CTCP Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An

Bảng cân đối kế toán

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	434,195	444,554	379,787	414,106	436,220	441,184	453,807	528,159	459,170	1,022,227	1,304,248	900,959	969,683	1,032,157	366,982
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	567	598	554	728	550	839	1,152	784	4,636	5,445	5,488	16,484	43,993	241,882	69,016
1. Tiền	567	598	554	728	550	839	1,152	784	4,636	2,945	5,488	16,223	21,493	85,882	69,016
2. Các khoản tương đương tiền										2,500		261	22,500	156,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn										243,645	216,695	233,815	275,299	165,381	12,608
1. Chứng khoán kinh doanh										243,645	216,695	233,815	275,299	165,381	12,608
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	376,365	386,693	321,970	356,126	350,893	353,274	356,538	430,253	361,022	530,534	502,347	403,872	497,558	494,753	211,151
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	133,306	143,469	78,274	112,274	105,997	96,563	40,980	52,058	53,712	102,886	89,877	103,656	83,881	199,366	70,622
2. Trả trước cho người bán	38,433	38,433	38,767	38,733	38,806	39,296	39,622	36,239	40,092	55,532	58,973	60,266	168,862	132,531	69,677
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn															19,688
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	10,618	10,618	10,618	10,618	10,618	10,618	10,618	10,618	10,618	28,811	28,209	27,008	22,206	24,827
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	27,025	27,060	27,280	26,880	26,880	29,539	32,425	37,501	37,801
6. Phải thu ngắn hạn khác	200,121	200,252	200,170	200,760	201,730	210,397	266,032	326,976	233,731	348,981	330,964	213,106	225,008	139,921	51,163
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-33,140	-33,140	-33,140	-33,140	-33,140	-33,140	-33,140	-33,140	-14,931	-5,676	-5,676	-164	-2,400	-1,892
IV. Tổng hàng tồn kho	57,138	57,138	57,138	57,138	83,707	85,576	93,187	94,110	90,720	202,681	534,359	194,112	103,062	89,202	69,315
1. Hàng tồn kho	57,138	57,138	57,138	57,138	83,707	85,576	93,187	94,110	90,720	202,681	534,359	194,112	103,062	89,202	69,315
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	126	126	125	115	1,071	1,495	2,929	3,012	2,792	39,922	45,358	52,676	49,770	40,939	4,892
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	63	63	63	63	63	63	1,383	1,538	2,161	11,145	18,256	18,001	19,158	8,000	2,171
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	63	63	62	52	1,008	1,432	1,546	1,474	631	634	227	9,146	5,233	22,501
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước												177	2,543	197
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										28,143	26,875	25,352	22,836	10,242	2,722
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	16,989	16,989	117,570	117,570	129,403	141,556	199,850	220,974	245,262	195,845	197,049	601,284	1,239,403	909,185	151,880
I. Các khoản phải thu dài hạn	2,141	2,141	102,722	102,722	114,555	126,707	136,080	147,913	165,662
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	2,141	2,141	102,722	100,581	112,414	124,247
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác				2,141	2,141	2,461	136,080	147,913	165,662
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	11,133	11,133	11,133	11,133	11,133	11,133	31,433	33,600	40,264	81,899	113,454	110,023	127,766	158,811	58,208
1. Tài sản cố định hữu hình	11,133	11,133	11,133	11,133	11,133	11,133	31,426	33,594	39,909	81,266	112,549	108,828	127,646	158,680	58,164
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình							7	7	355	633	905	1,195	120	131	44
III. Bất động sản đầu tư										14,385	8,911	376,544			20,000
- Nguyên giá										15,340	9,379	383,567			20,000
- Giá trị hao mòn lũy kế										-955	-469	-7,023
IV. Tài sản dở dang dài hạn	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,671	1,671	1,671	49,910	8,826	20,063	978,987	646,166	70,569
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,671	1,671	1,671
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1,957	1,957	1,957	1,957	1,957	1,957	5,978	11,775	11,775	6,525	6,525	6,525	54,325	46,800
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	1,957	1,957	1,957	1,957	1,957	1,957	1,275	11,775	11,775	6,525	6,525	6,525	54,325	46,800
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn							4,703
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	668	668	668	668	668	668	19,612	18,575	16,088	26,986	39,810	65,223	35,149	21,603	3,102
1. Chi phí trả trước dài hạn	668	668	668	668	668	668	19,612	18,575	16,088	21,826	34,877	59,471	28,696	16,119	3,102
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại										5,160	4,933	5,752	6,292	5,333
3. Tài sản dài hạn khác													161	151
VII. Lợi thế thương mại							5,077	7,440	9,803	16,140	19,523	22,906	43,176	35,805
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	451,185	461,543	497,357	531,676	565,623	582,739	653,657	749,133	704,433	1,218,072	1,501,297	1,502,243	2,209,086	1,941,343	518,862
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	485,794	496,150	531,733	565,576	598,241	615,491	682,276	712,651	704,864	1,183,501	1,450,059	1,350,880	1,869,035	1,709,178	389,715
I. Nợ ngắn hạn	423,381	436,543	440,783	445,580	447,321	441,859	524,460	553,315	527,778	1,107,629	1,307,162	1,015,548	949,329	1,154,061	258,181
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	17,796	30,763	34,807	39,345	39,778	44,124	61,279	78,478	85,223	102,521	152,014	194,850	222,119	213,643	22,406
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	121,350	121,350	121,350	121,370	121,425	123,994	135,371	144,287	145,366	219,429	206,767	213,203	414,669	451,608	85,525
4. Người mua trả tiền trước	86,357	86,357	86,357	86,357	130,666	131,482	134,800	137,827	127,153	228,399	507,150	247,035	168,382	106,111	73,585
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	10,101	10,101	10,088	10,100	14,730	13,692	17,434	18,059	17,957	24,695	25,973	19,077	11,835	13,073	6,354
6. Phải trả người lao động	6,260	6,354	6,416	6,485	6,436	6,571	8,407	9,397	9,214	12,815	12,849	13,836	8,452	7,314	5,828
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	31,031	31,031	31,031	31,031	9,526	9,559	26,244	30,333	30,333	56,656	37,933	100,069	71,279	44,147	5,833
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	10,802	10,802	10,802	10,802	10,802	10,802	10,802	10,802	10,802	10,802
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	119,610	119,710	119,848	119,987	93,846	81,487	109,856	103,807	81,354	431,388	343,458	206,617	31,502	316,806	58,473
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	20,076	20,076	20,085	20,103	20,112	20,150	20,267	20,324	20,375	20,926	21,019	20,862	21,091	1,358	178
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	62,412	59,607	90,950	119,996	150,920	173,632	157,815	159,337	177,086	75,872	142,896	335,332	919,706	555,118	131,534
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	62,412	59,607	90,950	119,996	150,920	173,632	154,915	156,437	174,186	16,156	16,156	16,156	180,185	226	23
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn										56,589	75,483	273,527	735,808	554,131	130,855
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả										227
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm													761	761	656
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn							2,900	2,900	2,900	2,900	51,258	45,650	2,952
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	-34,609	-34,607	-34,377	-33,900	-32,618	-32,752	-28,619	36,481	-431	34,571	51,238	151,363	340,051	232,165	129,147
I. Vốn chủ sở hữu	-34,609	-34,607	-34,377	-33,900	-32,618	-32,752	-28,619	36,481	-431	34,571	51,238	151,363	340,051	232,165	129,147
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	218,460	218,460	218,460	218,460	218,460	218,460	218,460	218,460	218,460	218,460	218,460	218,460	218,460	100,000	100,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	23,454	23,454	23,454	23,454	23,454	23,454	23,454	23,454	23,454	24,457	24,457	24,457	31,457	8,084	1,617
9. Quỹ dự phòng tài chính										891	891	891	891	6,886	502
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-281,904	-281,901	-281,671	-281,194	-279,913	-280,047	-277,246	-213,285	-250,197	-224,105	-208,095	-144,043	825	56,059	26,647
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát							1,332	2,471	2,471	9,487	10,144	46,217	83,036	60,755
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	451,185	461,543	497,357	531,676	565,623	582,739	653,657	749,133	704,433	1,218,072	1,501,297	1,502,243	2,209,086	1,941,343	518,862

Kết quả kinh doanh

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007	Năm 2006
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh			47,563		1,856	1,912	67,923	110,358	379,631	207,005	358,619	558,977	479,478	239,935	173,093	74,732
2. Các khoản giảm trừ doanh thu								320			74,217		3	945
3. Doanh thu thuần (1)-(2)			47,563		1,856	1,912	67,923	110,038	379,631	207,005	284,403	558,977	479,474	238,991	173,093	74,732	73,442
4. Giá vốn hàng bán			48,088			480	830	96,687	380,775	244,660	313,188	516,838	442,302	217,799	161,974	70,723	70,328
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)			-525		1,856	1,432	67,093	13,350	-1,144	-37,655	-28,785	42,139	37,173	21,191	11,119	4,010	3,114
6. Doanh thu hoạt động tài chính					53	6,597	1	-1,596	4,931	15,173	13,776	44,785	102,399	10,153	4,780	667	116
7. Chi phí tài chính		15		45	1,071	903	1,224	17,986	21,296	51,448	96,194	45,425	41,985	6,952	4,418	437	403
-Trong đó: Chi phí lãi vay				45	2,235	903	1,224	17,986	20,891	49,207	77,474	45,244	40,657	4,235	4,418	297
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng								1,201	1,941	2,405	3,807	6,282	3,534	8	16	18	148
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	244	1,223	756	1,648	2,641	5,632	27,361	32,898	28,778	35,886	37,771	49,805	31,763	18,598	4,477	1,937	1,313
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	-244	-1,238	-1,281	-1,693	-1,803	1,494	38,509	-40,330	-48,228	-112,220	-152,780	-14,588	62,290	5,786	6,988	2,284	1,366
12. Thu nhập khác	14	761		1,123	13,152	65	655	13,792	40,022	20,902	4,827	17,671	23,647	25,202	554	626
13. Chi phí khác				755	10,023		2,251	60	13,852	4,650	25,181	1,751	1,743	524	205	504
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	14	761		368	3,129	65	-1,597	13,732	26,170	16,252	-20,354	15,919	21,904	24,678	349	122	308
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	-230	-477	-1,281	-1,325	1,326	1,559	36,913	-26,598	-22,058	-95,968	-173,134	1,331	84,194	30,464	7,337	2,406	1,674
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành				5				1,456	5,665	5,214	206	2,374	28,322	3,808	1,027	337
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại										-129	458	-959	-5,333
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)				5				1,456	5,665	5,086	664	1,414	22,990	3,808	1,027	337
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	-230	-477	-1,281	-1,330	1,326	1,559	36,913	-28,054	-27,723	-101,054	-173,798	-83	61,204	26,656	6,310	2,069	1,674
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát								-68	-792	-37,220	-28,930	2,080	3,196
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	-230	-477	-1,281	-1,330	1,326	1,559	36,913	-27,986	-26,931	-63,834	-144,868	-2,163	58,008	26,656	6,310	2,069	1,674