,746	26,447	4,370,704
I. Vốn chủ sở hữu	166,233	175,325	189,523	154,924	156,230	157,741	161,065	159,499	161,615	163,171	159,287	156,715	139,738	113,868	102,746	26,447	4,370,704
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	85,000	85,000	18,286	3,800,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	15,787	15,787	15,787	15,787	15,787	15,787	15,787	15,787	14,619	6,803	6,803	6,803	2,765		3,704	1,224
9. Quỹ dự phòng tài chính										6,453	4,974	3,401	1,383		2,469	816
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	25,446	34,538	48,736	14,137	15,443	16,954	20,278	18,712	21,996	24,916	22,510	21,511	10,590	28,868	11,573	6,121	570,704
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	281,151	314,264	324,366	250,709	246,039	350,909	208,794	224,513	280,768	272,171	341,995	324,175	196,118	140,453	113,978	91,489	5,738,548

Kết quả kinh doanh

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	3,176,331	3,788,592	3,127,776	1,861,390	1,941,733	2,414,697	2,123,364	2,188,710	2,695,424	2,845,605	3,358,074	3,691,110	2,338,471	1,383,114	1,331,271	566,638
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	39,273	39,319	26,801	28,219	17,535	35,402	28,678	22,753	22,293	24,210	21,634	41,661	21,903	6,651	932
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	3,137,058	3,749,274	3,100,975	1,833,172	1,924,198	2,379,295	2,094,687	2,165,958	2,673,131	2,821,395	3,336,440	3,649,449	2,316,568	1,376,463	1,330,339	566,638
4. Giá vốn hàng bán	3,060,415	3,666,089	2,982,853	1,771,872	1,860,204	2,306,970	2,019,785	2,071,763	2,562,297	2,712,487	3,218,254	3,546,253	2,255,194	1,320,958	1,298,434	544,139
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	76,644	83,184	118,122	61,300	63,994	72,325	74,902	94,195	110,834	108,908	118,186	103,196	61,373	55,504	31,906	22,499
6. Doanh thu hoạt động tài chính	121	408	301	362	465	1,508	2,274	2,063	632	352	930	10,902	14,556	11,460	4,074	207
7. Chi phí tài chính	1,434	988		1,257			47	795	2,485	1,176	1,875	98	51	2
-Trong đó: Chi phí lãi vay	1,310	988		730			38		107	382	1,488
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	37,643	43,342	39,514	35,559	29,011	33,671	34,441	37,457	42,972	34,704	41,572	32,516	17,752	13,464	8,750	10,445
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	22,401	21,355	20,530	19,469	21,644	24,114	27,299	31,549	32,745	33,639	33,183	31,469	20,952	13,286	7,374	1,858
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	15,286	17,907	58,378	5,377	13,803	16,048	15,389	26,457	33,264	39,741	42,486	50,015	37,175	40,212	19,856	10,403
12. Thu nhập khác	398	8,933	11,891	9,072	12	203	1,651	3,638	1,934	78	174	48	13	374	213
13. Chi phí khác	234	13		103	61	2	362	780	2	1,496	279					1
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	165	8,920	11,891	8,969	-49	201	1,289	2,858	1,933	-1,419	-105	47	13	374	213	-1
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	15,451	26,827	70,269	14,346	13,754	16,249	16,677	29,315	35,197	38,322	42,381	50,062	37,187	40,586	20,069	10,402
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	3,378	5,513	14,304	3,087	2,864	3,351	3,782	5,962	7,913	8,752	10,972	9,686	9,536	10,199	3,537	2,241
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	3,378	5,513	14,304	3,087	2,864	3,351	3,782	5,962	7,913	8,752	10,972	9,686	9,536	10,199	3,537	2,241
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	12,073	21,314	55,965	11,260	10,890	12,898	12,895	23,353	27,284	29,570	31,409	40,376	27,651	30,387	16,532	8,161
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát			9,088
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	12,073	21,314	46,877	11,260	10,890	12,898	12,895	23,353	27,284	29,570	31,409	40,376	27,651	30,387	16,532	8,161