CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long

Bảng cân đối kế toán

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,421,213	1,439,075	1,470,884	890,960	511,861	263,906	602,462	462,761	497,158	295,577	89,807	103,353	67,527	133,511	117,898	13,005
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	298,967	441,718	540,210	166,915	97,972	59,077	62,552	71,821	240,689	137,152	48,529	33,599	2,372	6,207	22,228	11,290
1. Tiền	89,787	333,718	125,210	166,915	97,972	59,077	62,552	71,821	231,485	137,152	48,529	33,599	172	6,207	22,228	11,290
2. Các khoản tương đương tiền	209,180	108,000	415,000						9,203				2,200
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	221,261								8,000	44,741	6,338	32,658	19,481	72,864	51,378
1. Chứng khoán kinh doanh										44,741	6,467	36,203	23,878	75,063	51,740
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh											-129	-3,545	-4,396	-2,199	-362
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	221,261								8,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	538,863	513,855	640,415	487,059	354,290	108,702	454,392	301,630	239,986	59,145	25,256	24,172	22,846	20,966	35,823	1,540
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	85,843	28,983	164,428	181,180	85,597	39,306	213,493	58,268	93,981	22,069	19,157	2,414	3,056	9,299	260	1,058
2. Trả trước cho người bán	260,213	277,533	257,034	254,637	245,555	34,535	139,284	162,216	112,009	35,106	3,232	3,366	4,560	3,505	34,977	1
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	122,671	125,800	6,500	8,500	123	10,000	2,550	8,716	7,670
6. Phải thu ngắn hạn khác	70,137	81,539	212,453	42,742	23,015	24,861	99,064	72,430	26,327	1,970	2,867	18,393	15,230	8,163	586	481
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho	345,840	478,338	289,518	236,533	46,222	84,584	75,907	82,577	4,347	49,120	6,994	5,972	5,562	2,849	1,152	69
1. Hàng tồn kho	345,840	478,338	289,518	236,533	46,222	84,584	75,907	82,577	4,347	49,120	6,994	5,972	5,562	2,849	1,152	69
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	16,282	5,164	741	453	13,377	11,543	9,611	6,733	4,136	5,419	2,691	6,952	17,265	30,625	7,317	107
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	830	1,107	652	401	208	672	3,138	1,627	206	77	242	304	258	166	49	2
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	15,339	4,034	65	52	13,169	10,870	6,474	5,107	3,931	1,231	1,156	2,238	932	879	478
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	113	23	24											104
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										4,111	1,293	4,411	16,075	29,477	6,789	105
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	2,720,351	2,876,647	2,047,671	966,074	987,648	866,622	444,185	483,443	367,799	216,577	190,123	225,723	192,346	173,168	56,231	4,842
I. Các khoản phải thu dài hạn	1,592,597	1,725,328	1,264,894	257,545	208,562	242,542	148,111	213,046	130,975
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	2,382	2,382	2,382	2,382	2,382	2,382	2,382	2,382	2,382
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn		17,451	14,387	17,985	23,704	25,000	17,395	78,766	66,267
5. Phải thu dài hạn khác	1,590,215	1,705,495	1,248,125	237,178	182,476	215,160	128,334	131,898	62,326
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	163,932	73,804	74,013	64,551	182,113	138,956	79,328	54,200	40,732	2,205	3,384	4,626	5,120	8,941	5,375	3,764
1. Tài sản cố định hữu hình	163,932	73,804	74,013	64,551	182,086	138,881	79,207	54,197	40,699	1,640	2,788	4,000	4,460	8,174	4,503	3,518
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình					27	74	121	3	33	565	596	626	660	766	872	247
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá	38,426	38,426	38,426	38,426	59,908	59,908	59,908	59,908	35,803
- Giá trị hao mòn lũy kế	-38,426	-38,426	-38,426	-38,426	-59,908	-59,908	-59,908	-59,908	-35,803
IV. Tài sản dở dang dài hạn	95,521	127,918	41,861	97,388	57,718	57,117	53,475	48,464	45,376	22,296	16,906	16,379	15,031	5,828	4,983
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	86,795	91,918	30,094	48,745	40,709	40,488	37,457	25,500	25,013
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	8,726	36,000	11,768	48,643	17,009	16,629	16,018	22,965	20,364
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	809,215	938,043	405,414	532,894	527,947	412,778	147,678	149,810	109,464	138,385	136,235	148,393	58,177	63,174	11,655	1,000
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	799,471	927,890	395,761	488,241	483,295	403,126	138,025	140,181	99,836	19,388	16,821	46,287	5,148		3,005
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	9,784	10,234	9,734	44,734	44,734	9,734	9,734	9,734	9,734	119,102	119,550	102,107	53,029	63,174	8,650	1,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-40	-81	-81	-81	-81	-81	-81	-105	-105	-105	-137
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	32,079	11,555	14,240	10,771	6,042	7,624	5,648	3,607	2,725	9,716	10,048	10,338	17,645	15,146	5,419	77
1. Chi phí trả trước dài hạn	32,079	11,555	14,240	10,025	5,282	7,624	5,520	3,480	2,597	144	498	770	648	705	419	77
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại				746	760		127	127	127	105	85	102	32
3. Tài sản dài hạn khác										9,468	9,465	9,466	16,966	14,441	5,000
VII. Lợi thế thương mại	27,007		247,248	2,925	5,265	7,605	9,945	14,316	38,527	43,975	23,551	45,987	96,372	80,080	28,800
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	4,141,564	4,315,723	3,518,555	1,857,035	1,499,508	1,130,528	1,046,647	946,204	864,957	512,154	279,931	329,077	259,873	306,680	174,129	17,847
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,558,804	1,815,272	1,509,561	552,620	282,142	130,704	181,269	101,273	149,117	141,665	53,801	116,987	51,087	58,394	39,817	2,056
I. Nợ ngắn hạn	546,379	910,119	659,566	524,670	267,739	97,265	130,089	84,216	95,320	52,702	37,300	52,696	39,871	58,254	27,044	1,452
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	273,047			40,000	53,859	41,720	20,099	12,844	1,044	5,000			9,299	36,095	4,889	146
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	62,691	111,507	123,785	159,025	19,485	13,388	65,859	17,439	35,498	7,212	3,141	4,294	9,952	5,410	2,370	864
4. Người mua trả tiền trước	26,892	20,995	168,655	104,671	132,916	1,200	1,749	1,952	284	481	20,268	30,268	293	1,053	3,195	250
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	59,300	75,297	65,437	24,459	34,657	14,629	16,454	13,703	29,336	7,926	3,176	2,266	1,776	2,111	1,093	120
6. Phải trả người lao động	4,087	4,736	2,629	2,013	1,220	1,278	1,488	943	658	425	408	699	195	476	207	22
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	36,445	184,397	95,594	25,406	490	497	136	16,299	10,410	10,971	1,326	963	462	431	43
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	69,588	50,217	86,172	104,706
11. Phải trả ngắn hạn khác	7,913	456,584	110,909	57,904	18,497	18,916	19,453	16,957	15,599	19,701	7,980	13,137	16,533	12,922	15,247	50
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	6,417	6,387	6,385	6,486	6,616	5,638	4,852	4,080	2,492	985	1,002	1,068	1,360	-244
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	1,012,426	905,153	849,995	27,949	14,402	33,439	51,180	17,057	53,797	88,962	16,501	64,291	11,216	140	12,773	604
1. Phải trả người bán dài hạn		1,349	1,349	1,349	1,349	1,315	1,315	1,931	1,931
2. Chi phí phải trả dài hạn	293	293	293	361	514	514	514	514	32,809
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	115,326	302,082	824,802				12,000	12,000	12,000	86,000	12,000	12,000			12,000
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	720,262	200,000	60	11,286	10,167	29,245	34,981	240	4,684	596	2,135	46,954	8,837	128	760	592
7. Trái phiếu chuyển đổi					6
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả							5	7	7
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm													12	12	12	12
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	176,545	401,429	23,490	14,953	2,366	2,366	2,366	2,366	2,366	2,366	2,366	5,337	2,366
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	2,582,760	2,500,450	2,008,994	1,304,415	1,217,366	999,824	865,378	844,931	715,840	370,489	226,130	212,090	208,786	248,285	134,312	15,791
I. Vốn chủ sở hữu	2,582,760	2,500,450	2,008,994	1,304,415	1,217,366	999,824	865,378	844,931	715,840	370,489	226,130	212,090	208,786	248,285	134,312	15,791
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1,936,062	1,760,065	1,300,068	909,153	826,503	826,503	772,433	735,650	556,500	265,000	165,000	165,000	165,000	150,000	105,957	15,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	15,000	15,000	15,000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	7,151	7,151	7,151	7,151	7,151	7,151	7,151	5,834	2,237			989
9. Quỹ dự phòng tài chính										1,065	989	989	989
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1,065	1,065	1,065	1,065	1,065	1,065	1,065	1,065	1,065	1,065	989		989		41	41
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	344,796	298,719	231,456	127,481	137,780	64,504	60,358	40,802	89,912	33,441	3,603	-5,542	-7,654	22,018	2,690	750
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	278,686	418,450	454,254	259,565	244,867	100,601	24,371	61,580	66,126	69,919	55,549	50,653	49,462	76,267	25,623
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	4,141,564	4,315,723	3,518,555	1,857,035	1,499,508	1,130,528	1,046,647	946,204	864,957	512,154	279,931	329,077	259,873	306,680	174,129	17,847

Kết quả kinh doanh

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	1,232,618	943,537	906,313	471,498	303,786	259,753	187,194	177,801	310,779	135,987	75,630	7,860	7,638	65,798	6,050	6,762
2. Các khoản giảm trừ doanh thu						7	357	184			70
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	1,232,618	943,537	906,313	471,498	303,786	259,746	186,837	177,617	310,779	135,987	75,560	7,860	7,638	65,798	6,050	6,762
4. Giá vốn hàng bán	1,084,518	812,539	744,955	398,667	246,455	214,644	153,075	156,689	223,719	123,903	73,248	7,318	6,939	63,567	3,664	4,620
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	148,100	130,998	161,358	72,831	57,331	45,102	33,762	20,927	87,060	12,084	2,311	542	699	2,231	2,386	2,142
6. Doanh thu hoạt động tài chính	177,708	195,361	179,438	59,953	101,838	35,237	60,326	53,152	36,071	25,863	17,855	18,884	17,113	74,624	25,827	7
7. Chi phí tài chính	3,937	7,975	7,008	3,279	3,967	1,242	20,638	657	1,810	171	-789	1,825	9,096	30,178	19,282	96
-Trong đó: Chi phí lãi vay	3,978	7,975	7,008	3,249	3,967	1,223	1,098	413	545	323	574	1,414	1,321	11,357	373	96
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh	2,711	736	-19,322	4,947	4,169	8,119	10,190	550	933	9,363	-230	-640	-852
9. Chi phí bán hàng	11,370	24,584	30,470	13,716	279	372	452	168	263		774	78		44
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25,461	17,819	20,198	12,236	12,641	11,632	11,132	13,023	13,423	10,768	9,295	13,484	15,004	11,397	3,701	1,781
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	287,752	276,717	263,797	108,500	146,451	75,211	72,056	60,781	108,568	36,370	10,657	3,399	-7,141	35,236	5,230	271
12. Thu nhập khác	1,368	1,519	803	450	5	133	968	204	7,478	51	30	14	102	1,160	329	50
13. Chi phí khác	5,046	2,336	2,649	2,804	1,052	722	3,059	4,549	2,548	85	236	115	189	1,400	738	315
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-3,679	-817	-1,846	-2,354	-1,048	-589	-2,091	-4,345	4,931	-34	-206	-101	-87	-240	-409	-265
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	284,073	275,900	261,951	106,146	145,403	74,622	69,965	56,436	113,499	36,336	10,450	3,298	-7,227	34,996	4,821	6
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	57,652	54,609	55,674	18,609	29,820	14,905	15,209	12,423	26,267	6,787	2,407	638	436	9,523	871	26
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại			746	9	-754	123	-2		-16	-20	-12	-70	-32
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	57,652	54,609	56,419	18,618	29,066	15,028	15,207	12,423	26,251	6,767	2,395	568	404	9,523	871	26
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	226,422	221,291	205,532	87,529	116,337	59,594	54,758	44,013	87,248	29,569	8,056	2,730	-7,632	25,473	3,949	-20
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	4,302	-5,931	10,642	14,697	267	214	128	109	201	49	145	205	4	6,072	644
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	222,119	227,222	194,890	72,831	116,070	59,380	54,630	43,904	87,047	29,520	7,911	2,525	-7,636	19,401	3,305	-20