Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap

Biểu đồ kỹ thuật
Báo cáo tài chính
Doanh thu & Lợi nhuận
Tài sản & Nợ
Tỷ lệ lợi nhuận
Tỷ lệ giá
Các tỷ lệ khác

Bảng cân đối kế toán

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016
TÀI SẢN
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	17,174,449	14,157,693	16,568,966	8,312,171	7,173,103	6,430,494	6,342,807	3,075,626
I. Tài sản tài chính	16,979,555	14,105,852	16,415,070	8,214,643	7,007,669	6,427,809	6,224,216	3,068,019
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	787,898	3,423,502	1,131,749	642,513	794,512	1,144,362	486,703	545,671
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)	122,138	665,258	1,221,516	614,824	794,903	425,294	451,642	752,189
3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	380,900	885,889	753,719	106,000	261,500
4. Các khoản cho vay	7,992,468	5,279,279	7,701,237	3,881,643	3,032,275	2,791,582	3,437,438	1,397,155
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	6,603,829	3,734,009	5,323,810	2,712,658	1,730,973	2,038,612	1,824,729	359,606
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp	-2,170	-2,170	-2,170	-2,384	-2,422	-2,527	-4,553	-27,533
7. Các khoản phải thu	848,568	91,374	236,147	221,799	44,767	27,127	36,170	36,992
8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ			2
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	31,213	28,334	30,823	14,833	7,681	4,841	8,016	17,274
10. Phải thu nội bộ
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán
12. Các khoản phải thu khác	227,931	2,306	20,165	24,687	345,404	319	3,789	2,523
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)	-13,220	-1,928	-1,928	-1,928	-1,925	-1,798	-19,718	-15,859
II.Tài sản ngắn hạn khác	194,894	51,841	153,896	97,528	165,434	2,685	118,591	7,607
1. Tạm ứng	83	973	530	632	549	2,136	440	506
2. Vật tư văn phòng công cụ dụng cụ	337	343	77	63	29	46	113	17
3. Chi phí trả trước ngắn hạn	45,269	4,388	2,574	5,499	651	503	1,881	4,973
4. Cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược ngắn hạn	1,948
5. Tài sản ngắn hạn khác	147,257	46,137	150,715	91,334	164,204		116,156	2,110
6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác
B.TÀI SẢN DÀI HẠN	80,686	85,058	67,299	70,234	69,858	79,502	59,205	34,922
I. Tài sản tài chính dài hạn
1. Các khoản phải thu dài hạn
2. Các khoản đầu tư
II. Tài sản cố định	23,426	23,497	13,156	14,384	9,907	18,226	25,326	9,490
1. Tài sản cố định hữu hình	15,726	22,456	9,961	8,035	4,989	9,706	11,568	7,262
2.Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	7,700	1,040	3,195	6,349	4,918	8,520	13,759	2,228
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	5,650	7,360	5,810	5,650	6,940	1,512	136	1,925
V. Tài sản dài hạn khác	51,611	54,202	48,334	50,201	53,011	59,764	33,743	23,508
1. Cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược dài hạn	8,571	6,864	4,928	5,987	5,853	5,846	5,678	4,469
2. Chi phí trả trước dài hạn	7,944	13,291	10,702	12,951	17,086	25,494	2,172	4,433
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại								1,235
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán	24,941	23,915	22,591	21,169	20,000	18,370	15,870	13,370
5. Tài sản dài hạn khác	10,154	10,132	10,112	10,094	10,072	10,053	10,022
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	17,255,135	14,242,751	16,636,265	8,382,405	7,242,960	6,509,996	6,402,012	3,110,548
C. NỢ PHẢI TRẢ	9,883,905	7,747,283	10,094,402	3,860,919	3,191,354	2,867,018	3,382,617	1,833,990
I. Nợ phải trả ngắn hạn	9,465,772	7,487,465	9,615,482	3,733,857	3,089,095	2,753,315	3,240,236	1,833,601
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn	8,979,275	6,326,207	6,362,680	2,696,130	1,450,980	984,860	1,434,460	627,508
1.1. Vay ngắn hạn	8,979,275	6,326,207	6,362,680	2,696,130	1,450,980	984,860	1,434,460	627,508
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn
2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn
3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn
4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn	120,000	547,100	1,964,070	668,320	1,081,570	1,335,420	906,250	466,500
5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	13,209	12,400	79,582	18,875	5,114	9,408	8,958	3,850
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính
8. Phải trả người bán ngắn hạn	159,638	16,021	587,194	100,114	12,210	7	7,010	6,403
9. Người mua trả tiền trước	378	221	52,551	7,971	210	126,325	462,392	571,265
10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	30,619	46,067	157,630	95,855	55,820	37,757	56,145	36,564
11. Phải trả người lao động	99,745	112,156	326,846	89,087	106,863	139,072	137,817	56,841
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên			140
13. Chi phí phải trả ngắn hạn	47,275	110,247	72,912	29,821	62,461	66,535	80,466	21,424
14. Phải trả nội bộ ngắn hạn
15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
16. Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn
17.Các khoản phải trả phải nộp khác ngắn hạn	15,632	317,045	11,878	27,685	313,867	53,932	146,738	42,735
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi								510
II. Nợ phải trả dài hạn	418,133	259,818	478,920	127,061	102,259	113,703	142,380	390
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn
1.1. Vay dài hạn
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn
2. Vay tài sản tài chính dài hạn
3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn
4. Trái phiếu phát hành dài hạn
5. Phải trả người bán dài hạn
6. Người mua trả tiền trước dài hạn
7. Chi phí phải trả dài hạn
8. Phải trả nội bộ dài hạn
9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
10. Nhận ký quỹ ký cược dài hạn
11. Các khoản phải trả phải nộp khác dài hạn								80
12. Dự phòng phải trả dài hạn
13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư								310
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	418,133	259,818	478,920	127,061	102,259	113,703	142,380
15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	7,371,230	6,495,468	6,541,863	4,521,487	4,051,606	3,642,978	3,019,395	1,276,558
I. Vốn chủ sở hữu	7,371,230	6,495,468	6,541,863	4,521,487	4,051,606	3,642,978	3,019,395	1,276,558
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	4,388,500	4,364,499	3,334,500	2,240,917	2,228,317	2,212,516	1,772,340	1,032,000
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu	4,375,000	4,354,999	3,330,000	1,656,000	1,644,000	1,629,999	1,200,000	1,032,000
1.2. Thặng dư vốn cổ phần	13,500	9,500	4,500	584,917	585,318	582,518	572,400
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu
1.5. Cổ phiếu quỹ					-1,001		-60
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý	1,607,736	1,030,130	1,665,654	426,695	326,301	398,489	497,706
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
4. Quỹ dự trữ điều lệ	67,496	67,496	67,496	115,757	77,674	44,162	44,486	17,101
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp		233,096	233,096	194,162	156,079	122,567	78,405	51,020
6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
7. Lợi nhuận chưa phân phối	1,307,497	800,246	1,241,117	1,543,955	1,263,234	865,243	626,459	99,222
7.1. Lợi nhuận đã thực hiện	1,307,135	791,426	1,024,259	1,475,889	1,202,424	827,370	527,962
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	363	8,820	216,858	68,066	60,810	37,872	98,497
8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát								77,216
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU	17,255,135	14,242,751	16,636,265	8,382,405	7,242,960	6,509,996	6,402,012	3,110,548
LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm

Kết quả kinh doanh

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016
I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG
1.1. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	943,098	1,201,683	1,864,457	889,394	689,765	312,949	489,774	293,321
a. Lãi bán các tài sản tài chính	856,243	1,431,874	1,589,793	893,176	591,499	268,376	288,808	261,641
b. Chênh lệch tăng đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ	-8,945	-297,176	219,554	-60,516	47,853	-28,618	132,035
c. Cổ tức tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính PVTPL	95,800	66,986	55,111	56,735	50,412	73,191	68,931	31,680
1.2. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	78,127	64,247	3,303	18,648	15,818
1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	688,950	708,154	576,918	295,297	331,722	443,327	267,014	159,640
1.4. Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	174,362	107,411	94,549
1.5. Lãi từ các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro
1.6. Doanh thu môi giới chứng khoán	535,380	1,011,222	857,253	466,369	433,705	1,016,984	497,732	355,342
1.7. Doanh thu bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán			273	2,600	1,994	3,308	10,805
1.8. Doanh thu tư vấn	39,340	52,145	285,284	34,265	56,934	33,008	262,725	72,853
1.9. Doanh thu hoạt động nhận ủy thác đấu giá
1.10. Doanh thu lưu ký chứng khoán	12,038	10,997	9,568	11,975	9,591	10,133	7,043	6,605
1.11. Thu nhập hoạt động khác	1,164	383	15,464	11,043	1,415	1,771	1,650	5,892
Cộng doanh thu hoạt động	2,472,461	3,156,243	3,707,069	1,729,592	1,540,944	1,821,479	1,536,742	893,653
II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG
2.1. Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	496,358	900,399	650,261	203,461	149,051	90,772	55,516	28,357
a. Lỗ bán các tài sản tài chính	494,192	936,490	616,697	273,047	129,870	43,610	46,601	16,716
b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ	1,627	-37,129	33,564	-69,586	19,181	47,162	8,915	11,641
c. c.Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL	539	1,038
2.2. Lỗ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)
2.3. Chi phí lãi vay lỗ từ các khoản cho vay và phải thu			-214	-38	-105	-2,026	-1,621	6,174
2.4. Lỗ bán các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)
2.5. Lỗ từ các tài sản tài chính phái sinh phòng ngừa rủi ro
2.6. Chi phí hoạt động tự doanh	40,216	19,503	30,162	13,198	7,010	9,433	22,506	2,212
2.7. Chi phí môi giới chứng khoán	437,073	429,271	570,693	267,851	265,878	328,657	280,510	174,667
2.8. Chi phí hoạt động bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán
2.9. Chi phí tư vấn	72,596	29,189	58,245	17,520	24,236	24,031	55,866	26,760
2.10. Chi phí hoạt động đấu giá ủy thác
2.11. Chi phí lưu ký chứng khoán	17,354	20,169	10,360	10,978	11,082	12,624	14,852	11,032
2.12. Chi phí khác			6,627	9,035	5,411	18,688	14,878	13,082
Trong đó: Chi phí sửa lỗi giao dịch chứng khoán lỗi khác
Cộng chi phí hoạt động	1,063,597	1,398,531	1,326,134	522,004	462,563	482,178	442,508	262,284
III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
3.1. Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện	17,099	28,280	20,675	1,280	1,422
3.2. Doanh thu dự thu cổ tức lãi tiền gửi không cố định phát sinh trong kỳ	6,597	7,268	4,942	4,579	8,504	8,024	6,271	5,399
3.3. Lãi bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh
3.4. Doanh thu khác về đầu tư
Cộng doanh thu hoạt động tài chính	23,696	35,548	25,617	5,859	9,927	8,024	6,271	5,399
IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH
4.1. Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện	131,086	116,512	9,742	5,300	840
4.2. Chi phí lãi vay	562,553	477,360	330,777	173,513	165,278	250,503	179,161	132,701
4.3. Lỗ bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh
4.4. Chi phí đầu tư khác	46,522	106,578	27,322	11,809
Cộng chi phí tài chính	740,161	700,450	367,840	190,623	166,118	250,503	179,161	132,701
V. CHI BÁN HÀNG			34,909
VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN	122,388	76,767	152,949	72,405	67,201	93,751	129,428	88,185
VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG	570,010	1,016,042	1,850,853	950,418	854,990	1,003,072	791,916	415,882
VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC
8.1. Thu nhập khác	132	44,543	69	621	18	8,554	11,119	300
8.2. Chi phí khác	4	847	337			170	57	293
Cộng kết quả hoạt động khác	128	43,696	-268	621	18	8,384	11,062	7
IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ	570,139	1,059,739	1,850,585	951,039	855,007	1,011,456	802,978	415,889
9.1. Lợi nhuận đã thực hiện	580,710	1,319,786	1,664,596	941,969	826,335	1,087,236	679,857	415,889
9.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	-10,572	-260,047	185,990	9,070	28,672	-75,780	123,121
X. CHI PHÍ THUẾ TNDN	78,234	190,761	351,867	182,127	161,827	188,834	147,882	78,378
10.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành	64,320	250,981	309,749	182,423	155,223	192,707	128,693	79,615
10.2. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	13,914	-60,221	42,119	-296	6,603	-3,873	19,188	-1,237
XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN	491,905	868,978	1,498,718	768,912	693,181	822,622	655,096	337,511
11.1. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu	491,905	868,978	1,498,718	768,912	693,181	822,622	655,096	335,052
11.2. Lợi nhuận sau thuế trích các Quỹ dự trữ điều lệ Quỹ Dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp theo quy định của Điều lệ Công ty là %)
11.3. Lợi nhuận thuần phân bổ cho lợi ích của cổ đông không kiểm soát								2,459
XII. THU NHẬP (LỖ) TOÀN DIỆN KHÁC SAU THUẾ TNDN	577,605	-635,523	1,238,958	-236,771	-72,188	99,217	497,706
12.1. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn
12.2.Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bán	577,605	-635,523	1,238,958	-236,771	-72,188	99,217	497,706
12.3. Lãi (lỗ) toàn diện khác được chia từ hoạt động đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh
12.4. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các công cụ tài chính phái sinh
12.5. Lãi/(lỗ) chênh lệch tỷ giá của hoạt động tại nước ngoài
12.6. Lãi lỗ từ các khoản đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh chưa chia
12.7. Lãi lỗ đánh giá công cụ phái sinh
12.8. Lãi lỗ đánh giá lại tài sản cố định theo mô hình giá trị hợp lý
Tổng thu nhập toàn diện	577,605	-635,523	1,238,958	-236,771	-72,188	99,217	497,706
Thu nhập toàn diện phân bổ cho chủ sở hữu	577,605	-635,523	1,238,958	-236,771	-72,188	99,217	497,706
Thu nhập toàn diện phân bổ cho cổ đông không nắm quyền kiểm soát
XIII. THU NHẬP THUẦN TRÊN CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG
13.1. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu)
13.2. Thu nhập pha loãng trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu)

Email	[email protected]
Mã CK	VCI
NN mua	0 (0%)
Website	http://www.vcsc.com.vn
Địa chỉ	Tầng 15 - Tháp Tài chính Bitexco - 2 Hải Triều - Q. 1 - Tp. Hồ Chí Minh
KL lưu hành	437,500,000
NN sở hữu	0 (0%)
Tên công ty	CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC)
KL niêm yết	437,500,000
Điện thoại	(84.28) 3914 3588
Tên giao dịch	Viet Capital Securities Joint Stock Company
Giá hiện tại	36.2500
Ngày niêm yết	2017-07-07
Vốn thị trường	21,000,000,000
KL niêm yết lần đầu	103,200,000