CTCP Thương mại Dịch vụ TNS Holdings

Bảng cân đối kế toán

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,411,052	1,492,618	1,357,825	1,454,756	433,481	331,147	202,684
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	262,549	304,377	82,242	84,532	76,902	36,864	30,752
1. Tiền	59,178	293,569	71,660	77,146	76,902	36,864	30,752
2. Các khoản tương đương tiền	203,371	10,808	10,582	7,387
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	639,849	635,025	767,160	885,925		42,500	42,500
1. Chứng khoán kinh doanh	628,610	628,610	767,160	841,425		42,500	42,500
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	11,239	6,414		44,500
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	375,176	403,561	423,310	465,760	351,546	231,245	119,569
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	387,768	375,786	364,348	405,230	325,712	219,031	78,149
2. Trả trước cho người bán	8,648	5,370	9,847	8,079	6,763	5,204	2,540
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	750	750	30,750	3,750	3,750	7,480	8,280
6. Phải thu ngắn hạn khác	26,905	62,964	43,980	53,124	15,488	21,147	47,359
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-48,895	-41,309	-25,614	-4,423	-168	-21,617	-16,759
IV. Tổng hàng tồn kho	129,496	140,815	78,613	15,866	2,273	11,508	5,082
1. Hàng tồn kho	129,496	140,815	78,613	15,866	2,273	11,508	5,082
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	3,981	8,840	6,498	2,673	2,760	9,030	4,781
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	2,273	4,998	2,988	2,033	1,700	4,281	4,253
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	45	2,115	3,500	627	1,060	4,749	528
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	1,662	1,727	10	13
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	277,658	202,896	251,288	316,185	190,513	160,933	65,694
I. Các khoản phải thu dài hạn	3,568	6,858	6,529	2,040	2,947	28,593	32,855
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn			6,529			750	5,280
5. Phải thu dài hạn khác	3,568	6,858		2,040	2,947	27,843	27,575
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	21,197	20,582	19,574	26,691	23,901	25,938	29,110
1. Tài sản cố định hữu hình	8,541	7,730	12,021	18,222	21,725	25,938	29,110
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	12,656	12,852	7,553	8,469	2,176
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn		2,601			805
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang		2,601			805
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	156,000	58,000	92,500	153,925	153,925	102,125
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	190,500	92,500	92,500	153,925	153,925	102,125
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-34,500	-34,500
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	10,118	15,386	20,519	8,715	8,935	4,277	3,729
1. Chi phí trả trước dài hạn	10,118	15,386	20,519	8,715	8,935	4,277	3,729
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại	86,776	99,469	112,166	124,814
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,688,710	1,695,514	1,609,112	1,770,941	623,994	492,080	268,377
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	768,176	804,456	754,830	1,125,266	292,977	249,697	199,332
I. Nợ ngắn hạn	277,376	313,656	754,830	1,125,266	292,977	137,590	102,256
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	6,711		490,800	20,000	41,420		1,600
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	95,362	114,812	82,067	947,598	100,901	79,154	40,066
4. Người mua trả tiền trước	44,470	31,515	20,847	19,072	13,731	2,049	2,861
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	27,609	20,621	15,737	21,444	30,207	31,362	8,594
6. Phải trả người lao động	15,673	11,130	716	8,034	10,152	6,271	8,727
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	26,865	27,516	49,232	45,043	26,788	6,073	4,040
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	1,649	1,304	2,206	4,808	9,706	4,026	6,623
11. Phải trả ngắn hạn khác	46,374	94,060	80,485	47,332	52,105	8,322	29,558
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	12,662	12,698	12,739	11,935	7,967	333	186
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	490,800	490,800				112,107	97,076
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn						16,779	12,470
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác						52,308	43,186
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	490,800	490,800				43,020	41,420
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	920,534	891,058	854,282	645,675	331,017	242,383	69,045
I. Vốn chủ sở hữu	920,534	891,058	854,282	645,675	331,017	242,383	69,045
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	496,660	431,881	345,507	214,060	133,000	133,000	38,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	225,568	225,568	225,568	167,479
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	13,860	13,860	13,860	13,860	13,860
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	9,152	9,152	9,152	9,152	9,152	448	113
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	139,958	175,394	226,051	235,074	170,320	104,318	30,402
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	35,336	35,203	34,143	6,050	4,685	4,617	530
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,688,710	1,695,514	1,609,112	1,770,941	623,994	492,080	268,377

Kết quả kinh doanh

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	978,884	899,731	718,925	609,512	569,216	517,444	272,139
2. Các khoản giảm trừ doanh thu				1,606
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	978,884	899,731	718,925	607,907	569,216	517,444	272,139
4. Giá vốn hàng bán	724,963	644,911	491,230	416,181	404,595	379,475	229,165
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	253,922	254,819	227,694	191,726	164,621	137,968	42,974
6. Doanh thu hoạt động tài chính	22,866	51,805	24,272	1,205	610	911	12,020
7. Chi phí tài chính	49,339	86,096	5,043	2,889	2,956	2,835	5,981
-Trong đó: Chi phí lãi vay	49,229	50,419	4,652	2,889	2,940	2,795	3,291
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	15,104	429	231	683	1,305	1,078	2,063
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	137,721	121,239	104,686	47,877	17,751	38,018	25,377
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	74,625	98,859	142,006	141,481	143,219	96,949	21,572
12. Thu nhập khác	952	2,285	442	3,566	616	612	2,662
13. Chi phí khác	2,586	24,325	224	130	718	1,024	484
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-1,635	-22,040	219	3,436	-102	-412	2,177
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	72,990	76,819	142,225	144,917	143,118	96,536	23,749
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	21,147	21,433	34,231	29,592	30,663	20,436	5,523
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	21,147	21,433	34,231	29,592	30,663	20,436	5,523
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	51,843	55,386	107,994	115,325	112,454	76,100	18,226
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	906	2,561	339	1,088	344	814	128
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	50,937	52,826	107,655	114,236	112,110	75,286	18,098