Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí

Bảng cân đối kế toán

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007	Năm 2006
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	893,443	1,168,357	1,185,386	1,413,612	1,318,752	1,179,463	802,399	691,392	634,421	493,607	507,734	279,731	196,551	169,961	150,284	164,671
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	32,294	52,254	29,155	51,467	74,745	45,127	69,879	170,041	36,005	62,578	141,585	101,564	42,270	32,661	13,799	42,435
1. Tiền	28,294	51,254	28,493	51,467	74,745	45,127	63,421	155,696	27,779	46,817	92,582	48,683	42,270	32,480	13,799
2. Các khoản tương đương tiền	4,000	1,000	663				6,458	14,345	8,226	15,761	49,003	52,881		180
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	332	804	4,432	119	294	3,504	3,844		563	297			6,034		5,000	10,000
1. Chứng khoán kinh doanh									563	297			6,034		5,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	332	804	4,432	119	294	3,504	3,844
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	243,631	276,582	302,077	277,353	306,892	443,092	370,605	400,295	528,276	385,201	308,375	134,194	59,215	23,430	41,572	41,710
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	238,796	216,932	135,121	50,516	38,529	157,488	96,858	129,259	106,289	40,946	35,972	10,913	17,940	21,726	16,397
2. Trả trước cho người bán	16,158	15,749	18,614	33,784	64,273	44,639	35,005	12,331	15,753	6,896	7,480	2,445	1,965	2,033	1,054
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn													34,796
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng			83,555	95,172	95,631	133,730	155,344	242,286	387,671	319,842	257,764	115,942
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	67,048	97,725	73,992	106,446	115,848	112,309	85,464	18,295	18,714	17,710	7,352	5,086	4,943	2,059	24,549
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-78,371	-53,825	-9,205	-8,565	-7,388	-5,074	-2,066	-1,875	-151	-193	-193	-193	-428	-2,389	-428
IV. Tổng hàng tồn kho	608,064	833,744	825,903	1,067,709	919,672	660,153	338,584	57,492	21,450	12,593	15,367	24,292	78,788	104,256	80,388	65,544
1. Hàng tồn kho	766,441	833,744	825,903	1,067,709	919,672	660,153	338,584	57,492	21,450	12,593	15,367	24,292	78,788	104,256	80,388
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-158,377
V. Tài sản ngắn hạn khác	9,123	4,973	23,818	16,965	17,149	27,587	19,488	63,565	48,127	32,939	42,407	19,680	10,244	9,614	9,525	4,983
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	198	114	1	304	1,204	8,921	8,894	8,525	7,882	526	1,369	1,203	403	83	457
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	8,924	4,858	23,301	14,763	14,940	17,355	10,498	6,144	7,033	8,869	11,328	1,757	3,288	1,389	68
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước			516	1,898	1,006	1,311	96	96	96	4,095		1,246			157
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác								48,800	33,117	19,449	29,710	15,474	6,552	8,142	8,843
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	9,786	150,656	182,741	194,305	234,894	229,370	229,257	179,876	186,299	193,359	169,263	90,571	42,245	10,834	10,832	10,613
I. Các khoản phải thu dài hạn	260	134,842	146,166	146,144	153,516	153,952	153,585
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	260	134,842	146,166	146,144	153,516	153,952	153,585
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	323	672	19,632	33,317	52,091	63,187	59,872	13,738	16,825	23,108	21,020	11,980	9,956	7,279	7,725	10,279
1. Tài sản cố định hữu hình	183	447	2,207	4,445	12,911	13,852	6,679	6,107	7,246	12,066	12,690	7,918	7,445	6,998	7,634	10,070
2. Tài sản cố định thuê tài chính			15,569	23,437	32,170	40,397	48,620
3. Tài sản cố định vô hình	140	225	1,856	5,435	7,010	8,938	4,572	7,631	9,580	11,042	8,329	4,062	2,512	281	91	209
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn				1,543	12,742	2,482	3,198			522			53
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang				1,543	12,742	2,482	3,198
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	202	202					718	153,335	153,335	153,335	127,928	77,436	27,611	216	10
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn								153,335	153,335	153,335	127,928	77,436	27,611	216	10
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	202	202					718
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	9,002	14,940	16,943	13,300	16,545	9,749	11,884	12,433	15,709	15,901	19,761	1,155	4,623	3,338	3,098	334
1. Chi phí trả trước dài hạn	553	861	2,302	4,060	16,545	9,749	11,884	12,211	15,487	15,817	18,929	1,155	1,298	355	115
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	8,449	14,079	14,641	9,240							578
3. Tài sản dài hạn khác								222	222	84	254		3,326	2,983	2,983
VII. Lợi thế thương mại								369	431	492	554
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	903,229	1,319,013	1,368,126	1,607,917	1,553,646	1,408,833	1,031,655	871,268	820,720	686,966	676,998	370,302	238,795	180,795	161,117	175,284
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	839,894	1,092,432	1,048,061	1,308,429	1,231,379	1,094,600	689,360	537,067	509,185	375,155	435,547	267,611	137,923	130,869	114,791	147,087
I. Nợ ngắn hạn	839,769	1,092,307	1,047,937	1,308,304	1,219,264	1,066,123	644,085	525,638	494,585	357,567	412,656	261,497	132,663	125,523	109,617	147,087
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	93,272	381,223	418,379	505,886	493,970	543,741	276,258	233,207	177,885	43,739	12,291
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	325,197	338,015	310,498	365,942	291,264	330,027	203,331	153,100	101,726	102,000	57,390	24,963	22,089	22,575	14,994
4. Người mua trả tiền trước	5,366	11,105	6,972	174,151	152,508	15,953	34,465	33,414	25,838	34,477	69,553	61,280	42,241	64,386	2,461
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	111,409	112,149	105,596	68,891	63,918	20,975	7,038	6,988	5,388	14,998	18,480	3,753	3,061	2,077	670
6. Phải trả người lao động	24,665	29,197	40,645	61,294	118,393	40,030	32,136	19,460	25,492	13,350	38,841	40,150	19,637	14,518	5,148
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	46,275	18,768	55,542	54,767	33,253	88,139	69,073	49,752	111,548	104,405	160,692	86,049	17,933	4,480	5,372
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	226,276	192,815	100,761	67,401	56,760	20,707	16,825	24,787	33,996	28,990	42,274	30,091	19,224	15,699	79,911
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	2,801	2,801	2,801	2,801	2,801	2,892	2,978	3,746	12,171	14,653	10,537	12,044	6,695	759	888
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	4,508	6,234	6,742	7,171	6,398	3,659	1,980	1,184	541	955	2,599	3,166	1,783	1,029	174	757
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	125	125	125	125	12,115	28,477	45,275	11,430	14,600	17,589	22,891	6,114	5,260	5,346	5,173
1. Phải trả người bán dài hạn														137	10
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	125	125	125	125	136	136	180	180	350	339	264	137	137
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn					11,979	28,341	45,095	11,250	14,250	17,250	21,731	5,000	5,000	5,000	5,000
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm											896	977	123	209	163
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	63,335	226,581	320,065	299,488	322,267	314,233	342,295	334,201	311,535	311,811	241,451	102,691	100,872	49,925	46,326	28,197
I. Vốn chủ sở hữu	63,335	226,581	320,065	299,488	322,267	314,233	342,295	334,201	311,535	311,811	241,451	102,691	100,872	47,412	45,315	27,792
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	180,000	80,000	80,000	35,000	34,520	25,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	11,422	11,422	11,422	11,422	11,422	11,422	11,422	11,422	11,422	11,422	322	354
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,610	1,600	1,600	70
5. Cổ phiếu quỹ													-1,224	-1,224
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-7,512	800	25,376	-7,045	-1,115	-14,884					4		-30			4
8. Quỹ đầu tư phát triển	24,754	24,754	24,754	24,917	24,791	19,885	18,027	7,642	7,596	6,596	5,902	4,751	3,246	1,084
9. Quỹ dự phòng tài chính								9,699	8,782	7,871	4,893	3,741	2,237	1,305
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu						160	88	88	88	88					2,719	2,789
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-223,521	-74,238	-5,426	6,477	23,410	33,275	48,751	37,695	16,723	18,815	28,958	12,236	15,042	9,647	8,007
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	6,592	12,243	12,338	12,117	12,160	12,774	12,407	16,055	15,324	15,420	19,771
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác														2,513	1,011	405
1. Nguồn kinh phí														2,513	1,011	405
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	903,229	1,319,013	1,368,126	1,607,917	1,553,646	1,408,833	1,031,655	871,268	820,720	686,966	676,998	370,302	238,795	180,795	161,117	175,284

Kết quả kinh doanh

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007	Năm 2006
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	271,798	246,249	385,559	1,229,679	1,589,461	1,053,078	810,903	650,965	557,064	466,508	685,983	416,616	301,748	196,932	130,796	106,227
2. Các khoản giảm trừ doanh thu										1,056			6	4		23
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	271,798	246,249	385,559	1,229,679	1,589,461	1,053,078	810,903	650,965	557,064	465,452	685,983	416,616	301,742	196,927	130,796	106,204
4. Giá vốn hàng bán	270,573	160,902	288,184	1,093,497	1,434,405	902,741	683,114	541,871	463,433	409,766	558,670	353,438	260,869	170,611	111,905	98,591
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	1,225	85,347	97,375	136,182	155,056	150,337	127,789	109,094	93,631	55,686	127,313	63,178	40,873	26,316	18,891	7,612
6. Doanh thu hoạt động tài chính	156,343	4,914	2,376	1,191	4,691	725	1,203	807	1,199	16,160	9,682	4,452	5,649	3,078	1,497	747
7. Chi phí tài chính	29,692	47,570	48,455	38,921	48,045	38,842	21,159	20,122	11,902	5,724	2,819	1,203	1,399	1,081	153	125
-Trong đó: Chi phí lãi vay	29,668	47,469	47,200	35,876	43,941	32,891	18,500	20,121	11,839	5,653	2,795	902		598	1
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	106,289	27,759	57,929	88,074	84,397	69,276	64,439	64,910	64,138	64,957	65,826	40,382	28,549	18,169	12,917	5,533
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	21,587	14,932	-6,634	10,378	27,304	42,944	43,394	24,868	18,790	1,164	68,350	26,046	16,574	10,144	7,317	2,702
12. Thu nhập khác	260	93	4,522	1,139	641	1,219	1,288	9,824	3,070	12,448	9,645	747	1,444	1,016	1,255	2,331
13. Chi phí khác	3,727	5,891	7,300	1,440	807	2,419	222	1,212	1,267	1,056	220	523	475	19	565	1
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-3,467	-5,798	-2,779	-300	-165	-1,200	1,066	8,612	1,804	11,392	9,426	224	969	996	689	2,330
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	18,119	9,133	-9,413	10,078	27,139	41,744	44,460	33,480	20,593	12,557	77,776	26,269	17,543	11,140	8,007	5,032
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	5,217	7,320	7,255	17,741	6,741	11,248	9,943	7,737	5,091	821	20,093	3,234	2,828	1,496
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	5,387	921	-5,156	-9,446						578	-578
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	10,603	8,241	2,100	8,296	6,741	11,248	9,943	7,737	5,091	1,399	19,515	3,234	2,828	1,496
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	7,516	892	-11,512	1,782	20,398	30,496	34,517	25,743	15,503	11,157	58,260	23,036	14,715	9,644	8,007	5,032
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	174	5	93	201	254	854	504	826	130	-2,570	2,302
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	7,342	887	-11,605	1,581	20,144	29,642	34,013	24,917	15,373	13,728	55,958	23,036	14,715	9,644	8,007	5,032

Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí - CTCP