CTCP Đầu tư PVR Hà Nội

Bảng cân đối kế toán

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	723,353	726,218	728,032	726,534	728,086	728,330	729,712	744,885	315,780	982,397	1,518,308	153,731	174,796	334,756	288,349	281,477
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	104	1,474	1,569	1,488	1,416	2,410	3,613	1,487	11,911	2,851	14,731	35,667	101,591	270,252	40,684	238,570
1. Tiền	104	434	529	448	376	1,370	2,573	447	2,871	1,851	9,731	1,667	3,383	127,367	40,684	20,570
2. Các khoản tương đương tiền		1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	9,040	1,000	5,000	34,000	98,208	142,885		218,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		1,606	2,524	1,300	2,371	3,365	2,677	5,427	213,522	211,044	749,012	7,283	7,573	48,752	233,348	35,000
1. Chứng khoán kinh doanh		5,427	5,427	5,427	5,427	5,427	5,427	5,427	214,839	211,358	753,269	11,871	11,603	54,652	237,059	35,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh		-3,821	-2,903	-4,127	-3,056	-2,062	-2,750		-1,317	-314	-4,257	-4,588	-4,029	-5,900	-3,711
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	22,988	23,010	23,830	22,989	23,736	23,049	23,324	24,036	35,039	37,474	28,541	81,689	37,854	5,172	6,051	6,187
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	92	92	934	92	813	92	92	806	92	465	95	201	92
2. Trả trước cho người bán	22,303	22,325	22,303	22,304	22,303	22,308	22,634	22,632	21,794	18,358	19,032	25,253	21,795	2,447	795	333
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	14,071	14,071	14,071	14,071	14,098	14,127	14,076	14,076	16,731	21,024	11,537	60,455	15,967	2,725	5,256	5,854
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-13,478	-13,478	-13,478	-13,478	-13,478	-13,478	-13,478	-13,478	-3,578	-2,373	-2,124	-4,220
IV. Tổng hàng tồn kho	692,790	692,665	692,665	692,623	692,471	692,136	691,235	693,394	31,903	704,418	693,043
1. Hàng tồn kho	692,790	692,665	692,665	692,623	692,471	692,136	691,235	693,394	31,903	704,418	693,043
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	7,471	7,463	7,444	8,134	8,093	7,370	8,863	20,541	23,406	26,609	32,981	29,092	27,778	10,579	8,267	1,720
1. Chi phí trả trước ngắn hạn												97	254	332	321	161
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	7,471	7,463	7,444	8,134	8,093	7,370	8,863	20,315	22,855	22,786	22,456	18,254	14,312	5,102	1,860	1,350
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước								225	551	551	403	295	1
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										3,273	10,122	10,446	13,211	5,145	6,086	210
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	252,747	256,307	269,710	272,238	314,312	298,580	250,786	251,684	738,856	75,236	78,364	911,826	901,240	689,475	41,889	41,184
I. Các khoản phải thu dài hạn									10
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác									10
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định			15	6,034	7,108	146	196			13	448	1,328	2,453	2,353	1,980	2,766
1. Tài sản cố định hữu hình			15	6,021	7,066	74	94				378	1,177	2,360	2,322	1,966	2,724
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình				13	43	73	103			13	70	151	93	31	15	42
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	24,919	24,919	24,919	24,919	66,075	62,212	15,314	14,732	706,216	14,727	15,671	621,243	582,446	441,528	7,139	5,786
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn									691,487
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	24,919	24,919	24,919	24,919	66,075	62,212	15,314	14,732	14,729
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	220,491	224,050	237,438	233,868	233,575	228,538	227,852	229,404	25,245	53,192	54,890	282,307	306,894	204,688	32,188	32,500
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	21,350		21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	210,082	241,422	227,182	227,182	227,182	227,182	227,182	227,182	43,450	57,900	58,450	283,450	306,894	205,000	32,500	32,500
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-10,942	-17,372	-11,095	-14,665	-14,957	-19,995	-20,680	-19,129	-18,205	-4,708	-3,560	-1,143		-312	-312
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	7,337	7,338	7,339	7,418	7,553	7,684	7,424	7,549	7,385	7,305	7,354	6,949	9,447	40,906	582	132
1. Chi phí trả trước dài hạn	7,337	7,338	7,339	7,418	7,553	7,684	7,424	7,549	7,385	7,305	7,354	6,949	9,447	508	582	132
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác														40,399
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	976,099	982,526	997,742	998,772	1,042,398	1,026,910	980,499	996,569	1,054,637	1,057,633	1,596,672	1,065,557	1,076,036	1,024,231	330,238	322,661
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	515,709	515,562	526,952	529,702	567,336	551,031	499,372	508,730	554,903	530,452	1,070,159	532,213	524,309	571,081	4,822	10,375
I. Nợ ngắn hạn	501,824	515,562	518,559	503,089	506,551	503,976	499,372	508,730	554,903	476,740	1,018,083	532,213	396,079	491,375	4,806	10,351
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	195	13,935	16,933	1,050	4,000	4,000		1,429	10,000			128,214		240,000
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	48,140	48,140	48,132	48,099	48,099	48,095	48,081	43,281	43,439	53,430	59,575	26,654	33,625	45,310	251
4. Người mua trả tiền trước	256,613	256,613	257,358	258,903	256,613	257,818	239,466	83,668	86,256
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1,204	1,078	1,078	1,078	1,086	1,340	1,356	59	40	103	98	245	816	6,182	1,381	8,039
6. Phải trả người lao động	1,732	1,733	2,164	2,508	2,045	1,926	865	643	1,050	1,046	692	1,205	1,347	2,688	1,561	591
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	6,638	5,170	4,734	3,237	6,461	2,557	635	606	527	61	111	41,137	19,098	245	107	146
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	186,032	187,623	186,878	186,911	186,911	186,905	207,485	377,464	411,569	419,473	954,455	330,676	336,478	195,600	135	79
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,269	1,269	1,281	1,302	1,337	1,337	1,484	1,580	2,022	2,626	3,153	4,082	4,715	1,350	1,371	1,496
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	13,885		8,393	26,614	60,785	47,054				53,712	52,076		128,230	79,706	16	24
1. Phải trả người bán dài hạn															16
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác														79,690
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	13,885		8,393	26,614	60,785	47,054							128,214
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm													16	16		24
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn										53,712	52,076
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	460,390	466,963	470,790	469,070	475,062	475,880	481,127	487,839	499,734	527,182	526,513	533,345	551,727	453,150	325,416	312,286
I. Vốn chủ sở hữu	460,390	466,963	470,790	469,070	475,062	475,880	481,127	487,839	499,734	527,182	526,513	533,345	551,727	453,150	325,416	312,286
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	531,009	531,009	531,009	531,009	531,009	531,009	531,009	531,009	531,009	531,009	531,009	531,009	531,009	395,718	300,000	292,500
2. Thặng dư vốn cổ phần	11,789	11,789	11,789	11,789	11,789	11,789	11,789	11,789	11,789	11,789	11,789	11,789	11,789	7,810
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-10,507	-10,507	-10,507	-10,507	-10,507	-10,507	-10,507	-10,507	-10,507	-10,507	-10,507	-10,507	-10,439
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	10,687	10,687	10,687	10,687	10,687	10,687	10,687	10,687	10,687	10,687	10,687	10,687	9,566	4,987	4,349	3,136
9. Quỹ dự phòng tài chính										4,378
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	4,378	4,378	4,378	4,378	4,378	4,378	4,378	4,378	4,378		4,378	4,378	3,818	1,528	1,209	902
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-86,966	-80,393	-76,567	-78,287	-72,295	-71,477	-66,230	-59,518	-47,623	-20,175	-20,844	-14,012	5,984	43,107	19,858	15,748
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	976,099	982,526	997,742	998,772	1,042,398	1,026,910	980,499	996,569	1,054,637	1,057,633	1,596,672	1,065,557	1,076,036	1,024,231	330,238	322,661

Kết quả kinh doanh

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh			7,121	393	1,924		48,050	37,059	2,958	500		22,820	1,726
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)			7,121	393	1,924		48,050	37,059	2,958	500		22,820	1,726
4. Giá vốn hàng bán			5,859	521	609		45,518	34,805	2,875	1,440		18,830	1,880
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)			1,262	-128	1,316		2,532	2,254	83	-940		3,990	-155
6. Doanh thu hoạt động tài chính	16	5,916	31	44	50	48	376	372	288	4,385	1,102	8,363	69,868	27,027	25,270	35,059
7. Chi phí tài chính	6,264	9,039	-2,096	2,751	-2,746	-1,160	4,339	11	14,672	353	2,088	2,407	6,453	2,548	4,132
-Trong đó: Chi phí lãi vay	1,469	1,772	2,698	1,973	1,298	213	38		11		2
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng												283	41
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	192	703	1,523	3,161	4,206	6,392	3,879	14,192	12,068	3,399	5,599	26,132	21,029	15,455	13,988	10,763
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	-6,440	-3,826	1,865	-5,996	-94	-5,183	-5,310	-11,576	-26,368	-306	-6,584	-16,469	42,189	9,024	7,151	24,296
12. Thu nhập khác			323	4			156	7		1,121	223	130	124	23,916	585	1
13. Chi phí khác	133		468		724	64			1,080	146	471	790	8	88	8
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-133		-145	4	-724	-64	156	7	-1,080	975	-248	-660	116	23,828	576	1
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	-6,573	-3,826	1,720	-5,992	-818	-5,247	-5,154	-11,569	-27,448	669	-6,832	-17,129	42,305	32,852	7,727	24,296
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành							1,558	325					10,394	7,755	1,355	6,187
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)							1,558	325					10,394	7,755	1,355	6,187
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	-6,573	-3,826	1,720	-5,992	-818	-5,247	-6,712	-11,895	-27,448	669	-6,832	-17,129	31,911	25,097	6,372	18,109
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	-6,573	-3,826	1,720	-5,992	-818	-5,247	-6,712	-11,895	-27,448	669	-6,832	-17,129	31,911	25,097	6,372	18,109