CTCP Chứng khoán VIX

Bảng cân đối kế toán

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014
TÀI SẢN
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	9,041,916	8,120,726	4,711,550	2,098,630	1,728,810	1,492,760	1,282,432	988,147	834,784	422,933
I. Tài sản tài chính	9,040,955	8,120,406	4,711,348	2,097,735	1,727,857	1,492,210	1,281,928	987,100	833,094	421,382
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	139,540	1,349,907	80,419	55,552	152,041	3,940	13,927	5,220	124,970	49,951
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)	5,791,237	4,892,227	1,600,450	1,143,539	976,968	1,105,073	768,153	451,406
3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)									385,425	298,781
4. Các khoản cho vay	3,008,028	1,793,854	2,990,177	869,504	385,581	347,035	441,777	317,638	25,500	14,794
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp	-2,734	-2,734	-2,734	-2,734	-2,754	-130		-26,581	-11,004	-7,935
7. Các khoản phải thu	101,762	85,329	27,546	21,243	29,144	32,904	55,797	162,695
8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	15,097	14,489	15,187	14,833	14,412	15,062	14,702	14,748	271,750
10. Phải thu nội bộ
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán
12. Các khoản phải thu khác	1,217	527	13,501	9,179	184,645	947	132	74,757	49,071	78,472
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)	-13,191	-13,191	-13,198	-13,381	-12,181	-12,622	-12,559	-12,784	-12,618	-12,682
II.Tài sản ngắn hạn khác	961	320	202	895	953	550	504	1,047	1,689	1,551
1. Tạm ứng	346	30	15	445	273	53	255	430
2. Vật tư văn phòng công cụ dụng cụ	31	33	34	41	44	115	152	277
3. Chi phí trả trước ngắn hạn	530	257	103	47	117	65	51	340	64	44
4. Cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược ngắn hạn
5. Tài sản ngắn hạn khác	55		50	362	520	317	46		1,625	1,508
6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác
B.TÀI SẢN DÀI HẠN	44,896	27,344	18,035	16,233	37,431	37,525	40,982	104,752	104,726	11,782
I. Tài sản tài chính dài hạn	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	53,079	51,500
1. Các khoản phải thu dài hạn
2. Các khoản đầu tư	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	53,079	51,500
II. Tài sản cố định	24,076	3,500	2,452	2,244	2,213	4,665	9,215	12,607	13,104	7,717
1. Tài sản cố định hữu hình	12,530	3,061	2,452	2,244	1,461	2,449	3,471	5,817	5,471	4,152
2.Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	11,546	439			752	2,216	5,744	6,789	7,633	3,565
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
V. Tài sản dài hạn khác	19,320	22,344	14,083	12,489	33,718	31,360	30,268	39,066	40,122	4,065
1. Cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược dài hạn	725	725	546	546	931	931	1,079	1,467
2. Chi phí trả trước dài hạn	706	508	649	1,451	125	267	507	2,064	3,315	644
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		5,722
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán	17,889	15,388	12,889	10,493	9,162	6,662	5,182	4,039	3,618	3,422
5. Tài sản dài hạn khác					23,500	23,500	23,500	31,497	33,190
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	9,086,812	8,148,070	4,729,585	2,114,864	1,766,241	1,530,285	1,323,415	1,092,898	939,510	434,715
C. NỢ PHẢI TRẢ	257,315	284,996	967,910	365,749	345,550	425,966	398,849	294,833	163,382	45,774
I. Nợ phải trả ngắn hạn	186,613	284,848	449,270	126,910	212,839	308,568	66,949	271,185	139,882	45,774
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn			250,000	80,000	180,000	80,000	30,000
1.1. Vay ngắn hạn			250,000	80,000	180,000	80,000	30,000
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn
2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn
3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn			100,000
4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn						200,000		221,151
5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	2,338	4,529	5,396	1,772	528	635	1,069	659	124,330	28,269
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính
8. Phải trả người bán ngắn hạn	110,460	264,840		15,326	1,822	375	1,436	29,726	291	575
9. Người mua trả tiền trước			50	165	230	10,411	1,350	5,099	610	3,380
10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	66,947	11,011	55,917	19,750	21,174	8,774	15,911	7,159	12,522	11,734
11. Phải trả người lao động	4,709	3,637	3,331	2,628	2,032	3,020	3,856	98	91	1,210
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên				1			12	89
13. Chi phí phải trả ngắn hạn	1,709	423	33,109	6,931	6,716	4,788	12,938	1,633	384	125
14. Phải trả nội bộ ngắn hạn
15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
16. Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn
17.Các khoản phải trả phải nộp khác ngắn hạn	451	409	1,467	338	338	565	375	5,570	1,653	482
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi
II. Nợ phải trả dài hạn	70,701	148	518,640	238,839	132,711	117,398	331,901	23,648	23,500
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn
1.1. Vay dài hạn
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn
2. Vay tài sản tài chính dài hạn
3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn
4. Trái phiếu phát hành dài hạn			500,000	200,000	100,000	75,000	300,000
5. Phải trả người bán dài hạn	148	148	148	148	148	148	148	148
6. Người mua trả tiền trước dài hạn
7. Chi phí phải trả dài hạn
8. Phải trả nội bộ dài hạn
9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
10. Nhận ký quỹ ký cược dài hạn
11. Các khoản phải trả phải nộp khác dài hạn					23,500	23,500	23,500	23,500	23,500
12. Dự phòng phải trả dài hạn
13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	70,554		18,493	38,691	9,063	18,750	8,253
15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	8,829,497	7,863,074	3,761,675	1,749,115	1,420,691	1,104,319	924,566	798,066	776,129	388,941
I. Vốn chủ sở hữu	8,829,497	7,863,074	3,761,675	1,749,115	1,420,691	1,104,319	924,566	798,066	776,129	388,941
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	7,485,353	7,194,366	2,745,951	1,277,190	1,161,086	809,646	736,046	701,002	667,623	300,000
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu	6,694,447	5,821,392	2,745,952	1,277,190	1,161,086	809,646	736,046	701,002	667,623	300,000
1.2. Thặng dư vốn cổ phần	790,906	1,372,974	-1
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu
1.5. Cổ phiếu quỹ
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
4. Quỹ dự trữ điều lệ	84,018	84,018	84,018	47,231	30,810	24,991	14,164	9,912	9,635	10,395
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp	86,481	86,481	86,481	49,693	33,272	27,454	16,626	12,374
6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	2,462	2,462	2,462	2,462	2,462	2,462	2,462	2,462	9,635	2,462
7. Lợi nhuận chưa phân phối	1,171,183	495,746	842,763	372,538	193,060	239,766	155,268	62,385	79,397	76,084
7.1. Lợi nhuận đã thực hiện	888,967	518,636	768,791	217,774	156,808	164,765	122,256		79,397	76,084
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	282,216	-22,889	73,972	154,765	36,252	75,001	33,013
8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát								9,930	9,839
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU	9,086,812	8,148,070	4,729,585	2,114,864	1,766,241	1,530,285	1,323,415	1,092,898	939,510	434,715
LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm

Kết quả kinh doanh

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008
I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG
1.1. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	1,070,231	766,730	1,098,537	603,528	357,583	335,118	303,633	123,563
a. Lãi bán các tài sản tài chính	424,446	268,927	775,883	185,042	147,139	140,025	104,058	100,197
b. Chênh lệch tăng đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ	547,507	234,747	77,830	322,365	107,345	136,648	134,286
c. Cổ tức tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính PVTPL	98,278	263,056	244,823	96,121	103,098	58,445	65,289	23,366
1.2. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	198,000							57	131,137	123,988	22,907	17,010	4,656	27,164	38,497	48,333
1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	247,690	187,947	185,038	53,376	47,768	55,361	45,796	28,011
1.4. Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)
1.5. Lãi từ các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro
1.6. Doanh thu môi giới chứng khoán	86,349	155,246	220,093	37,745	20,825	43,841	22,788	21,052	6,857	2,256	590	1,593	1,558	15,444	20,441	6,251
1.7. Doanh thu bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán	17,940	69,495	53,667	16,244	5,425	10,511	4,720	3,012	8,455	1,874	1,000				4
1.8. Doanh thu tư vấn	120	4,824	6,279	3,824	2,154	2,548	6,866	7,015	4,175	1,596	10,900	151	420	705	925
1.9. Doanh thu hoạt động nhận ủy thác đấu giá
1.10. Doanh thu lưu ký chứng khoán	3,626	3,206	5,935	3,736	3,221	4,978	2,655	2,029	928	141	263	482	282	731
1.11. Thu nhập hoạt động khác							1,214	2,680	14,617	9,526	16,396	22,971	48,642	32,687	29,862
Cộng doanh thu hoạt động	1,623,956	1,187,449	1,569,548	718,453	436,975	452,356	387,671	187,421	166,168	139,382	52,057	42,207	55,558	76,731	89,729	54,584
II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG
2.1. Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	300,554	626,834	477,261	251,967	203,231	98,043	187,874	62,111
a. Lỗ bán các tài sản tài chính	133,443	271,010	298,440	77,743	47,449	13,881	32,672	46,534
b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ	166,126	355,824	178,821	174,224	155,782	84,162	155,165	15,577
c. c.Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL	986						38
2.2. Lỗ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)
2.3. Chi phí lãi vay lỗ từ các khoản cho vay và phải thu				-20	2,624	130
2.4. Lỗ bán các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)
2.5. Lỗ từ các tài sản tài chính phái sinh phòng ngừa rủi ro
2.6. Chi phí hoạt động tự doanh	35,900	36,910	9,501	2,637	1,916	2,661	4,077	1,771
2.7. Chi phí môi giới chứng khoán	47,730	82,570	100,852	21,071	14,986	21,168	11,306	9,687
2.8. Chi phí hoạt động bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán								57
2.9. Chi phí tư vấn	1,779	1,959	1,765	2,041	8,112	17,288	4,834	3,862
2.10. Chi phí hoạt động đấu giá ủy thác
2.11. Chi phí lưu ký chứng khoán	6,428	5,560	7,044	4,835	5,555	9,016	5,064	3,793
2.12. Chi phí khác	1,198	990	979	2,193	476	974	1,738	1,909	57,999	27,832	5,154	86,503	30,852	24,748	20,964	14,717
Trong đó: Chi phí sửa lỗi giao dịch chứng khoán lỗi khác
Cộng chi phí hoạt động	393,589	754,823	597,401	284,725	236,900	149,280	214,892	83,189	57,999	27,832	5,154	86,503	30,852	24,748	20,964	14,717
III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
3.1. Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện
3.2. Doanh thu dự thu cổ tức lãi tiền gửi không cố định phát sinh trong kỳ	6,458	7,592	4,338	1,995	1,669	2,037	1,613	1,173
3.3. Lãi bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh							675
3.4. Doanh thu khác về đầu tư				402	4	2	3	68
Cộng doanh thu hoạt động tài chính	6,458	7,592	4,338	2,397	1,673	2,039	2,291	1,240
IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH
4.1. Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện
4.2. Chi phí lãi vay		37,920	49,767	21,674	43,125	26,709	58,923	10,726
4.3. Lỗ bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh
4.4. Chi phí đầu tư khác
Cộng chi phí tài chính		37,920	49,767	21,674	43,125	26,709	58,923	10,726
V. CHI BÁN HÀNG
VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN	38,627	25,970	18,724	17,407	19,125	20,961	24,170	30,360	22,988	13,508	4,933	6,427	13,914	37,429	25,190	39,847
VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG	1,198,198	376,327	907,994	397,044	139,498	257,446	91,976	64,386	85,180	98,042	41,970	-50,723	10,792	14,553	43,575	155
VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC
8.1. Thu nhập khác	2,323	7	193	13,359	2,776	12,484	4,953	747	3,911	55	764	11	1,465	149	3,488	134
8.2. Chi phí khác	1,659		1,005	602	98	1,615	1,269	127	383	422	321	541	3,417	673	4,138	121
Cộng kết quả hoạt động khác	663	7	-813	12,757	2,678	10,869	3,684	621	3,528	-368	443	-531	-1,951	-523	-650	14
IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ	1,198,861	376,334	907,181	409,801	142,176	268,315	95,660	65,007	88,709	97,675	42,413	-51,254	8,841	14,030	42,925	169
9.1. Lợi nhuận đã thực hiện	817,480	497,410	1,008,172	245,783	190,613	215,830	127,055	65,007	88,709	97,675	42,413	-51,254	8,841	14,030	42,925	169
9.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	381,381	-121,077	-100,991	164,018	-48,437	52,486	-31,395
X. CHI PHÍ THUẾ TNDN	232,438	64,348	171,434	81,378	25,804	51,760	17,359	11,267	15,209	18,351			2,307	6,580	7,747	85
10.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành	156,161	88,564	191,632	51,749	35,492	41,262	23,638	11,267	15,209	18,351			2,307	6,580	7,747
10.2. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	76,276	-24,215	-20,198	29,628	-9,687	10,497	-6,279
XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN	966,423	311,985	735,747	328,424	116,372	216,556	78,302	53,740	73,500	79,324	42,413	-51,254	6,534	7,450	35,178	83
11.1. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu	966,423	311,985	735,747	328,424	116,372	216,556	78,302	53,649	71,244	79,324	42,413	-51,254	6,534	7,450	35,178
11.2. Lợi nhuận sau thuế trích các Quỹ dự trữ điều lệ Quỹ Dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp theo quy định của Điều lệ Công ty là %)
11.3. Lợi nhuận thuần phân bổ cho lợi ích của cổ đông không kiểm soát								91	2,256
XII. THU NHẬP (LỖ) TOÀN DIỆN KHÁC SAU THUẾ TNDN								1,579
12.1. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn
12.2.Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
12.3. Lãi (lỗ) toàn diện khác được chia từ hoạt động đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh
12.4. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các công cụ tài chính phái sinh
12.5. Lãi/(lỗ) chênh lệch tỷ giá của hoạt động tại nước ngoài
12.6. Lãi lỗ từ các khoản đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh chưa chia								1,579
12.7. Lãi lỗ đánh giá công cụ phái sinh
12.8. Lãi lỗ đánh giá lại tài sản cố định theo mô hình giá trị hợp lý
Tổng thu nhập toàn diện					116,372			1,579
Thu nhập toàn diện phân bổ cho chủ sở hữu								1,579
Thu nhập toàn diện phân bổ cho cổ đông không nắm quyền kiểm soát
XIII. THU NHẬP THUẦN TRÊN CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG
13.1. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu)
13.2. Thu nhập pha loãng trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu)