CTCP Chứng khoán Thiên Việt

Bảng cân đối kế toán

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014
TÀI SẢN
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	11,575,345	9,415,358	7,145,152	3,892,845	2,971,798	2,666,742	1,591,656	1,336,340	685,771	731,724
I. Tài sản tài chính	11,568,636	9,404,083	7,138,180	3,879,483	2,970,839	2,665,784	1,590,840	1,317,834	685,303	730,642
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	281,137	296,711	350,067	130,048	24,829	85,833	10,988	17,507	131,922	75,380
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)	1,679,010	1,631,918	1,640,805	744,629	524,481	405,395	416,509	336,728
3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	7,377,429	6,797,420	4,374,790	2,642,650	2,170,484	1,868,721	926,550	749,500	537,262	568,134
4. Các khoản cho vay	196,838	106,842	409,406	182,762	164,229	174,053	155,699	90,999	4,857	5,841
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	1,524,642	212,369	150,332	64,845	38,847	30,847	12,058	48,466
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp	-2,935	-2,935	-2,935	-2,935	-2,935	-2,935	-2,935	-2,930	-37,091	-7,275
7. Các khoản phải thu	333,894	272,130	121,133	106,520	37,078	103,499	36,764	41,204
8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		104	1,251
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	17,894	13,344	47,845	5,622	6,295	201	14,571	3,843	118	113
10. Phải thu nội bộ
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán
12. Các khoản phải thu khác	160,728	76,180	45,484	5,341	7,530	170	20,636	32,517	48,234	88,448
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)
II.Tài sản ngắn hạn khác	6,709	11,275	6,972	13,362	960	959	816	18,505	468	1,082
1. Tạm ứng	6	27	8	558	8	9	24	9
2. Vật tư văn phòng công cụ dụng cụ		32		2,776
3. Chi phí trả trước ngắn hạn	3,867	7,894	6,797		952	908	792	676	457	387
4. Cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược ngắn hạn								17,821
5. Tài sản ngắn hạn khác	2,837	3,322	168	10,029		42			12	696
6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác
B.TÀI SẢN DÀI HẠN	1,953,762	44,217	41,965	18,236	14,942	18,432	21,418	24,804	38,466	19,564
I. Tài sản tài chính dài hạn	1,909,218								10,370	10,370
1. Các khoản phải thu dài hạn
2. Các khoản đầu tư	1,909,218								10,370	10,370
II. Tài sản cố định	18,123	19,730	19,448	1,935	3,862	6,314	7,867	8,681	4,883	1,660
1. Tài sản cố định hữu hình	8,444	7,863	6,943	1,068	2,274	3,690	4,133	3,911	4,101	577
2.Tài sản cố định thuê tài chính							3,734
3. Tài sản cố định vô hình	9,679	11,867	12,505	867	1,587	2,624		4,770	782	1,083
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	217			5,284	256				4,991
V. Tài sản dài hạn khác	26,204	24,487	22,517	11,017	10,824	12,118	13,551	16,123	18,223	7,534
1. Cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược dài hạn	1,489	1,098	1,210	1,215	1,136	1,095	1,086	1,067
2. Chi phí trả trước dài hạn	2,524	2,876	2,643	1,790	1,777	1,335	839	927	735	569
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	2,137	2,137	2,137	2,137	2,137	2,137	2,137	2,618	2,880	2,880
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán	9,999	8,341	6,512	5,876	5,318	4,713	4,271	3,912	3,599	3,067
5. Tài sản dài hạn khác	10,055	10,035	10,015		457	2,837	5,218	7,599	11,008	1,019
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	13,529,106	9,459,575	7,187,117	3,911,080	2,986,740	2,685,174	1,613,073	1,361,144	724,237	751,289
C. NỢ PHẢI TRẢ	11,473,690	7,691,093	5,432,205	2,602,903	2,006,462	1,811,425	867,952	751,095	150,237	239,521
I. Nợ phải trả ngắn hạn	11,275,424	7,494,937	5,404,524	2,555,702	2,000,229	1,643,244	855,525	751,095	150,237	239,521
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn	4,315,446	2,907,884	3,310,364	2,477,821	1,956,448	1,557,025	802,221	636,533	40,000	144,935
1.1. Vay ngắn hạn	4,315,446	2,907,884	3,310,364	2,477,821	1,956,448	1,557,025	802,221	636,533	40,000	144,935
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn
2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn
3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn
4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn
5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	381	505	683	503	323	180	307	236	69,922	66,011
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính
8. Phải trả người bán ngắn hạn	33,869	39,468	22,758	8,316	1,303	1,754	2,667	51,391	1,580	4,678
9. Người mua trả tiền trước	12	870	12	12	12			39,701
10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	16,276	8,764	82,204	27,463	19,446	40,406	25,555	12,856	14,086	11,110
11. Phải trả người lao động	20,657	258	26,987	15,776	8,058	10,925	13,882	6,039	10,809	2,759
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên	28		31
13. Chi phí phải trả ngắn hạn	17,559	43,279	9,982	18,163	12,107	13,769	3,861	888	43	155
14. Phải trả nội bộ ngắn hạn
15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	11,614	32	32
16. Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn
17.Các khoản phải trả phải nộp khác ngắn hạn	6,832,412	4,445,705	1,934,190	1,773	1,678	1,553	1,424	1,306	1,915	9,874
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	27,170	48,170	17,281	5,874	854	17,632	5,609	2,145	11,882
II. Nợ phải trả dài hạn	198,267	196,156	27,419	47,201	6,233	168,180	12,427
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn	83,470	185,500		20,000		165,000
1.1. Vay dài hạn	83,470	185,500		20,000		165,000
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn
2. Vay tài sản tài chính dài hạn
3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn
4. Trái phiếu phát hành dài hạn
5. Phải trả người bán dài hạn
6. Người mua trả tiền trước dài hạn
7. Chi phí phải trả dài hạn
8. Phải trả nội bộ dài hạn
9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
10. Nhận ký quỹ ký cược dài hạn
11. Các khoản phải trả phải nộp khác dài hạn	100,000
12. Dự phòng phải trả dài hạn
13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	14,797	10,656	27,419	27,201	6,233	3,180	12,427
15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	2,055,416	1,768,482	1,754,912	1,308,177	980,278	873,750	745,121	610,049	574,001	511,768
I. Vốn chủ sở hữu	2,055,416	1,768,482	1,754,912	1,308,177	980,278	873,750	745,121	610,049	574,001	511,768
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1,527,258	1,070,863	1,070,863	982,463	810,367	636,301	546,069	501,653	440,808	394,369
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu	1,513,147	1,070,752	1,070,752	982,352	801,247	635,024	578,710	534,295	476,439	430,000
1.2. Thặng dư vốn cổ phần	14,111	111	111	111	9,120	14,121	1,090	1,090
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu
1.5. Cổ phiếu quỹ						-12,844	-33,732	-33,732	-35,631	-35,631
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
4. Quỹ dự trữ điều lệ	2,385	2,385	2,385	18,098	6,692	9,927	7,867	11,733	21,338	16,784
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp	2,516	54,917	54,917	54,917	43,511	38,493	30,803	24,801
6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu									21,338	16,784
7. Lợi nhuận chưa phân phối	521,294	639,006	626,249	252,355	119,404	188,723	159,990	71,599	90,317	83,830
7.1. Lợi nhuận đã thực hiện	481,779	664,588	520,977	143,756	94,502	176,070	103,495	71,599	90,317	83,830
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	39,515	-25,582	105,272	108,599	24,902	12,654	56,495
8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát	1,963	1,311	498	345	304	306	392	262	201
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU	13,529,106	9,459,575	7,187,117	3,911,080	2,986,740	2,685,174	1,613,073	1,361,144	724,237	751,289
LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm

Kết quả kinh doanh

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007
I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG
1.1. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	538,875	415,260	704,098	440,918	226,770	269,010	301,718	87,679
a. Lãi bán các tài sản tài chính	245,104	249,884	596,212	215,413	107,138	170,772	144,370	58,391
b. Chênh lệch tăng đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ	272,239	136,132	82,167	216,014	101,690	91,939	140,106	15,964
c. Cổ tức tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính PVTPL	21,532	29,243	25,719	9,491	17,941	6,299	17,242	13,324
1.2. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	726,513	409,680	170,912	138,846	132,775	116,293	70,405	32,025	55,044	122,579	103,089	36,239	193,470	33,128	84,029	2,855	13,035
1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	20,524	31,917	29,872	21,382	24,138	21,153	12,307	8,054
1.4. Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)		53,000
1.5. Lãi từ các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro
1.6. Doanh thu môi giới chứng khoán	18,240	29,034	49,036	19,679	8,438	21,499	12,156	14,447	49,994	13,496	5,859	101,003	4,351	20,441	18,758	11,569	6,842
1.7. Doanh thu bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán		24,706	12,800											240			5,400
1.8. Doanh thu tư vấn	9,947	31,908	9,865	10,465	29,444	52,256	1,715	22,448	69,681	9,419	30,972	580	45,637	9,084	929	21,005	6,130
1.9. Doanh thu hoạt động nhận ủy thác đấu giá
1.10. Doanh thu lưu ký chứng khoán	581	4,845	988	655	469	491	458	394	361	274	148	9	11	19	54	161
1.11. Thu nhập hoạt động khác	17,803	21,781	64,474	3,374	3,474	5,356	14,827	2,463	31,821	29,839	19,995	28,579	101,439	70,345	19,640	53,647	22,866
Cộng doanh thu hoạt động	1,332,482	1,022,130	1,042,046	635,319	425,508	486,058	413,585	167,510	206,901	175,607	160,063	166,409	344,908	133,059	123,410	89,238	54,188
II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG
2.1. Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	254,558	394,115	94,516	146,911	127,122	158,413	90,825	26,507
a. Lỗ bán các tài sản tài chính	52,555	110,209	9,490	35,121	40,556	13,295	19,471	5,660
b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ	201,214	285,708	84,820	111,548	86,427	145,014	71,129	20,627
c. c.Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL	789	-1,802	206	241	139	105	225	220
2.2. Lỗ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	379	200
2.3. Chi phí lãi vay lỗ từ các khoản cho vay và phải thu		9,085	21,865	15,138	16,383	13,298	7,593	5,401
2.4. Lỗ bán các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)
2.5. Lỗ từ các tài sản tài chính phái sinh phòng ngừa rủi ro
2.6. Chi phí hoạt động tự doanh	27,339	10,771	18,509	11,371	3,639	7,872	4,439	2,884
2.7. Chi phí môi giới chứng khoán	30,989	30,818	38,419	17,926	14,342	11,854	11,401	10,193
2.8. Chi phí hoạt động bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán
2.9. Chi phí tư vấn	11,304	35,209	21,337	14,472	6,343	11,228	10,887	9,032
2.10. Chi phí hoạt động đấu giá ủy thác
2.11. Chi phí lưu ký chứng khoán	463	428	369	435	471	502	456	399
2.12. Chi phí khác	19,809	12,163	16,263	8,365	4,627	5,155	14,884	5,846	79,224	60,853	54,814	106,065	256,072	110,427	32,622	65,957	16,553
Trong đó: Chi phí sửa lỗi giao dịch chứng khoán lỗi khác
Cộng chi phí hoạt động	344,841	492,790	211,277	214,617	172,927	208,322	140,486	60,263	79,224	60,853	54,814	106,065	256,072	110,427	32,622	65,957	16,553
III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
3.1. Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện	148	3,008		7	10	69	4	7
3.2. Doanh thu dự thu cổ tức lãi tiền gửi không cố định phát sinh trong kỳ	1,540	2,161	1,362	819	1,343	1,525	1,166	3,833
3.3. Lãi bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh
3.4. Doanh thu khác về đầu tư
Cộng doanh thu hoạt động tài chính	1,688	5,169	1,362	826	1,353	1,594	1,170	3,840
IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH
4.1. Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện	1	23,663	4,492	11	14	1	22	101
4.2. Chi phí lãi vay	203,869	179,677	89,763	107,704	95,134	78,333	45,347	18,688
4.3. Lỗ bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh
4.4. Chi phí đầu tư khác	405,685	241,682	38,665
Cộng chi phí tài chính	609,555	445,022	132,920	107,714	95,148	78,333	45,369	18,789
V. CHI BÁN HÀNG
VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN	66,395	36,619	41,979	25,142	21,783	24,180	25,408	21,620	18,438	15,819	12,849	14,670	17,783	18,009	11,821	12,298	12,308
VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG	313,380	52,868	657,232	288,672	137,004	176,817	203,493	70,678	109,239	98,935	92,400	45,674	71,053	4,622	78,966	21,189	25,327
VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC
8.1. Thu nhập khác	19				1		5,188	11,195	4,275		36	553	33	9	113	556	1
8.2. Chi phí khác	489	424	13,221		5		233	135	497	1			16,164		820	1,047	61
Cộng kết quả hoạt động khác	-469	-423	-13,221		-4		4,955	11,060	3,777	-1	36	553	-16,131	9	-707	-491	-60
IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ	312,910	52,445	644,011	288,672	137,000	176,817	208,448	81,738	113,016	98,934	92,436	46,227	54,922	4,631	78,258	20,699	25,267
9.1. Lợi nhuận đã thực hiện	241,885	200,228	646,858	184,012	121,737	229,892	139,472	81,738	113,016	98,934	92,436	46,227	54,922	4,631	78,258	20,699	25,267
9.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	71,025	-147,783	-2,848	104,660	15,263	-53,075	68,977
X. CHI PHÍ THUẾ TNDN	61,201	8,266	126,918	56,002	26,766	36,191	40,247	14,842	23,813	19,928	20,561	3,364	14,613	-20	15,847	4,137	7,255
10.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành	57,061	25,290	126,439	35,034	23,713	45,438	27,338	14,581	23,813	18,520	17,912	9,887	14,605		12,561	7,826	7,255
10.2. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	4,141	-17,025	479	20,968	3,053	-9,247	12,909	262		1,408	2,649	-6,523	8	-20	3,286	-3,688
XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN	251,709	44,179	517,092	232,670	110,234	140,626	168,201	66,895	89,203	79,006	71,875	42,863	40,309	4,651	62,411	16,561	18,012
11.1. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu	251,281	43,651	516,929	232,635	110,235	140,600	168,018	66,833	89,203	79,006	71,875	42,863	40,309	4,651	62,411	16,561	18,012
11.2. Lợi nhuận sau thuế trích các Quỹ dự trữ điều lệ Quỹ Dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp theo quy định của Điều lệ Công ty là %)
11.3. Lợi nhuận thuần phân bổ cho lợi ích của cổ đông không kiểm soát	427	528	163	35	-1	26	183	62	1
XII. THU NHẬP (LỖ) TOÀN DIỆN KHÁC SAU THUẾ TNDN
12.1. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn
12.2.Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
12.3. Lãi (lỗ) toàn diện khác được chia từ hoạt động đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh
12.4. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các công cụ tài chính phái sinh
12.5. Lãi/(lỗ) chênh lệch tỷ giá của hoạt động tại nước ngoài
12.6. Lãi lỗ từ các khoản đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh chưa chia
12.7. Lãi lỗ đánh giá công cụ phái sinh
12.8. Lãi lỗ đánh giá lại tài sản cố định theo mô hình giá trị hợp lý
Tổng thu nhập toàn diện
Thu nhập toàn diện phân bổ cho chủ sở hữu
Thu nhập toàn diện phân bổ cho cổ đông không nắm quyền kiểm soát
XIII. THU NHẬP THUẦN TRÊN CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG
13.1. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu)
13.2. Thu nhập pha loãng trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu)