CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà

Bảng cân đối kế toán

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	987,203	965,736	938,459	1,065,833	962,146	933,229	888,308	694,149	1,033,042	520,565	277,700	239,820	327,502	313,951	92,604	120,111	102,274
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	10,214	9,872	24,739	62,873	13,399	17,509	34,302	6,883	46,690	54,055	6,356	992	3,970	44,827	47,494	6,292	64,861
1. Tiền	10,214	9,872	24,739	62,873	13,399	17,509	34,302	6,883	16,690	34,055	6,356	992	3,770	7,477	5,894	6,292	64,861
2. Các khoản tương đương tiền									30,000	20,000			200	37,350	41,600
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn						50,000	50,000	30,000		39,150	39,000	39,000	43,450	72,124	3,704	73,600	22,000
1. Chứng khoán kinh doanh	1	1	1	1	1	1	1	1	1	39,151	39,001	39,001	44,295	72,124	4,089	73,600	22,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-1	-1		-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1		-1	-845		-385
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn						50,000	50,000	30,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	409,804	395,669	414,053	380,359	335,972	304,650	340,342	283,416	290,806	73,528	44,886	40,613	59,739	44,168	28,413	30,757	13,609
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	12,201	11,029	20,787	12,587	20,571	4,660	3,731	3,526	3,270	14,668	10,898	11,512	16,830	20,219	10,630	22
2. Trả trước cho người bán	97,312	81,739	99,605	77,556	30,302	11,759	43,756	17,634	22,329	40,328	12,202	10,232	21,488	12,467	11,085	10,125	8,829
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn														334
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn								150
6. Phải thu ngắn hạn khác	308,513	310,928	301,651	298,045	293,350	296,482	301,096	270,485	269,774	23,099	25,286	22,369	21,421	11,148	6,698	20,610	4,780
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-8,221	-8,027	-7,990	-7,829	-8,251	-8,251	-8,242	-8,378	-4,567	-4,567	-3,500	-3,500
IV. Tổng hàng tồn kho	549,092	541,936	482,634	604,416	592,816	527,130	434,707	356,586	684,348	330,322	165,179	137,828	179,391	130,804			29
1. Hàng tồn kho	549,092	541,936	482,634	604,416	592,816	527,130	434,707	356,586	684,348	330,322	165,179	137,828	179,391	130,804			29
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	18,092	18,258	17,033	18,185	19,958	33,939	28,958	17,264	11,198	23,510	22,279	21,387	40,952	22,027	12,992	9,463	1,774
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	117	163	37	68	46	148	161	142	161	138	81	328	11	74	148	249	207
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	17,853	17,870	16,840	17,962	19,756	33,636	28,641	17,122	11,036	777	408	289	17,382	12,005	4,273	673	1,367
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	121	225	155	155	155	155	155
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										22,594	21,789	20,770	23,559	9,949	8,572	8,541	200
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	216,899	227,038	246,823	120,673	119,402	127,586	149,894	171,608	157,703	463,344	521,871	542,100	500,152	467,882	224,411	63,691	113,700
I. Các khoản phải thu dài hạn	60	10	460	460	10	154	289	350	350
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	60	10	460	460	10	154	289	350	350
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	212	529	847	1,164	1,482	1,799	26,717	27,891	27,234	29,080	30,983	41,257	4,816	4,676	1,809	1,037	1,137
1. Tài sản cố định hữu hình	212	529	847	1,164	1,482	1,799	26,717	27,891	27,234	29,080	30,983	41,257	4,816	4,676	1,809	1,037	1,137
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư	172,700	179,939	187,178	62,905	65,761	68,616	65,080	67,710	40,819	57,031	74,226	71,575	56,445
- Nguyên giá	217,135	217,135	217,135	85,622	85,622	85,622	78,896	78,896	50,251	67,441	84,446	78,625	59,970
- Giá trị hao mòn lũy kế	-44,435	-37,196	-29,957	-22,717	-19,862	-17,006	-13,816	-11,186	-9,431	-10,410	-10,220	-7,050	-3,525
IV. Tài sản dở dang dài hạn	2,240	2,240	10,755	10,748	10,748	10,424	10,424	9,699	13,145					57,264	159,615	5,706	21,360
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	2,240	2,240	10,755	10,748	10,748	10,424	10,424	9,699	13,145
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	22,717	23,520	24,042	21,115	21,891	32,331	46,248	64,650	75,544	376,173	416,119	429,268	438,890	405,942	61,362	53,656	86,245
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	9,785	10,088	10,611	11,118	11,287	11,255	8,664	29,322	41,840	41,840	8,200	8,200	8,200	8,200	2,000	2,089
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	23,954	23,954	23,954	23,954	23,954	35,154	49,154	49,154	49,154	349,782	414,550	422,681	431,467	397,742	59,362	88,118	86,245
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-11,022	-10,522	-10,522	-13,957	-13,350	-14,078	-11,570	-13,825	-15,450	-15,450	-6,631	-1,612	-777			-36,550
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	18,971	20,800	23,541	24,281	19,510	14,262	1,137	1,308	610	1,059	544				1,625	3,292	4,958
1. Chi phí trả trước dài hạn	18,643	20,473	23,214	23,953	19,182	13,790	809	980	250	569	424				1,625	3,292	4,958
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	328	328	328	328	328	472	328	328	360	360
3. Tài sản dài hạn khác										130	120
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,204,101	1,192,774	1,185,282	1,186,506	1,081,548	1,060,815	1,038,202	865,757	1,190,745	983,909	799,571	781,920	827,654	781,833	317,015	183,802	215,974
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	851,501	841,206	834,893	837,011	732,180	712,279	695,227	524,627	855,215	649,185	467,546	451,482	499,471	416,757	179,064	77,355	134,365
I. Nợ ngắn hạn	821,656	788,895	811,484	800,898	688,193	650,540	545,027	444,008	794,064	644,444	441,479	434,584	491,620	409,030	178,981	70,053	103,312
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	248,767	195,278	184,657	227,617	102,025	92,593	76,018	30,352	19,344	28,586	113,118	143,346	163,305	247,276	6,716
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả															193
3. Phải trả người bán ngắn hạn	25,150	24,742	15,767	15,996	22,196	58,308	71,972	54,209	49,206	57,849	32,552	25,424	21,928	17,872		3,952
4. Người mua trả tiền trước	249,090	272,735	300,425	292,052	300,212	186,283	67,714	69,088	532,530	369,120	119,001	97,148	74,202			54,235	91,622
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	24,401	22,652	32,912	26,332	25,341	33,194	24,465	21,793	18,558	18,043	17,961	16,740	6,713	6,796	17,631	11,261	960
6. Phải trả người lao động	3,289	2,622	1,858	1,799	1,758	2,482	2,374	1,846	2,020	2,017	1,535	1,250	1,360	1,090	585	403	290
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	25,449	26,653	28,090	29,005	29,894	37,919	69,472	92,445	18,556	25,101	25,137	46,798	12,118	7,417	23,296	98	8,227
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	66		38		20	20	27	27
11. Phải trả ngắn hạn khác	242,694	241,421	244,910	205,233	203,809	236,739	229,926	170,731	149,936	139,215	126,324	97,948	205,493	120,188	130,559	104	2,213
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	2,749	2,792	2,827	2,864	2,938	3,001	3,058	3,519	3,914	4,513	5,851	5,930	6,503	8,391
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	29,845	52,311	23,409	36,113	43,987	61,739	150,200	80,619	61,150	4,741	26,066	16,899	7,850	7,727	83	7,302	31,054
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	7,991	8,266	7,579	7,541	5,565	4,859	4,566	4,342	3,634	4,741	7,716	7,716	7,770	7,698	54	7,285	31,050
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	21,855	44,045	15,830	28,572	38,423	56,880	145,634	76,278	57,517		18,350
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm													80	29	29	17	4
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn												9,183
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	352,600	351,568	350,390	349,495	349,367	348,536	342,975	341,130	335,530	334,723	332,025	330,438	328,183	365,075	137,951	106,447	81,609
I. Vốn chủ sở hữu	352,600	351,568	350,390	349,495	349,367	348,536	342,975	341,130	335,530	334,723	332,025	330,438	328,183	365,075	137,951	106,447	81,609
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	100,000	100,000	81,472
2. Thặng dư vốn cổ phần	99,849	99,849	99,849	99,849	99,849	99,849	99,849	99,849	99,849	99,849	99,849	99,849	99,849	99,849
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	23,866	23,866	23,866	23,866	23,866	23,866	23,808	23,765	23,765	18,949	18,949	18,949	18,949	17,449	803
9. Quỹ dự phòng tài chính										4,162	4,162	4,162	4,162	2,912	322
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	3,891	3,891	3,891	3,891	3,891	3,891	3,862	3,840	3,840	3,840	3,840	3,840	3,840	2,590
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	24,994	23,962	22,783	21,889	21,761	20,930	15,456	13,676	8,077	7,924	5,226	3,638	1,383	42,276	36,826	6,447	137
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,204,101	1,192,774	1,185,282	1,186,506	1,081,548	1,060,815	1,038,202	865,757	1,190,745	983,909	799,571	781,920	827,654	781,833	317,015	183,802	215,974

Kết quả kinh doanh

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	84,754	86,169	53,866	87,673	92,442	23,911	37,382	537,298	94,285	127,617	27,328	132,218	79,160	252,265	210,498	135,982
2. Các khoản giảm trừ doanh thu									18,775			5,633	10,176
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	84,754	86,169	53,866	87,673	92,442	23,911	37,382	537,298	75,510	127,617	27,328	126,584	68,984	252,265	210,498	135,982
4. Giá vốn hàng bán	43,291	45,619	22,574	46,710	46,821	5,891	16,107	500,957	46,357	83,871	-4,163	87,838	37,846	189,202	164,383	90,734
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	41,462	40,550	31,292	40,962	45,621	18,020	21,275	36,341	29,153	43,746	31,491	38,746	31,138	63,063	46,115	45,248
6. Doanh thu hoạt động tài chính	661	1,841	35	126	1,996	4,769	2,341	2,552	423	809	3,623	12,920	16,711	10,777	8,822	5,975
7. Chi phí tài chính	16,024	15,665	11,953	20,018	31,785	8,624	7,996	9,427	2,697	21,430	25,783	30,752	32,911	16,884	-16,173	36,550
-Trong đó: Chi phí lãi vay	15,524	15,544	15,253	19,276	4,819	6,039	6,294	4,950	2,696	12,611	20,764	29,832	31,284	16,780	60
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh	-303	-523	-508	-169	33	6,386	-440	-8,385
9. Chi phí bán hàng	1,202	2,549	707	5,625		45	20	68	157			1,008	688	3,214
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	13,430	13,856	8,209	7,355	8,399	10,060	10,348	13,430	11,326	16,296	9,374	13,878	12,148	13,185	8,764	8,262
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	11,165	9,799	9,952	7,921	7,466	10,447	4,813	7,584	15,396	6,829	-43	6,028	2,102	40,558	62,345	6,411
12. Thu nhập khác	2,091		1,060	104		60			13	42	8,398	106	10	27	400	970
13. Chi phí khác	7,859	4,392	6,765	3,779	3	91	74	1,582	5,731	2,653	5,355	18	203	2,420	124
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-5,768	-4,392	-5,705	-3,675	-3	-31	-74	-1,581	-5,718	-2,612	3,043	88	-193	-2,394	276	970
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	5,397	5,407	4,247	4,245	7,463	10,415	4,739	6,003	9,678	4,217	3,000	6,117	1,909	38,164	62,621	7,381
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	4,365	4,229	3,352	4,118	6,488	4,969	2,872	1,588	8,601	1,880	1,412	3,862	526	13,157	10,795	1,071
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại					144	-144		33		-360
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	4,365	4,229	3,352	4,118	6,632	4,825	2,872	1,621	8,601	1,519	1,412	3,862	526	13,157	10,795	1,071
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	1,032	1,178	895	128	831	5,590	1,867	4,382	1,077	2,698	1,588	2,255	1,383	25,007	51,826	6,310
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	1,032	1,178	895	128	831	5,590	1,867	4,382	1,077	2,698	1,588	2,255	1,383	25,007	51,826	6,310