CTCP Chứng khoán Sài Gòn

Bảng cân đối kế toán

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014
TÀI SẢN
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	11,385,435	10,832,351	10,839,041	6,857,673	5,989,908	4,773,903	4,104,810	3,295,992	3,345,263	3,147,071
I. Tài sản tài chính	11,377,915	10,811,684	10,834,567	6,854,795	5,982,620	4,769,306	4,074,633	3,272,458	3,329,947	3,125,432
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	851,889	1,039,662	652,034	653,074	1,052,419	838,785	85,946	361,553	825,020	1,603,563
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)	5,032,173	4,339,478	2,700,774	2,204,737	1,270,103	1,006,453	680,218	769,524
3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)		1,000,000							1,239,466	749,603
4. Các khoản cho vay	3,835,139	2,355,669	5,817,013	2,171,684	1,647,839	2,051,009	2,322,600	1,714,385	5,760	2,572
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	660,596	572,238	702,541	461,008	300,000		217,475
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp								-118,566	-88,332	-61,938
7. Các khoản phải thu	103,125	51,117	38,853	33,134	47,669	93,173	26,881	16,808
8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	1,378,240	1,916,111	1,222,721	1,702,764	2,059,381	1,152,128	868,247	722,695	17,293	17,230
10. Phải thu nội bộ						742
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán
12. Các khoản phải thu khác	46,757	46,588	165,024	94,450	47,269	59,862	139,950	86,360	1,606,320	1,070,558
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)	-530,005	-509,180	-464,393	-466,056	-442,061	-432,848	-266,684	-280,302	-275,580	-256,155
II.Tài sản ngắn hạn khác	7,520	20,668	4,474	2,878	7,287	4,597	30,178	23,534	15,317	21,639
1. Tạm ứng	2,529	2,065	2,749	1,703	6,605	3,042	26,454	10,501
2. Vật tư văn phòng công cụ dụng cụ	260	262	267	310	267	237	237	139
3. Chi phí trả trước ngắn hạn	4,629	3,988	1,456	862	412	1,315	3,484	703		421
4. Cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược ngắn hạn	3	3	3	3	3	3	3	3
5. Tài sản ngắn hạn khác	100	14,350						12,188	15,317	21,218
6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác
B.TÀI SẢN DÀI HẠN	71,773	67,274	71,843	72,070	82,770	95,057	29,673	18,386	15,208	25,899
I. Tài sản tài chính dài hạn										10,692
1. Các khoản phải thu dài hạn
2. Các khoản đầu tư										10,692
II. Tài sản cố định	10,087	16,937	14,128	4,373	4,426	2,911	2,314	3,522	2,299	5,342
1. Tài sản cố định hữu hình	7,508	13,391	12,379	3,792	4,426	2,874	2,137	2,946	1,363	2,473
2.Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	2,579	3,546	1,749	581		37	178	575	936	2,870
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	10,660
V. Tài sản dài hạn khác	51,025	50,337	57,715	67,697	78,344	92,146	27,358	14,864	12,909	9,864
1. Cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược dài hạn	2,645	3,155	1,436	1,437	891	898	2,168	1,909
2. Chi phí trả trước dài hạn	18,380	27,183	36,279	46,260	58,197	74,761	11,386	1,652	2,887	2,456
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán	20,000	20,000	20,000	20,000	19,256	16,488	13,804	11,304	8,199	5,699
5. Tài sản dài hạn khác	10,000								1,823	1,710
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	11,457,208	10,899,626	10,910,884	6,929,743	6,072,678	4,868,960	4,134,483	3,314,378	3,360,472	3,172,970
C. NỢ PHẢI TRẢ	1,193,697	1,463,766	4,855,304	3,703,428	3,380,342	3,003,646	2,668,547	2,200,892	2,332,575	2,265,171
I. Nợ phải trả ngắn hạn	1,120,505	1,364,949	4,204,719	2,943,001	3,374,023	1,271,429	2,134,187	1,259,544	1,752,550	2,265,146
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn	892,000	407,000	2,748,000	794,000	988,000	546,980	1,040,711	503,500	517,000	465,000
1.1. Vay ngắn hạn	892,000	407,000	2,748,000	794,000	988,000	546,980	1,040,711	503,500	517,000	465,000
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn
2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn
3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn
4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn		660,000	600,000	450,000	950,000	150,000	308,600
5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	11,122	1	9,791		345	1,934	14	6,798	8,925	289,674
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính
8. Phải trả người bán ngắn hạn	3,215	114,159		10	59	22,644	12,000		14	113
9. Người mua trả tiền trước	1,771	4,361	1,925	1,636	1,962	1,656	1,769	91,002	851	794
10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	44,250	21,330	158,418	45,721	24,439	45,588	44,590	8,348	5,895	7,448
11. Phải trả người lao động	28,669	18,478	58,061	32,362	11,625	2,999	14,003	4,974	1,732	1,941
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên	1,943	1,350	733	429	379	296	236	93
13. Chi phí phải trả ngắn hạn	24,453	35,441	95,791	64,451	78,375	65,489	61,158	22,681	19,209	8,165
14. Phải trả nội bộ ngắn hạn
15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
16. Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn	16	16	452,597	1,495,277	1,266,401	405,561	632,153	613,355
17.Các khoản phải trả phải nộp khác ngắn hạn	8,126	9,119	29,740	15,813	19,203	9,413	12,148	7,784	1,198,784	1,492,010
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	104,942	93,694	49,663	43,303	33,236	18,869	6,804	1,009	139
II. Nợ phải trả dài hạn	73,192	98,818	650,585	760,427	6,319	1,732,217	534,360	941,348	580,025	25
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn									580,000
1.1. Vay dài hạn									580,000
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn
2. Vay tài sản tài chính dài hạn
3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn
4. Trái phiếu phát hành dài hạn			500,000	650,000		1,721,000	523,000	920,000
5. Phải trả người bán dài hạn					14	14	14	14
6. Người mua trả tiền trước dài hạn
7. Chi phí phải trả dài hạn								21,334
8. Phải trả nội bộ dài hạn
9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
10. Nhận ký quỹ ký cược dài hạn	25	25	25	25	25	25	25
11. Các khoản phải trả phải nộp khác dài hạn									25	25
12. Dự phòng phải trả dài hạn
13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	73,167	98,793	150,560	110,402	6,280	11,178	11,321
15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	10,263,511	9,435,859	6,055,580	3,226,315	2,692,336	1,865,314	1,465,936	1,113,486	1,027,896	907,798
I. Vốn chủ sở hữu	10,263,511	9,435,859	6,055,580	3,226,315	2,692,336	1,865,314	1,465,936	1,113,486	1,027,896	907,798
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	8,853,320	8,853,320	3,742,323	2,295,262	2,295,262	1,125,490	1,000,310	1,007,731	1,007,731	1,114,105
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu	8,131,567	8,131,567	3,252,650	2,072,682	2,072,682	1,053,957	1,000,000	1,007,421	1,000,000	1,000,000
1.2. Thặng dư vốn cổ phần	721,753	721,753	489,673	222,580	222,580	71,533	310	310	310	108,234
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu									7,421	7,421
1.5. Cổ phiếu quỹ										-1,550
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý	-48,729	-337,087	293,030	43,389			68,882
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
4. Quỹ dự trữ điều lệ	77,137	77,137	77,137	63,562	48,863	29,902	12,387	637	7,421	7,421
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp		77,137	77,137	63,562	48,863	29,902	12,387	8,058
6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
7. Lợi nhuận chưa phân phối	1,381,782	765,352	1,865,953	760,540	299,347	680,021	371,969	97,060	12,745	-213,727
7.1. Lợi nhuận đã thực hiện	1,089,116	370,182	1,263,714	318,930	340,551	681,893	352,690	97,060	12,745	-213,727
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	292,666	395,170	602,240	441,609	-41,204	-1,872	19,279
8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU	11,457,208	10,899,626	10,910,884	6,929,743	6,072,678	4,868,960	4,134,483	3,314,378	3,360,472	3,172,970
LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm

Kết quả kinh doanh

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008
I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG
1.1. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	580,920	464,438	1,484,261	986,114	325,334	484,647	416,842	218,971
a. Lãi bán các tài sản tài chính	322,874	457,309	1,252,758	323,403	308,597	457,894	280,838	165,594
b. Chênh lệch tăng đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ	8,608	-146,921	179,817	553,290	-24,491	-718	56,607
c. Cổ tức tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính PVTPL	249,438	154,049	51,686	109,421	41,228	27,471	79,397	53,377
1.2. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	37,529	30,825							181,875	168,444	50,837	273,264	81,680	217,117	131,565	68,102
1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	547,158	567,857	688,753	464,042	425,504	375,127	337,484	158,067
1.4. Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)					3,774
1.5. Lãi từ các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro
1.6. Doanh thu môi giới chứng khoán	222,361	332,853	553,925	172,457	128,053	245,848	248,423	115,657	115,222	95,025	25,016	21,222	8,266	19,201	20,287	1,296
1.7. Doanh thu bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán	37,711	26,826	113,350	84,232	126,919	50,150	3,042	535	5,350	188	5,953			5,885	1,800
1.8. Doanh thu tư vấn	18,484	95,501	30,628	77,098	42,517	67,987	69,578	50,361	55,244	52,996	7,204	2,617	3,380	4,225	1,287	116
1.9. Doanh thu hoạt động nhận ủy thác đấu giá
1.10. Doanh thu lưu ký chứng khoán	15,485	23,514	23,969	20,365	14,540	18,710	13,294	9,281	7,101	4,058	2,750	1,359			179	41
1.11. Thu nhập hoạt động khác	421	655	433	716	743	1,123	896	10,466	153,968	79,066	43,225	67,423	132,576	91,512	40,592	27,207
Cộng doanh thu hoạt động	1,460,069	1,542,468	2,895,318	1,805,024	1,067,385	1,243,593	1,089,559	563,338	518,759	399,777	133,976	365,782	225,885	337,620	195,564	96,762
II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG
2.1. Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	336,714	724,967	91,565	143,315	66,583	148,479	170,742	32,439
a. Lỗ bán các tài sản tài chính	197,917	611,517	111,299	181,831	50,584	126,713	131,941	32,020
b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ	136,738	111,916	-20,971	-39,926	14,841	20,433	37,328
c. c.Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL	2,059	1,534	1,237	1,409	1,158	1,333	1,473	419
2.2. Lỗ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)
2.3. Chi phí lãi vay lỗ từ các khoản cho vay và phải thu	8,307	21,787	346,860	241,503	229,332	196,710	68,692	140,412
2.4. Lỗ bán các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)
2.5. Lỗ từ các tài sản tài chính phái sinh phòng ngừa rủi ro
2.6. Chi phí hoạt động tự doanh	15,667	12,748	17,019	8,892	7,490	6,054	4,648	4,441
2.7. Chi phí môi giới chứng khoán	168,960	235,287	362,587	130,364	112,283	176,783	184,593	100,057
2.8. Chi phí hoạt động bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán	8,749	6,796	9,451	4,382	2,211		1	2
2.9. Chi phí tư vấn	22,195	18,932	27,424	13,041	9,874	15,261	18,677	13,088
2.10. Chi phí hoạt động đấu giá ủy thác
2.11. Chi phí lưu ký chứng khoán	11,604	11,934	10,356	10,092	10,670	14,615	11,223	7,605
2.12. Chi phí khác	34,245	56,371	-32,360	38,649	21,348	23,223	-5,749	10,760	349,041	202,796	87,919	206,311	462,060	250,943	65,884	32,028
Trong đó: Chi phí sửa lỗi giao dịch chứng khoán lỗi khác
Cộng chi phí hoạt động	606,441	1,088,822	832,901	590,239	459,790	581,126	452,827	308,804	349,041	202,796	87,919	206,311	462,060	250,943	65,884	32,028
III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
3.1. Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện
3.2. Doanh thu dự thu cổ tức lãi tiền gửi không cố định phát sinh trong kỳ	4,715	4,976	3,883	3,282	3,116	3,247	3,673	2,612
3.3. Lãi bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh
3.4. Doanh thu khác về đầu tư
Cộng doanh thu hoạt động tài chính	4,715	4,976	3,883	3,282	3,116	3,247	3,673	2,612
IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH
4.1. Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện
4.2. Chi phí lãi vay	58,742	163,289	149,065	194,561	230,077	202,726	148,928	135,071
4.3. Lỗ bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh
4.4. Chi phí đầu tư khác		20	20	2,645	3,931		80	120
Cộng chi phí tài chính	58,742	163,309	149,085	197,206	234,008	202,726	149,008	135,191
V. CHI BÁN HÀNG
VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN	115,526	98,238	164,929	82,194	66,611	53,102	41,162	35,409	51,254	74,950	34,299	128,939	145,182	36,655	28,946	32,446
VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG	684,075	197,075	1,752,285	938,668	310,091	409,885	450,236	86,547	118,464	122,031	11,758	30,532	-381,357	50,022	100,734	33,208
VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC
8.1. Thu nhập khác	99	213	634	227	1,954	1,071	467	46	75	69	65	259	328	2	1,216
8.2. Chi phí khác			1		7	268		3	301	6	202		432		116
Cộng kết quả hoạt động khác	99	213	633	227	1,948	803	466	43	-226	63	-137	259	-103	2	1,101
IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ	684,173	197,288	1,752,918	938,895	312,039	410,688	450,703	86,590	118,238	122,094	11,621	30,791	-381,461	50,024	101,835	33,208
9.1. Lợi nhuận đã thực hiện	812,303	456,125	1,552,130	345,679	351,371	431,839	431,423	86,590	118,238	122,094	11,621	30,791	-381,461	50,024	101,835	33,208
9.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	-128,130	-258,837	200,788	593,216	-39,332	-21,152	19,279
X. CHI PHÍ THUẾ TNDN	124,880	35,072	356,632	184,583	57,401	52,607	81,135							8,529	17,140	10,764
10.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành	150,506	86,839	316,475	80,460	62,299	52,751	69,813							8,529	17,140	10,764
10.2. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-25,626	-51,767	40,158	104,123	-4,898	-144	11,321
XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN	559,293	162,216	1,396,286	754,312	254,638	358,081	369,568	86,590	118,238	122,094	11,621	30,791	-381,461	41,495	84,695	22,444
11.1. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu	559,293	162,216	1,396,286	754,312	254,638	358,081	369,568	86,590	118,238	122,094	11,621	30,791	-381,461	41,495	84,695	22,444
11.2. Lợi nhuận sau thuế trích các Quỹ dự trữ điều lệ Quỹ Dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp theo quy định của Điều lệ Công ty là %)
11.3. Lợi nhuận thuần phân bổ cho lợi ích của cổ đông không kiểm soát
XII. THU NHẬP (LỖ) TOÀN DIỆN KHÁC SAU THUẾ TNDN	288,358	-630,117	249,641	43,389			68,882
12.1. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn
12.2.Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bán	288,358	-630,117	249,641	43,389			68,882
12.3. Lãi (lỗ) toàn diện khác được chia từ hoạt động đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh
12.4. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các công cụ tài chính phái sinh
12.5. Lãi/(lỗ) chênh lệch tỷ giá của hoạt động tại nước ngoài
12.6. Lãi lỗ từ các khoản đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh chưa chia
12.7. Lãi lỗ đánh giá công cụ phái sinh
12.8. Lãi lỗ đánh giá lại tài sản cố định theo mô hình giá trị hợp lý
Tổng thu nhập toàn diện	288,358	-630,117	249,641	43,389			68,882
Thu nhập toàn diện phân bổ cho chủ sở hữu	288,358	-630,117	249,641	43,389			68,882
Thu nhập toàn diện phân bổ cho cổ đông không nắm quyền kiểm soát
XIII. THU NHẬP THUẦN TRÊN CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG
13.1. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu)
13.2. Thu nhập pha loãng trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu)

CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội