CTCP Chứng khoán Trí Việt

Bảng cân đối kế toán

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014
TÀI SẢN
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	990,962	982,449	1,790,471	926,116	629,611	212,324	182,170	147,288	122,425	104,472
I. Tài sản tài chính	987,843	979,937	1,789,095	925,099	628,400	206,473	177,650	143,172	117,536	96,486
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	192,648	100,066	149,448	92,082	26,745	28,823	84,382	84,056	92,885	43,213
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)	516,115	94,906	139,330
3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)			95,000	110,000					74	1,935
4. Các khoản cho vay	16,214	378,572	1,113,594	578,538	304,847	161,101	58,190	23,136	749	803
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	100,011	256,763	263,996	140,541	241,070	10,074	24,574	19,074
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp	-4,615	-4,615	-4,615	-8,283	-3,278	-60	-58	-59	-59	-1,850
7. Các khoản phải thu	27,206	9,787	31,793	10,169	3,670	1,536	1,165	66
8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ							10		19	90
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	356	376	841	659	3,049	672	714	424	8,135	11,456
10. Phải thu nội bộ
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán
12. Các khoản phải thu khác	482,165	486,341	5,484	6,557	57,461	9,491	13,835	21,638	20,195	41,151
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)	-342,258	-342,258	-5,775	-5,164	-5,164	-5,164	-5,164	-5,164	-4,464	-312
II.Tài sản ngắn hạn khác	3,119	2,512	1,376	1,017	1,211	5,851	4,520	4,115	4,889	7,986
1. Tạm ứng	9	112	14	275	303	5,605	4,283	4,001
2. Vật tư văn phòng công cụ dụng cụ		15	53
3. Chi phí trả trước ngắn hạn	2,225	2,164	992	605	758	148	139	18	146	174
4. Cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược ngắn hạn	87	221	318	137	149	99	99	96
5. Tài sản ngắn hạn khác	797								4,743	7,812
6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác
B.TÀI SẢN DÀI HẠN	15,805	16,992	14,668	34,824	121,915	46,496	12,233	15,108	17,609	10,144
I. Tài sản tài chính dài hạn				22,000	56,000	22,000	7,500	12,200	14,950	7,020
1. Các khoản phải thu dài hạn
2. Các khoản đầu tư				22,000	56,000	22,000	7,500	12,200	14,950	7,020
II. Tài sản cố định	579	1,782	3,103	4,161	5,269	5,540	1,758	846	862	1,152
1. Tài sản cố định hữu hình	415	753	1,162	1,653	1,870	1,105	1,106	114	216	332
2.Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	164	1,029	1,941	2,508	3,399	4,435	652	733	646	820
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
V. Tài sản dài hạn khác	15,226	15,210	11,565	8,663	60,645	18,956	2,975	2,061	1,797	1,971
1. Cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược dài hạn	243	426	394	478	55,409	15,013	13	13
2. Chi phí trả trước dài hạn	947	2,148	2,304	1,910	277	98	79	62	9	163
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		1,286
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán	14,036	11,350	8,867	6,275	4,960	3,845	2,883	1,986	1,775	1,624
5. Tài sản dài hạn khác									13	184
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,006,767	999,441	1,805,140	960,940	751,525	258,821	194,402	162,395	140,034	114,616
C. NỢ PHẢI TRẢ	22,315	130,483	437,271	358,252	207,974	74,919	30,509	60,377	58,121	33,339
I. Nợ phải trả ngắn hạn	9,658	130,483	261,868	136,982	70,474	40,519	30,509	25,377	23,121	33,339
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn			94,275	107,800	39,400	9,900	24,297	18,899
1.1. Vay ngắn hạn			94,275	107,800	39,400	9,900	24,297	18,899
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn
2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn
3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn
4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn		114,480
5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	65	358	3,022	1,415	617	344	308	234	20,455	31,157
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính
8. Phải trả người bán ngắn hạn			74,036	112	230	2,144	213	790	130	255
9. Người mua trả tiền trước	422	422	497	512	713	570	60		100
10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	188	2,107	75,279	15,013	5,394	6,423	4,361	4,231	1,592	880
11. Phải trả người lao động	5,993	6,035	4,158	2,077	1,095	795	599	332	54	12
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên	696	567	319	193	333	93	59	43
13. Chi phí phải trả ngắn hạn	1,538	5,434	10,280	9,313	5,223	1,249	81	310	211
14. Phải trả nội bộ ngắn hạn
15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
16. Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn
17.Các khoản phải trả phải nộp khác ngắn hạn	757	1,081	2	546	17,470	19,001	532	538	579	1,035
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi
II. Nợ phải trả dài hạn	12,658		175,403	221,270	137,500	34,400		35,000	35,000
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn									35,000
1.1. Vay dài hạn									35,000
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn
2. Vay tài sản tài chính dài hạn
3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn
4. Trái phiếu phát hành dài hạn			175,210	221,270	137,500	34,400		35,000
5. Phải trả người bán dài hạn
6. Người mua trả tiền trước dài hạn
7. Chi phí phải trả dài hạn
8. Phải trả nội bộ dài hạn
9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
10. Nhận ký quỹ ký cược dài hạn
11. Các khoản phải trả phải nộp khác dài hạn
12. Dự phòng phải trả dài hạn
13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	12,658		193
15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	984,452	868,958	1,367,869	602,689	543,551	183,902	163,893	102,019	81,913	81,276
I. Vốn chủ sở hữu	984,452	868,958	1,367,869	602,689	543,551	183,902	163,893	102,019	81,913	81,276
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1,137,663	1,137,663	1,136,494	563,598	502,086	161,916	150,200	96,000	96,000	96,000
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu	1,120,970	1,120,970	1,120,155	547,259	485,747	161,916	150,200	96,000	96,000	96,000
1.2. Thặng dư vốn cổ phần	16,693	16,693	16,339	16,339	16,339
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu
1.5. Cổ phiếu quỹ
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý	-40,525	-92,816	-22,633	15,511
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
4. Quỹ dự trữ điều lệ	6,542	6,542	6,542	2,928	1,954	953	301
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp			6,542	2,928	1,954	953	301
6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
7. Lợi nhuận chưa phân phối	-119,229	-182,432	240,923	17,724	37,557	20,079	13,091	6,019	-14,087	-14,724
7.1. Lợi nhuận đã thực hiện	-169,860	-177,287	239,961	17,724	37,557	20,079	13,091	6,019	-14,087	-14,724
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	50,631	-5,145	963
8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU	1,006,767	999,441	1,805,140	960,940	751,525	258,821	194,402	162,395	140,034	114,616
LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm

Kết quả kinh doanh

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008
I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG
1.1. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	101,016	12,884	180,244	26,369	1
a. Lãi bán các tài sản tài chính	21,833	13,038	176,601	24,749	1
b. Chênh lệch tăng đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ	77,089	-1,444	963	1,620
c. Cổ tức tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính PVTPL	2,094	1,290	2,680
1.2. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	6,090	5,291	5,490	5,984								3	497	31	667	1,437
1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	22,001	81,799	106,706	68,411	27,319	15,280	3,537	2,134
1.4. Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	4,984	5,454	6,650	290	30	1	1	67
1.5. Lãi từ các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro
1.6. Doanh thu môi giới chứng khoán	7,248	45,771	132,611	52,159	23,896	20,577	19,290	19,399		5,402	2,082	2,168	2,624	10,565	5,291	3,974
1.7. Doanh thu bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán					30	25								1		1
1.8. Doanh thu tư vấn		276	733	664	5,034	2,274	603	12,215		182	40			2,412		130
1.9. Doanh thu hoạt động nhận ủy thác đấu giá
1.10. Doanh thu lưu ký chứng khoán	691	832	824	811	483	632	646	497		39	25	5
1.11. Thu nhập hoạt động khác	299	1,407	1,033	1,101	912	652	392	251		5,877	9,647	5,766	11,100	15,747	8,918	3,514
Cộng doanh thu hoạt động	142,331	153,714	434,290	155,788	57,706	39,440	24,469	34,561	12,916	11,491	11,729	7,942	14,201	28,545	14,799	8,575
II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG
2.1. Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	17,631	33,108	12,126	13,075	904
a. Lỗ bán các tài sản tài chính	10,262	27,158	12,126	13,075	904
b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ	7,370	5,950
c. c.Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL
2.2. Lỗ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)
2.3. Chi phí lãi vay lỗ từ các khoản cho vay và phải thu		336,483	-1,816	5,005	3,218	2	-1
2.4. Lỗ bán các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)			-1,241
2.5. Lỗ từ các tài sản tài chính phái sinh phòng ngừa rủi ro
2.6. Chi phí hoạt động tự doanh	538	613	1,595
2.7. Chi phí môi giới chứng khoán	11,473	37,877	49,586	24,141	13,315	11,006	7,693	3,254
2.8. Chi phí hoạt động bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán
2.9. Chi phí tư vấn
2.10. Chi phí hoạt động đấu giá ủy thác
2.11. Chi phí lưu ký chứng khoán	624	1,003	1,631	1,147	663	573	555	376
2.12. Chi phí khác	40	383	398	413	201	83	154	229	2,057	1,988	2,238	3,267	17,546	11,357	12,740	14,553
Trong đó: Chi phí sửa lỗi giao dịch chứng khoán lỗi khác
Cộng chi phí hoạt động	30,307	409,466	62,278	43,781	18,301	11,664	8,401	3,859	2,057	1,988	2,238	3,267	17,546	11,357	12,740	14,553
III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
3.1. Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện
3.2. Doanh thu dự thu cổ tức lãi tiền gửi không cố định phát sinh trong kỳ	1,119	1,065	551	423	1,941	1,251	2,313	188
3.3. Lãi bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh
3.4. Doanh thu khác về đầu tư
Cộng doanh thu hoạt động tài chính	1,119	1,065	551	423	1,941	1,251	2,313	188
IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH
4.1. Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện
4.2. Chi phí lãi vay	2,461	17,048	20,666	24,109	14,723	3,799	2,441	3,713
4.3. Lỗ bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh
4.4. Chi phí đầu tư khác				23	38		20	38
Cộng chi phí tài chính	2,461	17,048	20,666	24,132	14,760	3,799	2,461	3,751
V. CHI BÁN HÀNG
VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN	33,307	48,264	28,608	19,145	13,753	9,892	6,726	8,308	11,850	5,533	8,451	9,274	14,880	10,639	4,744	7,455
VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG	77,375	-319,999	323,289	69,153	12,835	15,336	9,194	18,830	-991	3,969	1,040	-4,600	-18,225	6,548	-2,684	-13,434
VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC
8.1. Thu nhập khác	47	1,776	45,060	14,891	11,781	9,694	7,749	4,258	1,816	4,722	782	1,597	10,074	3,689	12	4
8.2. Chi phí khác	277	557	8	4	163	7	489		188	372	971	12	755	63	18	39
Cộng kết quả hoạt động khác	-229	1,219	45,052	14,887	11,618	9,687	7,260	4,258	1,628	4,350	-189	1,585	9,318	3,626	-5	-34
IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ	77,146	-318,780	368,341	84,041	24,453	25,023	16,454	23,088	637	8,319	851	-3,014	-8,906	10,174	-2,690	-13,468
9.1. Lợi nhuận đã thực hiện	7,426	-312,349	367,379	84,041	24,453	25,023	16,454	23,088	637	8,319	851	-3,014	-8,906	10,174	-2,690	-13,468
9.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	69,720	-6,431	963
X. CHI PHÍ THUẾ TNDN	13,944	-898	69,614	11,748	4,973	5,015	3,403	2,983
10.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành		581	69,422	11,748	4,973	5,015	3,403	2,983
10.2. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	13,944	-1,479	193
XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN	63,202	-317,882	298,727	72,292	19,479	20,009	13,050	20,105	637	8,319	851	-3,014	-8,906	10,174	-2,690	-13,468
11.1. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu	63,202	-317,882	298,727	72,292	19,479	20,009	13,050	20,105	637	8,319	851	-3,014	-8,906	10,174	-2,690	-13,468
11.2. Lợi nhuận sau thuế trích các Quỹ dự trữ điều lệ Quỹ Dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp theo quy định của Điều lệ Công ty là %)
11.3. Lợi nhuận thuần phân bổ cho lợi ích của cổ đông không kiểm soát
XII. THU NHẬP (LỖ) TOÀN DIỆN KHÁC SAU THUẾ TNDN	-40,525	-92,816	-22,633	15,511
12.1. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn
12.2.Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bán	-40,525	-92,816	-22,633	15,511
12.3. Lãi (lỗ) toàn diện khác được chia từ hoạt động đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh
12.4. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các công cụ tài chính phái sinh
12.5. Lãi/(lỗ) chênh lệch tỷ giá của hoạt động tại nước ngoài
12.6. Lãi lỗ từ các khoản đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh chưa chia
12.7. Lãi lỗ đánh giá công cụ phái sinh
12.8. Lãi lỗ đánh giá lại tài sản cố định theo mô hình giá trị hợp lý
Tổng thu nhập toàn diện	-40,525	-92,816	-22,633	15,511
Thu nhập toàn diện phân bổ cho chủ sở hữu	-40,525	-92,816	-22,633	15,511
Thu nhập toàn diện phân bổ cho cổ đông không nắm quyền kiểm soát
XIII. THU NHẬP THUẦN TRÊN CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG
13.1. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu)
13.2. Thu nhập pha loãng trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu)