CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa

Bảng cân đối kế toán

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,524,849	1,479,738	474,328	439,328	410,667	487,482	364,398	321,430	352,733	258,898	228,362	261,596	121,918	45,965	121,334
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	58,408	105,304	33,164	76,311	78,635	155,737	142,884	106,326	59,513	21,697	2,990	15,676	1,491	7,993	701
1. Tiền	3,808	7,144	5,544	8,191	9,585	5,101	11,884	12,363	2,934	3,650	2,990	7,676	1,491	5,493	701
2. Các khoản tương đương tiền	54,600	98,160	27,620	68,120	69,050	150,636	131,000	93,963	56,579	18,047		8,000		2,500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	76,400	112,290	183,076	33,070	58,432	67,784	16,988	2,037	36,706			3,000	2,000	24,889	109,847
1. Chứng khoán kinh doanh												3,000	2,000	24,889	109,847
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	76,400	112,290	183,076	33,070	58,432	67,784	16,988	2,037	36,706
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	1,235,576	1,114,698	98,055	169,049	128,177	118,808	68,032	61,906	59,321	22,710	13,440	21,816	18,086	10,786	6,769
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	17,897	15,117	15,847	43,046	37,854	23,078	2,359	5,689	6,303	11,863	13,422	16,193	11,657	7,037	3,332
2. Trả trước cho người bán	1,604	5,919	6,622	3,207	2,377	4,290	2,559	285	132	545	839	5,260	6,015	3,266	2,885
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	126,624	28,500	43,500	88,500	73,610	74,525	54,672	47,371
6. Phải thu ngắn hạn khác	1,090,266	1,065,162	32,095	34,305	14,345	16,923	8,451	8,570	54,665	12,436	722	1,497	613	484	552
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-815		-9	-9	-9	-9	-9	-9	-1,780	-2,134	-1,543	-1,134	-199
IV. Tổng hàng tồn kho	151,849	144,356	158,639	157,644	143,465	138,134	134,855	150,316	194,555	207,408	202,223	209,955	99,925	2,129	106
1. Hàng tồn kho	151,849	144,356	158,639	157,644	143,465	138,134	134,855	150,316	194,555	207,408	202,223	209,955	99,925	2,129	106
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	2,616	3,090	1,393	3,255	1,959	7,018	1,640	846	2,639	7,083	9,709	11,149	416	167	3,911
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	538	1,518	846	430	208	608	428	469	729	2,205	6,537	7,692	409	150	67
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	1,920	1,553	473	321	39	78		113	1,910	2,723	829	1,005			3,834
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	159	18	75	2,505	1,712	6,331	1,211	264		2,074	2,074	2,074
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										81	269	378	7	17	10
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	454,845	470,352	485,588	582,444	402,219	187,590	196,213	186,810	200,146	280,239	329,920	341,157	316,138	406,293	304,309
I. Các khoản phải thu dài hạn	21,825	21,825	21,825	103,735	21,825	21,825				23,535	57,223	45,355	7,540
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ				55,110
4. Phải thu về cho vay dài hạn				48,625
5. Phải thu dài hạn khác	21,825	21,825	21,825		21,825	21,825				23,535	57,223	45,355	7,540
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	26,164	28,455	25,092	19,113	22,966	27,995	31,170	37,357	45,801	47,375	53,136	25,280	27,398	15,912	16,343
1. Tài sản cố định hữu hình	26,164	28,443	25,069	19,113	22,966	27,995	31,170	37,357	45,801	47,375	53,136	25,280	27,398	15,912	16,343
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình		12	23
III. Bất động sản đầu tư	23,810	16,030	15,282	16,190	17,075	20,593	17,763	26,024	35,251	45,137	55,107	65,142	69,048	74,974	86,637
- Nguyên giá	124,590	115,586	113,692	113,382	129,798	125,998	114,118	113,444	113,328	113,036	113,036	113,204	110,209	109,954	109,536
- Giá trị hao mòn lũy kế	-100,780	-99,557	-98,410	-97,191	-112,723	-105,405	-96,355	-87,420	-78,077	-67,898	-57,929	-48,062	-41,161	-34,981	-22,899
IV. Tài sản dở dang dài hạn	11,012	16,541	29,234	10,112	5,105	6,523	40,748	14,320	14,311	1,378	1,536	39,112	2,993	873	303
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn							35,644	13,826	13,839
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	11,012	16,541	29,234	10,112	5,105	6,523	5,104	494	473
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	334,495	349,207	354,572	392,775	291,972	64,988	67,881	78,185	76,032	134,822	134,822	134,822	182,142	186,462	69,155
1. Đầu tư vào công ty con													60,000	60,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	311,262	312,663	331,339	369,542	268,739	41,755	41,648	41,507	41,354						31,445
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	36,545	36,545	23,233	23,233	23,233	23,233	26,233	36,678	34,678	134,822	134,822	134,822	134,822	126,462	37,710
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-13,312												-12,679
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	37,539	38,295	39,583	40,518	43,276	45,667	38,651	30,925	28,752	27,992	28,097	31,446	27,016	128,073	131,871
1. Chi phí trả trước dài hạn	37,539	38,295	39,583	40,518	43,276	45,667	38,651	30,925	28,752	27,992	28,097	31,446	26,942	128,015	131,814
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại													74	58	56
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,979,694	1,950,090	959,916	1,021,772	812,886	675,072	560,611	508,241	552,879	539,137	558,282	602,753	438,056	452,258	425,643
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	236,853	286,903	266,114	410,282	295,455	184,488	83,851	104,081	143,018	162,639	179,717	233,279	92,987	84,065	83,935
I. Nợ ngắn hạn	54,855	99,380	52,345	197,277	108,551	118,068	47,981	76,867	113,849	139,189	150,189	129,969	77,086	75,138	75,884
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn				48,164	25,980		2,000	9,298	10,398	21,898	50,429	19,283	30,675	34,200	27,200
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	4,671	5,688	3,122	8,273	5,707	3,619	2,522	2,413	2,639	6,060	14,453	23,627	2,679	555	1,014
4. Người mua trả tiền trước	14,971	13,075	14,962	5,888	5,644	53,034	18,080	11,922	274	19,369	35,481	24,201	3,229	4,070	1,544
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	16,475	8,478	4,938	15,077	7,655	2,531	4,230	5,791	15,011	6,083	7,968	6,279	3,402	8,216	6,235
6. Phải trả người lao động	170	159	694	952	923	754	995	1,346	2,934	375	59
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	314	769	4,145	1,435	1,897	1,760	4,032	1,002	593	1,218	617	1,319	1,154	988	1,490
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng									535
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	5,687	5,687	5,687	5,837	4,589	5,039	653	646
11. Phải trả ngắn hạn khác	6,589	59,196	12,207	107,016	51,871	47,729	12,426	41,802	80,883	83,585	40,621	54,738	35,370	25,260	36,806
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	5,979	6,329	6,590	4,634	4,285	3,601	3,041	2,647	582	600	561	522	579	1,849	1,596
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	181,997	187,524	213,769	213,005	186,904	66,420	35,870	27,214	29,169	23,450	29,528	103,310	15,901	8,927	8,051
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	26,724	26,674	31,674	31,674	26,674	26,674	26,674	26,674	26,674
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn				684	62,707				1,940	21,760	24,720	99,000	10,700	5,500	7,900
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	110		15,559	8,424	800
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm													129	141	151
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	155,163	160,850	166,536	172,223	96,723	39,746	9,196	540	555	1,690	4,808	4,310	5,072	3,286
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,742,841	1,663,187	693,802	611,491	517,431	490,584	476,760	404,159	409,862	376,498	378,565	369,474	345,069	368,193	341,708
I. Vốn chủ sở hữu	1,742,841	1,663,187	693,802	611,491	517,431	490,584	476,760	404,159	409,862	376,498	378,565	369,474	345,069	368,193	341,708
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	650,079	650,079	260,031	260,031	260,031	260,031	260,031	260,031	260,031	173,354	173,354	173,354	173,354	173,354	173,354
2. Thặng dư vốn cổ phần	641,438	641,438	66,266	66,266	66,266	66,266	66,266	66,266	66,266	152,944	152,944	152,944	152,944	152,944	152,944
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ											-9,402	-8,727
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	38,372	35,805	29,002	24,746	22,015	50,949	48,025	29,416	14,953	11,493	10,963	10,963	10,963	10,963	8,433
9. Quỹ dự phòng tài chính										2,866	3,255	3,255	4,466	4,466	2,885
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	709	709	709	709	709	709	709	709	709	709	532	495	316	316
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	374,489	298,853	302,071	224,098	133,834	77,362	68,912	47,476	67,381	16,212	22,277	16,185	3,026	26,150	4,092
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	37,755	36,303	35,722	35,640	34,576	35,267	32,816	261	521	18,920	24,643	21,006
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,979,694	1,950,090	959,916	1,021,772	812,886	675,072	560,611	508,241	552,879	539,137	558,282	602,753	438,056	452,258	425,643

Kết quả kinh doanh

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	157,745	222,831	247,433	261,044	218,200	198,001	189,766	192,844	197,467	155,438	188,261	172,257	82,483	74,050	50,948
2. Các khoản giảm trừ doanh thu					1,295	1,078		198	2,629
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	157,745	222,831	247,433	261,044	216,905	196,923	189,766	192,646	194,838	155,438	188,261	172,257	82,483	74,050	50,948
4. Giá vốn hàng bán	70,557	98,527	80,267	77,024	84,927	90,757	113,783	103,036	110,580	82,722	98,295	103,653	27,680	35,472	29,481
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	87,187	124,304	167,166	184,021	131,978	106,166	75,983	89,610	84,259	72,716	89,966	68,605	54,803	38,578	21,467
6. Doanh thu hoạt động tài chính	177,599	29,724	25,021	34,512	16,354	34,414	17,280	9,756	35,729	1,200	3,390	12,320	16,517	18,415	27,577
7. Chi phí tài chính	13,312			48	480	341	829	718	1,640	6,810	15,748	18,925	18,465	3,623	5,136
-Trong đó: Chi phí lãi vay				48	480	341	93	713	1,620	6,793	12,428	15,319	5,785	3,623	5,136
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh	-1,401	-7,953	-37,378	-20,557	-7,314	100	141	218	154
9. Chi phí bán hàng				48		21	155	491	2,140	5,578	11,418	6,987		2
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	31,513	29,963	26,832	23,309	23,631	20,927	17,588	17,209	21,414	14,620	14,722	13,766	11,160	11,081	9,556
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	218,561	116,113	127,978	174,571	116,907	119,391	74,832	81,165	94,949	46,909	51,467	41,248	41,696	42,287	34,351
12. Thu nhập khác	1,237	1,293	1,685	523	368	121	800	578	365	350	1,031	2,301	1,568	771	1,233
13. Chi phí khác	2,561	5,002	4,256	2,904	2,827	2,916	1,598	3,000	2,670	1,549	1,086	2,298	582	703	435
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-1,324	-3,709	-2,571	-2,382	-2,460	-2,794	-798	-2,422	-2,305	-1,199	-55	2	986	68	798
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	217,237	112,403	125,406	172,189	114,447	116,597	74,034	78,743	92,643	45,710	51,412	41,250	42,682	42,355	35,149
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	38,745	24,423	25,426	26,173	23,882	20,295	14,135	16,112	20,097	9,357	11,943	8,582	6,847	10,736	6,215
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	110	-15,559	7,135	7,624	800							74	-16	-1	-4
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	38,855	8,864	32,561	33,797	24,681	20,295	14,135	16,112	20,097	9,357	11,943	8,655	6,830	10,734	6,211
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	178,382	103,539	92,845	138,392	89,766	96,302	59,898	62,631	72,547	36,353	39,469	32,595	35,851	31,620	28,938
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	4,449	3,450	2,612	3,279	3,010	4,126	4,111	75	1,187	4,129	4,088	-4,306
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	173,933	100,090	90,234	135,113	86,756	92,175	55,787	62,555	71,360	32,224	35,382	36,901	35,851	31,620	28,938