CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà

Bảng cân đối kế toán

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007	Năm 2006	Năm 2005
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	4,749,599	4,029,802	4,262,069	4,536,194	4,141,588	3,991,841	3,850,808	3,846,534	3,671,511	4,868,895	4,856,366	4,681,378	690,683	693,530	992,172	219,144	440,661	287,471	383,042
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	68,219	76,673	339,585	222,195	56,015	40,492	78,548	222,183	105,380	143,378	94,261	73,695	41,992	163,006	708,019	9,185	120,767	21,308	49,638
1. Tiền	36,103	28,711	194,943	216,802	48,213	33,225	65,211	47,180	102,380	143,378	91,261	44,690	20,283	154,006	92,019	6,617	120,767	21,308	49,638
2. Các khoản tương đương tiền	32,117	47,962	144,641	5,393	7,802	7,267	13,337	175,002	3,000		3,000	29,005	21,708	9,000	616,000	2,568
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	24,469	34,781	36,990	17,032	18,815	20,108	24,200	17,885	98,779					7,675	84,131		34,980		37,618
1. Chứng khoán kinh doanh	17,817	17,817	17,817	17,817	17,817	17,817	17,817	25,317	119,893	67,071	67,071			7,756	84,154		34,980		37,618
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-12,690	-12,967	-60	-14,273	-14,668	-13,978	-13,334	-16,487	-21,113	-67,071	-67,071			-81	-23
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	19,342	29,931	19,233	13,487	15,666	16,269	19,717	9,055
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	453,960	177,081	222,119	447,852	431,625	345,383	360,808	923,449	737,156	277,413	302,717	335,267	351,903	362,990	106,032	175,472	268,407	251,879	289,146
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	169,522	148,783	223,774	424,630	331,212	304,704	322,760	762,714	754,901	327,501	321,169	265,689	274,869	315,758	62,459	141,194	232,806	201,278	223,759
2. Trả trước cho người bán	35,620	28,244	29,955	49,002	62,774	73,757	74,862	205,647	46,885	77,232	76,451	101,767	46,757	45,984	50,070	26,993	32,255	35,911	37,567
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	6,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	352,314	109,061	84,670	86,108	148,503	88,889	89,894	87,519	74,268	10,185	10,716	10,488	37,541	8,012	2,379	17,538	3,347	14,689	27,820
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-109,495	-109,007	-116,280	-111,888	-110,863	-121,967	-126,708	-132,430	-138,897	-137,505	-105,619	-42,678	-7,263	-6,763	-8,875	-10,252
IV. Tổng hàng tồn kho	4,182,466	3,705,175	3,612,547	3,795,941	3,568,420	3,504,111	3,305,585	2,659,753	2,709,232	4,364,150	4,377,080	4,182,807	220,049	126,671	76,959	24,463	8,424	12,261	3,610
1. Hàng tồn kho	4,187,157	3,709,866	3,617,238	3,800,632	3,573,111	3,508,801	3,310,276	2,708,252	2,756,499	4,586,084	4,523,976	4,329,702	220,049	126,671	76,959	24,463	8,424	12,261	3,610
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-4,691	-4,691	-4,691	-4,691	-4,691	-4,691	-4,691	-48,498	-47,268	-221,934	-146,896	-146,896
V. Tài sản ngắn hạn khác	20,485	36,093	50,829	53,174	66,712	81,748	81,667	23,264	20,964	83,954	82,308	89,609	76,738	33,188	17,031	10,024	8,082	2,023	3,030
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	17,429	18,081	20,555	22,943	21,499	23,766	23,463	21,399	18,737	17,113	17,624	17,855	1,100	1,030	818	535	596	274	659
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	2,554	17,742	30,022	30,066	45,060	57,782	58,005	1,653	2,007	8,329	8,744	15,961	11,637	1,346	1,075	1,257	118	37	78
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	502	269	251	165	153	200	199	212	220	402				98
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										58,110	55,939	55,794	64,001	30,713	15,137	8,232	7,369	1,711	2,292
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	2,724,379	2,749,726	2,683,978	2,511,347	2,511,315	2,460,151	2,433,834	2,122,577	2,062,849	550,932	750,870	831,854	4,343,048	3,773,864	2,006,330	1,372,006	1,106,574	648,753	419,810
I. Các khoản phải thu dài hạn	117,053	117,053	117,053	117,053	117,053	96,079	101,979	101,979	34,972				187
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	117,053	117,053	117,053	117,053	117,053	96,079	101,979	101,979	34,972				187
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	228,421	204,988	212,350	220,741	229,723	235,984	51,725	54,734	62,920	70,034	82,961	94,134	112,864	29,850	26,692	21,246	17,742	14,081	17,097
1. Tài sản cố định hữu hình	227,656	204,204	211,546	219,917	228,880	235,121	50,842	53,832	55,130	62,052	71,432	82,331	100,782	29,850	24,400	18,454	14,447	6,507	4,257
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	765	784	804	824	843	863	882	902	7,790	7,981	11,529	11,803	12,082		2,292	2,792	3,295	7,575	12,840
III. Bất động sản đầu tư	5,065	5,794	6,510	7,817	15,002	17,707	19,069	20,431		3,279	3,452	3,624	3,797	3,969	4,142
- Nguyên giá	15,833	16,103	16,276	17,765	31,253	34,052	34,052	34,052		4,314	4,314	4,314	4,314	4,314	4,314
- Giá trị hao mòn lũy kế	-10,768	-10,309	-9,766	-9,949	-16,252	-16,345	-14,983	-13,621		-1,035	-863	-690	-518	-345	-173
IV. Tài sản dở dang dài hạn	2,292,209	2,294,825	2,209,659	2,002,850	1,995,009	1,955,478	2,080,746	1,742,273	1,609,597	48,021	161,213	143,646	3,612,296	3,107,952	1,682,296	1,010,551	780,396	578,614	364,085
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	2,280,664	2,253,938	2,171,855	1,966,754	1,960,184	1,922,700	2,050,422	1,719,461	1,590,868
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	11,545	40,887	37,804	36,095	34,825	32,778	30,324	22,812	18,729
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	53,254	104,066	119,029	150,364	147,366	149,425	165,947	187,157	343,223	418,533	486,320	559,616	478,824	534,746	290,909	330,767	308,310	55,711	38,560
1. Đầu tư vào công ty con																	9,163
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	8,997	61,002	72,562	103,239	104,811	108,433	127,857	131,350	136,830	162,030	208,639	216,611	108,297	129,956	85,721	180,862	189,760	33,163	31,100
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	58,243	58,243	58,243	55,493	55,493	55,493	55,493	87,528	255,678	339,252	359,552	453,980	453,980	462,322	212,649	152,207	109,387	22,548	7,460
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-14,986	-15,179	-15,515	-15,216	-16,272	-16,741	-17,403	-31,721	-49,285	-82,749	-81,870	-110,976	-83,452	-57,532	-7,461	-2,301
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	1,000		3,740	6,849	3,333	2,240
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	28,378	22,999	19,375	12,522	7,162	5,479	14,368	16,003	12,138	11,065	16,924	30,835	38,307	2,749	2,291	9,442	126	346	68
1. Chi phí trả trước dài hạn	13,929	11,246	11,988	5,737	989	402	1,552	3,392	1,273	657	6,731	15,022	25,649	2,683	395	148	126	346	68
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	14,449	11,752	7,387	6,785	6,174	3,777	12,816	12,612		10,408	10,193	12,711	12,658	66	1,895	9,294
3. Tài sản dài hạn khác						1,300			10,865			3,101
VII. Lợi thế thương mại													96,774	94,597
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	7,473,979	6,779,528	6,946,047	7,047,540	6,652,903	6,451,992	6,284,643	5,969,111	5,734,361	5,419,827	5,607,236	5,513,232	5,033,731	4,467,394	2,998,502	1,591,150	1,547,235	936,224	802,852
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	4,712,392	4,204,085	4,747,257	4,894,165	4,417,612	4,200,035	4,009,206	3,856,853	3,743,902	3,653,906	3,978,413	3,953,569	3,155,374	2,281,082	1,233,985	445,469	276,341	396,637	360,023
I. Nợ ngắn hạn	3,057,764	3,375,367	3,488,934	4,461,329	3,783,654	3,108,228	2,575,384	2,527,124	3,014,187	3,321,427	3,259,456	2,255,171	1,250,557	1,641,545	733,564	315,212	244,353	223,556	309,799
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	899,095	1,177,000	341,957	645,818	485,407	480,407	385,093	712,443	1,032,805	1,062,533	1,380,525	507,857	209,532	1,150,000		86,500
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	141,159	135,854	208,396	238,797	150,396	154,588	102,161	134,883	111,608	108,001	125,470	136,138	78,805	78,715	56,034	131,274	134,453	122,188	104,713
4. Người mua trả tiền trước	3,338	96,110	140,903	253,952	422,212	355,559	306,635	170,264	99,416	273,235	272,974	265,220	316,502	50,318	334,745	8,764	79,165	65,409	177,426
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	116,823	94,949	45,581	94,324	59,720	52,089	74,837	51,925	140,414	218,909	102,049	77,639	77,266	119,762	240,898	66,576	17,749	24,677	13,636
6. Phải trả người lao động	15,362	17,436	24,120	20,695	23,479	23,482	24,424	25,635	22,495	26,701	26,642	30,305	14,660	7,388	12,518	4,485	3,379	2,084	2,016
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	1,164,004	1,154,677	1,091,328	1,076,695	1,081,381	1,020,230	883,436	1,058,123	1,346,519	1,128,883	821,834	588,244	200,156	46,156	40,786	9,830		5	3
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	599	3,635	3,185	8,126	34,882	706	963	1,521
11. Phải trả ngắn hạn khác	623,978	601,000	1,539,872	2,029,069	1,436,112	939,393	732,268	337,170	226,451	465,006	490,811	605,195	263,517	137,817	44,019	4,974	9,572	6,085	9,554
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn												1,256
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	93,405	94,707	93,592	93,853	90,066	81,773	65,567	35,159	34,481	38,158	39,153	43,316	90,120	51,388	4,565	2,809	35	3,107	2,451
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	1,654,628	828,718	1,258,322	432,835	633,957	1,091,807	1,433,821	1,329,729	729,715	332,479	718,957	1,698,398	1,904,818	639,537	500,421	130,257	31,987	173,082	50,223
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn	2,959	2,712	2,466	2,219	1,973	1,726	1,479	1,233
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	1,093,195	391,646	391,832	392,540	540,471	1,013,636	1,181,647	1,177,043	549,038	3,476	1,321	1,134	197	234	270	30	30	74	9
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	556,427	431,000	862,000	36,051	90,583	75,000	249,250	150,000	178,107	328,107	717,384	1,696,788	1,748,209	500,000	500,000	130,000	31,570	172,720	50,000
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm													37	69	151	227	388	288	214
10. Dự phòng phải trả dài hạn	2,047	3,359	2,025	2,025	931	1,445	1,445	1,453	1,599
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn									970	896	253	477	156,374	139,235
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	2,761,587	2,575,443	2,198,791	2,153,376	2,235,291	2,251,956	2,275,437	2,112,258	1,990,459	1,765,921	1,628,823	1,559,662	1,878,356	2,186,312	1,764,517	1,145,681	1,270,894	539,586	442,829
I. Vốn chủ sở hữu	2,761,587	2,575,443	2,198,791	2,153,376	2,235,291	2,251,956	2,275,437	2,112,258	1,990,459	1,765,921	1,628,823	1,559,662	1,878,356	2,186,312	1,764,517	1,145,681	1,270,894	539,586	442,829
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1,148,555	1,148,555	1,148,555	1,148,555	1,148,555	1,148,555	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	800,000	400,000	400,000	50,000	50,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	219,017	219,017	219,017	219,017	219,017	219,017	219,017	219,017	219,017	219,017	219,017	219,017	218,799	218,799	218,309	199,718	199,718
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	48,750	48,750												9,649
5. Cổ phiếu quỹ	-61,162	-61,162	-61,162	-61,162	-61,162	-61,162	-61,162	-61,162	-61,162	-61,162	-61,162	-61,162	-61,162	-61,162		-27,070
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái										78	78	78	157
8. Quỹ đầu tư phát triển	749,270	749,270	749,270	749,270	749,270	749,270	749,270	749,198	749,087	654,943	654,796	654,646	652,483	471,985	21,265	458,248	261,531	311,946	189,734
9. Quỹ dự phòng tài chính										94,097	94,024	93,947	93,615	70,706	34,929	30,610	20,169	5,169	5,169
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	7,523	7,523	7,523	7,523	7,523	7,523	7,523	7,523	7,523	7,523	7,523	7,523	7,886
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	595,591	406,872	78,253	50,866	142,817	160,520	335,194	182,222	62,406	-162,490	-318,446	-387,672	-70,585	467,940	690,014	84,176	389,476	172,471	197,927
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	54,041	56,616	57,334	39,306	29,270	28,232	25,594	15,460	13,587	13,915	32,993	33,285	37,163	8,394
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	7,473,979	6,779,528	6,946,047	7,047,540	6,652,903	6,451,992	6,284,643	5,969,111	5,734,361	5,419,827	5,607,236	5,513,232	5,033,731	4,467,394	2,998,502	1,591,150	1,547,235	936,224	802,852

Kết quả kinh doanh

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007	Năm 2006	Năm 2005	Năm 2004
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	416,024	379,811	747,036	1,135,902	723,252	467,073	45,998	514,269	855,564	1,226,572	632,017	52,959	139,763	1,016,750	1,114,884	314,149	769,299	380,833	378,088
2. Các khoản giảm trừ doanh thu					27,293		66,164		112	510	575	2,278	220	10					104
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	416,024	379,811	747,036	1,135,902	695,959	467,073	-20,166	514,269	855,452	1,226,062	631,443	50,681	139,543	1,016,740	1,114,884	314,149	769,299	380,833	377,984	357,191
4. Giá vốn hàng bán	228,831	324,094	515,156	708,418	507,789	356,549	-206,130	266,828	540,712	892,867	374,765	198,103	107,883	346,035	405,462	122,108	431,706	266,579	199,219	158,795
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	187,193	55,717	231,880	427,484	188,171	110,524	185,965	247,442	314,741	333,195	256,678	-147,421	31,660	670,705	709,421	192,041	337,593	114,254	178,765	198,396
6. Doanh thu hoạt động tài chính	113,891	3,375	3,671	2,283	2,509	78,366	11,371	8,770	7,524	12,170	2,792	7,785	5,349	50,633	215,746	23,757	12,130	44,422	9,133
7. Chi phí tài chính	3	12,571	3,361	8,852	220	616	-22,817	-20,828	-60,455	32,933	42,117	28,728	27,578	52,256	10,203	5,152	2
-Trong đó: Chi phí lãi vay	473		17,275	10,303		633			9	12,784	1,558	2,027	1,593	1,856	5,350	2,790
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh	-728	-11,560	-30,677	-1,573	-3,621	-2,198	-3,493	-3,396	-2,852	-21,860	-7,973	-16,564	-14,186	-4,842	8,332	-6,291
9. Chi phí bán hàng	2,387	5,512	27,613	21,972	7,330	3,910	5,846	6,274	3,912	1,121	3,080	3,377	4,321	3,410	737	1,247	711	510	646	800
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	46,488	41,093	54,254	48,513	38,542	46,235	40,840	36,647	74,061	148,700	131,983	114,860	75,287	49,209	37,407	29,563	25,968	15,364	13,100	10,725
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	251,478	-11,644	119,646	348,857	140,966	135,931	169,975	230,722	301,895	140,752	74,317	-303,166	-84,362	611,622	885,152	173,544	323,042	142,802	174,152	198,181
12. Thu nhập khác	6,089	189,216	5,437	309	832	475	12,689	5,056	23	55,626	938	398	27	80	1,736	38	26,316	939	354
13. Chi phí khác	4,954	1,221	9,205	236,889	1,923	1,520	3,977	7,305	11,662	4,744	555	709	117	304	20,422	329	4,621	929	312
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	1,135	187,995	-3,767	-236,580	-1,091	-1,046	8,712	-2,249	-11,639	50,883	383	-311	-90	-224	-18,685	-291	21,695	10	42	14
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	252,613	176,351	115,879	112,277	139,875	134,885	178,686	228,473	290,256	191,634	74,700	-303,477	-84,452	611,398	866,467	173,253	344,738	142,812	174,194	198,195
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	71,544	58,258	32,294	70,944	35,042	12,281	36,163	49,742	64,842	53,365	1,085	1,787	7,604	151,769	153,919	63,663
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-2,697	-2,552	-602	-611	-2,397	9,039	-204	-1,747	-457	-214	2,518	-722	-12,592	1,829	7,398	-9,294
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	68,847	55,706	31,692	70,333	32,645	21,320	35,959	47,995	64,385	53,150	3,603	1,064	-4,988	153,598	161,317	54,370
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	183,766	120,645	84,187	41,944	107,230	113,565	142,727	180,477	225,871	138,484	71,097	-304,541	-79,465	457,800	705,150	118,884	344,738	142,812	174,194	198,195
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	-1,572	959	19,409	11,379	2,382	3,978	11,471	1,484	766	-17,911	970	-1,804	3,001	817
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	185,337	119,686	64,778	30,565	104,849	109,587	131,256	178,993	225,105	156,395	70,127	-302,738	-82,465	456,983	705,150	118,884	344,738	142,812	174,194	198,195