CTCP Đầu tư Văn Phú

Bảng cân đối kế toán

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	5,950,397	5,036,552	6,773,335	5,793,508	6,158,879	4,015,211	2,587,153	2,319,117	1,620,262
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	191,400	488,447	1,122,726	1,030,552	650,500	95,357	325,679	106,385	19,028
1. Tiền	93,768	253,175	128,196	541,021	93,547	82,057	225,679	38,385	19,028
2. Các khoản tương đương tiền	97,632	235,272	994,530	489,530	556,953	13,300	100,000	68,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	5,103	38,376		4,000	15,335	22,200	22,200
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	5,103	38,376		4,000	15,335	22,200	22,200
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	2,002,118	2,514,780	2,112,436	2,743,285	3,391,545	1,627,394	1,052,139	1,002,515	374,661
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	103,326	130,735	380,551	1,062,454	2,227,450	688,458	801,444	893,308	77,945
2. Trả trước cho người bán	107,760	110,851	321,775	333,349	109,989	157,068	31,509	38,874	166,515
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	895,308	1,332,239	476,500	593,772	587,500	357,283	4,000	10,200
6. Phải thu ngắn hạn khác	959,906	1,001,564	964,031	771,963	522,408	435,193	215,438	60,386	130,454
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-64,182	-60,609	-30,421	-18,253	-55,802	-10,608	-252	-252	-252
IV. Tổng hàng tồn kho	3,696,785	1,925,600	3,442,825	1,803,209	2,077,233	2,135,543	1,139,159	1,146,253	1,136,028
1. Hàng tồn kho	3,709,767	1,938,583	3,456,060	1,803,462	2,077,233	2,135,543	1,139,159	1,146,253	1,136,028
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-12,983	-12,983	-13,236	-253
V. Tài sản ngắn hạn khác	54,990	69,349	95,348	212,462	24,266	134,718	47,976	63,964	90,544
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	7,793	41,448	58,027	200,120	4,195	137	82
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	37,256	18,085	35,062	12,078	18,200	132,903	47,639	63,879	89,363
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	9,941	9,817	2,260	264	1,870	1,678	255	85	1,182
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	6,580,461	6,059,439	3,062,148	3,910,026	2,813,466	2,707,153	1,150,322	374,394	490,222
I. Các khoản phải thu dài hạn	705,235	517,239	483,550	1,708,568	1,133,672	1,360,514	490,003	114,752	84,752
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	11,977	20,203
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn								1,825	1,825
5. Phải thu dài hạn khác	693,259	497,036	483,550	1,708,568	1,133,672	1,360,514	490,003	112,927	82,927
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	560,010	583,677	581,117	592,298	616,432	9,310	8,728	13,074	5,703
1. Tài sản cố định hữu hình	554,981	578,162	575,080	587,477	611,017	9,310	8,728	13,074	5,703
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	5,028	5,516	6,037	4,821	5,416
III. Bất động sản đầu tư	716,612	733,739
- Nguyên giá	749,389	745,194
- Giá trị hao mòn lũy kế	-32,777	-11,455
IV. Tài sản dở dang dài hạn	2,704,416	2,647,566	359,670	423,210	245,856	712,724	143,551	39,576	39,046
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	1,837,791	1,822,558		89,566	64,437		45,302	39,576	39,046
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	866,625	825,007	359,670	333,644	181,419	712,724	98,249
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1,742,583	1,439,388	1,475,585	982,561	558,572	607,520	504,621	205,613	357,286
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	1,742,583	1,439,188	1,455,459	965,361	558,572	518,020	488,056	189,048	129,791
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn				17,000		89,500	16,565	16,565	227,495
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		200	20,126	200
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	151,605	137,829	162,226	203,388	256,600	10,531	2,917	1,378	3,435
1. Chi phí trả trước dài hạn	59,796	79,188	159,449	202,062	255,667	10,531	2,917	1,378	3,435
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	91,810	58,641	2,777	1,327	933
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại					2,334	6,554	502
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	12,530,858	11,095,990	9,835,484	9,703,534	8,972,345	6,722,364	3,737,475	2,693,511	2,110,483
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	8,564,229	7,337,284	6,441,039	6,745,309	6,281,177	4,264,795	1,700,670	2,330,006	1,766,581
I. Nợ ngắn hạn	4,674,559	2,636,373	3,564,679	4,097,496	3,501,094	2,692,438	1,380,228	1,882,664	1,237,610
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	2,095,649	794,742	1,794,476	1,272,255	1,695,358	785,155	333,924	547,520	234,038
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	86,420	228,517	344,264	292,907	340,523	530,572	132,272	232,156	73,812
4. Người mua trả tiền trước	1,029,153	579,200	623,230	1,713,379	647,325	132,074	1,260	1,966	75,186
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	835,671	256,501	29,978	149,944	128,968	103,132	77,161	12,928	590
6. Phải trả người lao động	11,484	15,135	14,187	17,381	12,900	9,202	7,595	1,566	2,041
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	313,466	480,653	437,625	428,973	464,840	129,172	491,854	688,072	763,305
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	24,368	3,055	3,284	2,420	832	454		301,450
11. Phải trả ngắn hạn khác	238,290	238,511	277,595	180,161	185,325	1,003,111	336,570	96,815	88,157
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn					1,941
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	40,059	40,059	40,039	40,076	23,081	-434	-408	191	480
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	3,889,669	4,700,911	2,876,361	2,647,813	2,780,084	1,572,357	320,443	447,342	528,970
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn	338,079	65,647	9,251
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	263,825	760,104	897,794	879,615	210,736	134,251	41,434	387,919	357,214
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	3,262,827	3,171,572	1,356,460	1,764,608	2,566,577	1,438,094	279,008	59,424	171,757
7. Trái phiếu chuyển đổi		663,650	602,524
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	19,786	34,784	6,742			12
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	5,153	5,153	3,590	3,590	2,770
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	3,966,629	3,758,707	3,394,445	2,958,224	2,691,168	2,457,569	2,036,804	363,505	343,903
I. Vốn chủ sở hữu	3,966,629	3,758,707	3,394,445	2,958,224	2,691,168	2,457,569	2,036,804	363,505	343,903
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	2,419,996	2,419,996	2,199,998	1,999,999	1,600,000	1,600,000	1,600,000	262,200	262,200
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	72,397	72,397	90,497
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	15,178	15,178	15,178	15,178	15,178	15,178	15,178	15,178	15,178
9. Quỹ dự phòng tài chính									7,613
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	7,589	7,589	7,589	7,589	7,589	7,589	7,589	7,613
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1,222,616	999,660	878,795	735,366	851,463	624,168	221,424	54,424	45,168
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	228,853	243,886	202,389	200,093	216,938	210,634	192,614	24,090	13,743
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	12,530,858	11,095,990	9,835,484	9,703,534	8,972,345	6,722,364	3,737,475	2,693,511	2,110,483

Kết quả kinh doanh

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	1,864,842	2,199,424	2,666,099	2,171,215	3,239,161	282,682	875,449	773,731	246,969
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		47,339	55,503	6,216	181,896	24,417		1,627	23,636
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	1,864,842	2,152,086	2,610,596	2,164,999	3,057,265	258,265	875,449	772,104	223,333
4. Giá vốn hàng bán	565,517	985,119	1,968,679	1,481,689	2,224,106	-182,396	418,689	672,176	202,852
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	1,299,324	1,166,966	641,918	683,310	833,159	440,661	456,760	99,928	20,481
6. Doanh thu hoạt động tài chính	110,344	131,045	121,115	107,077	60,644	253,795	75,630	2,058	2,519
7. Chi phí tài chính	465,497	332,215	114,448	212,295	153,782	36,538	26,597	19,261	9,201
-Trong đó: Chi phí lãi vay	458,874	325,070	103,912	204,672	144,653	35,656	26,597	19,261	9,201
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh	31,748	14,377	20,559	7,175	16,158	12,595	20,360	-15,659
9. Chi phí bán hàng	141,050	120,350	158,161	78,056	29,552	9,723		2,282	2,992
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	219,363	246,069	127,036	122,674	92,868	90,006	52,994	31,898	10,689
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	615,506	613,755	383,946	384,536	633,760	570,783	473,159	32,886	119
12. Thu nhập khác	12,927	34,061	11,943	4,549	21,943	178	80,722	1,657	64
13. Chi phí khác	9,959	12,291	3,632	2,045	5,650	20,334	31,112	5,370	3,200
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	2,968	21,770	8,311	2,504	16,294	-20,156	49,610	-3,712	-3,136
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	618,474	635,525	392,257	387,040	650,053	550,628	522,769	29,174	-3,018
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	215,890	201,777	42,815	80,630	140,113	115,295	103,889	7,223	843
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-48,166	-58,602	5,292	-394	-945	12			-1
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	167,724	143,175	48,107	80,236	139,168	115,307	103,889	7,223	841
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	450,750	492,350	344,150	306,804	510,885	435,320	418,881	21,952	-3,859
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	-45,475	-47,341	-3,982	5,882	4,542	13,674	-2,837	4,056	-355
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	496,225	539,690	348,132	300,922	506,343	421,646	421,718	17,896	-3,505

CTCP Đầu tư Văn Phú - INVEST