CTCP Chứng khoán Dầu khí

Bảng cân đối kế toán

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014
TÀI SẢN
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	2,219,902	1,976,671	2,126,272	1,129,555	859,644	625,757	624,934	617,257	1,257,366	785,956
I. Tài sản tài chính	2,157,035	1,971,517	2,124,785	1,126,459	855,157	622,719	621,214	611,880	1,251,416	780,408
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	353,655	281,269	52,556	13,531	33,362	64,044	51,288	97,045	734,063	268,891
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)	114,140	194,485	305,930	14,177	19,801	26,813	29,898	30,728
3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	634,000	627,958	432,400	171,972	130,154				267,201	404,596
4. Các khoản cho vay	877,786	751,230	1,159,047	627,693	399,025	261,277	278,869	213,333	255,177	81,273
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	146,594	146,594	140,180	221,207	206,447	210,053	210,090	227,608
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp	-67,435	-61,996	-12,650					-14,138	-8,247	-2,329
7. Các khoản phải thu	94,619	27,343	21,158	14,318	15,379	9,405	10,185	10,488
8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ									279
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	7,465	8,539	10,444	12,751	15,773	12,167	8,869	13,088		1
10. Phải thu nội bộ
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán
12. Các khoản phải thu khác	12,010	12,352	32,263	68,845	51,960	53,039	43,692	43,676	9,603	29,548
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)	-15,799	-16,257	-16,543	-18,033	-16,744	-14,079	-11,677	-9,948	-6,660	-1,572
II.Tài sản ngắn hạn khác	62,868	5,154	1,487	3,095	4,487	3,037	3,720	5,377	5,950	5,548
1. Tạm ứng	127	724	270	424	1,401	487	264	1,846
2. Vật tư văn phòng công cụ dụng cụ				1,006	1,154	734	461	159
3. Chi phí trả trước ngắn hạn	2,253	4,322	408	653	360	119	197	596	631	652
4. Cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược ngắn hạn	60,488
5. Tài sản ngắn hạn khác	209	317	1,019	1,221	1,781	1,906	3,007	2,984	5,319	4,896
6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác	-209	-209	-209	-209	-209	-209	-209	-209
B.TÀI SẢN DÀI HẠN	34,243	38,656	89,717	144,151	41,366	21,913	22,301	23,227	24,413	27,888
I. Tài sản tài chính dài hạn			50,013	105,904
1. Các khoản phải thu dài hạn
2. Các khoản đầu tư			50,013	105,904
II. Tài sản cố định	8,700	15,088	17,658	16,385	18,392	626	789	1,106	1,443	3,600
1. Tài sản cố định hữu hình	3,514	6,311	8,433	8,885	8,934	380	384	488	993	2,805
2.Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	5,186	8,777	9,225	7,500	9,458	245	405	618	450	795
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang				1,265	1,885
V. Tài sản dài hạn khác	25,543	23,568	22,047	20,596	21,089	21,287	21,512	22,121	22,971	24,288
1. Cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược dài hạn	1,976	1,917	1,934	1,579	1,579	1,574	1,425	1,768
2. Chi phí trả trước dài hạn	2,738	3,554	4,388	5,117	6,513	8,198	9,788	10,873	12,525	14,177
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán	20,829	18,098	15,725	13,900	12,996	11,515	10,299	9,480	8,788	6,264
5. Tài sản dài hạn khác									1,657	3,847
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2,254,145	2,015,327	2,215,990	1,273,706	901,010	647,669	647,235	640,484	1,281,779	813,844
C. NỢ PHẢI TRẢ	1,571,393	1,356,281	1,564,103	648,455	282,193	34,697	39,089	37,083	683,390	214,861
I. Nợ phải trả ngắn hạn	1,571,292	1,356,180	1,564,002	648,354	282,093	34,597	38,988	36,983	683,290	214,851
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn	1,328,338	831,780	332,050	186,680	21,900
1.1. Vay ngắn hạn	1,328,338	831,780	332,050	186,680	21,900
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn
2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn
3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn
4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn	74,000	214,200	879,300	289,100	213,400
5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	1,766	1,843	2,599	1,871	773	955	1,161	941	136,644	116,562
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính
8. Phải trả người bán ngắn hạn	1,503	1,530	4,129	7,506	13,377	4,042	42	44	1,626	42
9. Người mua trả tiền trước	2,310	6,290	2,137	2,120	1,809	168	535	351	140	170
10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	8,632	5,899	16,577	2,946	1,053	888	986	1,142	1,926	1,974
11. Phải trả người lao động	3,757	4,939	7,307	893		230		19	776	2,772
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên	721	1,179	1,241	664	375	511	81	496
13. Chi phí phải trả ngắn hạn	12,642	16,700	19,172	2,988	1,166	572	735	926	799	1,833
14. Phải trả nội bộ ngắn hạn
15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
16. Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn				8,240	6,240	6,240
17.Các khoản phải trả phải nộp khác ngắn hạn	137,460	271,616	299,491	145,320	21,990	20,880	35,133	33,082	541,351	91,571
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn							315
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	163	203		28	10	112		-19	27	-74
II. Nợ phải trả dài hạn	100	100	100	100	100	100	100	100	100	10
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn
1.1. Vay dài hạn
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn
2. Vay tài sản tài chính dài hạn
3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn
4. Trái phiếu phát hành dài hạn
5. Phải trả người bán dài hạn
6. Người mua trả tiền trước dài hạn
7. Chi phí phải trả dài hạn
8. Phải trả nội bộ dài hạn
9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
10. Nhận ký quỹ ký cược dài hạn	90	90	90	90	90	90	90	90
11. Các khoản phải trả phải nộp khác dài hạn		10	10	10					90
12. Dự phòng phải trả dài hạn
13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư	10				10	10	10	10	10	10
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	682,753	659,046	651,887	625,251	618,816	612,972	608,147	603,401	598,389	598,983
I. Vốn chủ sở hữu	682,753	659,046	651,887	625,251	618,816	612,972	608,147	603,401	598,389	598,983
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	624,576	624,576	624,576	624,576	665,853	665,853	665,853	665,853	665,853	665,853
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu	598,413	598,413	598,413	598,413	598,413	598,413	598,413	598,413	598,413	598,413
1.2. Thặng dư vốn cổ phần	26,163	26,163	26,163	26,163	67,440	67,440	67,440	67,440	67,440	67,440
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu
1.5. Cổ phiếu quỹ
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý			-20,517	-12,500	-12,500	-12,500	-12,500
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
4. Quỹ dự trữ điều lệ	4,732	4,732	3,375	3,375	3,375	3,375	3,375	3,375	6,740	6,740
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp	4,722	4,722	3,365	3,365	3,365	3,365	3,365	3,365
6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
7. Lợi nhuận chưa phân phối	48,723	25,016	41,087	6,434	-41,277	-47,121	-51,947	-69,192	-74,204	-73,610
7.1. Lợi nhuận đã thực hiện	52,456	30,824	41,054	7,603	-42,164	-38,180	-46,122	-69,192	-74,204	-73,610
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	-3,734	-5,808	33	-1,168	887	-8,941	-5,824
8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU	2,254,145	2,015,327	2,215,990	1,273,706	901,010	647,669	647,235	640,484	1,281,779	813,844
LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm

Kết quả kinh doanh

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007
I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG
1.1. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	83,094	180,422	134,360	15,170	42,355	11,584	7,312	4,656
a. Lãi bán các tài sản tài chính	72,287	165,110	125,950	2,957	7,584	232	6	2,803
b. Chênh lệch tăng đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ	9,962	13,359	7,846	8,738	31,186	7,920	3,658
c. Cổ tức tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính PVTPL	845	1,953	564	3,475	3,585	3,432	3,648	1,854
1.2. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	40,761	29,512	19,400	18,384					4,986	12,796	23,261	30,003	45,129	82,343	81,699	6,769	34,374
1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	107,804	147,272	120,785	61,683	38,118	34,488	31,354	29,103
1.4. Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)			260	422	1,175	308	1,267	398
1.5. Lãi từ các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro
1.6. Doanh thu môi giới chứng khoán	43,628	69,314	128,067	33,620	14,511	25,200	25,667	17,658	14,631	22,672	10,710	11,489	12,259	28,247	10,230	7,256	6,194
1.7. Doanh thu bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán		9			136	39	64	48		800						80	349
1.8. Doanh thu tư vấn	9,482	33,983	29,888	15,470	12,049	16,368	10,027	16,792	27,964	13,895	28,696	15,554	18,349	18,181	2,330	891	366
1.9. Doanh thu hoạt động nhận ủy thác đấu giá
1.10. Doanh thu lưu ký chứng khoán	7,413	7,545	6,912	6,618	7,191	8,589	8,470	8,390	10,403	5,320	3,059	2,527	4,619	4,635	1,277	2,721	3,749
1.11. Thu nhập hoạt động khác	7,436	14,103	13,732	6,015	6,775	3,207	4,531	5,960	37,388	41,551	84,911	66,318	96,061	125,249	61,400	69,576	8,017
Cộng doanh thu hoạt động	299,619	482,161	453,404	157,381	122,310	99,783	88,691	83,006	95,372	97,034	150,637	125,891	176,417	258,656	156,936	87,294	53,049
II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG
2.1. Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	43,604	113,969	23,295	11,257	29,909	11,036	9,497	886
a. Lỗ bán các tài sản tài chính	34,956	94,480	16,334	426	8,495		15	886
b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ	7,888	19,199	6,644	10,793	21,358	11,036	9,482
c. c.Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL	760	289	316	37	57
2.2. Lỗ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)				13
2.3. Chi phí lãi vay lỗ từ các khoản cho vay và phải thu	5,440	10,911	12,650				-14,138
2.4. Lỗ bán các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)
2.5. Lỗ từ các tài sản tài chính phái sinh phòng ngừa rủi ro
2.6. Chi phí hoạt động tự doanh	17,126	61,623	96,980	4,071	1,178	800	1,145	1,032
2.7. Chi phí môi giới chứng khoán	98,497	107,389	134,474	44,744	25,495	25,900	23,324	21,451
2.8. Chi phí hoạt động bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán			9
2.9. Chi phí tư vấn	9,567	25,332	26,874	14,456	12,421	15,913	9,940	10,470
2.10. Chi phí hoạt động đấu giá ủy thác
2.11. Chi phí lưu ký chứng khoán	8,097	7,392	7,401	7,052	7,291	8,932	8,958	8,597
2.12. Chi phí khác	-459	841	1,286	4,959	6,816	7,930	5,567	11,471	60,922	58,237	94,665	114,919	150,646	107,472	122,438	58,662	12,935
Trong đó: Chi phí sửa lỗi giao dịch chứng khoán lỗi khác
Cộng chi phí hoạt động	181,872	327,457	302,969	86,552	83,109	70,512	44,294	53,906	60,922	58,237	94,665	114,919	150,646	107,472	122,438	58,662	12,935
III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
3.1. Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện	60	161	8	18	7	10	32	5
3.2. Doanh thu dự thu cổ tức lãi tiền gửi không cố định phát sinh trong kỳ	1,928	1,550	1,767	1,078	1,616	3,006	2,495	5,067
3.3. Lãi bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh
3.4. Doanh thu khác về đầu tư
Cộng doanh thu hoạt động tài chính	1,988	1,712	1,775	1,097	1,622	3,016	2,527	5,072
IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH
4.1. Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện	41	25	43	28	19	11	40	6
4.2. Chi phí lãi vay	43,633	87,923	59,070	32,566	6,815
4.3. Lỗ bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh
4.4. Chi phí đầu tư khác
Cộng chi phí tài chính	43,674	87,948	59,113	32,594	6,835	11	40	6
V. CHI BÁN HÀNG
VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN	45,475	42,132	49,658	32,864	26,974	27,841	29,225	28,341	34,267	33,723	50,914	10,152	118,968	65,498	32,202	30,112	19,894
VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG	30,586	26,336	43,438	6,468	7,015	4,435	17,659	5,824	183	5,074	5,058	819	-93,198	85,685	2,296	187	20,371
VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC
8.1. Thu nhập khác	273	245	127	184	18	900	93		139		396	193	187	1	154	51
8.2. Chi phí khác	85	4		51	108	9	6	812	18	53	2,778	196	197	11
Cộng kết quả hoạt động khác	188	242	127	133	-90	891	87	-812	121	-52	-2,382	-2	-10	-10	154	51
IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ	30,774	26,577	43,566	6,601	6,924	5,325	17,746	5,012	305	5,022	2,676	817	-93,208	85,676	2,450	238	20,371
9.1. Lợi nhuận đã thực hiện	28,700	32,418	42,364	8,656	-2,903	8,442	23,570	5,012	305	5,022	2,676	817	-93,208	85,676	2,450	238	20,371
9.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	2,074	-5,840	1,201	-2,055	9,828	-3,117	-5,824
X. CHI PHÍ THUẾ TNDN	6,318		8,413	-334	580								49	20,746			5,704
10.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành	6,318		8,413	-334	580								49	20,746			5,704
10.2. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN	24,456	26,577	35,153	6,934	6,345	5,325	17,746	5,012	305	5,022	2,676	817	-93,257	64,929	2,450	238	14,667
11.1. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu	24,456	26,577	35,153	6,934	6,345	5,325	17,746	5,012	305	5,022	2,676	817	-93,257	64,929	2,450	238	14,667
11.2. Lợi nhuận sau thuế trích các Quỹ dự trữ điều lệ Quỹ Dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp theo quy định của Điều lệ Công ty là %)
11.3. Lợi nhuận thuần phân bổ cho lợi ích của cổ đông không kiểm soát
XII. THU NHẬP (LỖ) TOÀN DIỆN KHÁC SAU THUẾ TNDN		15,000	-8,017			-12,500	-12,500
12.1. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn
12.2.Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bán		15,000	-8,017			-12,500	-12,500
12.3. Lãi (lỗ) toàn diện khác được chia từ hoạt động đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh
12.4. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các công cụ tài chính phái sinh
12.5. Lãi/(lỗ) chênh lệch tỷ giá của hoạt động tại nước ngoài
12.6. Lãi lỗ từ các khoản đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh chưa chia
12.7. Lãi lỗ đánh giá công cụ phái sinh
12.8. Lãi lỗ đánh giá lại tài sản cố định theo mô hình giá trị hợp lý
Tổng thu nhập toàn diện		15,000	-8,017
Thu nhập toàn diện phân bổ cho chủ sở hữu		15,000	-8,017
Thu nhập toàn diện phân bổ cho cổ đông không nắm quyền kiểm soát
XIII. THU NHẬP THUẦN TRÊN CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG
13.1. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu)
13.2. Thu nhập pha loãng trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu)