CTCP Chứng khoán Phố Wall

Biểu đồ kỹ thuật
Báo cáo tài chính
Doanh thu & Lợi nhuận
Tài sản & Nợ
Tỷ lệ lợi nhuận
Tỷ lệ giá
Các tỷ lệ khác

Bảng cân đối kế toán

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014
TÀI SẢN
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	485,040	486,480	501,855	491,224	524,957	618,503	562,683	460,569	424,198	441,216
I. Tài sản tài chính	474,062	476,223	491,728	478,572	512,588	605,837	550,659	448,661	412,218	429,145
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	22,274	1,859	19,822	23,768	75,938	68,579	159,309	67,336	57,486	55,481
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)	168,163	162,994	147,023	175,298	182,876	262,669	162,297	11,582
3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	110,100	99,600	92,000	84,605	50,683	126,519	60,401	274,000	273,686	374,003
4. Các khoản cho vay		5,301	27,090	16,188	12,140	17,739	24,908	14,185	194	50
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	73,753	77,753	75,253	83,353	75,353	89,353	100,253	77,780
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp	-7,333	-7,418	-8,637	-10,266	-9,088	-7,922	-5,366	-6	-7,019	-6,282
7. Các khoản phải thu	55	452	7,465	19,615	5,469	4,333	3,088	3,522
8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		443	277		177	3			83	640
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	736	688	652	611	2,051	589	420	232	43,092	4,943
10. Phải thu nội bộ
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán
12. Các khoản phải thu khác	106,364	134,600	130,833	85,450	117,039	44,036	45,410	89	44,747	344
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)	-50	-50	-50	-50	-50	-60	-60	-60	-50	-35
II.Tài sản ngắn hạn khác	10,979	10,258	10,128	12,652	12,369	12,666	12,024	11,908	11,980	12,071
1. Tạm ứng	22	12	5		75	98	133	41
2. Vật tư văn phòng công cụ dụng cụ
3. Chi phí trả trước ngắn hạn	564	444	323	346	454	728	51	27	27	5
4. Cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược ngắn hạn							11,830
5. Tài sản ngắn hạn khác	10,393	9,802	9,800	12,306	11,839	11,839	9	11,839	11,953	12,066
6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác
B.TÀI SẢN DÀI HẠN	33,559	33,629	35,188	35,438	35,792	36,330	30,868	75,412	120,714	93,241
I. Tài sản tài chính dài hạn	18,782	18,545	19,750	19,750	19,750	19,750	14,000	58,000	102,768	74,122
1. Các khoản phải thu dài hạn								44,000
2. Các khoản đầu tư	18,782	18,545	19,750	19,750	19,750	19,750	14,000	14,000	102,768	74,122
II. Tài sản cố định	378	344	347	294	249	517	669	982	1,425	2,335
1. Tài sản cố định hữu hình	378	336	317	318	220	418	494	671	1,386	2,266
2.Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình		8	30	-24	29	99	176	311	40	68
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
V. Tài sản dài hạn khác	14,400	14,739	15,091	15,394	15,793	16,063	16,199	16,430	16,521	16,785
1. Cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược dài hạn	260	260	260	260	260	260	260	260
2. Chi phí trả trước dài hạn	9,328	9,803	10,222	10,724	11,243	11,711	12,053	12,517	13,032	14,018
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán	4,812	4,677	4,609	4,410	4,290	4,093	3,887	3,653	3,229	2,507
5. Tài sản dài hạn khác									260	260
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	518,599	520,109	537,043	526,662	560,748	654,833	593,551	535,981	544,912	534,457
C. NỢ PHẢI TRẢ	3,716	6,872	5,196	3,775	48,559	62,738	46,449	4,008	17,893	14,416
I. Nợ phải trả ngắn hạn	3,716	6,872	5,196	3,775	48,559	62,738	46,449	4,008	17,803	14,326
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn					44,000	55,000	43,000
1.1. Vay ngắn hạn					44,000	55,000	43,000
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn
2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn
3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn
4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn
5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán									8,592	4,624
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính
8. Phải trả người bán ngắn hạn	36	3,153	706	21	477	342	352	637	512	167
9. Người mua trả tiền trước	886	977	946	898	998	2,755	590	782	1,120	505
10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	46	127	252	110	397	183	463	273	625	328
11. Phải trả người lao động	1,024	782	1,442	849	680	597	83	501	91	58
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên	13	77	93	87	69	104	33	16
13. Chi phí phải trả ngắn hạn	102	144	147	130	258	2,147	378	245	300	114
14. Phải trả nội bộ ngắn hạn
15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
16. Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn	60	60	60	130	130	60
17.Các khoản phải trả phải nộp khác ngắn hạn	1,102	1,103	1,102	1,102	1,102	1,102	1,102	1,102	6,111	8,530
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	448	448	448	448	448	448	448	452	452
II. Nợ phải trả dài hạn									90	90
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn
1.1. Vay dài hạn
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn
2. Vay tài sản tài chính dài hạn
3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn
4. Trái phiếu phát hành dài hạn
5. Phải trả người bán dài hạn
6. Người mua trả tiền trước dài hạn
7. Chi phí phải trả dài hạn
8. Phải trả nội bộ dài hạn
9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
10. Nhận ký quỹ ký cược dài hạn
11. Các khoản phải trả phải nộp khác dài hạn									90	90
12. Dự phòng phải trả dài hạn
13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	514,884	513,237	531,847	522,887	512,189	592,094	547,102	531,973	527,019	520,041
I. Vốn chủ sở hữu	514,884	513,237	531,847	522,887	512,189	592,094	547,102	531,973	527,019	520,041
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	503,000	503,000	503,000	503,000	503,000	503,000	503,000	503,000	503,000	503,000
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu	503,000	503,000	503,000	503,000	503,000	503,000	503,000	503,000	503,000	503,000
1.2. Thặng dư vốn cổ phần
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu
1.5. Cổ phiếu quỹ
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
4. Quỹ dự trữ điều lệ									8,354	8,354
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp	8,354	8,354	8,354	8,354	8,354	8,354	8,354	8,354
6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
7. Lợi nhuận chưa phân phối	3,530	1,883	20,493	11,533	835	80,741	35,748	20,619	15,666	8,688
7.1. Lợi nhuận đã thực hiện	30,159	35,863	48,093	25,630	6,349	13,846	19,690	20,619	15,666	8,688
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	-26,629	-33,980	-27,600	-14,097	-5,514	66,895	16,058
8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU	518,599	520,109	537,043	526,662	560,748	654,833	593,551	535,981	544,912	534,457
LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm

Kết quả kinh doanh

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007
I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG
1.1. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	29,148	19,660	18,089	4,989	4,862	72,778	32,334	4,627
a. Lãi bán các tài sản tài chính	1,073	1,409	15,333	319	727	993	2,369	4,609
b. Chênh lệch tăng đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ	24,647	14,924				67,635	29,951
c. Cổ tức tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính PVTPL	3,428	3,327	2,756	4,670	4,135	4,151	14	18
1.2. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	5,567	6,013	4,792	5,684	11,837	9,869	15,501	19,272	14,391	30,742	2,219	3,616	836	19,615	50,564	9,236	2,523
1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	294	855	3,310	3,071	2,993	4,846	3,879	3,485
1.4. Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)			1,900	18,000	480		2,781	3,754
1.5. Lãi từ các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro
1.6. Doanh thu môi giới chứng khoán	910	1,884	2,563	1,491	1,921	2,868	3,935	4,034	7,072	10,505	3,723	2,115	2,525	6,551	21,562	1,578
1.7. Doanh thu bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán						35	127	237
1.8. Doanh thu tư vấn	2,425	1,469	3,191	522	4,537	860	3,018	2,346	4,859	4,436	1,220	45	698	52,254	17,293	951
1.9. Doanh thu hoạt động nhận ủy thác đấu giá
1.10. Doanh thu lưu ký chứng khoán	196	225	252	291	365	428	483	408	522	2	3	1	3	307	261	51
1.11. Thu nhập hoạt động khác	3,969	4,608	2,726			9	1	3	13,772	15,980	13,600	27,318	38,187	33,304	7,627	7,960	255
Cộng doanh thu hoạt động	42,510	34,714	36,822	34,047	26,995	91,693	62,058	38,166	40,616	61,665	20,765	33,096	42,249	112,031	97,307	19,777	2,778
II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG
2.1. Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	30,258	35,229	13,727	9,636	89,236	28,346	26,735	2,218
a. Lỗ bán các tài sản tài chính	12,961	13,923	224	1,053	16,827	11,548	12,841	2,218
b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ	17,297	21,306	13,503	8,583	72,409	16,798	13,893
c. c.Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL
2.2. Lỗ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)
2.3. Chi phí lãi vay lỗ từ các khoản cho vay và phải thu		-1,219	-1,629	1,178	1,166	2,556	5,360	-7,013
2.4. Lỗ bán các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	-85	5,000						23,978
2.5. Lỗ từ các tài sản tài chính phái sinh phòng ngừa rủi ro
2.6. Chi phí hoạt động tự doanh	328	514	378	321	460	333	139	525
2.7. Chi phí môi giới chứng khoán	2,820	3,090	3,319	2,796	3,068	3,513	4,157	4,463
2.8. Chi phí hoạt động bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán								3
2.9. Chi phí tư vấn	816	1,038	2,265	1,197	1,787	1,322	1,199	1,415
2.10. Chi phí hoạt động đấu giá ủy thác
2.11. Chi phí lưu ký chứng khoán	197	214	233	289	323	447	463	358
2.12. Chi phí khác									23,627	43,632	11,627	21,398	23,073	69,658	11,875	11,617
Trong đó: Chi phí sửa lỗi giao dịch chứng khoán lỗi khác
Cộng chi phí hoạt động	34,335	43,867	18,293	15,417	96,040	36,517	38,052	25,947	23,627	43,632	11,627	21,398	23,073	69,658	11,875	11,617
III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
3.1. Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện	1	1		1		37
3.2. Doanh thu dự thu cổ tức lãi tiền gửi không cố định phát sinh trong kỳ	560	248	267	296	250	222	244	356
3.3. Lãi bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh
3.4. Doanh thu khác về đầu tư
Cộng doanh thu hoạt động tài chính	561	249	267	296	250	258	244	357
IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH
4.1. Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện				1		9
4.2. Chi phí lãi vay				1,379	3,383	2,627	1,070	181
4.3. Lỗ bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh
4.4. Chi phí đầu tư khác	-236	1,205						-12
Cộng chi phí tài chính	-236	1,205		1,379	3,383	2,635	1,070	169
V. CHI BÁN HÀNG
VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN	6,728	8,506	7,841	7,288	8,067	7,846	7,098	7,756	9,991	9,272	8,360	12,891	17,974	23,808	9,006	8,588	572
VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG	2,244	-18,615	10,955	10,259	-80,245	44,952	16,082	4,650	6,998	8,760	778	-1,193	1,203	18,565	76,426	-428	2,206
VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC
8.1. Thu nhập khác	180	270	154	501	400	361	1	340	360	390		1	1,497	198	5,954	2,092
8.2. Chi phí khác	778	265	110	62	60	321	954	31	380	45			1,181	13	1,205	902
Cộng kết quả hoạt động khác	-597	5	44	439	339	40	-953	309	-20	345		1	316	186	4,749	1,190
IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ	1,647	-18,610	10,999	10,698	-79,905	44,993	15,129	4,954	6,978	9,105	778	-1,193	1,519	18,751	81,175	762	2,206
9.1. Lợi nhuận đã thực hiện	-5,704	-12,229	24,502	19,281	-7,496	-5,845	-929	4,954	6,978	9,105	778	-1,193	1,519	18,751	81,175	762	2,206
9.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	7,351	-6,381	-13,503	-8,583	-72,409	50,838	16,058
X. CHI PHÍ THUẾ TNDN			2,039										267	4,297	14,108		618
10.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành			2,039										267	4,297	14,108
10.2. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN	1,647	-18,610	8,960	10,698	-79,905	44,993	15,129	4,954	6,978	9,105	778	-1,193	1,252	14,454	67,068	762	1,588
11.1. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu	1,647	-18,610	8,960	10,698	-79,905	44,993	15,129	4,954	6,978	9,105	778	-1,193	1,252	14,454	67,068	762
11.2. Lợi nhuận sau thuế trích các Quỹ dự trữ điều lệ Quỹ Dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp theo quy định của Điều lệ Công ty là %)
11.3. Lợi nhuận thuần phân bổ cho lợi ích của cổ đông không kiểm soát
XII. THU NHẬP (LỖ) TOÀN DIỆN KHÁC SAU THUẾ TNDN
12.1. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn
12.2.Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
12.3. Lãi (lỗ) toàn diện khác được chia từ hoạt động đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh
12.4. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các công cụ tài chính phái sinh
12.5. Lãi/(lỗ) chênh lệch tỷ giá của hoạt động tại nước ngoài
12.6. Lãi lỗ từ các khoản đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh chưa chia
12.7. Lãi lỗ đánh giá công cụ phái sinh
12.8. Lãi lỗ đánh giá lại tài sản cố định theo mô hình giá trị hợp lý
Tổng thu nhập toàn diện
Thu nhập toàn diện phân bổ cho chủ sở hữu
Thu nhập toàn diện phân bổ cho cổ đông không nắm quyền kiểm soát
XIII. THU NHẬP THUẦN TRÊN CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG
13.1. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu)
13.2. Thu nhập pha loãng trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu)

Email	[email protected]
Mã CK	WSS
NN mua	0 (0%)
Website	http://www.wss.com.vn
Địa chỉ	Tầng 9 Tòa nhà ICON4 - Số 243A Đê La Thành - P. Láng Thượng - Q. Đống Đa - Tp. Hà Nội
KL lưu hành	50,300,000
NN sở hữu	0 (0%)
Tên công ty	CTCP Chứng khoán Phố Wall (WSS)
KL niêm yết	50,300,000
Điện thoại	(84.24) 3936 7083
Tên giao dịch	Wall Street Securities Company
Giá hiện tại	4.9000
Ngày niêm yết	2009-12-15
Vốn thị trường	276,650,000
KL niêm yết lần đầu	10,800,000

STT	Mã CK	Ngày GDKHQ	Ngày ĐKCC	Ngày thực hiện	Nội dung sự kiện	Loại Sự kiện
1	WSS	27/09/2010	29/09/2010		Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 1:1.5, giá 10,000 đồng/CP	Phát hành thêm
2	WSS	12/05/2010	14/05/2010	15/06/2010	Trả cổ tức đợt 1/2010 bằng tiền, 1,000 đồng/CP	Trả cổ tức bằng tiền mặt

STT	Mã CK	Ngày GDKHQ	Ngày ĐKCC	Ngày thực hiện	Tỷ lệ	Nội dung sự kiện
1	WSS	27/09/2010	29/09/2010		Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 1:1.5, giá 10,000 đồng/CP	Phát hành thêm
2	WSS	12/05/2010	14/05/2010	15/06/2010	Trả cổ tức đợt 1/2010 bằng tiền, 1,000 đồng/CP	Trả cổ tức bằng tiền mặt