CTCP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An

Bảng cân đối kế toán

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	160,949	195,852	124,230	122,828	119,014	120,386	121,224	166,444	191,436	164,040	487,624	113,004	51,690	109,503	145,920
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	735	652	604	472	218	263	251	3,353	7,770	3,514	355	2,915	1,373	27,831	9,353
1. Tiền	735	652	604	472	218	263	251	1,353	2,270	1,014	355	2,654	1,373	27,831	9,353
2. Các khoản tương đương tiền								2,000	5,500	2,500		261
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn											122			4,099	16,699
1. Chứng khoán kinh doanh											122			4,099	16,699
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	28,563	31,233	46,372	45,895	42,639	43,435	42,651	28,930	34,041	34,050	40,274	35,004	30,018	56,945	100,551
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	18,956	19,169	20,223	18,543	20,055	21,145	19,504	8,960	5,520	5,232	10,619	7,894	12,048	36,431	20,899
2. Trả trước cho người bán	7,047	6,839	13,709	11,568	6,489	6,450	7,490	6,851	7,667	6,529	7,572	5,512	6,427	11,729	72,071
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng										10,892	10,892	7,750			291
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	35,780	38,444	45,659	49,003	49,314	49,059	48,856	46,318	34,505	13,842	13,634	13,848	11,543	8,785	7,291
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-33,219	-33,219	-33,219	-33,219	-33,219	-33,219	-33,199	-33,199	-13,651	-2,444	-2,444
IV. Tổng hàng tồn kho	131,625	163,293	76,221	76,156	76,156	76,156	78,321	134,161	149,625	110,109	432,391	60,895	10,491	16,282	12,775
1. Hàng tồn kho	131,625	163,293	76,221	76,156	76,156	76,156	78,321	134,161	149,625	110,109	432,391	60,895	10,491	16,282	12,775
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	26	673	1,033	305		531				16,367	14,483	14,191	9,808	4,346	6,543
1. Chi phí trả trước ngắn hạn				4						4	7	8		128
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	26	673	1,033	176								132		451	2,082
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước				125		531							2	164
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										16,363	14,476	14,051	9,805	3,604	4,461
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	24,372	24,998	78,978	86,107	36,063	24,173	24,712	28,365	29,458	73,242	32,742	422,609	512,725	376,100	207,439
I. Các khoản phải thu dài hạn	3,150	3,150	3,150	3,153			40	140	200						1,714
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn							100	200	200
5. Phải thu dài hạn khác	3,150	3,150	3,150	3,153											1,714
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi							-60	-60
II. Tài sản cố định	13,375	13,774	14,140	14,589	14,972	15,387	15,798	16,216	16,657	12,918	17,636	2,057	3,170	4,811	3,454
1. Tài sản cố định hữu hình	13,375	13,774	14,140	14,589	14,972	15,387	15,798	16,216	16,657	12,918	17,636	2,057	3,170	4,811	3,454
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư	6,706	6,906	7,139	7,288	7,505	7,704	7,904	11,152	11,427	14,385	8,911	400,000
- Nguyên giá	8,983	8,983	8,983	8,983	8,983	8,983	8,983	12,391	12,391	15,340	9,379	408,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	-2,277	-2,077	-1,844	-1,694	-1,478	-1,279	-1,079	-1,239	-964	-955	-469	-8,000
IV. Tài sản dở dang dài hạn	1,109	1,109	54,479	61,000	13,550	983	856	656	656	45,432	5,045	17,037	503,446	367,395	200,343
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1,109	1,109	54,479	61,000	13,550	983	856	656	656
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn										200					1,928
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn										200					1,928
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	31	59	71	76	37	98	115	201	517	307	1,151	3,516	6,108	3,895
1. Chi phí trả trước dài hạn	31	59	71	76	37	98	115	201	517	307	1,151	3,516	6,108	3,895
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	185,321	220,850	203,209	208,935	155,077	144,559	145,936	194,809	220,894	237,282	520,366	535,614	564,414	485,603	353,359
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	154,394	189,931	172,635	178,379	170,337	152,411	144,623	171,340	177,354	193,890	473,541	440,522	406,771	364,051	252,989
I. Nợ ngắn hạn	150,870	179,268	156,103	155,247	148,257	123,221	104,557	130,274	135,288	146,550	410,848	181,984	222,203	69,259	102,844
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	39,007	31,269	25,349	41,726	18,350	11,115	249	249	249	249	300	10,000	92,847		35,150
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	22,893	18,599	17,672	16,639	16,738	17,511	18,128	17,925	18,039	16,788	23,077	26,365	61,615	21,874	56,546
4. Người mua trả tiền trước	46,591	90,252	69,216	15,565	13,024	10,065	6,361	40,933	75,986	90,273	354,685	48,895	14,279	7,318	10,749
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1,107	502	706	103	921	1,243	1,753	1,554	3,075	5,236	6,082	4,494	2,413	2,631	94
6. Phải trả người lao động	1,917	2,000	1,772	2,042	2,270	2,932	2,061	1,554	1,726	1,539	2,190	2,388	2,012	1,249	218
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	30,701	29,794	33,659	29,379	74,138	70,085	66,429	62,704	31,338	27,299	22,257	88,377	48,035	35,586
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn	8,517
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác		6,716	7,591	49,656	22,679	10,134	9,440	5,035	4,554	4,657	1,720	826	353	48	87
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	136	136	136	136	136	136	136	320	321	509	536	639	649	554
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	3,524	10,663	16,532	23,132	22,080	29,190	40,066	41,066	42,066	47,340	62,693	258,538	184,568	294,792	150,145
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	3,524	10,663	16,532	23,132	22,080	29,190	40,066	41,066	42,066	47,340	62,693	258,538	184,568	294,792	150,145
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	30,927	30,919	30,574	30,556	-15,260	-7,852	1,312	23,469	43,539	43,392	46,826	95,092	157,643	121,553	100,370
I. Vốn chủ sở hữu	30,927	30,919	30,574	30,556	-15,260	-7,852	1,312	23,469	43,539	43,392	46,826	95,092	157,643	121,553	100,370
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	114,015	100,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	862	862	862	862	862	862	862	862	862	862	862	862	862
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	2,134	2,134	2,134	2,134	2,134	2,134	2,134	2,134	2,134	1,140	1,140	1,140	1,140	472
9. Quỹ dự phòng tài chính										994	994	994	994	356
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-122,069	-122,077	-122,422	-122,440	-168,256	-160,848	-151,684	-129,527	-109,457	-109,604	-106,170	-57,904	4,647	6,709	370
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	185,321	220,850	203,209	208,935	155,077	144,559	145,936	194,809	220,894	237,282	520,366	535,614	564,414	485,603	353,359

Kết quả kinh doanh

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	61,351	28,723	40,908	8,172	10,826	8,730	54,600	34,760	47,184	300,084	24,389	106,024	91,932	178,647	68,840	13,594
2. Các khoản giảm trừ doanh thu				245
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	61,351	28,723	40,908	7,926	10,826	8,730	54,600	34,760	47,184	300,084	24,389	106,024	91,932	178,647	68,840	13,594
4. Giá vốn hàng bán	46,008	17,602	30,298	8,995	10,047	8,494	65,521	24,533	24,022	289,118	26,736	100,146	81,745	163,257	66,539	13,400
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	15,343	11,121	10,610	-1,069	779	236	-10,921	10,227	23,162	10,966	-2,348	5,878	10,188	15,390	2,301	194
6. Doanh thu hoạt động tài chính	1	1	1	3	1	1	2	204	31	27	17	553	3,855	1,662	3,114	271
7. Chi phí tài chính	5,836	4,811	4,346	2,354	4,053	3,656	3,725	3,836	3,731	5,045	32,739	50,012	262	645	1,529	72
-Trong đó: Chi phí lãi vay	5,836	4,811	4,346	2,354	4,053	3,656	3,725	3,836	3,731	5,045	32,739	50,012	262	645	1,529	72
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	6,915	2,947	2,627	2,473	1,437	2,737	3,118	2,505	2,361	1,941	2,385	3,572	1,707	1,842	1,219	34
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	2,542	2,983	2,776	2,688	2,542	3,008	3,772	23,818	16,538	3,156	9,719	5,128	5,588	2,758	2,270	309
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	51	380	862	-8,581	-7,252	-9,165	-21,533	-19,729	563	851	-47,173	-52,281	6,485	11,807	396	49
12. Thu nhập khác				54,594	217		6	624	272	37	31	112	854	274	6	3
13. Chi phí khác	43	35	654	197	366		629	916	688	707	1,124	10,383	996
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-43	-35	-654	54,397	-148		-623	-293	-416	-670	-1,093	-10,271	-142	274	6	3
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	8	345	208	45,816	-7,401	-9,165	-22,156	-20,021	147	180	-48,266	-62,552	6,343	12,081	402	52
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành			190										1,586	3,020	70	13
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)			190										1,586	3,020	70	13
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	8	345	18	45,816	-7,401	-9,165	-22,156	-20,021	147	180	-48,266	-62,552	4,757	9,061	331	39
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	8	345	18	45,816	-7,401	-9,165	-22,156	-20,021	147	180	-48,266	-62,552	4,757	9,061	331	39